年 6 月現在、サードパーティが 12,000
平成 26 年 12 月 25 日 : 50,000 千円 ( 増資 ) 平成 27 年 1 月 22 日 : 5,000 千円 ( 増資 ) c. 会社の機構 ( 平成 27 年 11 月末日現在 ) < 投資運用の意思決定機構 > 運用業務 責任内容 代表取締役 運用哲学 運用方針が遵守されてい
... 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの第 8 期事業年度の中間 会計期間（平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中 間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 ...
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2018 年 28 日 各マザーファンドの基準価額の推移 ( 過去 3 ヵ月 日次 ) 2018 年 28 日現在 12, 年 6 月末 =10,000 として指数化 国内株式外国株式世界 REIT 国内債券 外国債券 11,000 10,000 9,000 8, /6
... ・ MSCI-KOKUSAI指数：MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント 株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2016 年 5 月 20 日 ~2016 年 11 月 21 日 ) ( 円 ) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 ( 百万円 ) 12,500 12,000 11,500 11,000 10,500 10
... 国内につきましては、発表された2017年３月期の上期の決算内容を精査しつつ、下期から来期にか けての業績動向について、マクロ動向とともに分析を行なう方針です。 今後も引き続き中長期的な視点に立ち、需要動向の変化をとらえることのできる企業や、グローバル で競争力を維持できる企業に注目して投資を行なっていくとともに、マーケットの需給要因で下落した 際には積極的な投資を検討し、ファンド価値の向上に努めます。 ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 先進国債券先進国株式 11,000 新興国株式 2018 年 11 月 30 日現在 10,000 9,000 8, /3/1 2018/4/ /6/ /8/ /10/3
... ■本資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的に当社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込み に当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡しいたしますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。■投資信託 ...
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運用経過 基準価額等の推移 (2017 年 10 月 28 日 ~2018 年 10 月 29 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 17,000 6,000 16,000 5,000 15,000 4,000 14,000 3,000 13,000 2,000 12,000 1,000 11,000
... 個別銘柄別では、SBIホールディングス等がプラスに寄与した一方、ヤフー、ソフトバンクグループ がマイナス寄与となりました。今期、下落が目立ったヤフーは、広告売上高が見通しを大きく上回った ものの、コマース事業での販促費増や受取保険金の剥落により増収減益となりました。具体的には、メ ...
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運用経過 (2018 年 4 月 18 日 2018 年 10 月 17 日 ) 期中の基準価額等の推移 ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 12,000 15,000 10,000 14,000 8,000 13,000 6,000 12,000 4,000 11,000 2,000 10,
... （注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 （注）消費税は報告日の税率を採用しています。 （注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 12 月 8 日 ~2018 年 6 月 7 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,000 12,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9, , ,000 80,000 60,00
... 期間の初めの世界の株式市場における株価は、米国の税制改革法案の可決が確実視されるなか、改め て米国景気や企業収益の上方修正への期待が高まったことなどから、堅調に始まりました。その後も、 世界経済の同時成長への楽観的な見方が広がったことや、税制改革が米国における企業収益の増加につ ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 5 月 12 日 ~2015 年 11 月 10 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 7,200 94,000 7,100 92,000 7,000 90,000 6,900 88,000 6,800 86,000 6,700 84,000 6
... 3.7 6 米州開発銀行債 7% 2025/6/15 特殊債券 米ドル 国際機関 3.6 7 オーストラリア・西オーストラリア州理財公社債 7% 2019/10/15 地方債証券 オーストラリアドル オーストラリア ...欧州投資銀行債 6% 2028/12/7 特殊債券 英ポンド 国際機関 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (201 年 月 日 ~2018 年 月 10 日 ) 21,000 20,000 19,000 18,000 1,000 16,000 1,000 ( 百万円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 14,0
... （高利回り債券市況） 投資対象各国の高利回りソブリン債券指数は、期間の初めと比べて総じて上昇しました。 期間の初めから2018年１月上旬にかけては、米国や英国で利上げ観測が強まったことなどを受けて 外国人投資家による新興国債券の売却懸念が強まったことや、米国の税制改革法案に対し減税の実施に ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2016 年 12 月 6 日 ~2017 年 12 月 4 日 ) ( 百万円 ) 11,500 10,000 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000
... 投資環境 （2016年12月6日～2017年12月4日） （株式市況） 新世代新興国市場の株価は、期間の初めと比べて総じて上昇しました。 期間の初めから2017年3月下旬にかけては、フランス大統領選挙を巡る政治的不透明感による投資家 ...
