2022年1月21日満期 期限前償還条項付
![< 利 商品概要説明書 国際金融公社 2024 年 2 月 22 日満期米ドル建 早期償還条項付ノックイン型 225 連動デジタル クーポン債券 ( 満期償還額 225 連動型 ) 期間約 5 年 ( 最短約 3ヵ月 ) 率 > [ 本債券の特徴 ] < 早期償還 > 日経平均株価の水準により 額面](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
< 利 商品概要説明書 国際金融公社 2024 年 2 月 22 日満期米ドル建 早期償還条項付ノックイン型 225 連動デジタル クーポン債券 ( 満期償還額 225 連動型 ) 期間約 5 年 ( 最短約 3ヵ月 ) 率 > [ 本債券の特徴 ] < 早期償還 > 日経平均株価の水準により 額面
... 29 年 3 月 7 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証する ものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。 ...
8
基準日 : 平成 21 年 10 月 30 日現在仕組預金預入期間延長特約付米ドル定期預金 ( 最長 5 年満期マルチ延長タイプ ) < 愛称 : パワーステップアップ外貨定期 ( 米ドル建て )> 商品説明書 ( 契約締結前交付書面 ) 下記事項をよくお読みいただき 十分ご理解のうえ お申し込みく
... ・ 当初預入期間および各延長後預入期間にかかる利息は、各預入期間にかかる満期日にそれぞれお 客さまのパワーフレックス口座の米ドル普通預金へ入金することにより支払います。 ・ 上記 4．(2)の預入期間の延長決定の有無に応じ、期間延長決定日の直後に到来する満期日または ...
6
( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 2017/12 2018/4 2018/8 2018/12 （過去1年間） （ポイント） 日経平均株価は、前月比10.45％下落しました。月前半は、米中摩擦 の長期化懸念や、軟調な中国経済指標を受けて、同国の景気減速懸念 が高まったことから、国内株式市場は下落しました。月後半は、米国株 価が急落したことや、円高・ドル安が進行したこと等を背景に、国内株式 ...
8
( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... S&P500指数は、前月比1.79％上昇しました。月前半は、米国中間選 挙が事前予想通りの結果となり、不透明感が後退したことを受けて上 昇する場面もありましたが、iPhoneの需要低下が指摘されたアップルが 大幅安となると、ハイテク株主導で下落し、株価は上昇幅を縮小しまし た。月後半は、ハイテク株中心に軟調な推移が継続しましたが、FRB高 ...
8
設定 運用は マンスリーレポート NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 1 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌
... ※1 分配金再投資ﾍﾞｰｽは分配金（課税前）を再投資したものとして計算しており、分配金があった場合は実際の基準価額とは異なります。 また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに値は異なります。 ※2 ＴＯＰＩＸ（参考）の設定来推移は、設定日を10,000として指数化したものです。 ※3 上記のグラフは過去のものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ...
5
データは 2021 年 3 月 31 日現在マンスリーレポート 1/6 RS 豪ドル債券ファンド 愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド ファンドの概要 設定日 2012 年 7 月 11 日 償還日 2022 年 5 月 17 日 決算日 原則毎月 17 日 収益分配 決算日毎 運 用 実
... その他の費用・手数料 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額 が信託財産から支払われます。 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息などがその都度、信託財産から支払われます。 ...
7
平成 28 年 3 月 7 日 各位 会社名スズキ株式会社代表者名代表取締役鈴木修 ( コード番号 7269 東証第 1 部 ) 問合せ先経営企画室経営管理 IR CSR 部長小林聖慈電話番号 (053) 年満期ユーロ円建取得条項 ( 交付株数上限型 ) 付転換社債型新株
... 努力をする旨を公表した場合を除く｡）、かつ、（ⅳ）公開買 付 者 が 当 該 公 開 買 付 け に よ り 当 社 普 通 株 式 を 取 得 し た 場 合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開 買付けによる当社普通株式の取得日から 14 日以内に、受託 会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株 ...
39
月報 基準日 :2018 年 3 月 30 日 JPM グローバル高利回り CB ファンド ( 限定追加型 早期償還条項付 ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
... ・比率は組入有価証券を100％として計算しております。・比率は四捨五入の関係で合計値が100％にならない場合があります。・国別は各銘柄（但しCB等 （CB･他社株転換社債・優先株式等・ワラント債等を含みます）については転換対象とする株式等）につき当社が判断した投資国に基づいて分類していま す。・証券種別は当社の判断に基づき分類したものが一部含まれる場合があります。・「転換型優先株式」とは、普通株式への転換権が付されている優先株 ...
7
降 各利率判定日に[ 本商品の特徴 ] ノックイン型他社株式転換条項付債券は 債券の発行者とは異なる会社の株式で償還される条項が付いた仕組債券です 具体的には 一定の事由かつ条項が発生した場合 あらかじめ定められた対象株式発行会社の株式を交付することによって償還されるものです 早期償還条項が付いてい
... スウェーデン輸出信用銀行（以下「SEK」といいます。）はスウェーデン会社法に基づく「公開会社」であり、財務省を通してスウェー デン政府が完全所有しています。SEKは、輸出業者および海外の顧客の双方の長期融資の需要に応えることによりスウェーデンの輸出 産業の競争力を強化するため、1962年に設立されました。SEKの目的は、スウェーデン銀行業および金融事業法に従って財務活動に ...
