対しファンド
LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... 投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用：投資対象ファンドとする外国投資信託の合計純資産額に対し、上限年率0.15% 資産管理費用、資金の借入にともなう借入金の利息および有価証券の借入にともなう品借料、受託会社による資金の立替にともなう利息、有価証券等の売買委託手数料等が ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... ベンチマーク（オリジナル指数） FTSE世界国債インデックス（除く日本） FTSE世界国債インデックス（除く日本） （以下、「WGBI」といいます。）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債 券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... その他の留意点 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 リスクの管理体制 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底し たリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析 ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご とに小数第３位未満は四捨五入してあります。 ...
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販売用資料 ファンドレポート 2017 年 4 月 18 日 ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 )/( 成長型 ) [ 愛称 : ちばぎんラップ ファンド ( 安定型 )/( 成長型 )] 投資対象ファンドの見直しについて 今般 ちばぎんコア投資ファンド ( 安定型 )/( 成長型 )[ 愛称
... また、ヘッジファンドではちばぎんラップ全体の収益の安定化や株式市場などの想定外の急落時における下振れリスク抑制 機能の向上を図るため、株式市場との相関の低いマーケット・ニュートラル戦略を採用する「Man Numeric Integrated Alpha Market Neutral-Class A」を新たに投資対象ファンドに加え、既存の「FOFs用FRM シグマ・リンク・ファンドS (適格機関投資家 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます ファンドの特色 キャピタル世界株式マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) への投資を通じて 内外の投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド ということがあります ) に投資を行
... 「日本株」の資産クラスはTOPIX（配当込み）を表示しております。 TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（（株）東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、（株）東京証券取引所により ...
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 海外債券インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式
... 額は1,407,849,739円、期中一部解約元本額は17,412,311,173円 です。 （注） 2015年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 30,477,712,110円 ・財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 24,025,600,925円 ・インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... ＜リスク管理体制＞ ◆ 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管 理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、 運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析 を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運用パ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります 新光グローバル ハイイールド債券ファンド円コース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド米ドルコース 新光グローバル ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 新光グローバル ハイイー
... 金利変動リスク 公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には 公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 【各通貨コース】 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が 現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該 ...
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「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介
... ※「株式組入上位10銘柄」はマザーファンドの状況であり、比率は対純資産総額です。 ※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。 ※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。 ※基準価額は、信託報酬控除後の1万口当たりの値です。信託報酬の詳細につきましては、後述の「手数料等の概要」をご覧ください。 ...
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「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。
... 評価対象ファンドは、日本国内で販売されているファンドのうち、2013年末時点で36カ月以上の運用実績のある ファンドです。 • リッパー独自のファンド分類を用い、1つの分類に上記該当ファンドが10本以上存在するすべての分類（｢その他 セクター｣分類、｢機関投資家用分類｣、｢DC（確定拠出型年金）専用ファンド｣を除く）を評価対象とします。 • ...
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emaxis 専用サイト emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連
... 特色１ ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ・ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）をベンチマーク（以下「対象インデックス」という場合があります。）とします。 ・ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 特色２ ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... 為替リスク 当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため 為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。 出所:ブルームバーグ、S&P社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 販売用資料 2018年3月 ...
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交付目論見書 日本健康社会応援ファンド ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除の適用があります。益金 不算入制度の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。なお、当 ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります ので、くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 各ファンド (8 つのコースを総称して アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド または 各ファンド といいます ) は 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 各ファンドは 欧州のハイイールド債
... ④ 信用リスク •各ファンドが実質的に投資する債券の発行体や主要投資対象の外国籍投資信託が行う為替取引等 の取引相手方等の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化を含む信用状況等 の悪化という事態は信用リスクの上昇を招くことがあり、その場合には実質的に投資する債券の価 格の下落および為替取引等に障害が生じ、不測のコスト上昇等を招くことがあります。 この場合、各 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) ヘッジなし ヘッジあり な
... 特に各ファンドにおいては実質的な主要投資対象であるバンクローンの格付けが低いた め、投資適格の公社債などに投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。 流 動 性 リス ク 有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少な い場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない 可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、 ...
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ファンド通信『DIAM世界リートインデックスファンド（毎月分配型）』決算速報 アセットマネジメントOne
... 為替リスク 当ファンドは、組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため 為替相場が当該組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。 出所:ブルームバーグ、S&P社のデータをもとにアセットマネジメントOne作成 販売用資料 2018年2月 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてわが国の株式に実質的に投資し 日経平均株価 に連動する投資成果を目指した運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主としてインデックスマネジメントファンド 225 マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて
... 換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびす でに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。 ◆ 当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを ...
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交付運用報告書 YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント
... 純資産総額 （百万円） 1,757 5,104 （注１）Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）およびＳ＆ＰオーストラリアＲＥＩＴ指数（配当込み、円換算ベース）は当ファンドの 参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する指数として記載しております。 （注２） Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、円換算ベース）はＳ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数（配当込み、オーストラリア・ドルベース）をもとに、Ｓ＆ ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的世界の商品 ( コモディティ ) 市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめ
... 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加 ...
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