投資信託の純資産総額の推移
実績推移表の見方 実績推移表 ( 投資信託商品 ) の見方の主なポイント 投資信託商品の実績推移表 ( 例 ) ファンドの特色 主な投資対象 国内株式 ベンチマーク 東証株価指数 (TOPIX) 目標とする運用成果 ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します
... 場合には為替リスクもあります。）に 投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金およ び運用成果が保証されている ものではありません。投資信託の運用によ る 損益は、投資信託を ご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱ＵＦＪ国際投信 株式会社が信頼できる と判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を ...
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短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 課税上は株式投資信託として取り扱われます 運用成績について 2019 年 8 末 *1 基準価額 純資産総額の推移 *1 基準価額推移のグラフにおける 純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基
... 【運用状況】 8⽉の運用はポートフォリオの社債ウェイトを小幅に引き上げ、デュレーションも小幅に⻑期化 しました。 8⽉は、⽉初に⽶国が対中関税引き上げを表明しリスクオフとなったことで、オーストラリア社 債市場は軟調に始まりましたが、⼀部過剰反応の面もあるとの判断から、社債のウェイトは高めに ...
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三菱 UFJ バリューオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , , , , ,
... ・東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す 代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容 ...
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マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... 一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますの で、金利変動により基準価額が上下します。 当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。 当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等に ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 具体的な銘柄の動きとしては、真空技術を中核に半導体やフラットパネルディスプレイなどの製造装置を手掛けるメーカー、需要の増 加やスペック向上の動きが見られる半導体メモリ試験装置の世界的大手、医療従事者向け情報サイトを基盤に医薬品メーカーへのマーケ ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インドネシア債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 作成基準日 :2019 年 7 月 31 日 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 16,000 1,000 10, ,00
... 【市場動向】 当月のインドネシア債券市場は、3年物国債利回りが前月末比0.54％低下し6.39％（価格は上昇）、10年物国債 利回りは0.11％低下し7.31％（価格は上昇）となりました。通貨インドネシアルピアが堅調に推移したこと、インド ネシア銀行（中央銀行）が0.25％の利下げを実施したことが市場で好感されました。また、米国の利下げ観測の ...
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月報 l 基準日 : 2019 年 2 月 28 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 市場見通しと今後の運用方針 世界的に金融政策の引き締めに対する懸念が後退している中、景気後退はまだ先であるとの見方がある一方で、世界貿易摩擦などの不 透明要因による世界景気や企業業績の減速リスクへの警戒感があることなどから、株式市場は変動性の高い展開が続くと予想されます。 ...
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いちよしアセットマネジメント株式会社作成基準日 : 2019/2/28 いちよしファンドラップ専用投資信託内外債券追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート ( 販売用資料 ) 基準価額 純資産額の推移基準価額 9,673 円純資産総額 345 億円分配金実績 (1 万口あたり 課税前 ) ( 円
... したがって、当ファンドは、元本が保証されているものではなく、基準価額 の下落により、解約・償還金額が投資元本を下回り、損失を被る可能性 があります。運用により信託財産に生じた利益または損失は、すべて受 益者に帰属します。当ファンドは、預貯金とは異なります。預金保険また は保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀行など登録金融 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推 移となりました。6月から7月上旬にかけてギリシャの債務不履行懸念を背景に基準価額は乱高下した 後、円安推移となったことから一旦上昇しましたが、8月中旬には世界的に株価が急落したことを受けて ...
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販売用資料お申込の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください マンスリーレポート ROE 日本株ファンド 愛称 : ROE( ロエ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2019 年 3 月 29 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 設定来 : 日次 ) 分配
... また、本資料に掲載されているグラフ、パフォーマンス等の内容は過去の実績を示したものであり、 将来の運用成果等を保証するものではありません。本資料に掲載されている意見・見通しは表記時 点での当社の判断を反映したものであり、将来予告なく変更されることがあります。 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 5．ファンドが終了することとなる場合において、償還日の直前5営業日間 6．委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情がある と認めたとき なお、委託会社は、2．から6．に定める日のお申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ外国株式インデックス ( 為替ヘッジなし )( ダイワ SMA 専用 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 11,137 円 32 億円 期間別騰落率期間 1カ月間 ファンド -
... ※「分配金再投資基準価額」は、分配金実績があった場合に、当該分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものです。 ※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ新興企業株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 31 日現在 基準価額 15,225 円 純資産総額 70 億円 JASDAQ 指数 期間別騰落率期間 ファンド JASDAQ 指数 1カ月間
... 運用に関しては、外部環境に左右されにくく、構造的要因により成長が期待される企業や、独自のビジネスモ デルなどにより成長が期待される企業を中心に投資を行うことで中長期的に運用成果をあげていきたいと考えて います。 銘柄選択においては、健康寿命の延伸により恩恵を受ける健康関連銘柄、人手不足と働き方改革により恩恵を ...
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月報 l 基準日 : 2019年8月30日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック（金融とITの融合）、リアルエステートテック（不動産とITの ...
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販売用資料 お申込の際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容をよくお読みください Monthly Report 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 T&D 日本株ファンド ( 通貨選択型 )( 愛称 : ダブル インパクト ) 米ドル建てコース 基準価額と純資産総額の推移 (
... 当月末のTOPIXは前月末比で1.3％上昇しました。業種別では、倉庫・運輸関連業、繊維製品、陸運業等が上 昇した一方、石油・石炭製品、パルプ・紙、鉱業等が下落しました。 為替市場は、米ドルは対円で小幅に上昇しました。前月末113.26円に対し、当月末は113.47円となりました。 T&D日本株ファンド（通貨選択型）の各コースは、T&D日本株マザーファンドを主要投資対象とし、同 ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC ブラジル債券オープン ( 毎月決算型 ) 作成基準日 :2019 年 3 月 29 日 追加型投信 / 海外 / 債券基準価額と純資産総額の推移 投資信託 / 外国債券総合部門 ( 円 ) ( 億円 ) 18,000 2,800 10,000 1,400 2,00
... 当ファンドの主なリスク 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、 ...
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