分配⾦の⽀払額
契約の概要 出資返戻金 出資返戻金 利益分配額 利益分配額 賞金等 会員様 匿名組合契約 愛馬会法人株式会社ロードサラブレッドオーナーズ 匿名組合契約 クラブ法人株式会社ロードホースクラブ JRA 出資金等現物出資出走 賞金分配時の 出資返戻金 利益分配額 の計算方法 出資返戻金 限度額の計算式賞金
... 競走用馬ファンドの特徴 ・競走用馬ファンドは愛馬会法人が顧客から出資された財産により取得した競走用馬を日本中央競 馬会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づいて現物出資し、クラブ法人は競走用馬 を競馬に出走させて得た賞金等から「諸経費①」（※本書面「12． （6）①」参照）を控除した額（獲 ...
8
種 別 給 付 の 内 容 手 続 きに 高 額 養 費 同 じ 人 が 同 じ 月 に 同 じ 機 関 などで 一 定 以 上 の 自 己 負 担 を 支 払 った 場 合 申 請 によりその 超 えた 額 が 支 払 われます( 差 額 の ベッド 代 や 歯 科 自 由 診 などは 除 く)
... 小中学生 小学校入学から中学校卒業まで 母子・父子家庭など ○18歳未満の子どもを養育する母（父）とその子 ○両親のいない18歳未満の子 ○両親のいない18歳未満の子を養育する配偶者のいない人 保険証、印鑑 妊産婦 母子健康手帳の交付を受けて医師から対象疾病（異常妊娠、異常 分娩など）と診断された妊産婦 ...
6
2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のもので ...
6
基準価額等の推移について ( 第 8 期 :2016 年 6 月 18 日 ~2017 年 6 月 19 日 ) 基準価額 騰落率 第 8 期首 : 5,179 円第 8 期末 : 7,952 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):0 円 ) 騰落率 :+53.5%( 分配金再投資ベース ) * 分配
... 東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な ど同指数に関するすべての権利および東証株価指数（TOPIX）の商標または標章に関するすべての権利は、株 式会社東京証券取引所が有しています。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証また ...
11
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... MSCIコクサイ・インデックス（配当込み・円ベース）およびMSCIエマージング・マーケット・インデックス （配当込み・円ベース）は、MSCI Inc.が開発した指数で、同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の 権利は、MSCI Inc.に帰属します。 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が作成している指数で、同指数に関する知的財産権その他一切の権利は、 ...
9
収 益 に 関 する 留 意 事 項 信 託 の 純 資 産 Fund Information は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 信 託 で が 支 払 わ
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
5
みずほ日経平均ファンド <DC 年金 > 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 11,700 10,900 10,100 9,300 ( 億円 ) 第 3 期首 : 8,605 円第 3 期末 : 11,054 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 28.5% ( 分配金
... ● ＭＨＡＭ株式インデックス225マザーファンド 当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、日経平均株価に採用されている銘 柄に等株数投資を行いました。また、現物株式と株価指数先物を合わせた実質的な株式の組入比率を高 位に維持することにより、日経平均株価との連動性維持に努めました。なお、財務リスクが高まったと ...
12
49 年 12 月 31 日までの間 源泉徴収される配当等の額に係るの額に対して 2.1% の税率により復興 特別が源泉徴収されます b. 出資等減少分配に係る税務個人投資主が本投資法人から受取る利益を超える金銭の分配 ( 分割型分割及び株式分配並びに組織変更による場合を除く 以下本 1において同じ
... （ⅲ）小口個人投資主が受取るべき上場株式等の配当等については、金融商品取引業者等における特定口 座の源泉徴収選択口座（源泉徴収を選択した特定口座）内に受け入れることを選択できます。 （ⅳ）平成26年１月１日から平成35年12月31日までの期間、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）に基づき、 ...
5
運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 10 月 28 日 ~2015 年 4 月 27 日 ) 第 63 期首 :9,511 円第 68 期末 :8,853 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):180 円 ) 騰落率 : 5.2%( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資
... 【現物資産の組入上位10銘柄】 (2014年８月31日現在) 銘柄名 業種/種別等 通貨 国(地域) 比率 ％ 1 US TREAS BILL 0% 16/10/14 国債 米ドル アメリカ 33.1 2 US TREAS BILL 0% 09/10/14 国債 米ドル アメリカ 14.9 3 US TREAS BILL 0% 30/10/14 国債 米ドル アメリカ 11.2 4 US TREAS BILL 0% ...
16
注意事項 競走用馬ファンドは 当該出資馬を日本中央競馬会及び地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走させることで賞金等を取得し クラブ法人は当該賞金等から諸経費を控除した額 ( 獲得賞金分配対象額 ) から利益分配額にかかる源泉徴収税額 ( 利益分配額の 20.42%) を控除して
... 経費②」という。）を控除した金額から、愛馬会法人が顧客に 分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税を控 除した金額（本書面において「支払金」という。）にあります。 ただし、ＪＲＡ等からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 （※後述「③ⅴ」参照。）、並びにクラブ法人が愛馬会法人に分 ...
