各ファンドにおけるイメージ図>
( イメージ図 ) 1
... 新興国への 投資のリスク 新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものが あります。・政治体制の変化 ・社会不安の高まり ・他国との外交関係の悪化 ・海外からの投資に対する規制 ・海外との資金移動の規制。さらに、新興国は、先進 ...
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本書では 各ファンドの略称として それぞれ以下のようにいうことがあります 三井住友 ライフビュー バランスファンド 3 ( 安定型 ):3 ( 安定型 ) 三井住友 ライフビュー バランスファンド 5( 標準型 ):5( 標準型 ) 三井住友 ライフビュー バランスファンド 7( 積極型 ):7(
... 市場流動性リスク …市場規模の縮小・取引量の低下により、不利な条件での取引を 余儀なくされることは、基準価額の下落要因です ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは 市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合 等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされるこ ...
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( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
... 不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、 ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。 公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予 想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま す。 ）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について 各コースについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称 新光シラー ケープ米欧株式戦略ファンド ( リスク コントロール付 ) 為替ヘッジなしコース 新光シラー ケープ米欧株式戦略ファンド ( リスク コントロール付
... ◆ 各コースの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、各コースが投資対象とするマザーファンド を投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）において、設定・換金や資産構成の変更などによりマザー ファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合には、各コースの基準価額に影響を及ぼすことがありま ...
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本書では 各ファンドの略称として それぞれ以下のようにいうことがあります 三井住友 DC 年金プラン ファンド ( ターゲット イヤー型 )21:<21> 三井住友 DC 年金プラン ファンド ( ターゲット イヤー型 )22:<22> 三井住友 DC 年金プラン ファンド ( ターゲット イヤー型
... ※比率は、投資対象とする投資信託、当該投資信託のマザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。 ※「主要投資銘柄（上位10銘柄）」は組入有価証券が10銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。 ※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。 ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) オーストラリア高配当株ファンドニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) マネープールファンド 委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 )
... 収 益 調 整 金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らない ようにするために設けられた勘定です。 上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ● 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし / 年 1 回決算型 ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり / 年 1 回決算型 ) ヘッジなし ヘッジあり な
... ◆ 委託会社では、運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、 管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。ま た、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に 分析を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスクの管理状況、運 ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ TOPIX インデックス :FW TOPIX インデックスダイワファンドラップ日経 225 インデックス :FW 日経 225 インデックスダイワファンドラップ外国株式インデックス :FW 外国株式インデックス ダイ
... ※為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ※運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マザーファンドの受益証券の組入 総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備 ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ TOPIX インデックス :FW TOPIX インデックスダイワファンドラップ日経 225 インデックス :FW 日経 225 インデックスダイワファンドラップ外国株式インデックス :FW 外国株式インデックス ダイ
... 委 託 会 社 年率0.275％ ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・ 運用報告書の作成等の対価です。 販 売 会 社 年率0.10％ 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報 提供等の対価です。 受 託 会 社 年率0.02％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。 そ の 他 の 費 用・手 数 料 （注２） ...
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目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
... ※名称変更しております（旧名称はシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））。 ＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。） （以下、 「本インデックス」 といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・ ...
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野村資本市場研究所｜近年の米国SMA及びファンドラップ市場におけるイノベーション（PDF）
... 以上のニーズを受け、現在、各金融機関はユニファイド・マネージド・アカウント（以 下、 UMA とする）の提供に注力している。UMA とは、個別銘柄、投信、ETF、ファンド ラップ、 SMA、保険など様々な口座を一括管理するための MA であり、税制メリットを最 大化することを目的とした口座である。 UMA では、オーバーレイ・マネージャーと呼ば れる大手金融機関が資産管理責任者として、 UMA ...
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ファンドの名称 略称 スマート クオリティ オープン ( 安定型 ) スマート クオリティ オープン ( 安定成長型 ) スマート クオリティ オープン ( 成長型 ) 安定型 安定成長型 成長型 以上を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を 各ファンド ということがあります 1
... 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（配当込み） ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した 株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・ インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 日本国債 NOMURA-BPI（国債） ...
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目 次 ファンドの 特 色 P. 各 通 貨 コースの 運 用 状 況 P. 4~5 通 貨 選 択 型 ファンドに 関 する 留 意 事 項 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 P. 3 P. 4 <ご 参 考 > 投 資 対 象 ファンド (ミズホ ジャパン リート ファンド)の
... 〈ブラジルレアルコース〉 各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有する円建て資産に対し、各ファンドが投資対象とする外国 投資信託各クラスにおける取引対象通貨（米ドルコースの場合は米ドル）での為替取引（円売り、取引対象通貨買い）を ...
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ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... ・上記は定量購入と定額購入の一例であり、実際の値動き等を示すものではありません。口数の計算では小数第1位を切り上げ、平均購入単価の計算 では小数第1位を四捨五入して算出しています。また、計算過程において税金・手数料等は考慮していません。実際の算出とは異なります。 ・局面によっては（例えば、ファンドの価格が長期にわたって下降トレンドをたどるなど）、投資成果が期待できない場合があります。 ...
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ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... 投資する、主要な投資対象という意味です。 ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、下記を基本（「基本投資割 合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンド の対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合 ...
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シンガポールにおける変動資本会社 (Variable Capital Company: VCC) ファンドストラクチャーの比較分析 新たな VCC 制度は ルクセンブルク アイルランドおよびモーリシャスといったグローバルファンドセンターに見られる会社型ファンドと同等のものであり ファンドが株式および
... 租税条約 シンガポールは租税条約の幅広いネットワークを持ち、とりわけアジア太平洋の国々と多数締結している。法人格を持たないユニットトラストとは対照的に、VCCは法人としてシンガポール租税条約に加盟する条件の一つを満たして いる。また、シンガポール所在のファンドマネージャーがVCCを運営しなければならない。 ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ファンドの名称 ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり ( 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 以上を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を 各ファンド ということがあります 略称 1
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われ る場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配 金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。 ・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があ ...
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各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ( 安定タイプ ): 安定タイプ ( 成長タイプ ): 成長タイプ 各ファンドの総称を とします 各ファンド共通 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... 換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の換金申込には制限があります。 購入・換金申込受付の 中 止 お よ び 取 消 し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお ける非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発 生した場合には、購入、換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた購入の申込みを取消すこ ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... 組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本 を割込むことがあります。各ファンドが投資するETFの価格は、それぞれ下記の 資産価格の変動の影響を受けます。 また、ファンドが投資するETFは、金融商品等を組入れる場合があり、その発行 体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的本ファンドは わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います ファンドの特色 純資産総額 ( イメージ図 ) 株価指数先物取引の売
... 価格変動リスク 一般に株価指数先物取引の価格は、国内及び国外の経済・政治情勢、市場環境・需給等 を反映して変動します。本ファンドにおいては、株価指数先物取引の価格変動または 流動性の予想外の変動があった場合、非常に大きな損失が発生するリスクがありま す。また、公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあり、一般に金利が上昇 した場合には価格は下落し、本ファンドの基準価額が下落する要因となります。 ...
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