実質的 組入外貨建資産
ファンドの特色 トルコ株式を実質的な主要投資対象とします 収益性 成長性 安定性などを総合的に勘案して トルコ株式を選別します マザーファンドのトルコ株式の運用の指図に関する権限をユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) に委託します 実質組入外貨建資産につい
... クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、 ...
5
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.49% 株式先物取引 2.04% 短期金融資産等 0.46% 合計 % 組入上位 10 ヵ国 地域組入上位 10 通貨 国 地域 1 韓国 18.22% 2 香港 13.
... 分配の推移（1万口当たり、税引前） 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 ＜本資料のお取扱いにおけるご留意点＞ ●当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
5
追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 96.40% 株式先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.60% 合計 % 対純資産総額比です 組入上位 5 ヵ国 地域組入上位
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
7
AB 新興国分散 主要投資対象のポートフォリオの状況 AB SICAV I エマーシ ンク マーケッツ マルチアセット ホ ートフォリオ の特性 の特性純資産総額 ( 億円 ) 平均格付組入銘柄数 資産配分 株式 67.79% 債券 27.28% 短期金融資産 4.93% % 組入上位
... Aコース（限定為替ヘッジ）： 主要投資対象ファンドにおいて、原則として主要投資対象ファンドの純資産額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米 ドル売り円買いの為替取引を行います。したがって、当該主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て資産については、為替相場の変動による影響 は限定的と考えられます（ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。）が、当該主要投資対象ファンドが保有する米ドル建て以外 ...
5
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金 は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ...
12
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
... （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金 は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ...
11
JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の有価証券の売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金 は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ...
11
作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 銘柄名 組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ しんきんJリートマサ ーファント Ⅱ しんきん世界好配当利回り株マサ ーファント し
... 「R&Iファンド大賞2018」で、しんきんアセットマネジメント投信株式会社は、 「投資信託／総合部門／バランス総合」の 優秀賞 を受賞いたしました。 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につき Ｒ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証す ...
8
【ロッテ・カード】外貨建長期発行体新規：A／安定的 ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 17I0038j
... (4) 当社の 16 年末連結総資産は 10.2 兆ウォン。17 年 6 月末の営業債権残高は前年末比横ばいの 8.7 兆ウォン と な っ た 。 商 品 別 構 成 に つ い て は 、 ク レ ジ ッ ト ・ パ ー チ ェ ス 62. 4％ 、 キ ャ ッ シ ン グ を 含 む 無 担 保 カ ー ド・ローン 36％となっている。不良債権比率は、17 年 6 月末時点で 1. 53％と 16 年末の 0. ...
2
ファンドの特徴 1 主として 本を除くアジア各国 地域 ( オセアニアを含みます ) の取引所に上場している不動産投資信託 ( リート ) を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中 期的な成 を 指します 2 外貨建資産について 原則として対円での為替ヘッジを いません 3 ( 毎 決算型 ) は毎
... ※分配⾦再投資コースでは、「アジア好利回りリート・ファンド」および「アジア好利回りリート・ファンド（年1回決算型）」の間でスイッチングが可能です。詳しくは、21ページをご覧ください。 ※「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト（JPY Unhedged クラス）」の組⼊⽐率を原則として⾼位に保ちます。したがって、ファンドの実質的な主要投資対象は、⽇本を除くアジア各国・地域（オセアニアを ...
24
2 / 7 組入資産の発行体別組入状況 ( 上位 5 社 ) は 純資産総額に対する評価額の割合です 公社債 ( 国債等および金融債券を除く ) 組入状況 ( 上位 5 社 ) 金融債券組入状況 ( 上位 5 社 ) 国債等 は わが国の国債( 国庫短期証券を含む ) 政府保証債券です CP 組入状
... ※外貨建資産は、円貨で約定し円貨で決済する資産に限るものとし、投資割合には、制限を設けません。 ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書） 」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ ...
7
2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... の予告なく将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが（その他 外貨建有価証券には、為替リスクがあります。）、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。したがって、預金と異なり元本が保証されているものでは ...
8
【KKR】外貨建長期発行体新規：A ／安定的 ニュースリリース | 日本格付研究所 JCR 17i0073j
... (7) 17 年末の Debt obligation/自己資本は 16％、自己資本比率は 77％と競合他社と比較して、堅実な水準に維 持されている。現金および短期投資資金を潤沢に保有しており、実質無借金であるほか、10 億米ドルの リボルビング枠を保有しており流動性は確保されている。また、17 年末の Debt obligation/EBITDA は 1.1 倍にとどまっているほか、EBITDA/利払費は 15.3 ...
3
15I0005J 【マラヤン・バンキング】外貨建長期発行体新規：A／安定的，債券予備格付新規：A
... (5) 貸出が速いペースで拡大する一方、預金も着実に確保しており預貸率は 90％前後で推移している。外貨 でも主要通貨について一定の預金と流動資産を保有しており、流動性のバランスは良好である。保有有価 証券ボリュームは大きくなく、金利リスクは資本対比でみて限定的である。保有債券は国内外の国債や社 債が中心であり、評価損益の動向などを見る限り価格変動リスクの大きい債券の保有は少ない。 ...
3
作成基準日 2016 年 12 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 株式には投資信託等を含みます 資産内容 株式 97.32% 株式先物取引 2.42% 短期金融資産等 0.26% 合計 % 組入上位 10 ヵ国組入通貨 国 比率 1 韓国 20.08%
... 2. ファンドは、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス（円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います が、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上 記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。 ...
5
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 わが国の株式を実質的な主要投資対象とし 主として値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 わが国の金融商品取引所に上場している株式が実質的な主要投資対象です 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます 運用方法 日本経済再生の恩恵を受けることによ
... 収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因 となります。 ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザー ファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合な どには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。 ...
12
2018 年 12 月 12 日作成 (2/9) 2018 年 11 月末現在運用状況 ジャパン エクイティ プレミアム ファンドクラスA 比率の合計は100% にならない場合があります 資産別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 組入資産 比率 業種 比率 株式現物株式先物合計 84.8
... ファンドの特色 投資リスク （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください） ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取 引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動します。また、投資信託証券を通じて実質的に為替取引を ...
9
<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... ●当資料は、説明資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保 【当ファンドについてのご注意事項】 基準価額の変動要因 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投資を ...
5
2018 年 1 月 31 日基準 組入資産の状況 シ ャスタ ック 10.9% マザーズ 4.2% 市場別組入状況 現金 6.3% 化学 3.8% その他 12.5% 業種別組入状況 現金 6.3% 小売業 19.7% 東証 2 部 3.2% 東証 1 部 75.4% 不動産業 5.0% 卸売業
... ●本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ●収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。 収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 ●投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合が あります。 ...
6
2017 年 11 月 30 日基準 組入資産の状況 市場別組入状況 業種別組入状況 シ ャスタ ック 6.9% マザーズ 5.2% 現金 7.7% 化学 3.7% その他 12.2% 現金 7.7% 小売業 20.0% 東証 2 部 2.1% 不動産業 3.8% 東証 1 部 78.0% 機械 4
... ●本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 ●収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。 収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 ●投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合が あります。 ...
6