外国債券のお取引について
「外国株券等及び外国債券の国内店頭取引における公正性確保のためのガイドライン」 自主規制規則・外国商品・取引関係 | 日本証券業協会
... ）との間の 外国株券等及び外国債券に係る国内店頭取引において、 取引の公正性を確保するために、社内管理体制を整備す ることが求められている。本ガイドラインは協会員の社 内管理体制整備の参考に資するためのものである。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 6 月 20 日 外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれてお
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額 の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合 ...
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_ _合冊_外国債券オープン（毎月決算型）
... を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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「外国証券の国内店頭取引について」【リーフレット】（見本） 自主規制規則・外国商品・取引関係 | 日本証券業協会
... 当社とお客様との間における外国証券（外国株券、クローズド・エンド型の外国投資 証券、外国株券に係る権利を表示する外国預託証券及び外国債券をいいます。 ）の国内 ...
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_ _合冊_パン・パシフィック外国債券オープン
... （評価益を含みます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計 算期間中の収益率を示すものではありません。 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分 配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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外国債券インデックスe
... ― 0 ― 目 次 設定以来の運用実績 ･･････････････････････････････････････････････ 1 当期中の基準価額と市況の推移 ････････････････････････････････････ 1 当期中の運用経過と今後の運用方針 ････････････････････････････････ 2 ...
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外国債券インデックスファンド(SMTAM)
... ― 0 ― 目 次 最近５期の運用実績 ·············································· １ 当期中の基準価額と市況の推移 ···································· １ 当期中の運用経過と今後の運用方針 ································ ２ ...
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野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデ ックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベル ...
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(7) 外国証券取引 外国証券取引口座約款 の規定に則り お客さまと当社の間で行う 外国証券の売買の執行 売買代金の決済および当該外国証券の保管等その他外国証券に関する全ての取引をいいます また 本取引を処理する口座を 外国証券取引口座 といいます (8) 利金 収益分配金等による投資信託等の自動買
... （８）… 利金・収益分配金等による投資信託等の自動買付取引 有価証券等から発生する利金・収益分配金・配当金・償還金・返還金のうち当社において支払われる もの（上場株式等の振替制度の取扱対象商品にかかる配当金等のお受取方法について「株式数比例配 ...
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_ B_合冊_野村インデックスファンド・外国債券
... ○東証株価指数（TOPIX)（配当込み）・・・東証株価指数（TOPIX)（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数 の算出、指数値の公表、利⽤など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証 ...
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ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... 定量で購入した場合と定額で購入した場合の比較 一定金額ずつ定期的に購入すると、価格が高い時には数量を少なく、安い時には数量を多く買うことになり、一定数量 を定期的に購入するより、平均購入単価を低く抑えることが期待できます。 ・上記は定量購入と定額購入の一例であり、実際の値動き等を示すものではありません。口数の計算では小数第1位を切り上げ、平均購入単価の計算 ...
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選択権付債券売買取引の取扱いに関する規則 自主規制規則・債券関係 | 日本証券業協会
... い 前項 ほ 協会員 選択権付債券売買 引 約定 成立 都度 引相手方 間 い 選択権 付債券売買 引 関 基 契約書 係 個 引契約書 以 個 引契約書 いう を締結 当 引相手方 間 い 選択権付債券売買 引 関 基 契約書 係 合意書 以 合 意書 いう を 交わ 場合 選択権付債券売買 引 関 基 契約書 係 個 引明細書 ...
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「債券等の着地取引取扱規程」（社内規程モデル） 自主規制規則・債券関係 | 日本証券業協会
... 【社内規程モデル】 みなされる者を含む。）をいう。）である場合又は金商法第 28 条第４項に規定する投資運用業を 行う協会員との間で、同法第２条第８項第 12 号ロに規定する投資一任契約を締結している場 合には、個別取引明細書の交付を省略することができるものとする。この場合、書面又は情報通 ...
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ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に ...
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「海外証券先物取引等に関する規則」の一部改正に係る考え方について 自主規制規則・外国商品・取引関係 | 日本証券業協会
... と時間的即時性が弱い場合が多く、正当な又は合理的な遅滞は許されるものと 解されている（出典：前田正道編「ワークブック法制執務 全訂」 （㈱ぎょうせ い、31 版、平 16） ） 。この場合の「正当な又は合理的な遅滞」には、天災地変又 は海外取引所や決済機関の閉鎖など不可抗力と認められる事由により遅滞する 場合などが含まれる一方、協会員における事務処理体制の未整備又はシステム ...
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2. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり 当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は 以下によります お取引にあたっては 保護預り口座 振替決済口座又は外国証券取引口座の
... ◆個別元本について 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本 にあたります。 受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど 当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売 ...
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2. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要当社が行う金融商品取引業は 主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり 当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は 以下によります お取引にあたっては 保護預り口座 振替決済口座又は外国証券取引口座の
... ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受 益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの とします。 ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有 ...
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( 参考 ) と直近四半期末の資産構成割合について 乖離許容幅 資産構成割合 ( 平成 27(2015) 年 12 月末 ) 国内債券 35% ±10% 37.76% 国内株式 25% ±9% 23.35% 外国債券 15% ±4% 13.50% 外国株式 25% ±8% 22.82% 短期資産 -
... は、 「経済中位ケース」で１.２％、 「市場基準ケース」で０.８％としました。また足下の長期金利の低下を踏まえ、均衡金利に至る までの金利シナリオを修正した結果、いずれのケースでも国内債券の期待リターンは低下しました。 国内株式のリスクプレミアムについても、 「経済中位ケース」では変更していませんが、 ...
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仕向送金 仕向送金 紀陽インターネット FB( 外国為替取引サービス ) に関するお問い合わせ先 ( 株 ) 紀陽銀行市場営業部外為業務担当 ( 外国為替取引サービス専用 ) TEL: ( 銀行窓口休業日を除く 9:00~17:00)
... このメッセージが表示された場合、該当のお取引はお客さま社内で承認待ちの状態となっており、当行へのお申込はま だ完了しておりません。引き続き承認者にご連絡のうえ、承認操作を依頼してください。 （お客さまの承認パターンがシングル承認、またはダブル承認の場合、承認者による承認操作が必要となります。 ） ...
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