8
【判例評釈】会社と社債権者の償還期限の延長に係る合意の成立を認めず，社債権者による社債償還請求が認容された事例【東京地判平成28年4月11日金判1501号48頁平成25年（ワ）第28394号社債償還請求事件】
... （三）本件社債が本件株式譲渡代金の支払猶予と同視で きるか否かは，本件当初合意及び本件延長合意と会社法 における社債の償還期限の設定ないし変更に関する規定 の適用の有無にも影響する．本件コメントでは，両者を 同視することを前提として，本件当初合意及び本件延長 合意について，「本来の社債の償還期限の設定ないしそ の変更といった場合ではなく，X・Y 間の個別的な折衝 で，Y の X ...
8
1 本新株予約権付社債は 2020 年を満期とする米ドル建及びゼロ クーポンで発行される外貨調達であること 2 本新株予約権付社債の転換価額として 本日の当行普通株式の終値以上の転換価額を設定する上 転換制限条項 ( 次頁 1) 及び取得条項 ( 額面現金決済型 )( 次頁 2) を付すことで 普通
... 本報道発表文は、当行の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目 的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に ...
17
ウエストパック銀行 2023 年 2 月 27 日満期豪ドル建社債 ( クライメート ボンド ( 気候関連貢献債 )) 期間 売出要項 5 年利率年 1.80~3.80%( 仮条件税引前 豪ドルベース ) 売出期間 2018 年 2 月 13 日 ( 火 )~ 2018 年 2 月 27 日 ( 火
... グループ内の信用格 付業者の名称及び 登 録 番号 ： S & P グローバル・レーティング・ジャパン株 式会社（金融 庁長官（格 付） 第５号） 信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の ...
5
マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 信託財産留保額 換金申込受付日の基準価額に0.30％を乗じた額を、換金時にご負担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 毎日、純資産総額に年1.32％（税抜1.20％）を乗じた額を計上します。 監査費用は、毎日、純資産総額に年0.0033％（税抜0.003％）を乗じた額を計上します。 毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。 ...
5
マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 収益分配 毎年6月の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、税引き後、無手数料で再投資が可能です。 信託金の限度額 １兆円を限度とします。 公告 委託会社が投資者（受益者）に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します。 運用報告書 毎年6月の決算時及び償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社より知れている投資者（受益者）に対して交付し ます。 ...
5
<< 日米 2 指数連動債券の損益シミュレーション >> 以下は バークレイズ バンク ピーエルシー 2021 年 1 月 25 日満期早期償還条項 ノックイン条項付日米 2 指数 ( 日経平均株価 S&P500 指数 ) 連動円建デジタルクーポン社債 ( 以下 本仕組み債券 といいます ) につい
... 、格 付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合 にのみ信用格付を付与します。 しかしながら、S&P は、 発行体やその他の第三者から 提供された情 報について、監査・デュー・デリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利 用した情報 や、かかる情報の利用により得られた結果 の正確性、完全性、適時性を保証するもので はありません。 ...
11
商品概要説明書 国際金融公社 2023 年 2 月 23 日満期円建早期償還条項付トルコリラ / 円参照デジタル クーポン債券 < 利 率 > ( 円償還条件付 ) [ 本債券の特徴 ] 期間約 5 年 ( 最短約 3 ヵ月 ) 当初約 3 ヵ月間は固定利率が適用されますが それ以降は利払いごとに参
... ＜早期償還＞ ＜満期償還＞ 当初約３ヵ月間は固定利率が適用されますが、それ以降は利払いごとに参照 為替の水準により、利率（相対的に高い・低いのいずれか）が決定されます。 参照為替の水準により、額面金額の円貨で早期償還される場合があります。 ...
8
第33回 2018年9月満期 株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価【仮条件】
... 。当初裏付証券について支払債務の不履行が発生した場合、又は当初裏 付証券保有者にとって不利益となる当初裏付証券の条件の変更等が行われた場合に は、当初裏付証券の発行者の信用状況が著しく悪化している状況が含まれるため、本 信託社債の元利金が大きく欠損し、ひいてはゼロとなる可能性があります。また、一 ...
27
2019 年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... ２【取得条項（額面現金決済型）について】 本新株予約権付社債には、会社法に基づき、当行が下記の財産の交付と引き換えに本新株予約権付社 債を取得する権利が付与されます。当行が本新株予約権付社債において今回採用する取得条項（額面現 金決済型）では、当行は、自己の裁量により、満期償還期日の 3 ...
15
基準日 : 平成 20 年 8 月 1 日現在 仕組預金預入期間延長特約付円定期預金 (5 年または 8 年満期 )< 愛称 : パワード ワン > 契約締結前交付書面 ( この書面は 法令等に基づく契約締結前交付書面です ) この書面をよくお読みください < 期間限定ボーナス金利付 > この預金の
... 当行の決定による期間延長が行われなかった場合には、預入期間は5年（*1）に確定します。 （*1）この預金については、当行所定の募集期間を設け、募集期間最終日の翌営業日（*2）の5年 後の応当日を当初満期日、8年後の応当日を最終満期日とします（なお、応当日が非銀行営業日 ...
6
預入後経過期間 ( 1) 期限前解約利率 1 年未満普通預金利率 ( 2) 1 年以上 3 年未満約定利率 60% 2. 預入日が 2005 年 5 月 21 日以降 2006 年 11 月 27 日までの定期預金 預入後経過期間 ( 1) 期限前解約利率 1 年未満普通預金利率 ( 2) 1 年以
... 預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺 1. この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、 当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとし て、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する ...
10