2008年10月15日現在の有利子負債810億円
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,033 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income ...
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大和リビング株式会社 第 30 期計算書類 自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日 貸借対照表 平成 31 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 千円 ) 科目 金額 科目 金額 資 産 の 部 負債の部 流動資産 31,058,186 流動負債 21,971,712
... 預り保証金の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに債務額を満期までの期間および 信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。 （注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表には 含めておりません。 ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... 銘柄 償還日 額面 比率 1 第３５３回利付国債（１０年） 2028/12/20 1,063百万円 5.0% 2 第３３４回利付国債（１０年） 2024/06/20 540百万円 2.6% 3 第３３６回利付国債（１０年） 2024/12/20 540百万円 2.6% 4 第３３３回利付国債（１０年） 2024/03/20 ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート 2019 年 8 月 30 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,518 期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 フロア水準 ( 円 ) 基準価額最高値 ( 円 ) 純資産総額 ( 億円
... ■当資料は、法定目論見書の補足資料としてアムンディ・ジャパン株式会社が作成した販売用資料であり、法令等に基づく開示 資料ではありません。■当ファンドの購入のお申込にあたっては、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ または同時にお渡しいたしますので、お受取りの上、内容は投資信託説明書（交付目論見書）で必ずご確認ください。なお、投 ...
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貸借対照表 ( 平成 25 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 14,146,891 流動負債 10,030,277 現金及び預金 2,491,769 買 掛 金 7,290,606 売 掛 金 9,256,869 リ
... 商品、仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による 簿価切下げの方法により算定） 貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価 切下げの方法により算定） ③固定資産の減価償却の方法 ...
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貸借対照表 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 資産の部負債及び純資産の部 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) 百万円 ( 負債の部 ) 百万円 流動資産 99,607 流動負債 42,051 現金及び預金 22,105 支払手形 1,062 受取手形 43 完成工事未払金 967 完成工事未
... 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され ているため、その時価は当該長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金は短期借入金）に含めて おります。 (注２) 非上場株式等（貸借対照表計上額6,760百万円）は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フロー ...
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2018 DISCLOSURE 貸借対照表 損益計算書及び剰余金処分計算書 貸借対照表 ( 資産の部 ) ( 単位 : 百万円 ) 貸借対照表 ( 負債及び純資産の部 ) ( 単位 : 百万円 ) 資産勘定 平成 28 年 3 月 31 日現在 平成 29 年 3 月 31 日現在 平成 30 年
... （ⅴ） 市場リスクに係る定量的情報 当金庫では、 「預け金」 「有価証券」 「貸出金」及び「預金積 金」の市場リスク量をVaRにより月次で計測し管理してお ります。そのうち｢有価証券｣については、取得したリスク 量がリスク限度額の範囲内となるよう管理しております。 当金庫のVaRは共分散法（保有期間250日、信頼区間 ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,131 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... ・東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、株式会社東京 証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利お よび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は、東京証 券取引所が有 ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 7 月 31 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,268 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... ありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行者の信用状況の悪化等 の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損 ...
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アムンディ 毎月分配ユーロ債券ファンド愛称 : ユーロブーケ 追加型投信 / 海外 / 債券 販売用資料月次レポート 2020 年 11 月 30 日現在 ファンドの概要設定来の基準価額の推移 基準価額 ( 円 ) 5,285 純資産総額 ( 億円 ) 12.4 設定日 2002 年 11 月 15
... になると考えています。したがって、そうした状況の進展によって2021年は景気の変動幅が大きくなるとみています。経済の下支え のために政府による景気浮揚策・中央銀行による金融緩和策といった措置が続く可能性が高いとみています。欧州投資適格社債 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。 ・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な 場合等には分配を行わないことがあります。 ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ...
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計算書類 貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 科 目 金 額 科 目 金 額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 17,707 流動負債 10,207 現金及び預金 690 電子記録債務 2,224 受取手形 307 買掛金 4,934 電子
... (3) 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失等に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権 等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 ② 製品保証引当金 ...
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マンスリーレポート ブラックロック新興国インフレ連動国債ファンド 2020 年 10 月 30 日現在 追加型投信 / 海外 / 債券 分配金再投資基準価額の推移 12,500 10,000 ファンドデータ 基 準 価 額 : 8,493 円 純資産総額 : 4.93 億円 ファンド設定日 : 20
... 1162-202010 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した データにより作成しましたが、その正確性、完全性等については当社が保証するものではありません。運用実績・データ等は作成日現在および過去のものであり今後の運 ...
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2 本県における普通交付税の状況 ( 市町村分 ) 市町村は普通交付税の算定基準日 ( 平成 27 年 4 月 1 日現在 ) 現在 45 団体 (14 市 31 町村 ) 平成 27 年度の普通交付税交付決定額は 2,111 億 9,534 万円で 対前年度比 14 億 5,992 万円 減 (
... 79 億円が算定された。また、 地域の元気創造事業費も約 3 ...億円の増（＋6.1％）となった。そのほか、消防費において、市町村の姿 の変化に伴う算定の見直しにより約 3 億円の増（＋1.3％） 、その他の教育費が子ども・子育て支援新 ...
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2017 年 3 月期業績総括 (1) 当期純利益 2,732 億円 ( 前期比 5% 増 ) 過去最高益更新 8 期連続の増益を達成 ROEは11.3% 00 億円 00 億円 ( 億円 ) 当期純利益 と ROE 10.5% 11.5% 11.7% 11.3% 00 億円 7.4% 00 億円
... また、ハートフォード生命保険株式会社は、2015年7月1日にオリックス生命保険株式会社と合併し、現在はオリックス 生命保険株式会社として引き続きお客さまのご契約をお守りしています。オリックス生命保険株式会社は、The Hartford Financial Services Group, Inc.、またはその関係法人の関連会社ではありません。 ...
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ユニクロ第 37 期計算書類 貸借対照表 平成 23 年 8 月 31 日現在 単位 : 百万円 資産の部負債の部科目金額科目金額流動資産 162,574 流動負債 151,740 現金及び預金 29,404 買掛金 45,177 売掛金 10,017 リース債務 1,597 有価証券 10,050
... 金融商品に に に に関 関 関 関する する する する注記 注記 注記 注記 １．金融商品の状況に関する事項 当社は、資金調達についてはグループCMS（キャッシュ・マネジメント・サービス）によるグループ資金の有効活 用を図っております。一時的な余資については利回りが確定しており、かつ、元本割れの可能性が極めて少ない金 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EM ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ※カバードコール戦略では、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用す ることを基本とします。 ２． 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 主要投資対象 担保付スワップ取引を通じて、実質的に米国の小型株市場へ投資するとともに米国小型株市場全体 にかかるオプション取引、通貨オプション取引を行います。 運用目的 ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... す。・実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。・設定来のファンド の騰落率は、10,000を起点として計算しています。・分配金実績がある場合は、ファンドの騰落率は分配金（税引前）を再投資したものとして計算していま ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 1
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income ...
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