2019年3月 その他（公販ファンド）
製品リスト（2019年3月版）
... 03136149 （グッド） reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ 13 , 524 99 . 15 11 , 898 625 12 , 812 93 . 90 11 , 272 592 genLOC®ガルバニック スパ フェイシャル ジェル（ ニュー スキン®トゥルー フェイス ペプタイド ジェル 2 箱）／ 03136150 （ベター） reDESIGN フェイス スパ ADP パッケージ 17 , 278 126 ...
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運用実績 マンスリーレポート 野村ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,0
... マンスリーレポート ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
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2019年3月期決算短信
... (a) 当社以外のリミテッド・パートナーの出資持分 ソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに参画する当社以外のリミテッド・パートナー（以 下「外部投資家」）が保有するソフトバンク・ビジョン・ファンドおよびデルタ・ファンドに対する持分は、リミ ...
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ファンケルグループ決算説明会 (2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 2019/4/25
... 発売： 2019年4月上旬～ 価格：1,944円（税込） 「マイルドクレンジング オイル」、無添加 基礎スキンケアの継続強化に加え、 「リンクルクリーム」、「ディープクリア 洗顔パウダー」を次期スター製品に育成 ■「ディープクリア 洗顔パウダー」 ...
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2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 5 月 22 日証券コード :3098
... ・ 営業利益 12,915 百万円 （前期比94.2％/-796百万円、修正計画比106.7％） ・ 経常利益 15,233 百万円 （前期比95.1％/-786百万円、修正計画比105.1％） ・ 親会社株主に帰属する 当期純利益 9,158 百万円 （前期比101.0％/＋92百万円、修正計画比113.1％） ◇全社販管費率は売上伸び鈍化により悪化（前期23.3%→今期23.8%) ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2017 年 4 月 28 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率 その他 22.6% 市場別 キャッシュ等 0.3% H 株 36.1% その他 29.9% 業種別 キャッシュ等 0.3% ソフトウェア サービス 26.1% その他 22.7% 通貨別 レ
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。そ の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン ドの収益率を示すものではありません。 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港
... 還 ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させる場合があります。 「中国Ａ株マザーファンド」において、その主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合で、かつ新たな投資信託 証券を選定することができない場合には、当該マザーファンドを終了させるとともに、当ファンドの信託を終了（繰上償還）します。 決 算 日 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 3.3% キャッシュ等 3.3% その他 17.7% H 株 37.5% その他 21.6% ソフトウェア サービス 22.2% その他 15.4% 通貨別 香港
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・ 有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要 する費用等 ・ 振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う ...
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2019年3月期第3四半期決算短信
... 当第3四半期累計期間における当社の取組みとしては、株式取引において、価格改善サービス「ベストマッチ」 や「貸株サービス」を開始したほか、IPO(新規公開)、PO(公募・売出し)の申込手順の改善や、入金サービスの拡 充など、取引の利便性向上に努めました。投資信託については、購入時の投資信託選びや保有する投資信託の見 直しをサポートする新たなロボアドバイザー「投信提案ロボ」「投信見直しロボ」の提供を開始すると共に、つ ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 3 月 30 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 1.6% キャッシュ等 1.6% その他 21.7% H 株 38.3% その他 26.7% ソフトウェア サービス 26.2% その他 22.0% 通貨別 レッド
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機 ...
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HSBC チャイナマザーファンドの状況 (2018 年 8 月 31 日現在 ) 市場別 業種別 通貨別比率市場別業種別 キャッシュ等 8.1% キャッシュ等 8.1% その他 16.5% H 株 37.3% その他 20.0% ソフトウェア サービス 22.6% その他 17.3% 通貨別 不動産
... 投資信託はリスクを含む商品であり、主に値動きのある有価証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は組 入有価証券の値動き、為替変動による影響を受けます。したがいまして、元本が保証されるものではありません。投資信託の運用成果（損 益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。 投資信託は預金または保険契約ではなく、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機 ...
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EMG_月報_2018_12_公販.xlsx
... 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」について 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉ等が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉ等が保 証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するもので ...
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2019年3月期 第3四半期決算短信
... ④ その他 ホテル業については、堅調な宿泊需要とお客様の多様なニーズに対応するため、訪日のお客様の 受入体制整備等の運営力の強化や、新規ホテルの出店拡大等を推進しました。 昨年６月には、当社グループホテルの新業態であるハイクラス宿泊主体型ホテル「ホテルヴィス キオ大阪」を開業するとともに、尼崎駅直結の「ホテルホップインアミング」を「ホテルヴィスキ ...
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マンスリーレポート オーロラ Ⅱ 東欧投資ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 特化型 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 60,000 50,000 40,0
... 投資リスク 追加型投信 ≪分配金に関する留意点≫ ●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。 ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計 ...
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オーストラリア毎月分配型ファンド_販T_1809.indd
... ●普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 ●元本払戻金（特別分配金） ：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 （注）普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」の｢ファンドの費用・税金｣をご確認ください。 ...
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3ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料ニッポン中小型株ファンド (1/5) 2019 年 3 月
... ※比率は保有現物株の時価総額対比 ※比率は保有現物株の時価総額 対比 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料 ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断 ...
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2019 年 3 月 20 日リフィニティブ ジャパン株式会社 報道関係各位 リッパー ファンド アワード フロム リフィニティブ 2019 年度の最優秀会社と最優秀ファンドを発表 リフィニティブ ジャパン株式会社 ( 東京都港区 代表取締役社長 : 富田秀夫 ) は本日 リッパー ファンド アワー
... 「リッパー・ファンド・アワード」の受賞結果ならびに「リッパー・ リーダー ・レーティング・ システム」におけるファンド のレーティングを引用される際には、必ず以下のディスクレーマーをご明記いただくようお願いいたします。 リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるリッパー・リーダー・レーティングのファンドに関する情報は、投資信 ...
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AR国内バリュー株式ファンド_販T_1810.indd
... 委託会社 年率0.70％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、 基準価額の算出等の対価 販売会社 年率0.50％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書 類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用 指図の実行等の対価 委託会社 アセットマネジメントOne株式会社 信託財産の運用指図等を行います。 受託会社 みずほ信託銀行株式会社 ...
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ETF・バランス・ファンド【プラチナコア】_販T_1801.indd
... 販 売 会 社 当ファンドの募集の取扱い等を行います。投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社にて行います。 販売会社につきましては、委託会社にお問合せ下さい。 ■ 当資料はドイチェ･アセット･マネジメント株式会社が作成した資料です。 ■ ...
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2019 年 6 月 3 日 みずほディーラーズアイ (2019 年 6 月号 ) みずほ銀行
... 5日には、トランプ米大統領が「中国からの輸入品2000億ドル相当に対す る関税を10%から25%に引き上げる」との考え示した事を受け、翌6日アジア 時間には、ギャップダウンしてオープンし、中国株や米株先の下落と共に 一時110円29銭まで下落した。その後は中国代表団が訪米を予定との報 道もあり、ショートカバーも見られたが戻りも限定的であり、米株の下落に連 れリスクセンチメントが悪化する中、ドル円は6週間振りに心理的な節目で ...
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