投資信託協会分類：追加型投信／内外／資産複合
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に海外の資産に投資します。こ のため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化によ り、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。 特に新興国は、先進国と比較して、一般的には経済基盤が脆弱であるため、 経済状況等の悪化の影響が大きくなり、 そのため金融商品市場や外国為替 ...
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7 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) HSBC ワールド セレクション ( 安定コース )/( 安定成長コース )/( 成長コース )/( インカムコース ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 愛称 : ゆめラップ 使用開始日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書
... ・ FTSE 世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。 ・ JP モルガン GBI-EM グローバル・ディバーシファイドに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、J.P. モルガン・セキュリティーズ・エルエ ルシーに帰属します。 （注） グラフは、代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型国内不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の内容については 一般社
... 変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の意向を確認する手続きが規定されています。また、 ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務 付けられています。 ● 商品内容・販売会社に関するお問合せや、資料のご請求などを委託会社のコールセンターで承っております。 ● ...
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商品分類および属性区分 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型内外資産複合 その他資産 ( 注 ) 年 1 回 グローバル ( 日本を含む ) ファミリーファンド あり ( 適時ヘッジ )
... ④ 為替変動リスク ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じてＥＴＦおよびＥＴＮに投資することにより、実質的には米ドル建資 産を中心として、投資環境に応じて様々な外貨建資産へ投資を行います。マザーファンドにおいて、原則として米ドル建 ての実質的外貨建資産に対して50％～100％の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図 ...
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投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2018 年 5 25 野村インデックスファンド 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 内外 7 資産バランス 為替ヘッジ型 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購 に際しては 本書の内容を 分にお読みくださ
... ・各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等については、追加的記載事項をご覧ください。 ＊ JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が為替ヘッジコストを考 慮して算出したものです。 （新興国債券マザーファンドは「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベー ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 株式一般年 1 回北米なし 商品分類及び属性区分の定義については 一般社団法人投資信託協会のホームページ
... ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis Slim バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単
... ・ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表し ている指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のう ち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内不動産投信 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド ( 注 ) 投資信託証券 ( 不動産投信 ) 商品分類及び属性区分
... マザーファンド J-REIT 不動産 ※マザーファンドの運用にあたっては、不動産研究に特化した三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受けます。 ? ファミリーファンド方式とは 投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実 質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 emaxis 専用サイト emaxis バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加
... ・ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表し ている指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のう ち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● 本書により行う「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融 商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成28年8月12日に関東財務局長に提出しており、平成28年8月 13日にその届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はありません。 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資制限等 遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリング結果を運用 担当部門に連絡するとともに社内で定期的に開催される会議で報告します。運用担当部門はその連絡・報告を ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 26 日 GIVI 世界株式ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度
... ※預託証書（ＤＲ）、不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）、上場投資信託証券（ＥＴＦ）等を含みます。 ? 「S&P GIVIグローバル・グロース・マーケット・ティルト指数（ネット・トータル・リターン、円換算ベース、為替 ヘッジ無し）」とは S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、SPDJIが公表する「S&P ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 国際機関債オープン ( 為替ヘッジあり ) 追加型投信 / 内外 / 債券 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・ エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の 代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、 発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ.Ｐ. ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです 単位型 追加型 商品分類 投資対象 地域 追加型 海外 株式 属性区分 投資対象資産 収益の源泉 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 年 1 回 北米
... 㼇分配金に関する留意点㼉㻌 分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）を超 過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示 すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金 ...
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Monthly Report 5 ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 世界リアルアセット バランス ( 毎月決算型 / 資産成長型 ) 世界リアルアセット バランス (
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料 ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断 ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 株式一般 ) 商品分類
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指 数を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 中南米ファンド オブ ファンズなし ( 注 ) 投資信託証券 ( 債券一般 ) 商品分類
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指 数を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 21 日 世界 e コマース関連株式オープン愛称 : みらい生活 追加型投信 / 内外 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ
... ※上記は2020年７月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入 した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) ファンドの販売会社 ファンド
... ＊ 上記の分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額とは異なる場合がありま す。また、本ファンドは設定から1年を経過していないため、ベンチマークの年間騰落率を表示しています。 ＊ 「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンド及 ...
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商品分類および属性区分 商品分類 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型内外株式 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ その他資産投資信託証券 ( 株式 ) 年 12 回 ( 毎月 ) グローバル ( 日本を含む ) ファンド オブ ファンズ
... NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債とは､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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