昇し、当ファンドの基準価額上昇に寄与しまし
運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 214 期 ~ 第 219 期 :2016/5/11~2016/11/10) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ1.2%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 214 期首 : 6,675 円第 219 期末 : 6,574
... 機動的に米国国債にシフトすることによってパフォーマンスの安定性に配慮した運用を行いました。 当作成期は、円高・米ドル安が進行したものの、エマージング債券市況が上昇したことなどがプラスに寄与 ...
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基準価額騰落の要因分解 当該期間においては 為替要因 債券 その他要因ともにプラス寄与となりました 通貨別では 欧州債務問題への対応進展への期待などを背景に 投資家のリスク回避姿勢が和らぎ 欧州通貨や新興国通貨が上昇したことなどから ポーランドズロチやチリペソの上昇が大きくなりました 一方 労働争議
... 様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。 当ファンドは、主に債券を実質的な投資対象としますので、債券の価格の下落や、債券の発行 ...
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販売用資料 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これ
... して、明示または黙示を問わずいかなる表明または保証もしません。また、S&Pグローバル REIT インデックス、S&P先進国 REIT インデッ クス、S&P 各国・地域別 REIT インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。■ FTSE 世界国債イ ンデックスは、FTSEFixedIncomeLLC ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 JASDAQ-TOP20 上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は JASDAQ-TOP20 を対象指標とし 基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して JASDAQ-TOP20 に採用されている株式に投資を行います
... 価合計額を超えないものとします。 ■ 分配方針 年１回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 信託財産から生ずる配当等収益（受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合 ...
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ご留意事項 (1) ページ :2/6 当ファンドに係るリスクについて 当ファンドは 公社債等 短期金融資産 ( 以下 有価証券等 ) を投資対象とし 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用するため これらの価格変動の影響により基準価額は変動します また 株価指数先物取引などのデリバティブ取引を
... ⑦ 当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等及 び派生商品取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。 ⑧ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 マザーズ コア上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は 東証マザーズ Core 指数を対象指標とし 基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して 東証マザーズ Core 指数に採用されている株式に投資を行います ファン
... 価合計額を超えないものとします。 ■ 分配方針 年１回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 信託財産から生ずる配当等収益（受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合 ...
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ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 器・用品や、相対的に株価の変動率が高いバイオテクノロジーの企業を中心にヘルスケア株式は下落し、 基準価額も下落しましたが、2018年6月1日から2018年12月7日までの基準価額（分配金再投資）の騰落 ...
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ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者
... （この値はあくまでも目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。） その他の費用・ 手数料 毎日計上される監査費用を含む信託事務に要する諸費用（信託財産の純資産総額の年率 0.054%（税抜 0.05%）相当を上限とした額）ならびに組 ...
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販売用資料 日経 225 ノーロードオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 ( インデックス型 ) 当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します したがって 投資者のみなさまの投資元
... ※上記のデータは、平均購入単価が安定することを示した事例であり、基準価額の動向によっては平均購入単価が上昇するなど、 必ずしもすべての事例に当てはまるものではありません。購入金額が大きくなるにつれ、購入単価の平準化効果は低下します。 ...
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投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... ○ 当資料をご 利用にあたっての注意事項等 ● 当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっ ては、投 資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ● ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP （適格機関投資家専用） 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -213 外国債券 56 その他 ( 信託報酬等 ) -9 分配金 -30 基準価額 ( 分配落後 ) -196 基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの ...
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
... この背景としましては、 ① 欧州や米国において、原油価格が下落するなか、欧州金融機関の信用リスクの高まりを 背景として金融関連株を中心に欧米株式市場が大幅に下落したこと。 ② 国内において、円高の進行から業績への懸念が高まった輸出関連株が大幅に下落したこ ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... に分けて考えることが出来ます。年初来で見ると、インドルピーは対米ドルで概ね堅調な推移となった一方、米ド ルが対円で下落（円高米ドル安）したことが基準価額（分配金再投資）下落の主な要因となりました。 円高米ドル安が進んだ背景には、米国の利上げや日本の追加金融緩和策の先行きを巡り不透明感が高まった ...
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ファンド設定以降の基準価額変動の背景について 2016 年 8 月 ( 設定月 )~2016 年 10 月下旬まで 上昇傾向 2016 年 8 月から 10 月下旬にかけては 米国の政策金利の引き上げ観測の高まりなどから金利は小幅に上昇したものの ECB( 欧州中央銀行 ) の量的金融緩和の継続や原
... 差し引いた価額 ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が ●お申込不可日 販売会社の営業日であっても、お申込日当日が、「ニューヨーク お客様の保有期間中、その都度かかります。 の銀行」または「ロンドンの銀行」の休業日に該当する場合には、 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （ 特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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2015 年 8 月 25 日 投資者の皆さまへ みずほ投信投資顧問株式会社 市況の影響に伴う当社ファンドの基準価額の変動について 8 月 24 日の海外株式市場の下落等を受け 当社下記ファンドの 8 月 25 日の基準価額に重大な影響がありましたので お知らせいたします 1. 当社ファンドの基準価
... 新興国市場では、中国政策当局による追加金融緩和策などが打ち出されなかったことが失望視 されました。 中国本土株式市場では、上海総合指数が同 8.49％下落しました。 不安定な相場環境が続く中で、中国株式市場の動向に投資家の注目が集まっています。中国の ...
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ファンドマネージャーのコメント < 設定来の運用状況 > 当ファンドの基準価額は 主に主要通貨に対して円高が進行したことを受けて 10 月 31 日現在 10,000 円を下回る水準となっています 一方で アクサ インベストメント マネージャーズの運用チームによる銘柄選択が奏功し 世界株式や日本株式
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 6 期首第 6 期末既払分配金 ( 税込み ) 騰落率 13,853 円 13,383 円 0 円 3.4% ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 18,000 5,000 16,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 4,000 当ファンド
... 投資環境 〈欧州ハイイールド債券市場〉 当期の欧州ハイイールド債市場は、前期末比で小幅に上昇しました。スプレッド（国債との利回り格差） が拡大したことはマイナスとなったものの、相対的に高い利息収入などがこれを穴埋めしました。期中、 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います ファンドの特色 1 日々の基準価額の最高値の 90% を フロア水準 とし 基準価額の下落を フロア水準 までに抑えた運用を目指します 設定時のフロア水準は 9,00
... 比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すも のではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の ...
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