基 準 日：2020年9月30日
基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 2016 年 6 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 5 月 末 の 基 準 価 額 8,629 円 9,49 変 動 額 861 円 国 地 域 名 アメリカ 株 式 要 因 119 円 為 替 要 因 444 円 合 計 563 円 日
... 基準価額 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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ニッセイ 日 経 225インデックスファンド 運 用 経 過 (2015 年 2 月 17 日 から2016 年 2 月 15 日 まで) 基 準 価 額 等 の 推 移 ( 円 ) ( 億 円 ) 25,000 1,500 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 23,
... しかし、８月中旬に中国人民銀行（中央銀行）が人民元の基準値切り下げを発表したことで、中 国景気の減速懸念が高まり世界景気に対する後退懸念へとつながったため、世界的に株式市場が急 落し、その後も米利上げ時期に対する不透明感などを背景に乱高下する展開が続きました。 10月に入ると、ＥＣＢ総裁が追加金融緩和策の可能性を示唆したことなどを受けて、投資家のリ ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ※個別の銘柄・企業名は参考情報であり、当社が特定の有価証券等の取得勧誘や売買推奨を行うものではありません。また、将来の組入れを示唆または保証す るものではありません。 11月の騰落率は6.2%の上昇となりました。 主なプラス寄与銘柄は、マツモトキヨシホールディングス、ビジョン、スシローグローバルホールディングスとなりました。マツモトキ ...
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EDINET 提出書類 株式会社ホンダファイナンス (E0373 半期報告書 表紙 提出書類 半期報告書 提出先 関東財務局長 提出日 2020 年 12 月 22 日 中間会計期間 第 22 期中 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日 ) 会社名 株式会社ホンダフ
... 税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号2020年３ 月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2018 年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基 準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 2 月 3 日 ~2016 年 2 月 1 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 15, ,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,
... 投資環境 （2015年2月3日～2016年2月1日） （債券市況） 国内債券市場では、期首から2015年2月中旬にかけては、国債の入札結果や日銀による国債買入れオ ペの結果を受けて国債需給の緩和が懸念されたことなどを背景に、国債利回りは総じて上昇（債券価格 ...
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2. 合併の要旨 (1) 合併の日程 合併基本合意書締結 平成 20 年 4 月 28 日 株主総会基準日公告 平成 21 年 2 月 9 日 ( 新光証券 ) 株 主 総 会 基 準 日 平成 21 年 2 月 25 日 ( 新光証券 ) 合併決議取締役会 平成 21 年 3 月 4 日 合 併
... 20 年 4 月 28 日の「合併基本合 意書」の締結以降、あらためて慎重に協議を重ねた結果、みずほフィナンシャルグループの一員と して、銀行系の証券会社としての強みを生かし、先行きの不透明感の強い市場の中で競争力をつけ るとともに、お客さまへのサービス提供力を向上させ、更には、グローバルベースで競争力のある ...
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四半期報告書 ( 第 59 期第 2 四半期 ) 自 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日 株式会社ニイタカ 大阪市淀川区新高一丁目 8 番 10 号 (E00890)
... （注） １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期 報告書提出会社）が別途保管しております。 ２ ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に ...
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運 用 実 績 ( 期 間 :2010 年 9 月 2 日 ~2016 年 4 月 25 日 ) ( 円 ) ( 百 万 円 ) 12,000 25,000 11,000 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 [ 分 配 金 再 投 資 ]( 左 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 )
... ※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。 ※2 備考欄に記載されている日付からのお取扱いとなりますのでご注意ください。 ※3 備考欄に記載されている日付からお取扱いを行いませんのでご注意ください。 （原則、金融機関コード順） 当資料における内容は作成時点（2016年4月25日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。 ...
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1. 重 要 な 会 計 方 針 財 務 諸 表 の 注 記 財 務 諸 表 の 作 成 は NPO 法 人 会 計 基 準 (2010 年 7 月 20 日 2011 年 11 月 20 日 一 部 改 正 NPO 法 人 会 計 基 準 協 議 会 )によっています 同 基 準 では 特 定 非
... 貸借対照表の「正味財産の部」の合計 額と一致します。 経常外収益、経常外費用には、ＮＰＯ 法人の通常の活動以外によって生じ る収益・費用を記載します。企業会計 の特別利益・特別損失に相当するもの です。該当する項目がない場合には、 省略することも可能です。詳細は、 Q&A9-2をご参照ください。 ...
