型…目論見書又 投資信託約款において
![投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315％ ・少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合 ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻
... 投資顧問（助言）会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。 ※1 基本投資割合で運用された場合の信託報酬率（年）であり、実際の組入れ状況により変動します。また、マザーファン ド受益証券が投資する投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。 ※2 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 15 日 One フォーカス AI 追加型投信 / 内外 / 株式 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 投資対象資産 地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
... お よ び 償 還 時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は2020年７月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻
... 法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、 投資信託への一般的な投資の当否、特に本ファンドに投資することの当否、または本ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動 ...
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ブラックロック グローバル インベストメント シリーズ スーパー マネー マーケット ファンド ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国公社債投資信託 ( 米ドル建て ) 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2012 年 11 月 1 日 < 管理会社 > ブラックロック ファンド マネジメント
... 分配の推移 順位 銘柄 種類 発行国 投資比率（％） １ CHARTA LLC コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.86 ２ CAN AST + CAN LTD JT コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.79 ３ GOVCO LLC コマーシャル・ペーパー‐資産担保証券 アメリカ合衆国 2.64 ４ SALISBURY RECEIVABLES CO ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 4 月 13 日 DIAM エマージング債券ファンド愛称 : ライジングネクスト 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 8 月 26 日 One 日本株ダブル ブルファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 単位型 追加型 商品分類投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 属性区分 補足分類投資対象資産決算頻度投資対象
... お よ び 償 還 時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は2020年５月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度｢愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）｣をご利用の場合、毎年、一定額 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2017 年 2 月 22 日 大和住銀ライフプラン 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認い たします。 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : ワールドコーポレート ハイブリッド証券ファンド 1607 愛称 プレミアム カンパニー 1607 単位型投信 / 内外 / その他資産 ( ハイブリッド証券 ) 単位型 追加型 単位型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 (
... ・ 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信 託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 自分だけの投資スタイル 探せる 見つかる ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis 専用サイト emaxis Slim バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 /
... ・ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表し ている指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のう ち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ <DC> ライフ バランスファンド ( 安定型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 三菱 UFJ <DC> ライフ バランスファンド ( 安定型 ) は投資信託
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイワールドセレクトファンド ( 債券重視型 )/( 標準型 )/( 株式重視型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書
... 動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。 ※１ TOPIX（東証株価指数）は、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、東京証券取引所が公表する株価指数で、東証１ 部に上場されているすべての株式の時価総額で加重平均し、指数化したものです。なお、新規上場、上場廃止、増資など市場 変動以外の要因により、時価総額が変わる場合には、基準時の時価総額を修正して、指数の連続性を維持します。TOPIXは、 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 つみたて日本株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象
... 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・ 代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、 発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ.Ｐ. ...
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販売用資料 DIAM 高格付外債ファンド トリプルエース愛称 : 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 :
... ＊ソブリン債券とは、各国政府、地方自治体、政府関係機関および国際機関等が発行する債券の総称です。 （注3）両社が格付を付与している場合には、どちらか高い方の格付を基準とします。 （注4）保有する債券の格付が格下げにより上記基準を満たさなくなった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。 （注5）一部の通貨において直接新興国通貨建ての債券に投資できない場合などには、利子や元本の支払いが新興国通貨 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 26 日 GIVI 世界株式ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度
... なお、 「S&P グローバル総合指数」は、日本を含む主要な先進国ならびに新興国に関する株価指数であり、浮動株調 整後時価総額が１億米ドル以上、かつ、年間売買代金が5,000万米ドル以上の上場銘柄により構成される指数です。 「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。 S&P GIVIグローバル・グロース・マーケット・ティルト指数（以下「当インデックス」）は、S&P ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 6 月 20 日 外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれてお
... （注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数 を使用しております。 ※１ TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対 象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の ...
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ブラックロック US ベーシック バリュー オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) 2019 年 1 月 19 日 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック ジャパン株式会社
... (２) 投資態度 ① この投資信託の投資方針は、証券市場の価格決定メカニズムは全体的な効率性に欠け、好調な市場環境では 価格を上昇させ、低調な市場環境では価格の下落させる傾向にあると考えています。これを前提として、委 託会社は、市場価格の有利な変化は、その銘柄が不人気で、その企業収益が低迷し、株価収益率が比較的低 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) ファンドの販売会社 ファンド
... また、 投資信託は預貯金と異なります。 本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下 のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。 基準価額の変動要因 株 価 変 動リス ク 一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、組入れる 株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。 為 替 変 動リス ク ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 JPX 日経インデックス 400 オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 3 月 8 日 PRU 海外債券マーケット パフォーマー 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論
... ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。 ◆商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインターネットホームページ（http://www. toushin.or.jp/）をご参照ください。 ...
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