各期の確定分配金発表日
確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 5 日 2,000 2,000 1.188％ 平成33年12月 3 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成23年 7 月 7 日 2,000 2,000 ...7 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成24年 4 月11日 2,000 2,000 0.902％ 平成27年10月 9 日 期限一括 株式会社福岡銀行 平成25年 9 月24日 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 受注が先延ばしになっていることから、主要事業に対する懸念により、株価が下落しました。プラス要因としては、メキシコを 拠点とする自動車保険会社であるQualitas Controladoの株価が上昇しました。同社は、自動車保険の専門事業者として 優位な地位を保っており、堅調な売上高が見込まれ、かつ、優れた価格決定力を有しているものと考えられます。Akamai ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 記 1. 運用状況の予想の修正及び公表の理由 本投資法人は、本日開催の本投資法人役員会において、新規取得資産（別紙「2019 年２月期及び 2019 年８月期における運用状況の予想の前提条件」の「運用資産」において定義しています。 ）の取得に伴う借 入金（126 億円） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... 選への警戒感によって円高が進み、株式市場は調整局面となりました。その後はフランスの大統領選で中道系 のマクロン氏が勝利したことで欧州政治不安が後退したことや、良好な17年３月期の日本企業決算によって 反発し、一進一退の動きとなりました。６月以降、８月にかけてはボックス圏での推移となりました。米利上 ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... 具体的には、本資産運用会社が東急不動産との間で締結している本投資法人に関するスポンサーサポート契約 に基づいて、スポンサーである東急不動産による開発物件の取得のほか、安定稼働している優良な居住用資産を 継続的・安定的に取得していく方針です。このほか、スポンサー以外の東急不動産ホールディングスグループ会 ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... ドラギ ECB 総裁のタカ派な発言によるユーロ高や、 トランプ米大統領の政権運営の不安定間が意識されたこと、 米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことを背景とした利上げペースの鈍化が意識され、９月上旬にド ル／円は 108 円台となりました。 ...
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年 3 月期 ( 10 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 及び 2019 年 9 月期 (2019 年 4 月 1 日 ~2019 年 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減
... 2019年4月5日 （準共有持分51%） （注1） 本物件に係る信託受益権売買契約（以下本（注1）において、「本契約」といいます。）については、金融 庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人によるフォワード・コミ ットメント等に該当します。本契約においては、当事者のいずれかが本契約の条項に違反（表明保証事項が ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... 当期の分配金については、本投資法人の規約に定める分配の方針に従い、投資法人の税制の特例（租税特別措 置法第67条の15）を適用し、当期未処分利益のうち発行済投資口の総口数224,000口の整数倍である ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 日本株式市場は、月初は前月末の米中首脳会談における合意で貿易協議進展への期待から下値を切り上げて始まりました。 さらに米国の利下げ観測を背景に上値を試すものの、円高・米ドル安進行による企業業績不安から月中旬は軟調に推移しまし た。下旬には円安が進行したものの、発表される企業決算への失望から相場の戻りは限定的となりました。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2015 年 7 月 10 日 10, 期 (2016 年 1 月 22 日 ) 9, ,413
... なお、投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメントでは、以下のようにコメントをし ています。 足元の企業業績は内外共に概ね堅調に推移しています。さらには大きな産業構造の変化も着実に起きてい ます。今年１月には米国のラスベガスで世界最大規模の家電見本市が開催されました。10年前は大型・薄型テ ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... 組入投資信託証券の内容 以下は、当ファンドの組入投資信託証券の運用状況です。本書作成日時点で入手しうる直近の計算期間末日 ※ の 情報（年次報告書等）に基づき作成しています。運用管理費用率は、純資産総額に対する運用及び管理等にかかる ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 当期の運用経過 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の様々な資産（以下、「実質的な投資 対象資産」という場合があります。）に分散投資を行なうことを基本としています。実質的な投資対象資産 は、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア太平洋地域（日本を除く）の株式、新興国株式、日本債券、米 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... れたほか、アリババの株価上昇も追い風となり堅調推移となりました。ヤフーは、17年に連結子会社アスクル の物流センターで火災が発生したことに伴う損失が膨らみ、営業利益は減益となる局面がみられたものの、足 元の業績は堅調なものとなりました。検索連動型広告が好調であることや、コマース事業ではソフトバンクの ...
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財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... （注)騰落率は１年前の決算応当日との比較です。 （注)株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物） 収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... 備制度理事会（以下「ＦＲＢ」といいます）とＥＣＢがともにタカ派寄りの姿勢に転換し始めたと の見方が広がり、債券市場では、米国やドイツの10年国債の価格が大きく下落（利回りは上昇）し ました。８月は、米朝間の緊張が高まり、地政学的リスクが金融資産に悪影響を及ぼすとの警戒感 ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... る場合はマスターリース会社を、エンドテナントとの間で直接賃貸借契約が締結されている場合は主要な賃借人を記載しています。 （注６） 「賃貸事業収入」は、各物件の当期の総賃料収入を示しており、千円未満を切捨てて記載しています。 （注７）信託受託者とマスターリース会社との間で締結されたマスターリース契約に従いマスターリース会社とエンドテナントとの転貸借契 ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... （注１）ビルの環境性能に加えて、防災や防犯、不動産を取り巻く様々なステークホルダーからの社会的要請に配慮した不動産 （「Green Building」）の普及促進を目的として、時代の要請に応える優れた不動産を選定する、株式会社日本政策投資 銀行による認証。 （注２）Global Real Estate Sustainability Benchmark ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ・補助金制度を活用した省エネ改修。 ｃ．資金調達 本投資法人は、保守的かつ安定性を重視した財務運営を基本方針とし、総資産有利子負債比率の上限の目途 を概ね50％とする保守的なレバレッジ管理に引き続き取り組んでいきます。借入れについては、将来の金融 環境の変化に伴うリファイナンスリスクを軽減することを目指し、安定性を重視した一層の長期化を推し進 ...
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ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... どは考慮していません。※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際 ...
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基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... ◆ （参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆ グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 し、定量的に比較できるよう作成したものです。なお、代表的な資産クラスのすべてが当ファンドの投資対象になるとは限りません。 ...
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