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2021年1月期 中間決算短信（2020年1月21日～2020年7月20日）
... 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本（1554）2021 年１月期中間決算短信 （３）中間注記表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 ...
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データは 2020 年 12 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 :
... 当月ポートフォリオでは、新素材やテクノロジー・メディア・通信関連のポジションを、電子機器関連や半導体へシフトを進めた 他、株価が調整する中で電気自動車用電池・素材や、自動車部品、自律走行車関連銘柄への積み増しなどを行いました。 ◎今後の見通し 当ファンドでは、短期的には中国A株市場は引き続き堅調に推移するものの、第2四半期には多少の逆風が生じる可能性もあるとみ ...
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労働省発徴第 12 号基発第 94 号平成 12 年 2 月 24 日改正基発第 号平成 15 年 3 月 25 日改正基発第 号平成 18 年 3 月 31 日改正基発 0904 第 5 号平成 21 年 9 月 4 日改正基発 0320 第
... 62 年２月 13 日付け労働省発労徴第６号・基発第 59 号「 『労災保険率適用基準』について」により、取り扱ってきたところであるが、その 後における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第 16 条第１項に基づく大臣 告示「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の 細目を定める件」（昭和 47 年労働省告示第 16 ...
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運 用 経 過 期 中 の 基 準 価 額 等 の 推 移 (2015 年 3 月 21 日 ~2015 年 9 月 24 日 ) ( 円 ) 15,000 ( 百 万 円 ) 1,200 14,000 1,100 13,000 1,000 12, , ,000
... 金融政策については、RBAは2015年９月の理事会まで４会合連続で政策金利を据え置くとともに、声 明文で経済成長を支援するために緩和継続が依然として適切との判断を示しています。当面は、内外の 経済動向や金融市場の行方を注視しながら様子見姿勢が維持されるものと予想されます。 株式市場については、中国をはじめ世界的な金融市場の不透明感が解消されていないことから、目先 ...
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四半期報告書 ( 第 97 期第 2 四半期 ) 自 至 2020 年 7 月 1 日 2020 年 9 月 30 日 本田技研工業株式会社 (E02166)
... ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー 手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め ...
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JPCERT/CC 活動概要 [2020 年1月1 日 ～ 2020年3月31 日]
... Apache Tomcat の脆弱性 (CVE-2020-1938) に関する注意喚起 https://www.jpcert.or.jp/at/2020/at200009.html 1.3. インターネット上のノードの状態と活動を示す観測データの収集及び分析 JPCERT/CC では、インターネットのセキュリティ状況を俯瞰的に理解し、プロアクティブに異常を検知 ...
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株主のみなさまへ 2020 年度中間期株主通信 2020 年 4 月 1 日から 2020 年 9 月 30 日まで
... 基準日 3月31日 そのほか必要あるときは、取締役会の決議によ り、あらかじめ公告して、基準日を定めます。 株主名簿管理人 特別口座口座管理機関 〒103-8670東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 事務取扱場所 〒103-8670東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 ...
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JPCERT/CC 活動概要 [ 2015 年7 月1 日 ～ 2015 年9 月30 日 ]
... 2004 年 7 月から行っています。調整に際して、連絡が 取れない製品開発者もあり、2011 年度からは、JVN 上で「連絡不能開発者一覧」として公表して広く連 絡の手掛かりを求めることになりました。それでも連絡が取れない場合があり、当該製品の利用者が脆 弱性の存在を知らされることなく使い続けるリスクに晒されることを避けるため、十分な審議手続きを 経たうえで脆弱性情報を公表するように、2014 ...
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データは 2020 年 11 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2020 年 9 月 10 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 6 月 12 月の各 7 日 収益分配 : 決算日毎基
... セクター別では、需要回復期待を受けた原油価格の反発が追い風となったエネルギーが大きく市場を牽引した他、マクロ景気の底打ち期待などを背景に金融 や資本財・サービスなどの景気敏感セクターが好調となりました。一方、公益や、生活必需品、ヘルスケアなどのディフェンシブ・セクターは上昇相場の中で 出遅れとなりました。 ...
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四半期報告書 ( 第 88 期第 2 四半期 ) 自 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日
... ※ １.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告 書提出会社）が別途保管しています。 ２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 ・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認 められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当 ...
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