当期の分配金はございません
2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... 抑えるべく、前期までに内部留保した繰越利益の一部を分配金に充当することとしています。これに加え、 当期は「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」（租税特別措置法第66条の ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり分配金（利益超過分配金を含む）、１口当たり分配金（利益超過 分配金は含まない）及び１口当たり利益超過分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金及び利 ...
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記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... SHR の営業期間からの変更ありません。 （注2） 2018 年 10 月期及び 2019 年 4 月期の予想期末発行済投資口の総口数は、いずれも 3,762,091 口です。 （注3） 上記予想数値は別紙「2018 年 10 月期及び 2019 年 4 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 運用方針 日本の株式市場の騰落または金利の動向に関わりなく、投資元本を維持することを目指しつつ、投資元本の 成長を提供することを目的とします。その目的達成のため、過小評価されている日本の株式等の買付け（ロング） および過大評価されている魅力の乏しい日本の株式の空売り（ショート）を行います。 ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... る場合はマスターリース会社を、エンドテナントとの間で直接賃貸借契約が締結されている場合は主要な賃借人を記載しています。 （注６） 「賃貸事業収入」は、各物件の当期の総賃料収入を示しており、千円未満を切捨てて記載しています。 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... 不動産の管理及び運営について本投資法人と異なる意向を有しているときは、ケネディクス株式会社又はKIP若しく は本資産運用会社は、当該他の投資法人その他のファンドとの関係では、かかる意向に事実上影響を受け、又は契 ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... ○ お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ○ 投資信託は、主に国内外の株式、公社債および不動産投資信託などの値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスク もありま す） ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... （注５）「賃貸戸数」とは、個々の運用資産において、実際にエンドテナントとの間で賃貸借契約が締結され、エンドテナントに対して 賃貸している戸数（店舗等がある場合は、店舗等の数を含みます。）を記載しています。なお、非パス・スルー型マスターリー ス契約における「賃貸戸数」は、マスターリース会社に対して賃貸している戸数を記載しています。 ...
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2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... ため、各計算期間の末日において減価償却費相当額の手元現預金から建物等 の機能維持のための将来の資本的支出を目的とした積み立てや運転資金等と して見込まれる資金相当額並びに上記のポートフォリオの収益力向上に資す る投資に備えた一定の資金留保を行っても、さらにフリーキャッシュフロー ...
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まだお受け取りいただいていない配当金はございませんか 当社の配当金は 支払開始日から3年以内はお受け取りいただけます 支払開始日から3年以内の配当金について 配当金領収証の紛失などの理由により まだお受け取りいただいていない株主様は お手続き方法等のご案内をいたしますので 三井住友信託銀行株式会社証
... 代表取締役会長兼社長 野澤 克巳 当連結会計年度におきましては、売上高は59億29百万円（前期比4.0％増）となりましたが、高額美術品の商品評価替えの損失の計上に より、営業利益は7億12百万円（前期比5.3％減）となりました。また、前期における円安による為替差益1億96百万円がなくなったこと ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... 期末残高 382,081,158 396,308,119 期末時価 424,323,000 442,773,000 （注1）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。 （注2）期末時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額です。なお、2017年12月1日譲渡済のレジデンスシャルマ ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... 内 の 不 動 産 株 式 は 、 国 内 オ フ ィ ス 不 動 産 の 空 室 率 の 低 下 や 賃 料 の 上 昇 な ど は 好 感 さ れ た も の の 、 米 中 貿 易 摩 擦 の 高 ま り や 一 部 の 国 の 政 治 的 な 不 透 明 感 の ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... 信託期間 サブ・ファンドは、2013年９月18日から運用を開始し、2018年９月28日に終了しました。 運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、新興国を含む世界中の会社が発行する、多様な通貨建の世界の高利回り社債 （ただし、日本企業が発行したものおよび円建のものを除きます。）に主として投資する投資先ファンドへの ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... ◦ ポジショニングおよびポートフォリオの状況 米国株式の中期見通しは、引き続きポジティブなものの、投資家は、ドナルド・トランプ政権による関税政策が発表される につれ、貿易関係の将来に対して懸念を強めています。中国ならびにカナダ、欧州連合（EU）およびメキシコを含む、その ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... バリュエーション（投資価値評価）が魅力的な銘柄を多く組み入れました。 当期は原油価格が下落しましたが、ファンドでは業績のエネルギー価格への感応度が低いパイプラインな どのインフラ銘柄を中心に保守的な構成としていました。一方、トロントなどで住宅市場の過熱を抑制する ...
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収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： ...
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お申込メモ みずほ証券でお申し込み 収益分配に関する留意事項 投資信の分配は預貯の利息とは異なり投資信の純資産から支払われますので分配が支払われる と その相当分 基準は下がります なお分配の有無やは確定したものではありません 投資信で分配が 支払われるイメージ 分配 投資信の純資産 分配と基準の関
... ケースＢ：分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差 ▲50円＝ 50円 ケースＣ：分配金受取額100円＋当期決算日と前期決算日との基準価額の差 ▲200円＝ ▲100円 ...
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2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の 純資産から支払われますので、分配金が支払われ ると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え ...
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資本関係公開買付者は 当社普通株式を 1 株所有しております 人的関係該当事項はありません 取引関係該当事項はありません 関連当事者への該当状況 該当事項はありません 2. 買付け等の価格 (1) 普通株式 1 株につき 金 2,205 円 (2) 新株予約権 1 平成 23 年 12 月 13 日
... Balance Signature は、ＭＢＫパートナーズ株式会社又はその関係会社（以下「ＭＢＫパートナーズグルー プ」と総称します。 ）がサービスを提供するファンドであり、最終的な支配当事者である MBK Partners Fund III, L.P.が間接的に保有する投資目的会社です。ＭＢＫパートナーズグループは、平成 17 年３月に設立され ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」忘れていませんか？！ グローバルREIT vol.1足元で堅調なグローバルREIT市場
... 短期的な振れを伴ないながらも、世界株式を上回る推移となりました。 また、REITの分配金や株式の配当金といったインカム収益の再投資などを考慮した トータルリターンを長期で見ると、 グローバルREIT市場の相対的な好調さが際立っています。 ※グローバルREITは分配金利回り、世界株式は配当利回り、 ...
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