型…目論見書又 投資信 約款 おいて
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 14 日 次世代通信関連世界株式戦略ファンド 愛称 : THE 5G 追加型投信 / 内外 / 株式 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 本書にはファンドの約款
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ いて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数 ...
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本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託
... (注1) 上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。 (注2) 最新の運用実績は、委託会社のホームページで開示されております。 ※X トラッカーズⅡ グローバル・アグリゲート・ボンド・スワップ UCITS ETFは、対象指数を構成する銘柄に直接投資を行わず、 スワップ取引を用いて対象指数に連動した投資成果を目指す ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 6 月 20 日 外国債券オープン ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれてお
... ■ 投資信託におけるリスクについて 投資信託は、直接もしくは投資対象投資信託証券を通じて、主に国内外の株式や債券、不動産投資信託証券等に投資します。 投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券、不動産投資信託証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... ファンド なし 属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 ● ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 7 月 16 日 たわらノーロードバランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 為替ヘッ
... ○各マザーファンドの主な投資制限については、請求目論見書または約款に記載しております。 指数の著作権等 ●東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）および東証ＲＥＩＴ指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東 京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数 に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 2017 年 2 月 22 日 大和住銀ライフプラン 外国債券 追加型投信 / 海外 / 債券 本書は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度
... ※商品分類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、下記委託会社の照会先までお問い合わせください。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 9 月 26 日 GIVI 世界株式ファンド (SMA 専用 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 1 月 12 日 投資のソムリエ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 2 追加型内外資産複合 その
... 新 興 国 債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ディバーシファイド（円ベース） 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー が公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に 関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 SBI 全世界株式インデックス ファンド愛称 : 雪だるま ( 全世界株式 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象投資対象資産地域 ( 収益の源泉 ) ファンドの販売会社 ファンド
... ○ NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、 NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ○ FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）は、FTSE Fixed Income LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 つみたて日本株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象
... （配当込み） MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本 を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する 著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DC ニッセイ外国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関する投資信託説明書 ( 請
... ※ 為替ヘッジとは、為替変動による資産価値の変動を回避する取引のことをいいます。 〈基準価額と指数の連動性に関する留意点〉 ファンドはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数 の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 4 月 13 日 DIAM エマージング債券ファンド愛称 : ライジングネクスト 追加型投信 / 海外 / 債券 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象 地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資
... 6 リスクの管理体制 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを 把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行い ます。また、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスにつ いて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 JPX 日経インデックス 400 オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み、円ベース） MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価 総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知 的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 自分だけの投資スタイル 探せる 見つかる ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis 専用サイト emaxis Slim バランス (8 資産均等型 ) 追加型投信 / 内外 /
... （配当込み） MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本 を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する 著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当 する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益 者毎に異なります。 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、 基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 日経アジア 300 インベスタブル インデックス ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 追加型海外株式 投資対象資
... （除く日本） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、 日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券 インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、 本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスの ...
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トルコ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 5 月 25 日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書 )) は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 以下の委託会社の < 照会先 > ホームページにて販売会社
... ・ MSCI コクサイ ･ インデックス、MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、その著作権、知的 所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・ NOMURA-BPI ...
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販売用資料 2019 年 1 月 シュローダー YEN ターゲット (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 お申込みの際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商
... 本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではあり ません。投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があり ます。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。本資料は、作成時点において弊社が信 ...
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投資信託説明書（目論見書）訂正事項分
... 本商品は、The McGraw-Hill Companies,Inc.の一部門である Standard & Poor’s（以下「S&P」）によって資金提供、保 証、売買又は販売促進されるものではない。S&P は、本商品の所有者若しくは一般の者に対して、一般に証券について若 しくは特に本商品に対する投資の妥当性に関して、又は S&P グローバル REIT 指数（除く日本）の株式市場の運用成績を ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 21 日 企業価値成長小型株ファンド ガンリキ愛称 : 眼力 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型
... ※比率（％）は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、国/地域を表します。 組入上位10銘柄 順位 銘柄名 種類 国/地域 業種 比率（％） １ マクアケ 株式 日本 情報・通信業 2.87 ２ ＥＤＵＬＡＢ 株式 日本 情報・通信業 2.57 ３ ＢＡＳＥ 株式 日本 情報・通信業 2.42 ４ テラスカイ 株式 日本 情報・通信業 2.42 ５ Ｊストリーム 株式 日本 ...
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