時間分散型バランスファンド（成長指向）2016-08
「財産3分法ファンド（資産成長型）」資産運用の「土台」となるバランスファンド
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金 を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。 なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券お ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 愛称 : ラッキー カントリー 2 ニッセイ豪州ハイ インカム株式ファンド ( 資産成長型 ) 愛称 : ラッキー カントリー ( 資産成長型 )
... 上記は、当ファンド（ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型））における投資制限です。当ファンドは、投資対象とす る指定投資信託証券を通じ、実質的に外貨建ての株式への投資等を行います。 ◉収益分配方針 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● ...
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本書では 各ファンドの略称として それぞれ以下のようにいうことがあります 三井住友 DC 年金バランス 3( 債券重点型 ): マイパッケージ 3 三井住友 DC 年金バランス 5( 標準型 ) : マイパッケージ 5 三井住友 DC 年金バランス 7( 株式重点型 ): マイパッケージ 7 委託会
... 投資成果を目指して運用を行います。 ● ポートフォリオの作成にあたっては、マルチファクターモデルおよび委託会社独自のリスクモデルを 併用して、層化抽出法により、ファンド規模に応じデュレーション、満期構成、セクター（債券種別） 配分、事業債の格付け構成および業種を可能な限りＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ （総合）に近づけたポート フォリオを構築します。なお事業債の銘柄選択については、委託会社クレジットアナリストの調査結果 ...
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本書では 各ファンドの略称として それぞれ以下のようにいうことがあります 三井住友 DC 年金バランス 3( 債券重点型 ): マイパッケージ 3 三井住友 DC 年金バランス 5( 標準型 ) : マイパッケージ 5 三井住友 DC 年金バランス 7( 株式重点型 ): マイパッケージ 7 委託会
... 所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は、2016年9月30日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資 非課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で、新たに購入した公募 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 海外債券：2012年6月以降は、ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） とFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の日次騰落率を７：３の比率で合成して計算した指数、それ以前は、FTSE世界 国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ＜ファンドと各資産の年間リターン＞ （2003年～2018年） ＊ ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 当ファンドでは、基本資産配分を維持するために、投資比率の調整（リバランス）を定期的に行ないます。リバランスでは、 値上がりにより比率が高まった資産を売り、値下がりで比率が下がった資産を買うため、長期的に 「安く買って高く売る」 傾向に あり、相場観に左右されずに収益が追求できると考えられます。 資産配分が固定だからこその魅力 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「土台」となるバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... ■ 海外債券：2012年6月以降は、ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース） とFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の日次騰落率を７：３の比率で合成して計算した指数、それ以前は、FTSE世界 国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ＜ファンドと各資産の年間リターン＞ （2003年～2018年） ＊ ...
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この目論見書により行う Smart-i 8 資産バランス安定型 Smart-i 8 資産バランス安定成長型 および Smart-i 8 資産バランス成長型 の募集については 委託会社は 金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 3 月 9 日に関東財務局長に提出しており 2
... ◦ ＲＡＭ先進国債券マザーファンド 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、米ドルベース）をもとに委 託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス（除く日本、米ドルベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... 基準価額の変動要因 ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けま す。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、 当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下 落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なり ...
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財産 3 分法ファンド ( 資産成長型 ) の特色 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産に分散投資します 不動産 債券 および 株式 の3つの異なる資産に分散投資を行ない 高いインカム収益の確保を図るとともに 安定した信託財産の成長をめざします 当ファンドは 各資産を主要投資
... 為替変動リスク ・一部の資産を除き、原則として、為替ヘッジを行なわないため、外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して 円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。 ・一部の資産において、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当す ...
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販売用資料 / モーニングスターアワードファンドオブザイヤー 最優秀ファンド賞受賞 ( 注 ) 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 )( 愛称 : 円奏会 ) Fund of The Year 2015 バランス ( 安定 ) 型部門 Fund of The Year 2
... 当資料で使用している市場指数について ※定期預金（5年） ：5年以上6年未満/預入金額3百万円未満（2008年は12月、現在は2018年12月時点） 個人向け国債（固定5年） ：2008年は第12回（2008年10月15日発行）、2018年は第92回（2018年12月17日発行） ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・イ ンデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
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本書では 各ファンドの略称として それぞれ以下のようにいうことがあります 三井住友 DC 年金バランス 3( 債券重点型 ): マイパッケージ 3 三井住友 DC 年金バランス 5( 標準型 ) : マイパッケージ 5 三井住友 DC 年金バランス 7( 株式重点型 ): マイパッケージ 7 委託会
... ※データは1997年3月末～2017年3月末。1997年3月末を100として指数化。 ※有価証券売買時のコストや信託報酬等の費用負担、組入有価証券の売買のタイミング差等の影響から、当ファンドの値動きは上記推移 とは異なります。 ※ベンチマークである合成指数のデータは、当ファンドの基本資産配分で組み合わせたデータを用いて、委託会社が独自に計算したもので ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド
... 当ファンドでは、基本資産配分を維持するために、投資比率の調整（リバランス）を定期的に行ないます。リバランスでは、 値上がりにより比率が高まった資産を売り、値下がりで比率が下がった資産を買うため、長期的に 「安く買って高く売る」 傾向に あり、相場観に左右されずに収益が追求できると考えられます。 資産配分が固定だからこその魅力 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 青のライフキャンバス ファンドでは 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券に分散投資を行います 中長期的な成長を目指す 青のライフキャンバス ファンド 選択時のご参考 : 5 年単位の中長期の投
... 電話番号 03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時） インターネットホームページ http://www.tdasset.co.jp/ ◆本資料はT&Dアセットマネジメントが作成した販売用資料です。本資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等 により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、本資料に掲載されている ...
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「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 「世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」は国内外の不動産、債券および株式に分散投 資を行なうファンドです。３つの資産ごとに国内外の資産に投資し、国際分散投資を行なうことで、価格変動を 抑えて長期的な資産成長をめざしています。 当ファンドは ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 8 月 26 日 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 > DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >1 安定型 DIAM ライフサイクル ファンド <DC 年金 >2 安定 成長型 DIAM ライフサイクル ファ
... リスクの管理体制 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを 把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行い ます。また、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスにつ いて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リ ...
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資信元本確保型商品投合計で 100% になるように運用商品をえらんでみよう カテゴリー運用商品名商品コード運用割合 バランス型 三井住友 資産最適化ファンド (1 安定重視型 ) % SMBC 個人型プラン 三井住友 資産最適化ファンド (2 やや安定型 ) 三井住友 資産最適化ファンド
... 運用会社である三井住友ＤＳアセットマネジメントは長年の年金の運用実績を有し、運用体制・プロセスとも問題な い。大和住銀ＤＣ日本株式アクティブファンドのマザーファンドは、2003年より一貫した方針に沿って運用されてお り、運用の継続性が十分確保されている。従って、国内株式型投資信託商品として選定した。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 国内及び外国の公社債 株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することでリスクの低減をはかりながら 投資信託財産の長期的な成長を目指します ファンドの特色 1. 国内及び外国の主要金融資産に分散投資し ファミリーファンド方式で運用を行います 原則として 為替ヘ
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相 ...
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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
... 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社設定の「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジ あり）／資産成長型（ヘッジなし）」（以下、当ファンドと言います。）につきまして、2014年10月7日から2015年4月 ...
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