投資総額 3,300億円
月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 投資の視点としては、引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄に注目しており、重点的に投資している代表的なテーマ は以下の通りです。 ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック（金融とITの融合）、リアルエステートテック（不動産とITの ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ○ファンドは組入対象国を３ヵ国程度に抑えた運用を行うため、各組入対象国の債券の変動がファンドの基準 価額へ与える影響は、投資対象国の多いファンドに比べて大きくなります。 ○分配金に関しては、以下の事項にご留意ください。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 2.投資リスク 基準価額の変動要因 ● ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替 変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、MSCIコク サイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しま すので、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにより基準価額 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では 商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の意向を確認 する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、 信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... 設定来累計 0円 ● 組入上位銘柄（マザーファンド） 銘 柄 比 率 １ 日本ビルファンド投資法人 7.3% ２ ジャパンリアルエステイト投資法人 7.0% ３ 野村不動産マスターファンド投資法人 6.1% ４ 日本リテールファンド投資法人 5.3% ５ ユナイテッド・アーバン投資法人 4.6% ６ ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 銘 柄 比 率 １ 日本ビルファンド投資法人 6.6% ２ オリックス不動産投資法人 6.4% ３ 野村不動産マスターファンド投資法人 6.3% ４ ジャパンリアルエステイト投資法人 5.9% ５ 大和ハウスリート投資法人 5.8% ６ アドバンス・レジデンス投資法人 5.6% ７ 日本リテールファンド投資法人 4.8% ８ ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 「有価証券の取引等にかかる費用」「信託財産に関する租税」「信託事務の処理に関する諸費用、その他ファンドの運用 上必要な費用」 （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... プリンシパル／ＣＳ カナディアン・エクイティ・インカム・ファンド ＪＰＹクラスの概要 ファンド名 Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 基本的性格 ケイマン籍／外国投資信託受益証券／円建て 運用目的 主にカナダの金融商品取引所に上場する株式等に投資することにより、高水準のインカムゲイン ...
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委託会社の情報 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 4,285 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ○ファンドの投資対象である外国投資信託証券は、ルクセンブルグ籍であり、管理会社が現地の法令等に準拠 して基準価額を算出します。多額の資金の流出入や急激な市場の変動等があった場合、それらを勘案して 基準価額を算出することがあります。 ○委託会社は2018年３月末現在、ファンドの投資対象であるニッセイマネーマーケットマザーファンドを他の ...
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野村不動産レジデンシャル賃貸マンション 7 物件を 123 億円で取得 / 公募増資で 42 億円調達へ 野村不動産レジデンシャル投資法人 (324 NRF) は 9 月 公募増資による調達資金等で賃貸マンション 7 物件を 総額 億円で取得する 主として東京圏に立地し 既存ポートフォリ
... 530,000 円 - 2.9% - 16.1% + 10.0% 513 億円 14,483 3月期 13年 12,400 9月期 13年 1,569 億円 9 オフィス 8966 平和不動産リート 64,000 円 - ...509 億円 1,640 5月期 13年 1,652 11月期 13年 1,382 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 上記は、当ファンド（ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型））における投資制限です。当ファンドは、投資対象とす る指定投資信託証券を通じ、実質的に外貨建ての株式への投資等を行います。 ◉収益分配方針 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... ＊分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示す ものです。 ＊分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、 各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。 ...
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日本アビオニクス (6946) 21/3 上期会社 WEB 説明会電話取材メモ新規 BUY 21/3 期を 5G 関連 コロナ対策寄与で増額修正し 13.1% 増収 営利 8 億円 (9.6 倍 ) へ 株価円 (12/28)2283 円時価総額 64 億円発行済株 2830 千株 PER(21/3
... 22/3 期は 5G、コロナ対策の拡大継続に加え、EV、車載関連も寄与し収益拡大 22/3 期は 5G 基地局投資が継続、さらに 5G 端末向けでも水晶振動子の装着個数が増大、 同社が高いシェアを 持つ シーム溶接接合 機の需要拡大が見込 まれる。また 5G では 発熱量の拡大に対し 放熱対策として べー パーチャンバなどが 必要となっており、日 本電産などが本格拡 大を目指すなどもあ ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 同 一 銘 柄 の 投 資 信 託 証 券 同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドは除きます）への実質投資割合 は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&Pグローバル リートインデックス（除く日本、円換算ベース）における時価の構成割合が 30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... その他の留意点 ○ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はありません。 リスクの管理体制 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資 制限等遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリン グ結果を運用担当部門に連絡するとともに社内で定期的に開催される会議で報告します。運用担当部門 ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では 商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の意向を確認 する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、 信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... １ 日本ビルファンド投資法人 6.6% ２ オリックス不動産投資法人 6.4% ３ 野村不動産マスターファンド投資法人 6.3% ４ ジャパンリアルエステイト投資法人 5.9% ５ 大和ハウスリート投資法人 5.8% ６ アドバンス・レジデンス投資法人 5.6% ７ 日本リテールファンド投資法人 4.8% ８ ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 株 式 株式等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。 同 一 銘 柄 の 株 式 同一銘柄の株式への実質投資割合は、 取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 投 資 信 託 証 券 投資信託証券（マザーファンドは除きます）への実質投資割合は、 信託財産の純資産総額の５%以下とします。 外 貨 建 資 ...
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楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資
... 2014/3 2015/5 2016/6 2017/8 2018/9 当ファンドは、定量的な分析を土台に、日々、VIX先物の目標エクスポージャーを計算しています。 VIX先物の買い持ちのエクスポージャーは、VIX短期先物指数に連動するETN（米ドル建て）を保有することにより、また、売り持ちのエク スポージャーは、VIX中期先物指数と反対の動きに連動するETN（米ドル建て）を保有することにより、それぞれ実現させています。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著 作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCIInc.に帰属します。また、MSCIInc.は同指数の内容を変更する権利及 び公表を停止する権利を有しています。 ...
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