基準日時点の
アラブ首長国連邦：UAE当局によるCOVID-19に対する最近の措置(2020年3月18日時点)
... この書簡に従い、一部の当局は、他当局と協力し、遠隔勤務システムを実施している。遠隔勤務制度を実施 した当局として注目されるのは、以下である。 1. ドバイ裁判所 • 2020年3月17日現在、事件管理部はすべての事件を非公開にしている。ドバイ裁判所で訴訟準備をするに は、個人がBOTIMアプリ、電話、または電子メールを通じて訴訟管理部に連絡しなければならない。 • ...
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Q&A Q 育児休業から復帰した場合 いつの時点の標準報酬月額が適用されますか? また 育児休業等終了時改定との関係を教えてください A 子の出生日が属する月の前月が基準月となり その時点の標準報酬月額が適用されます 育児休業終了後 4 か月目に育児休業等終了時改定 ( 2) によって標準報酬月額が
... 第２子について養育特例の申し出をした場合、第２子に係る産前産後休業の開始によって第１子に係る養育特例 が終了していなければ、第２子の出生日が属する月の前月（★基準月）においても第 1 子に係る養育特例の従前標 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合に は、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、 元本が保証されているものではありません。 ...
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販売用資料 マンスリー レポート グローバル株式ファンド 愛称 :The GDP 追加型投信 / 内外 / 株式 当初設定日当初設定日 : : 年 7 月 日作成基準日 : : 年 93 月 日 基準価額 純資産総額の推移 基準
... ◆ 分配の推移（1万口当たり、税引前） 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。 ◆ 組入上位10ヵ国・地域 ◆ 組入上位10銘柄 ◇ 「組入上位10ヵ国・地域」、「組入上位10銘柄」は当ファンドの主要投資対象ファンドである世界株式ファンド（適格機関投資家専用）に関する作成基準 ...
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基準日：平成19年9月●日
... す。万一、一部のお客さまから中途解約のご依頼があり、当行がやむを得ないものと認めてこの預金 の中途解約に応じる場合には、中途解約日から最終満期日までの期間に対応する、中途解約される 預金と同一条件の預金を新たに調達（再構築）しなければなりません。中途解約日から最終満期日ま ...
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企業会計基準第 9 号棚卸資産の評価に関する会計基準 平成 18 年 7 月 5 日改正平成 20 年 9 月 26 日企業会計基準委員会 本会計基準は 平成 30 年 3 月 30 日までに公表された次の会計基準等による修正が反映されている 企業会計基準第 29 号 収益認識に関する会計基準 (
... トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準 60. 当初から加工や販売の努力を行うことなく単に市場価格の変動により利益を得るトレー ディング目的で保有する棚卸資産については、投資者にとっての有用な情報は棚卸資産の 期末時点の市場価格に求められると考えられることから、市場価格に基づく価額をもって ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来 の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の 市況環境の変動等を保証するものではありません。 ...
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基準価額 純資産総額の推移 P1 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0
... SBIグローバル・ラップファンド（安定型）（積極型） Ｐ6 【安定型】【積極型】 今後の見通しとして、米国経済は堅調な成長が予想されているものの、米国の利上げや金利上昇がもたらす景気への影響や、 米中貿易摩擦による世界経済への影響が注目されています。10月上旬には米国の長期金利上昇を発端として世界的に株式市 ...
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基準日：平成19年9月●日
... 中途解約について この預金の中途解約について ●この預金は、原則として中途解約できません。 ●当行は、この預金をお申し込みいただいたお客さまの資金を、一定期間、金融市場にて運用します。 万一、一部のお客さまから中途解約のご依頼があり、当行がやむを得ないものと認めてこの預金の中 ...
