外国債券（為替ヘッジあり）
アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）／（為替ヘッジあり）
... 運 用 コ メ ン ト ◎市場環境 ２月のアジア・クレジット市場は、米国債利回りが小幅上昇する一方でスプレッドが縮小したことなどか ら、堅調に推移しました。投資適格債とハイイールド債の中でも、とりわけ低格付け銘柄においてスプレッ ドの縮小が見られました。前月の米連邦準備制度理事会（FRB）による政策転換を揺るぎないものにしたパウ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... REITインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に、<為替ヘッジ あり>はS&P 先進国 REITインデックス（除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり）に連動する投資成果をめざして ...
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ピムコ グローバル債券ファンド ( 為替ヘッジあり ) 先進国債券 PIMCO グローバル債券ストラテジーファンド J( 円ヘッジ ) の内容です ピムコジャパンリミテッドから提供された情報です < 主要指標 > 直接利回り 2.25% 平均格付 A+ 平均デュレーション 5.20 年 利回りは信託
... 【新興国債券】 多くの新興国において、対外債務をはじめとするファンダメンタルズの改善が図られたこと、為替の変動相場制移 行や中央銀行の信頼性獲得により米金融政策などの外部ショックに対する耐性が高まっていること等が、新興国投資 を長期的にサポートするものと考えています。また、相対的に高い利回り水準や、年初来の価格の調整によりバリュ ...
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本書は 以下のファンドの 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) から構成されております 1 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 年 2 回決算型 為替ヘッジあり )/( 年 2 回決算型 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 年 2 為替ヘッジあり )/( 年 2 為替ヘッジなし ) 2 ニ
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 追加型投信／海外 ／ その他資産（ バンクローン ） 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 追加型投信／海外／その他資産（ バンクローン ） 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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商品分類 米国地方債ファンド為替ヘッジあり ( 年 2 回決算型 ) 米国地方債ファンド為替ヘッジなし ( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信海外債券 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 米国地方債ファンド為替ヘ
... 為替ヘッジあり（年２回決算型） 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスク の低減を目指します。 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型） 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ピムコ グローバル債券ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内
... ・新興国の債券は、先進国の債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。 流動性リスク ・公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、 公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。） し、ファンドの基準価額が値下がりする ...
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ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）【世界の金融機関はフィンテック投資を拡大】
... 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に 帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。 投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
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損保ジャパン -TCW MBS オープン A コース ( 為替ヘッジあり )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 使用開始日 : 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類及び属性区分 損保ジャパン -TCW MBS オープン A コース ( 為
... ≪その他の留意点≫ ◆クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用はありません。 ◆収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後 の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース ( 為替ヘッジあり ) C コース ( 為替ヘッジあり ) 運用経過 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下 当ファンド ということがあります ) の運用状況をご
... （注）各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。ただし、平均基準価額は円未満切り捨て。 （注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含み ます。 （注）各比率は、1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位 ...
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交付運用報告書 ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ◆ 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（計算期間 2016年１月13日∼2017年１月10日） （注１）基準価額の推移、１万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。 （注２）１万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 ...
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1 / 10 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report < 奇数月定額払出型 > ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり の運用状況 信託期間 : 2
... ※払出水準は、上記の額のお支払いを保証するものではありません。また、当ファンドの収益率や利回りを示すものではありません。 ※上記の払出水準は、投資対象ファンド ＊ において分配が行なわれ、かつ組入資産の売却やその売却代金の円貨での送金といった取引が円滑に 行ないうるとの予想に基づくものです。 ※運用収益が払出水準に満たない場合、払出金の一部または全部が、実質的に投資元本の払戻しにより充当されます。 ...
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1 / 9 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )/ 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 内外 / 不動産投信 ( リート ) 基準日 : 2019 年 7 月 31 日 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 )
... 投資 投資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部 または全部 または全部 が、実質的には元本の一部払戻しに相 が、実質的には元本の一部払戻しに相 当する場合があります。 当する場合があります。 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」パフォーマンスの振り返りと最近の注目点
... 上半期は組入上位銘柄がパフォーマンスをけん引 ※パフォーマンス寄与度は、上記期間中の基準価額の変動において、各銘柄の変動がどれだけ影響しているかを示したものです。 ※各銘柄の日次の保有比率および株価を基に計算した概算値であり、実際の取引価格やファンドが負担するコスト（売買手数料や信託報 酬など）などは考慮されていません。また、外貨建ての銘柄については、円換算済みの概算値となっています。そのため、実際の基準価 ...
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商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) ( 以下 毎月決算型 為替ヘッジあり ということがあります ) UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) ( 以下 毎月決算型 為
... の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ※ 1 「毎月決算型・為替ヘッジあり」は、外国籍投資信託であるUBS（CAY）グローバルCBファンド（円ヘッジクラス）、「毎月決算型・為 替ヘッジなし」は、外国籍投資信託である UBS（CAY）グローバルCBファンド（ノンヘッジクラス）（以下、UBS（CAY）グローバルCB ファンド（円ヘッジクラス）および ...
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「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」モーニングスター社のアワードで１年決算型が優秀ファンド賞を受賞
... 足元の世界情勢には、政治的リスクをはじめとした多くの不透明要素があり、株式市場 の変動が大きくなる展開も想定されます。しかしながら、中長期的なトレンドである先進 国や中国における生産年齢人口（15～64才）の減少という人口動態に変化はないとみ ており、生産性向上に寄与するロボティクス関連企業の成長期待に変化はないと考え ています。したがって、当ファンドが投資対象とするロボティクス関連企業の株式は、引 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : 2016 年 7 月 19 日 米国 地方公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13
... 運用の結果としてファンドに生じた 利益および損失は、すべて受益者に帰属 します。したがって、 ファンドは 預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく 、一定の投資成果を保証 するものでもありません。ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。 カントリーリスク …投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です 海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の ...
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野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
... 品 名：90001_140569_004_02_野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型_691999.docx 日 時：2017/10/3 14:45:00 ページ：3 － 3 － 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 ○投資環境 米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加 速や財政赤字拡大への[r] ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... ＡＢリート債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） （適格機関投資家専用） 銘 柄 セクター 償還日 クーポン 比 率 １ オメガ・ヘルスケア・インベスターズ ヘルスケア 2026/01/15 5.250% 4.1% ２ スピリット・リアルティ 単一テナント 2026/09/15 4.450% 3.9% ３ ケア・キャピタル・プロパティーズ ヘルスケア ...
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