当期の基準価額は小幅に上昇しまし
ファンド設定以降の基準価額変動の背景について 2016 年 8 月 ( 設定月 )~2016 年 10 月下旬まで 上昇傾向 2016 年 8 月から 10 月下旬にかけては 米国の政策金利の引き上げ観測の高まりなどから金利は小幅に上昇したものの ECB( 欧州中央銀行 ) の量的金融緩和の継続や原
... ●ご購入単位 当該投資信託の募集期間は終了しました。 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、 ●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を ...
5
2 / 7 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < リート市況 > J-REIT 市場は小幅に上昇し 月間ベースでは 4 カ月連続で上昇しました 中旬にかけては堅調な事業環境や長期金利の低位安定が意識され 緩やかに
... 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
7
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... そのため、コール・オプションの売却時点で、基準価額がオプション・プレミアム収入相当分上昇するものではありません（なお、コール・オ プションの売却は円建外国投資信託において行います）。 カバード・コール戦略とは ...
11
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 以下のコメントは アクサ インベストメント マネージャーズが提供するコメントを基に大和投資信託が作成したものです 投資環境 第 6 期のグローバル株式市場は小幅に上昇しました (
... 変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託 ...
9
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 11 月は 株式市場の動きを表す MSCI ワールド インデックス ( 米ドル建 ) は上昇し ヘルスケアセクターの動きを表す MSCI ワールド ヘルスケア インデックス ( 米ドル建 ) も上昇し 当ファンドの基準価額も上昇
... ・投資信託（ファンド）の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。 ...
8
運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... ＜ラテンアメリカ株式市場＞ 当期（2018 年 4月3日から2018 年10月1日まで）、ラ テンアメリカ株式市場は、米国の金利上昇を受けて新 興国からの資金流出が加速するなか、ラテンアメリカ地 域の通貨が大幅に下落したこと等から、下落しました。 ...
9
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2016年7-9月の運用状況と今後の見通しについて～日本株の上昇がけん引し、基準価額は堅調に推移～
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託で分配金が支払われるイメージ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて ...
10
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 運用担当者コメント 当ファンドの基準価額は 上昇しました 世界の株式市況は 米国の中間選挙の動向や 企業業績を巡る不透明感などを背景に上下したものの 上昇して月を終えました 市況別では 米国株式市況は 月初に行われた米国中間選挙において 上下両院が
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 ...
7
足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... ・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ・委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額を決定します。 （ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。） ...
6
( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... ） は 、 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 発 表 し て い る 、 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し て い るJ - R E I T 全 銘 柄 に 投 資 し た 場 合 の 投 資 成 果 （ 市 場 に お け る 価 格 の 変 動 と 分 配 金 の 受 取 ...
10
運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用 を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
11
< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... S&P500指数は8月21日には1月15日以来の1,990ポイント台を割り込み、年初からの上げ幅を失いました。急落 した週初8月17日から年初来安値をつけた8月25日までの下落率は約▲11%となっており、当ファンドの基準価額 ...
9
足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 金融商品取引業者名 （2016年2月5日現在） 本資料に関してご留意頂きたい事項 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見 ...
7
足元の利回りは低いし 金利上昇も心配だから 債券にはあまり投資したくない でも株式などの資産に投資するのは 大きな 下落が不安 そこで私たちは考えました 世界のさまざまな資産に分散投資し リスクを 抑制しながらリターンの積み上げを狙う 基準価額の変動リスクを年率 4% 程度に抑え 大きな下落に備えつ
... 当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。 為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実 質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。 ...
9
ック後初めて下落に歯止めがかかった また 地価公示の調査地点における上昇地点比率は 全国 全用途で 1 年前に比べて小幅に上昇 (3.9% 3.8%) した ( 前頁図表 ) なお 過去の地価回復局面と比べると 199 年前後の平成バブル時には 8% 以上が上昇していたのに対して 年代半ばの不動産ミ
... 7）。従って物件価格についても、「高め」 に見積もられている可能性がある。ミニバブル期にも推計値を上回る状態が続いており、物件価格の 過熱感につながったとみられる。もっとも、 1998 年以降低下基調が続いていたマクロベースのオフ ィス生産性（名目ＧＤＰ /オフィス稼働床面積）は、2015 ...
8
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～
... ） は 、 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 発 表 し て い る 、 東 京 証 券 取 引 所 に 上 場 し て い るJ - R E I T 全 銘 柄 に 投 資 し た 場 合 の 投 資 成 果 （ 市 場 に お け る 価 格 の 変 動 と 分 配 金 の 受 取 ...
10
圏域別の動向住宅地平均変動率は 4 年連続して小幅な上昇となった なお 半年毎の地価動 +0.7% 向 ( 2) としては 前半 (H28.1~H28.6) 後半(H28.7~H28.12) ともに+ ( 1) 0.5% の上昇となった 平均変動率は 4 年連続の上昇となり 上昇幅も昨年より拡大して
... その他の地域においてはすべての市町において平均変動率は下落しており、上昇地点はなかった。特 に人口が減少傾向にある地域や利便性の低い地域、開発から期間の経過した住宅団地等では下落基 調が続いている。 ...
12
基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 済、税制、取引制度・慣行や社会情勢およびアフリカ諸国を取り巻く国際情勢の変化等により、混乱が生じた場合には基準 価額が大きく変動する可能性があります。一般的に主要先進国以外の国の証券市場は、主要先進国に比べて市場規模や ...
5
基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合がありま す。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間 ...
5
今週の NEWS < 経済関連 > 6 月の製造業 PMI は 50.2% 小幅の上昇 ( 人民日報 (j.people.com.cn) ) 国家統計局が 1 日にサイトで明らかにしたデータによると 今年 6 月の製造業購買担当者指数 (PMI) は 50.2% で 前月の水準をほぼ
... 目標の内容に関し、専門家の間では「ある程度達成可能な堅い数字」 （東北大の明日香寿川教授）との指摘があ る。一方で、目標を示した時期について日本政府関係者は「途上国の中では比較的早い。今後の交渉で重要な役 割を果たそうという意思を感じる」と前向きに受け止める。 国際的な環境 ...
13