年換算予想分配金利回り
2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
... 3月の東証REIT指数（配当込み）は、前月末比▲0.5％と下落しました。市場は、国内では森友問題で安倍政権の足元が揺らぎ、海 外では米中貿易戦争への懸念が高まったことから、投資家センチメントが悪化し下落しました。ただし、北朝鮮問題で大きな進展が見 られたこと、および、J-REIT市場のNAV（時価純資産）倍率や分配金利回りなど割安感が注目され、市場への資金流入は継続しまし ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 「賃貸可能面積」は、2018年7月31日現在における各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考 えられる面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。 （注2） 「期末算定価額」は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づき、不動産鑑定士による2018年 ...
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年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... 区分 借入先 借入日 前期末残高 (千円) 当期末残高 (千円) 平均利率(%) (注1) 最終返済期限 返済方法 使途 摘要 株式会社東日本銀行 2015年8月31日 500,000 500,000 0.872 2022年8月31日 株式会社三重銀行 2015年8月31日 500,000 500,000 0.872 2022年8月31日 三井住友信託銀行株式会社 ...
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最近 5 期の運用実績 新成長中国株式ファンド 決 算 基準価額 H 株指数上海総合指数 CSI300 指数株式株式債券純資産期税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 期中期中期中円換算 ) ( 円換算 ) ( 円換算 ) 騰落率騰落率騰落率 円 円 % ポイント
... 新成長中国株式ファンド 中国株式市場 期初より中国政府による株価下支え策で市場心理の改善を受け上昇しましたが、予想外の人民元切り下げ により中国経済のハードランディング懸念が高まったため、急落に転じました。その後は、政府の新たな景気 刺激策への期待で堅調な動きとなりました。ただし、2016年に入ってから、再び人民元の大幅安および市場取 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... 2019年4月5日 （準共有持分51%） （注1） 本物件に係る信託受益権売買契約（以下本（注1）において、「本契約」といいます。）については、金融 庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミ ットメント等に該当します。本契約においては、当事者のいずれかが本契約の条項に違反（表明保証事項が ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （2） 投資環境と運用実績 わが国経済は、海外経済の成長率が緩やかに高まるもとで、緩和的な金融環境と政府の既往の経済対策によ る下支えなどを背景に、景気の拡大が続いています。また、設備投資は、企業収益や業況感が改善するなかで増 加し、個人消費も雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな増加基調にあります。物流市場については、物流業務 を専門的に請け負う3PL事業 （注） ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... る場合はマスターリース会社を、エンドテナントとの間で直接賃貸借契約が締結されている場合は主要な賃借人を記載しています。 （注６） 「賃貸事業収入」は、各物件の当期の総賃料収入を示しており、千円未満を切捨てて記載しています。 （注７）信託受託者とマスターリース会社との間で締結されたマスターリース契約に従いマスターリース会社とエンドテナントとの転貸借契 ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... （注３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は市場価格がなく、かつ、賃 借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッシュ・フローを見積もるこ ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... 日本プライムリアルティ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する 法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）に基づき、平成 13年９月14日に設立され、平成14年６月14日に発行済投資口の総口数289,600口で株式会社東京証券取引所 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 分配金支払いの際に送付しています「分配金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねています。 当書類は確定申告を行う際に、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、分配金領収証にて分配金をお受け 取りの投資主様につきましても、 ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 2019年5月に入り、米中貿易戦争の緊張が再び高まっています。5月10日に米国は対中関税第3弾を発動し、 その後第4弾のリストも公表しました。その結果、米中貿易交渉の長期化懸念を嫌気し、米国株式市場は下落 しました。しかし当社では、最終的には中国が妥協する形で、米中貿易交渉は合意に向かうと考えています。 輸出主導から消費主導の経済への移行を目指す中国にとっては、経常黒字の急減に伴い、基軸通貨として ...
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年 10 月期の運用状況の予想 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （ヌ）主要なテナント（当該テナントへの賃貸面積が総賃貸面積の合計の10％以上を占めるもの）に関する情報 本投資法人の各運用資産につき、本投資法人の決算日（2018年4月30日）現在において、ポートフォリオ全体 に係る総賃貸面積の10％以上を占めるテナントは下表のとおりです。なお、パススルー型ML契約が締結されてい る物件は、ML会社のみならず、エンドテナントについてもテナントとして取り扱って記載しています。また、賃 ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （注4） 「建築時期」は、不動産登記簿上の新築年月を記載しています。 （注5） 「築年数」は、不動産登記簿上の新築年月日から2018年10月31日までの経過年数を記載しています。また、合計／平均欄には、 取得価格により加重平均した数値を記載しています。 （注6） 「年間賃料」は、2018年10月31日現在における各運用資産に係る各賃貸借契約（同日現在で入居済みのものに限ります。）に表 ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... 2018年を通じた投資テーマとして、「値上げ」に注目しています。長らくデフレ経済が続いてきた日本では、時間の経過ととも に同じサービスは値下がりし、改良された製品やサービスでも価格を据え置くことが一般的でした。しかし、人件費や物流費、さ らには部品価格が継続して上昇する「正常なインフレ経済」では、価格政策を根本的に変更する必要があります。強い意志を持っ ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （注２）ＮＴＴ－ＳＨ株式会社は、2018年10月16日より実施していたエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社の普通株式に対する公開買 付けの手続きにより、同年12月４日を決済開始日としてエヌ・ティ・ティ都市開発株式会社の発行済株式の27.9％を取得し ました。また、日本電信電話株式会社は、ＮＴＴ－ＳＨ株式会社が発行する株式の対価として、日本電信電話株式会社が保 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... ◦ 市場概況 過去１年（2017年６月〜2018年５月末）の米国株相場は、上昇しました。株価は、堅調な経済指標、好調な企業収益、 共和党による税制改革法案の成立、および連邦準備制度理事会（FRB）の金利引上げが想定より穏やかなペースに留まる のではないかとの観測により支えられました。しかし当期末頃には、投資家心理は、米中間の貿易戦争に対する懸念により、 ...
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運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） 新興国債：JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ヘッジなし・円ベース） ※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。 東証株価指数（TOPIX）配当込みは、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有しています。 ...
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資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容ポートフォリオ特性 J-REIT 98.43% J-REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.57% 合計 % 予想配当利回り 3.83% 銘柄数 39 予想配当利回りは 各種情報を基に組入銘柄の予想配当利回りを加重
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 新生 ショートターム・マザーファンド 今後もしばらくの間、日銀は国内外の動向を注視しながら物価上昇率２％をめざして金融緩和を 継続していくものと想定しており、引き続き低水準の金利環境が続くとみています。当マザーファ ンドでは、引き続き国庫短期証券３ヵ月物を中心に投資し、安定した収益の確保をめざしていく方 針ですが、日銀による長短金利操作付き量的・質的金融緩和の影響等から、国庫短期証券３ヵ月物 ...
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