商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信
単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内不動産投信 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド ( 注 ) 投資信託証券 ( 不動産投信 ) 商品分類及び属性区分
... ※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページhttp://www.toushin.or.jp/ をご覧ください。 この目論見書により行うJ-REIT･リサーチ･オープン（毎月決算型）の募集については、委託会社は、金融商品取引 法第５条の規定により有価証券届出書を平成25年３月12日に関東財務局長に提出しており、平成25年３月13日 にその届出の効力が生じております。 ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
... 外貨建資産への投資は行いません。 分 配 方 針 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費 控除後の利子・配当等収益と売買益（評価 益を含みます。 ）等の全額とします。分配 金額は、上記分配対象収益範囲のうち原則 として利子・配当等収益を中心に、基準価 額水準等を勘案して委託者が決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には、分 配を行わないことがあります。留保益の運 ...
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交付運用報告書 NZAM J-REIT インデックスファンド ( 毎月分配型 ) 商品分類 ( 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 ) 第 69 期 ( 決算日 :2018 年 11 月 26 日 ) 第 70 期 ( 決算日 :2018 年 12 月 25 日 ) 第 71
... この投資信託は、主としてわが国の取引所に上場されている不動産投資信託受益証券および不動産 投資法人投資証券（以下、総称して「不動産投資信託証券」といいます。）に投資し、東京証券取引 所が発表する東証REIT指数（配当込み）に連動した投資成果を目指して運用を行います。不動産投資 信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みま ...
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券等の値動き等により影響を受けますが、これらの運用による利 益および損失は、すべて投資家の皆様に帰属します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落 により、損失を被ることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されま[r] ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型国内不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド 商品分類および属性区分の内容については 一般社
... ・ 比率は対組入投資信託証券評価額比です。 銘柄 比率 1 日本ビルファンド投資法人 8.2% 2 ジャパンリアルエステイト投資法人 7.2% 3 ユナイテッド・アーバン投資法人 6.0% 4 野村不動産マスターファンド投資法人 5.6% 5 日本プライムリアルティ投資法人 5.0% 6 オリックス不動産投資法人 4.9% 7 アドバンス・レジデンス投資法人 4.8% 8 大和ハウスリート投資法人 4.5% ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天 全世界株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 運 用 方 針 受益証券への投資を通じて 主とし
... ｢FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス｣は、大型株、中型株および小型株まで網羅する全世界の 株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。 構成銘柄は、米国、欧州および日本などの先進国株式に加えて、中国やインドなどの新興国株式を含み、そ の数はおよそ8,000銘柄にもおよびます(2018年4月末現在） 。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... 受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当 する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益 者毎に異なります。 分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、 基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 (
... ・投資対象証券はＯＴＣスワップ型ＥＴＦであり、ＥＴＦ発行者と主に金融機関との間で、連動対象の指標のリターンを交換する トータルリターンスワップ契約を結ぶことで、ＥＴＦの一口あたり純資産額の変動率と対象指標の変動率を一致させる運用 手法を採るＥＴＦです。トータルリターンスワップ契約では、カウンターパーティーの信用リスクが存在します。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... ・ すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 ・ 海外の指数は、 「為替ヘッジなし（対円）」の指数を採用しています。 ・ グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもの であり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ワールド コモディティ オープン ( ラップ向け ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 追加型 商品分類 投資対象地域 海外 投資対象資産 ( 収
... 申込不可日 ・ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、フランクフルト証券取引所の休業日 次のいずれかに該当する日には、購入・換金はできません。 申込締切時間 原則として、午後３時までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 購入の申込期間 2017年４月26日から2018年４月25日まで ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。 換金制限 ります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... なお、委託会社は、２．から６．に定める日のお申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等 を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけるお申込みについ ては、お申込みの受付を行うことができます。 申込締切時間 原則として、午後３時までに販売会社が受付けたものを翌営業日の申込分とします。 購入の申込期間 2017年３月８日から2018年３月７日まで ...
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運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 中小型割安成長株 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長
... 期の後半は、米朝首脳会談の実施予定の報道等で上昇する一方、欧州政治の先行き不透明感や同首脳会談の 延期に加えてリスク回避の円高も相俟って下落しました。一時、良好な米雇用統計の内容や同首脳会談が実施 されたことによる北朝鮮リスクの後退などにより上昇した局面もみられたものの、米中貿易摩擦懸念への警 戒からリスク回避姿勢が強まり大きく調整しました。また、米中間で追加関税の発動に加えて米国が対中追加 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型海外資産複合 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 株式 不動産投信 ) 資産配分変更型 )) ファンド 年 12 回 ( 毎月 ) オセア
... Lucky Country Australia 1.ファンドの目的・特色 ファンドの目的 ファンドの特色 投資対象とする「LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」を通じ、オーストラリアの証券取 引所に上場している「株式」および「不動産投資信託（以下、 「リート」といいます）を含む投資信託証券」を実質的 な主要投資対象とし、配当等収益の確保と信託財産の[r] ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 M AXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収
... 外国株式インデックスマザーファンド 形態 証券投資信託 投資対象 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ 対象とします。 （ＭＳＣＩコクサイ インデックス） （円換算ベース）に採用されている株式を主要投資 投資態度 主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変 動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を[r] ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... 1.ファンドの目的・特色 ファンドの目的 「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場（これに準ずる市 場で取引されているものを含みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産 投資信託の受益証券をいいます）に投資することにより、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する成果を目標 に運用を行います。 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... 1.ファンドの目的・特色 ファンドの目的 「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の金融商品取引所に上場（これに準ずる市 場で取引されているものを含みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産 投資信託の受益証券をいいます）に投資することにより、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する成果を目標 に運用を行います。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... 行いません。 分 配 方 針 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費 控除後の利子・配当等収益および売買益(評 価損益を含みます｡)等の全額とします。 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、 市 況 動 向 等 を 勘 案 し て 決 定 し ま す 。 た だ し、必ず分配を行うものではありません。 留 保 益 の 運 用 に つ い て は 特 に 制 限 を 設 け ...
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2 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 DIAM 世界リートインデックスファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) その他グローバルファンド オブ ファンズなし (S&P 先進国 REIT ( 日本を含む ) インデ
... Jones」）の登録商標です。本商 品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、 かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 先進国 REITインデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負い ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ファンドに関す
... グラフは次に記載の基準で作成していますが、ファンドについては設定日以降の年間騰落率のデータが５年分に満たな いため、実在するデータのみの記載となっています。したがって、 グラフ②においては、代表的な資産クラスとの比較対 象期間が異なりますのでご留意ください。 ・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもので ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2019 年 4 月 1 日 三井住友 DC 外国リートインデックスファンド 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に
... ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。 ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性 区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。 ※委託会社は2019年４月１日に合併しています。運用する投資信託財産の合計純資産総額は合併前のもの ...
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