2008年10月31日（信託設定日）から2018年10月22日（償還日）まで
設定 運用は マンスリーレポート NZAM 日本好配当株オープン (3カ月決算型) / 愛称: 四季の便り ( 基準日 :2018 年 1 月 31 日 ) 販売用資料 設定日 :2008 年 3 月 3 日償還日 : 無期限決算日 :1 月 4 月 7 月 10 月の10 日 ( 休業日の場合は翌
... 当ファンドは、株式などの値動きの生じる証券に投資しますので、基準価額は日々変動します。したがって、元金および収益分配が保証される ものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産の価値の減少を含むリス クは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになります。 ...
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データは 2020 年 10 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル スペース株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2018 年 8 月 13 日償還日 : 2028 年 6 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,771
... 一方、米国の電気自動車・航空機製造企業や、米国の航空機・宇宙船開発製造企業、フランスの航空宇宙関連の電気システム企業、フランスの大手ソフト ウェア企業、米国の商業宇宙飛行サービス提供企業などがパフォーマンスにマイナスの寄与となりました。米国の電気自動車・航空機製造企業は、同社の製造 拡大能力を疑問視する調査レポートが公表されたことを受けて株価が下落しました。米国郵便公社が契約締結を年末まで延期したことも悪材料となりました。 ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... （円/ポイント） （百万円） ※1 分配金再投資ベースは分配金（課税前）を再投資したものとして計算しており、分配金があった場合は実際の基準価額とは異なります。 また、実際のファンドにおいては、課税の条件によってお客様ごとに値は異なります。 ※2 ベンチマークの設定来推移は、設定日を10,000として指数化したものです。 ※3 ...
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野村グローバル ロング ショート 償還運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 償還日 2018 年 10 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 3 月 6 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます このたび 約款の規
... で下落しました。４月、英ポンドは３月の消費者物価指数が前月比で市場予想を上回ったこと から利上げ観測が台頭、また解散総選挙の早期実施が表明されたことで政治基盤が安定すると の観測から対円で上昇しました。５月、ユーロは仏大統領選挙においてマクロン氏が勝利し、 欧州の先行き不透明感が和らいだことなどを背景に対円で上昇しました。６月、ユーロは６月 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... ●当ファンドが投資を行うインドルピー建て以外の主要国通貨（主に米ドル）建て債券については、ＮＤＦ取引を利 用して実質的にインドルピー建て債券と同様の経済効果を持たせる場合があります。ＮＤＦ取引は為替予約取引 と類似の取引ですが、インドルピーに対する投機的な思惑や需給の影響を受け、その取引価格は当該主要国通 貨とインドルピーの金利差から求められる価格と乖離する場合があります。これらの市場要因により、ＮＤＦ取引 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,033 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ●（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の 停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。 ●（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。 ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ●（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の 停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。 ●（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。 ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 9 月 30 日現在 1/7 MLP インデックスファンド (SMA 専用 ) 設定日 : 2014 年 10 月 27 日償還日 : 2024 年 8 月 20 日決算日 : 原則 2 月 20 日 8 月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 5
... URL www.nikkoam.com/ ◎市場環境 ９月のＳ＆Ｐ ＭＬＰ指数は、前月末比で概ね変わらずとなりました。上旬から中旬にかけては、石油施設の攻 撃を受けたサウジアラビアの供給懸念等から原油価格が上昇したことや、米中通商協議の進展期待や香港の政情不 安の後退等を背景に株式市場が上昇したことが好感され、同指数は上昇しました。下旬は、原油価格が下落したこ ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等（先日付での売買契約であって、契約締結 から1か月以上を経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約 （取引への実質的な拘束力を持つ買付け意向表明及び予約契約等を含みます。）をいいます。以下同 じです。）に該当し、同契約上、本投資法人が同契約の条項に違反し、かかる違反により同契約の目 ...
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年 10 月期の運用状況の予想 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （注3） 「契約形態」は、2018年4月30日現在における当該テナントとの間の賃貸借契約に表示された契約形態を記載しています。以下 同じです。 （注4） 白山麻の実ビル、ツイン・アベニュー及びルミエール3番館を除く運用資産について、2018年4月30日現在で信託受託者及びトー ...
