投資信託19, 736百万円
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額参考指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) (3ヵ月円 LIBOR) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 円銭 円 % % % 百万円 6 期 (2012 年 4 月 20 日 ) 7, ,
... 為替市場は、対円での通貨毎のパフォーマンスに差が出る結果となりました。期初から2010年10月までの 米ドル・円相場は、米国景気の減速感が強まる中で、米国の金融当局による追加量的金融緩和（所謂ＱＥ２) 実施の可能性が高まり、下落基調で推移しました。その後は、2011年３月の東日本大震災直後に円が一時史 ...
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2018 年 11 月 30 日基準 組入投資信託証券 (ETF) の資産配分比率 比率は投資信託証券の評価額合計に対する割合です 2015 年 2 月より投資対象ファンドを変更しています 銘柄名金額 ( 単位 : 百万円 ) 比率 1 シュワブエマージング マーケッツエクイティ ETF 7,832
... 主な変動要因 株価変動リスク 一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、投資対象ファンドが組入れる株式の 価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 為替変動リスク 為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドはバークレイズ日本株エンハンスト・ベータ指数の判定シグナルが示す株式市場への不安心理 （ストレス）及び株価トレンド傾向に基づき、株式の組入比率を調整しつつ運用を行いました。同指数の判定 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... 〈基準価額の主な変動要因〉 米国の株式が景気拡大を背景に上昇したことなど がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。 組入投資信託証券別では、世界の株式を主要投資 対象とする ｉＳｈａｒｅｓ Ｅｄｇｅ ＭＳＣＩ ミ ニマムボラティリティグローバル・ＥＴＦは米国 主導で上昇しました。 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 口 数 外貨建金額 邦貨換算金額 比 率 (アメリカ) 口 千米ドル 千円 ％ バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド 193,272 1,996 225,364 10.0 バンガード・エマージングマーケッツストック・インデックスファンド 46,013 1,518 171,455 7.6 バンガード・ヨーロピアンストック・インデックスファンド 38,406 2,449 276,464 12.3 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 10 月 27 日 ~2018 年 10 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 19,500 1,000 19, , , , , , /1
... （注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。 （注）FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は当ファンドのベンチマークです。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドは、主に、「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行 ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額 税込み分配金 メキシコボルサ指数 ( 円換算 ) 株 式 期中期中組入比率 ( 参考指数 ) 騰落率騰落率 株式先物比率 投資信託証券組入比率 純資産総額 円円 % % % % % 百万円 1 期末 (2015 年 11 月 17 日 ) 9,
... 千株 千円 円 千株 千円 円 GRUPOTELEVISASAB-SERCPO（メキシコ） 22. 3 17, 514 785 CORPINMOBILIARIAVESTASAB（メキシコ） 29. 3 5, 639 192 CEMEXSAB-CPO（メキシコ） 133. 3 15, 403 115 ...
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せ をご参照ください ( 注 4) クロスモール下関長府は 本日現在信託の設定がされておらず 本投資法人の取得に際して信託設定がなされる予定です ご参考 本取得予定物件の収益性等の収益性等の概要 用途 エリア 物件名 所在地 取得予定日 1 取得予定価格 ( 百万円 ) 2 鑑定評価額 ( 百万円
... 投資法人・資産運用会社と当該会社の関係 資 本 関 係 本投資法人と当該会社との間に は、記載すべき 資本関係はあ りま せん。な お、当該会社は本資産運用会社の親会社であるオリックス株式会社が出資 す る 会 社 で あ り 、 本 資産運用会社の 投資信託及び投資法人に 関する 法律 （以下「投信法」といいます）に規定する利害関係人等に該当します。 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 11 期 (2013 年 1 月 30 日 ) 23, ,951 第 12 期 (2
... ＜ＨＳＢＣ 中国Ａ株マザーファンド＞ 主にルクセンブルク籍証券投資法人（米ドル建） 「HSBC Specialist Funds –HSBC China Opportunities Fund– Class ZD」（「中国Ａ株ファンド」）への投 資を行いました。「中国Ａ株ファンド」では、主と して中国本土の証券取引所（上海、深セン）に上場 している中国人民元建ての株式を投資対象とし、銘 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 2018年１月にかけては、米国企業の堅調な決算内容や税制改革などが好感され、米株式市場の上昇が世界的 な株高に寄与しました。日本においては日経平均株価が23,000円を目前に高値警戒感等から上値が重く推移 していたものの、2018年７－９月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると上昇に転じました。しかし、２ ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 2018年１月にかけては、米国企業の堅調な決算内容や税制改革などが好感され、米株式市場の上昇が世界的 な株高に寄与しました。日本においては日経平均株価が23,000円を目前に高値警戒感等から上値が重く推移 していたものの、2018年７－９月期実質GDP成長率が大幅に上方修正されると上昇に転じました。しかし、２ ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ○投資環境 ＜先進国株式市場＞ 先進国株式市場は、米国の歳出法案が議会で暫定合意をされたとの報道や、世界的に保護主義が伝播するとの 懸念後退を受けて上昇する一方、 「ロシアゲート」などの混乱から上値が重い展開で始まりました。その後も、米 国の利上げペースが鈍化するとの観測や、好決算企業が米国株式市場の上昇を牽引する一方、欧州では量的緩和 ...