12
バウム 一時払変額年金保険（年金原資保証・Ⅱ型） 商品パンフレット
... 1 のシミュレーションでは、過去 120 営業日の日次リターンにより算出された収益期待資産のボラティリティにもとづき、収益 期待資産およびリスク回避資産の配分比率を毎週見直したものとして算出しています。 ※ 2 のシミュレーションでは、据置期間の初日から運用を開始したものとしています。 ※ 2 ...
10
財形株投 < 一般財形 50> < 一般財形 50> 運用経過 期中の基準価額等の推移 (2014 年 2 月 4 日 ~2015 年 2 月 2 日 ) 期首 : 9,357 円期末 :10,158 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):5 円 ) 騰落率 :8.6%( 分配金再投資ベース ) (
... （注)騰落率は１年前の決算応当日との比較です。 （注)株式参考指数は東証株価指数（TOPIX）、債券参考指数はNOMURA-BPI総合中期、コール（無担保翌日物）収益率です。コール（無担保翌日物） 収益率は当社が独自に累積投資して算出しています。 ...
33
アリアンツ投資型年金（ステップアップ機能付・年金原資保証型） 一時払変額年金保険（年金原資保証・Ⅱ型）商品パンフレット
... Bloomberg のデータを使用） 【外国株式】 MSCI コクサ イ・インデックス（円ヘッジベース） :MSCI ...Bloomberg の データを使用）をもとに算出した指数【株式・債券部分】日本株式（ 5% ）、外国株式（ 30% ）、日本債券（ 15% ）、外国債券（ 50% ）の比率で保有 ...
10
(5) 引 受 契 約 の 内 容 引 受 人 は 後 述 (8) 記 載 の 払 込 期 日 に 払 込 金 額 ( 発 行 価 額 )の 総 額 を 本 投 資 法 人 に 払 い 込 むものとし 一 般 募 集 における 発 行 価 格 ( 募 集 価 格 )の 総 額 と 払 込 金 額 (
... 本投資法人は、内部成長余地が限定的な物件の機動的な売却およびいちごグループ（注2）のスポンサ ーサポートを活用した優良物件の取得により、ポートフォリオの継続的な成長を図ります。また、本投 資法人は、賃料上昇局面にある東京都主要区部（注3）や今後も経済成長が見込める名古屋、福岡、大阪 ...
9
運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 指数に関して ○「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について • 東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指 数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数 ...
16
アクティブビジョン 米ドル建一時払変額年金保険（年金額最低保証・Ⅰ型）
... 投資対象とする外国投資信託の信託報酬率はそれぞれ異なりますので、各投資信託の価額の変動などにともなう実際の配 分比率の変動により、資産運用関連費用も若干変動します。 ● 資産運用関連費用として、信託報酬のほかに、監査報酬、信託事務の諸費用、信託財産留保額、有価証券の売買委託手数 ...
10
運用経過 基準価額等の推移について ( 第 15 期 :2016 年 2 月 2 日 ~2017 年 1 月 30 日 ) 基準価額 騰落率 第 15 期首 : 27,474 円第 15 期末 : 30,173 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):1,000 円 ) 騰落率 : +13.5%( 分配
... そ の 他 ) ( 8) (0.029) 振替制度に係る費用、印刷業者に支払う法定書類に係る費用等 合計 639 2.331 期中の平均基準価額は、27,440円です。 （注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加設定・一部解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により ...
13
アリアンツNK Kraft（一時払変額年金保険（年金原資保証型））
... グローバルバランスⅡ型（ A006G ） データ期間： 1986 年 12 月末∼ 2007 年 6 月末 ＜使用インデックスについて＞【日本株式】 TOPIX （東証株価指数、配当込み） 【外国株式】 MSCI Kokusai Index （税引前、配当再投資、 円ベース） 【日本債券】 NOMURA-BPI 総合指数【外国債券】シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 【グローバルバ ランスⅡ型（ A006G ...
12
<Q&A> 分配金について Q1 なぜ分配金を引き下げたのですか P 3 Q2 分配金が下がったということは 運用成績が悪いということですか? P 5 Q3 分配金を引き下げた分は どうなるのですか P 6 Q4 ファンドの優劣は分配金の額で判断したほうがいいのですか P 6 Q5 事前に分配金を知
... Ｑ１．なぜ分配金を引き下げたのですか。 112.69円 308.7 2009年を底に世界のリート市場が回復基調を辿る中、当ファンドではリートの配当収入や価格上昇(グラフ①④ ご参照）および2012年以降の為替市場における円安の進展等（グラフ②ご参照）に支えられ、2014年までは、 ...
17
市 立 川 西 病 院 委 託 料 の 支 払 いについて 毎 月 払 い 契 約 金 額 に12 分 の1を 乗 じた 金 額 を 毎 月 支 払 うものとし 各 月 の 支 払 いに1 円 未 満 の 端 数 が 生 じる 場 合 は 最 終 の 支 払 い 時 に 調 整 するものとする 各
... ５．業務体制 ・業務の実施にあたっては、円滑・適正に処理できる人員（原則として 10 名以上）を配置し、 配置人員のうち１名は現場責任者を置き、常時病院側と連絡等が取れる体制とする。 ・現場責任者は、業務の遂行にあたっては、病院業務に支障をきたさないよう細心の注意を 払い、外来・病棟部門の清掃時間については、予め看護師長等各科の責任者と協議を行うこ と。 ...
10