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ARES Japan Property Index(AJPI) Summary Sheet AJPI Flash 速報値時点 2019/03/31 当期確定値 ( 直近確定値 ) 時点 2018/09/30 前期確定値時点 2018/06/30 データ更新日 ARES Property Index(
... AJPIは、①日本唯一、大手不動産投資顧問会社が一丸となって参画する不動産投資インデックスである点、②主としてインカム収益の獲得を目指す「コア・ファンド」が保有する不動産（信託受 益権化された不動産を含みます）が対象である点、③米国で最も普及し世界的知名度が高いNCREIFインデックスの方式に準拠している点、等を特徴とする日本の実物不動産インデックス（プロ パティインデックス）です。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来 の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の 市況環境の変動等を保証するものではありません。 ...
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1. 国際財務報告基準に準拠した財務諸表 ( 抜粋 翻訳 ) 国際財務報告基準に準拠した財務諸表の作成方法について当行の国際財務報告基準に準拠した財務諸表 ( 以下 IFRS 財務諸表 という ) は 平成 27 年 3 月末時点で国際会計基準審議会 (IAS B) が公表している基準及び解釈指針に
... なお、IFRS財務諸表その他の事項の金額については、百万円未満を切り捨てて表示しております。 監査証明について 当行は、平成27年3月期のIFRS財務諸表（英文）（比較情報として開示する平成24年4月1日IFRS財政状態計算書並びに平成25年3 ...
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ダイワ世界資産戦略ファンド ( ダイワ SMA 専用 ) 2 月末時点の運用状況について 2018 年 3 月 15 日 基準価額 純資産の推移 2018 年 2 月 28 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 8,
... ● 内外の株式、債券、商品に投資するとともに、派生商品を積極的に活用し、組入比率を変更することで、収益の獲得 をめざします。 ファンドの特色 1． 内外の株式、債券、商品に投資するとともに、派生商品を積極的に活用します。 ...
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(3) 費用 及び 収入 の計上基準 費用 及び 収入 の計上基準として 現金主義ではなく 発生主義を採用する したがって 費用 及び 収入 は 現金の支出時点及び収入時点において計上されるのではなく その取引や事象が当該会計期間に発生した時点において計上される (4) 資産 及び 負債 の計上貸借
... する。 ⅲ その他長期借入金 長期借入金のうち上記以外が該当する。 ③ 退職給与引当金 退職手当の性格は賃金の後払いであるとの考え方に立ち、既に労務の提供が行われて いる部分については負債として認識し、「退職給与引当金」として計上する。計上額に ついては、期末要支給額方式で算定する。すなわち、基準日において、在籍する全職員 ...
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基準日：平成19年9月○日現在
... ・積立期間の終了（満期）時の払戻元金を払戻時の為替レートにより円換算すると、為替相場の動 向によっては為替差損が生じ、円換算後の払戻額が積立時自動引落円貨額の総額を下回り、円 貨ベースで元本割れが生じる可能性があります。 ・外貨建金額指定型による積立をご指定いただいた場合、自動積立時における自動引落必要額 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるよう お願い申し上げます。 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 当資料に記載されている各事項は、現時点または過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありま ...
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平成23年基準 基本単位デフレーター品目対応価格指数一覧（平成29年9月時点）
... （注）日本銀行が作成する『国内企業物価指数』 （ PPI）、 『輸出物価指数』 （ EPI）、 『輸入物価指数』 （ IPI） は、いずれも『企業物価指数』 （ CGPI）として作成・公表されている。 ○ 掲載事項を一覧（表頭）に沿って説明すると、以下のとおり。 ・品目名称： 「基本単位デフレーター」の項目名称を示している。市場生産者により生産 ...
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基準日：平成19年9月●日
... 中途解約について この預金の中途解約について ●この預金は、原則として中途解約できません。 ●当行は、この預金をお申し込みいただいたお客さまの資金を、一定期間、金融市場にて運用します。 万一、一部のお客さまから中途解約のご依頼があり、当行がやむを得ないものと認めてこの預金の中 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 米国 REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 当初設定日 : 2015 年 10 月 23 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 13, 当月
... 当インデックスは、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s ® および S&P ® は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 販売会社が定める単位 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大 ...
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