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譲渡予定譲渡予定想定帳簿鑑定価格と想物件売買契約譲渡価格価格評価額物件名称用途譲渡先定帳簿価番号締結予定日予定日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 格の差額 ( 注 1) ( 注 2) ( 注 3) ( 百万円 ) RE101 RE102 RE103 RE113 RE114 RE120
... (3) カスタリア舞浜、カスタリア市川妙典、カスタリア新栄及びカスタリア日本橋高津 ① 媒介者の概要： 上記各物件の媒介者は、国内の事業会社ですが、名称等の開示について承諾が得 られていないため、非開示としています。なお、各媒介者は、本投資法人及び本 資産運用会社と特別な利害関係にある者、又は、本投資法人及び本資産運用会社 の関連当事者には該当しません。また、本投資法人及び本資産運用会社と各媒介 ...
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ダイワ DB モメンタム戦略ファンド ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり 設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 税込み分配金 期中騰落率 公社債組入比率 投資信託受益証券組入比率 純資産総額 円 円 % % % 百万円 1 期末 (2018 年 2 月 19 日 ) 10, 41
... ■ 基準価額の主な変動要因 主にオージェンタム・トラスト－モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド（日本円クラ ス）（以下「モメンタム・アロケーター・ファンド（日本円クラス）」といいます。）の下落が要因 となり、基準価額は下落しました。モメンタム・アロケーター・ファンド（日本円クラス）につい ...
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(4) キャッシュ フローの状況営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 29 年 7 月期 4, ,163 3, 年 1 月期 745 7
... 月４日に設立され、平成28年８月２日に株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）不動産投資 信託証券市場（J-REIT市場）に上場しました（銘柄コード3471）。なお、当期末時点で本投資法人が保有する資産は9 物件、取得価格合計755億円となっています。 ...
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単位 :100 万ユーロ ,066 73,129 (9,891,835 百万円 ) (8,789,861 百万円 ) 前年比 (%) ドイツ国外の対売上高比 (%) ,264 (920,430 百万円 ) 6,911 (830,679 百万円 )
... ボッシュの起源は、 1886 年に創業者ロバート･ボッ シュ（ 1861 ∼ 1942 ）がシュトゥットガルトに設立し た「精密機械と電気技術作業場」に遡ります。ロバー ト・ボッシュ GmbH の独自の株主構造は、ボッシュ・ グループの企業としての自立性を保証しています。「 株主（利益配当）」と「経営（議決権）」が完全に分離 した企業形態によって、ボッシュは長期的な視野に 立った経営を行い、将来の成長を確保する重要な先 ...
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(4) キャッシュ フローの状況営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 キャッシュ フロー キャッシュ フロー キャッシュ フロー 期 末 残 高 百万円 百万円 百万円 百万円 28 年 8 月期 4, , ,324 7, 平成 29
... （注３）「敷金・保証金」は、平成28年８月31日時点における各信託不動産に係る各賃貸借契約書に表示された敷金・保証金の残高の合計額を 百万円未満を切り捨てて記載しています。したがって、各物件の「敷金・保証金」の合計がポートフォリオ合計と一致しない場合があ ります。 ...
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3. 平成 28 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益 (% 表示は 対前期増減率 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期 7,
... 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は707百万円となり、前連結会計年度末に比べ103百万円減少いた しました。これは主に預り金が47百万円増加した一方、未払消費税等が46百万円、前受金が36百万円、未払法人税 ...
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3. 平成 30 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 ) 売上高営業利益経常利益 (% 表示は 対前期増減率 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 円銭 通期 13
... （負債） 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は1,278百万円となり、前連結会計年度末に比べ28百万円減少い ...
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