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計算書類 第 60 期 2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで 日興アセットマネジメント株式会社
... Ⅵ 金融商品に関する注記 １. 金融商品の状況に関する事項 当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。 未収委託者報酬、未収収益に係る信用リスク、有価証券及び投資有価証券に係る市場リスクは、リス ク管理規程に沿ってリスク低減を図っております。未収委託者報酬及び未収収益は、回収期日が一年内 の営業債権であります。また、有価証券及び投資有価証券は主として投資信託であり、月末ごとに時価 ...
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ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 当初設定日 2015 年 7 月 31 日 決算日 毎年 7 月 10 日 作成基準日 2018 年 11 月 30 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS
... 【投資行動】 11月は、月間を通じてほぼ目標配分比率どおりの資産配分を維持しました。 【パフォーマンス】 基準価額は0.79%上昇しました。米国株式市場は上昇しました。上旬は米国中間選挙が市場予想通りの結果となり不透明感が和らいだこと等から上昇し ましたが、中旬に主力製品の販売不振が警戒されたアップル株が大幅下落したことでハイテク株に売りが波及し大きく下落しました。下旬には、パウエル ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/8 先進国資本エマージング株式ファンド (1 年決算型 ) 愛称 : リード ストック (1 年決算型 ) 設定日 : 2016 年 6 月 30 日償還日 : 2026 年 6 月 22 日決算日 : 原則 毎年 6 月 21
... ※「組入上位10銘柄の銘柄概要」は、個別銘柄の取引を推奨するものでも、将来の組入れを保証するものでもありません。 ※記載の見解等は、作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 ご 参 考 情 報 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... 当月のオーストラリア株式市場は、豪州経済の回復期待や内需促進策などが追い風になった一方で、長期金利の上昇などを受けてテクノロジー株を中 心に利益確定売りが見られたことから下落しました。 月の前半は、2四半期連続で伸長した2020年10-12月期実質GDP成長率や、予想を上回った2月の豪雇用統計などを受けて豪州経済の回復期待が高まり、 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 当月は、ポートフォリオに大きな変更は加えず、前月の戦略を維持しました。9月末時点の債券の組入比率は88.2％となりました。 【今後の見通し】 RBIは10月上旬の金融政策決定会合で、市場予想に反して政策金利を据え置き、政策スタンスを「中立」から「調整された引き締め」 に変更しました。米国を中心とした世界的な景気拡大を背景に原油価格が比較的高い水準で推移しているほか、米国の利上げも続 ...
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HSBC タイ株式オープン 償還運用報告書 ( 全体版 ) ( 償還日 2016 年 5 月 10 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 2013 年 6 月 28 日 ~ 2016 年 5 月 10 日信託期間 ( 当初 2018 年 6 月 20 日ま
... 以下は「ＨＳＢＣ タイ株式オープン」が投資対象とする「ＨＳＢＣ ＧＩＦ タイ・エクイティ」を含む全 てのクラスを合算した内容です。 ファンドは米ドル建てのルクセンブルク籍の証券投資法人であり、2015年3月31日に会計年度を終了してお ります。添付財務諸表はルクセンブルクの諸法規に準拠して作成されており、独立の監査人による財務書類の ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... 為替変動リスク 本ファンドの実質的な主要投資対象は外貨建資産であり、一般に為替変動リスクを伴います。「ヘッジなしコース」については原則として為替ヘッジを 行いませんので、為替変動の影響を直接的に受け、円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。「ヘッジありコース」について は、投資対象ファンドにおいて為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、投資対象資産および投資対象資産から生じる収益の全てを完 ...
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JPCERT/CCインシデント報告対応レポート［2018年10月1日 ～ 2018年12月31日］
... その中にはモバイル端末からアクセスした際にのみフィッシングサイトが表示されるものや、ブラウザ の言語設定が日本語の場合にのみ表示されるものなど特定のユーザを標的としたものがいくつかありま した。 国内ブランドのフィッシングサイトでは通信事業者、SNS、特定の宅配業者を装ったフィッシングサイ トに関する報告が寄せられており、それぞれ次のような特徴がありました。 ...
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公社債投信 10 月号 追加型投信 / 国内 / 債券 交付運用報告書 第 57 期 ( 決算日 2018 年 10 月 22 日 ) 作成対象期間 (2017 年 10 月 20 日 ~2018 年 10 月 22 日 ) 第 57 期末 (2018 年 10 月 22 日 ) 基 準 価 額 9
... 最近５年間の基準価額等の推移 （2013年10月21日～2018年10月22日） （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス を示すものです。 ...
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