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月報 基準日 :2019 年 6 月 28 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
... ・銀行や消費者サービスセクターにおける銘柄選択 ・国内の軟調な経済指標の影響などを受けて株価が下落したイギリスの商業銀行をオーバーウェイトしていたこと 貿易問題に不透明感が残り、製造業の信頼感などに悪化傾向が見られる中、発表された2019年の欧州の企業業績は依 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 12 月 16 日 ~2018 年 6 月 15 日 ) ( 円 ) 9,000 ( 百万円 ) 42,000 8,800 40,000 8,600 38,000 8,400 36,000 8,200 34,000 8,000 32,000 7
... な上昇を警戒し米国株式が大幅に下落したことを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、米国 が中国からの輸入品に制裁関税をかけると言及し米中間の貿易摩擦の激化が懸念されたことなどを背景 に、ＴＯＰＩＸは下落しました。４月上旬から期間末にかけては、イタリアの政局混迷などが嫌気され ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 15 日 ~2018 年 2 月 14 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11,000 14,000 10,800 12,000 10,600 10,000 10,400 8,000 10,200 6,000 10,000 4,000 9,
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス － エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファ イド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建国債 ...
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平成 26 年 12 月 12 日 : 341,000 千円 ( 減資 ) 平成 26 年 12 月 25 日 : 50,000 千円 ( 増資 ) 平成 27 年 1 月 22 日 : 5,000 千円 ( 増資 ) 平成 28 年 1 月 29 日 : 45,000 千円 ( 増資 ) c. 会
... 委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の 設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用指図（投資運用業） および受益権の直接募集（第二種金融商品取引業）を行っています。 平成28年５月末日現在、委託会社が運用指図を行っている証券投資信託は以下のとおりです。 ...
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( 円 ) 16,0 14,000 12,000 10,000 8,000 メディカル サイエンス ファンド ( 愛称 : 医療の未来 ) 2016 年前半の運用状況について (2016 年 1 月 25 日 *~2016 年 6 月 30 日 ) 2016 年 1 月から 2 月中旬にかけては 米
... 2016年1月から2月中旬にかけては、米中の低調な経済統計の発表を受けて、中国ひいては世界経済の減速懸 念が高まったほか、地政学リスクも高まるなど悪材料が重なり、世界的に株式市場は急落しました。リスク回避 の動きが強まる中で、収益変動の大きいバイオ医薬品関連を中心に、ヘルスケア関連企業の株価も下落を余儀な ...
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運用経過 基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 6 月 22 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13,000 6,000 12,500 5,000 12,000 4,000 11,500 3,000 11,000 2,000 10,500 1,000 10,000
... （注3）分配金の再投資についてはお客様がご利用のコース等により異なります。また、ファンドの運用経過については、当ファンドのパフォーマンスを示した ものであり、ファンドの購入価額により課税条件等が異なるため、お客様の損益の状況を示すものではありません。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は、期首11,035円から始まったあとギリシャの政治不安など外部環境悪化への ...
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資産別運用概況 2018 年 10 月 31 日現在 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 16,000 先進国債券先進国株式新興国株式 14,000 12,000 10,000 8,000 6, /8/6 2015/6/ /4/ /2/
... ＜本資料のご利用にあたってのご留意事項＞ ■本資料はファンドの運用状況に関する情報提供を目的に当社が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではあり ません。取得の申込みに当たっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）等をお渡しいたしますので必ず内容をご確認の 上、ご自身でご判断ください。■投資信託は値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資するため、基準 ...
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資産別運用概況 2018 年 10 月 31 日現在 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6, /3/ /12/ /9/4 2017/5/24
... 監査費用、印刷費用等、計理業務およびこれに付随する業務に係る費用等、信託事務の諸費用が信託財産の純資産総 額の年率0.2％を上限として日々計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信 託財産から支払われます。また、投資対象とする投資信託証券において管理報酬等が別途加算されますが、当該投資信託 ...
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資産別運用概況 2017 年 6 月 30 日現在 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6, /3/ /9/ /2/ /8/3 2017/1/ /6
... カントリー・リスク 本ファンドは実質的に一部新興国の株式に投資を行いますので、カントリー・リスクを伴います。新興国市場への投資には、先進国市場への投資と比 較して、社会・政治・経済の不確実性、市場規模が小さい故の低い流動性、通貨規制および資本規制、決済システム等市場インフラの未発達、 情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートや現地通貨交換に要するコストの大きな変動、外国への送金規制等の影響を受け ...
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資産別運用概況 < 各組入れファンドの価格推移 ( 日次 )> 12, 年 12 月 28 日現在 11,000 10,000 9,000 先進国債券 先進国株式 新興国株式 8, /10/2 2017/12/ /3/ /6/ /9/
... 資産別運用概況 2018年12月28日現在 ・各組入れファンドの当初組入れ時（2017年10月2日）を10,000として指数化しています。 ・価格推移は、各組入れファンドの運用報酬控除後の価格です。 ・上記は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 ...
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