基準日：2018年5月31日
1 運用経過 基準価額等の推移について (2018 年 5 月 29 日から 2018 年 11 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 6,500 6,000 5,500 5, ,000 4,500 50,000 4,000 作成期首 18/ 分配金再投資基準価額は
... 期首＝100 組入上位10銘柄 銘柄名 通貨 利率 償還日 組入比率 1 RelianceHolding5.40%14/02/2022 ＵＳＤ 5.400% 2022/2/14 8.65% 2 AxisBank3.25%21/05/2020 ＵＳＤ 3.250% 2020/5/21 7.58% 3 ICICIBank5.75%16/11/2020 ...
17
月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合に は、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、 元本が保証されているものではありません。 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるよう お願い申し上げます。 ...
7
月次レポート 楽天 米国レバレッジバランス ファンド 愛称 :USA360 当初設定日 : 2019 年 11 月 5 日 追加型投信 / 海外 / 資産複合 作成基準日 : 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の
... 当ファンドは、実質的に投資する外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動しま す。為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。 当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化、当該有価証券 ...
6
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4, 億円 ( 2018 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品
... ■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払わ れると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を ...
16
月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがありま す。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する 要因となります。 また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、 ...
7
財務データ36 財務データ 財務諸表 貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 科 目 第 66 期末 第 65 期末 (2018 年 3 月 31 日 )(2017 年 3 月 31 日 ) 科 目 第 66 期末 第 65 期末 (2018 年 3 月 31 日 )(2017 年 3 月 31 日 )
... 退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末 における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計 上しております。 また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年 度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によって おります。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方 法は次のとおりです。 ...
5
販売用資料 マンスリー レポート 債券コア セレクション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日 作成基準日 : : 2016 年 12 月 29 日 2019 年 5 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 11,500 11,000 10, 当月末
... 当月はサンディエゴ郡地域空港公社の積み増しや、ワシントン大学の新規組み入れを実施し、ファンド利回り向上に努めました。 【今後の見通しと運用方針】 2019年の米国経済成長は、減税効果が薄れることなどから2018年と比較すると緩やかな水準になると想定されるものの、引き続き堅調に推移することを想定して ...
11
株式交換契約締結 ( 株式交換比率の合意 ) 2018 年 10 月 16 日 ( 本日 ) 両社の臨時株主総会の基準日公告 2018 年 10 月 17 日 ( 予定 ) 両社の臨時株主総会の基準日 2018 年 11 月 1 日 ( 予定 ) 両社の臨時株主総会 2018 年 12 月 18 日
... J.P. モルガンによる当該意見書に記載された意見及びその基礎となる本件株式交換における株式交換 比率の算定は、必然的に、2018 年 10 月 16 日現在で J.P. モルガンが入手している情報及び同日現在の 経済、市場その他の状況に基づいております。同日より後の事象により、当該意見が影響を受けること がありますが、J.P. ...
32
スミチオン乳剤_農薬ガイド_2018年8月31日
... ○散布は各散布機種の散布基準に従って実施する。 ○少量散布（８倍液）の散布には、微量散布装置以外の散布器具は使用しない。 ○無人航空機による散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用する。 ○散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行なう。 ○特定の農薬（混用可能が確認されているもの）を除いて原則として他の農薬との混用は ...
10
月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 4 月 28 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,739
... 株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基 準価額が下落する要因となります。 株式の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。 組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合 ...
6
2018年1月期（2017年8月1日～2018年1月31日）決算短信 プレスリリース｜IR情報｜日本ロジスティクスファンド投資法人
... 当期 の日 本経 済は、雇用 ・所得 環境の 着実 な改 善を背景に 個人 消費は 緩やか に増 加して いること 、 企業収益 や業況 感 が改善 する中で設備投資が増加傾向を続けていること、及び海外経済 の成長を背景に輸出 が増加基調にあること等から、 全体としては緩やかに拡大しました。 物流 不動産の賃貸市 場 では、通信 販売事 業者を始 めとして、食品・飲料、 アパレル、 日用雑貨など幅広い 業種か らの大 ...
52
企業会計基準第 29 号 収益認識に関する会計基準 2018 年 ( 平成 30 年 )3 月 30 日改正 2020 年 3 月 31 日企業会計基準委員会 目次 項 目的 1 会計基準 3 Ⅰ. 範囲 3 Ⅱ. 用語の定義 5 Ⅲ. 会計処理 基本となる原則 収益の認識基
... 157. 2018 年会計基準においては、損益計算書における顧客との契約から生じる収益と金融要 素の影響（受取利息又は支払利息）の区分表示の要否について、2018 年会計基準が適用さ れる時までに検討することとしていた。 2020 年改正会計基準の審議の過程において、我が国においては欧米とは異なり、毎月出 ...
59
年 10 月期の運用状況の予想 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （ト）各運用資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関 各運用資産に係る設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関は以下のとおりです。な お、本投資法人は、アブニール白妙を除く30物件について、第三者専門機関である株式会社ハイ国際コンサルタ ント、SOMPOリスケアマネジメント株式会社、デロイト トーマツ PRS株式会社又は東京海上日動リスクコンサル ...
51
月次運用レポート基準日 : 2019 年 7 月 31 日 損保ジャパン コモディティファンド 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 ) 設定日 2007 年 8 月 13 日 決算日 原則 5 月 24 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基
... 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合に は、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、 元本が保証されているものではありません。 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ...
7
年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... （注5）取得予定資産であるCROSS PLACE 浜松町について、本国内一般事業会社との間で信託受益権売買契約 を締結し、売却予定資産（後記(b)「資産の譲渡」において定義します。）の1つであるKDX浜松町第2 ビルについて、本国内一般事業会社との間で不動産売買契約を締結するとともに、売却予定資産の1 つであるフレーム神南坂の信託受益権の準共有持分（持分割合49.0％）及び信託受益権の準共有持分 ...
60
月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類 ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または 同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 ...
6
週次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日運用実績 基準日 : 2014 年 1 月 31 日 週次運用レポートは2014 年 1 月 31 日基準 (20
... 外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為替レートは、各国の政治・経 済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レート が、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 実際のトルコ株式の運用は、ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー（ロンドン支店）が行います。 ...
6
月次レポート 楽天 米国高配当株式インデックス ファンド 愛称 : 楽天 バンガード ファンド ( 米国高配当株式 ) 当初設定日 : 2018 年 1 月 10 日 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 作成基準日 : 2019 年 5 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価
... ●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動しま ...
6
販売用資料 マンスリー レポート キャッシュフロー経営評価オープン 愛称 : 選球眼 追加型投信 / 国内 / 株式 当初設定日 作成基準日 : : 2000 年 6 月 30 日 2018 年 10 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 25, 当月末 前月末比 20,0
... 〔月間パフォーマンス〕 当月末の基準価額は前月末比で大幅な下落となりました。基準価額騰落率はベンチマークであるTOPIXを下回りました。 業種構成面では、銀行業の組入比率を高めにしていたことや化学の組入比率を低めにしていたことなどがプラスに寄与した一方、海運業 の組入比率を高めにしていたことや食料品の組入比率を低めにしていたことなどがマイナスに影響しました。 ...
6
月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、 ...
6