国内債券資産の見直し
( 参考 ) と直近四半期末の資産構成割合について 乖離許容幅 資産構成割合 ( 平成 27(2015) 年 12 月末 ) 国内債券 35% ±10% 37.76% 国内株式 25% ±9% 23.35% 外国債券 15% ±4% 13.50% 外国株式 25% ±8% 22.82% 短期資産 -
... までの金利シナリオを修正した結果、いずれのケースでも国内債券の期待リターンは低下しました。 国内株式のリスクプレミアムについても、 「経済中位ケース」では変更していませんが、 「市場基準ケース」では均衡金利水準の低 ...
9
: 2012 年 8 月 17 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.68% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 1.32% 合計 % 対純資産総額比です 修正デュレーションとは債券価格の金利変動
... ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マー ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。当初設定日を 10,000として指数化しています。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイドとは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を ...
5
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ インデックスパッケージ ( 国内 株式 / リート / 債券 ) 愛称 : ファンドパック日本 追加型投信 / 国内 / 資産複合 / インデックス型 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第
... ○ ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はありません。 リスクの管理体制 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資 制限等遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリン ...
16
各資産のリスク 相関の検証 分析に使用した期間 現行のポートフォリオ策定時 :1973 年 ~2003 年 (31 年間 ) 今回 :1973 年 ~2006 年 (34 年間 ) 使用データ 短期資産 : コールレート ( 有担保翌日 ) 年次リターン 国内債券 : NOMURA-BPI 総合指数
... （２）２つの「柱」に基づく経済・物価情勢の点検 金融政策の運営方針を決定するに際し、次の2つの「柱」により経済・物価情勢を点検する。 第1の柱では、先行き1年から2年の経済・物価情勢について、最も蓋然性が高いと判断される見通しが、物価安定 ...
8
2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.5% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 57.8% 最終利回り (%) 事業債 22.5% 修正デュレーション 国
... 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失 は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま ...
10
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド
... （利害関係人等との取引等） 第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び 投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、 受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該 ...
105
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド
... ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り ではありません。 ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザ ...
104
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」高金利海外債券の連動目標指数における構成見直しについて
... 収益分配金に関する留意事項 ※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。 また、元本払戻金（特別分配金）部分は 非課税扱い となります。 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： ...
6
税制改正大綱―資産課税・相続税等の見直し
... んでいる親が死亡したケース（被相続人が日本国籍を持たない非居住者で、相続人が一時滞在 者）などについては、相続税の課税対象を国内財産のみとすべきと考えられるが、詳細は法令 等により明らかになるものと考えられる。 また、大綱では「租税回避を抑制するため」 、国内に住所を有しない者であって日本国籍を有 ...
16
追加型投信 / 内外 / 資産複合作成基準日 2/7 資産の組入状況 マザーファンド受益証券の組入状況 資産構成比 作成基準日現在の資産構成比 銘柄名組入比率 (%) 1 しんきん国内債券マサ ーファント Ⅱ 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対する比率
... 購入・換金申込受付の 中止及び取消し 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込受付を中止することがあります。 信託期間 2028年2月14日までです。（当初設定日：2016年2月16日） 繰上償還 委託会社は、受益権の総口数が3億口を下回ることとなった場合、またはこの信託を償還することが投資者のために有利であると認め ...
7
投資家の皆さまへ ノーロード明治安田 5 資産バランス ( 安定コース / 安定成長コース / 積極コース ) は 国内外の株式 債券および国内の不動産投資信託 (REIT) の合計 5 資産に分散投資するバランス型ファンドでございます 投資家の皆さまのリスク ( 運用結果の振れ幅 ) への考え方に
... ■ その他の留意点 ●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格 で、希望する数量を売買できなくなることがあります。 ●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の 効率性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約 ...
24
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 追加型海外債券インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券公債 )) 年 1 回 グローバル ファミリー ( 除く日本
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガンガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツグローバルダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ ...
12
「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型」資産運用の「コア」に据えたいバランスファンド～改めてご紹介したい3つのポイント～
... 界 の 主 要 国 の 国 債 市 場 の 合 成 パ フ ォ ー マ ン ス を 表 す 指 数 で す 。 （ ヘ ッ ジ な し ・ 円 ベ ー ス ） と は 、 現 地 通 貨 ベ ー ス の 指 数 を ヘ ッ ジ を 行 な わ ず に 円 換 算 し た も の で す 。 同 指 数 に 関 す る 著 作 権 、 知 的 財 産 権 そ ...
9
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態為替ヘッジ 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 年 1 回 グローバル ファミリー あり ( 日本を含む ) ファンド ( フルヘッジ )
... また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、公社債の価値がなくなる こともあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。 流動性リスク 国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等 により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファ ...
16
商品分類 属性区分 ファンド名 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 毎 分配型 年 2 回決算型 追加型海外債券 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 債券通貨オプション ))) 年 12 回 ( 毎
... ○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込 み、円ベース）、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有 権その他⼀切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI ...
16
債券税制の見直し（金融所得課税の一体化）に伴う国債振替決済制度の主な変更点について
... （参考）間接参加者口座、外国間接参加者口座および顧客口座 における口座体系の見直し 間接参加者口座、外国間接参加者口座および顧客口座の内訳区分および種別についても、 参加者口座と同様の見直しを行います。種別については、参加者口座と同様、「非居住者等 口」を廃止するほか、参加者口座における「日銀源泉徴収口」および「日銀源徴分別口」に相 ...
16
作成基準日 マザーファンドの状況 マザーファンド 資産構成比 基本組入比率 差 基準価額騰落貢献額 国内株式インデックスマザーファンド 19.03% 20.00% -0.97% 38 円 外国株式インデックスマザーファンド 19.96% 20.00% -0.04% 68 円 国内債券インデックスマザ
... 米国REIT市場は上昇しました。月前半は、中間選挙が概ね市場予想通りの結果となったことを受けて先行き不透明感が後退したことなど から上昇しました。月後半は、主力ハイテク企業を中心に株式市場が大きく下落したことを背景に上値の重くなる場面もありましたが、月 末にかけてはFRB（米連邦準備理事会）議長の発言などを受けて長期金利が低下したことが好感され、堅調な展開となりました。 ...
12
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産で ...
8
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 96.04% 債券先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.96% 合計 100.0% 対純資産総額比です ファンド 直接利回り 5.52 % 最終利回り 4.85 % 残存
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
5