出典：「投資信託」（投資信託協会発行）
【資料３－１】投資信託協会提出資料
... 米国フィデリティ記録管理データ*に基づくカテゴリー別商品提示割合 ※上記データに基づく、アクティブ商品のみを提示しているケースは5.5%、パッシブ商品のみを提示しているケースは0.1%、 アクティブおよびパッシブ両商品を提示しているケースは94.4% ※証券投資口座（SDB）はSelf Directed Brokerageと呼ばれ、DCプラン内において提供される証券口座。商品数のカウント ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式中小型株年 2 回日本 上記は 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています 商品分類および属性区分の内容につきましては 一般社団法人投資信託協会
... 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合が あります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありま せん。 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は ...
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0【不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書 様式・記載要領】
... 積水ハウスがウェアハウジングの依頼を受諾した場合、積水ハウスは、本資産運用会社との協議に基づきウェアハウジングを 自ら又はその他のウェアハウジング主体（(i)積水ハウスグループ、又は(ii)積水ハウス又は積水ハウスグループが匿名組合出資 その他の形態で出資する特別目的会社をいいます。以下同じです。）をして実施するよう努めるものとします。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... ■ブラックロック世界バランス・ファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）の募集については、委託会 社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を2018年９月14日に関東 財務局長に提出しており、2018年９月15日にその届出の効力が生じております。 ■当ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）については、委託会社のホームページにて閲覧いただけます。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... ＜世界債券市場＞ 2017年11月に、米国連邦準備制度理事会（以下「ＦＲＢ」といいます）新議長にジェローム・パ ウエル氏（当時ＦＲＢ理事）が指名され、米国の金融政策が積極的な利上げ方針に転じるとの観測 が後退しました。また、約10年ぶりに政策金利の引き上げを決定した英国の中央銀行が、今後の金 融政策について慎重な姿勢で取り組む方針を示したことなどから、英国国債の価格は上昇（利回り ...
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目論見書補完書面（投資信託）
... 負債 未払監査報酬 16,282.71 1,412 未払投資運用報酬 5,512.40 478 未払管理報酬 787.50 68 未払受託報酬 6,273.57 544 未払販売報酬 3,937.43 341 未払代行協会員報酬 1,574.94 137 ブローカーへの未払金 100,878.99 8,746 未払買戻代金 188,401.85 16,334 負債合計 323,649.39 28,060 ...
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netWIN投資信託説明書0502
... また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出 ...
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アジア・オセアニアの投資信託市場
... [図表 9] Ｇ20 諸国の「１人当たり GDP」と「投信残高の対 GDP 比率」の関係（2011 年現在） 〔出所〕投信残高は国際投信協会による各国国内籍ファンドのデータを、GDPはIMFデータを用いて筆者が作成。 （注）ドイツ・イタリアは、ルクセンブルグなど自国外にファンドを設立して国内に持ち込んでいるケースが多いため、 投信残高が少なめに(したがって投信残高の対GDP比率も低めに）出ている。 ...
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資料DL 振替投資信託受益権（ETF）の発行者｜証券保管振替機構
... （ http://www.jasdec.com/system/less/notice/05.html ） （※２）Target ほふりサイトに提出するにあたっては、トップ画面で「書類を提出する」メニューを選択し、投資信 託受益権（ETF）の「提出」ボタンをクリックし、通知事項１は「届出事項の変更」を選択してください。 Target ほふりサイトへの詳しい提出方法は、「第３章 Target ...
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HOKUGA: 両大戦間期のアメリカ投資信託
... および利子の支払を継続することが可能か否 かが企業の生死を ける重要な 岐点となる。 ここで優先株と社債・銀行借入金のバラン ス・シート上で有している意義について え てみる必要があろう。優先株の歴 は長く， 19世紀後半以降の鉄道会社，世紀転換期の 産業企業の合併期に普通株とともに発行され， 普通株は将来の超過利潤を化体するものとし て，また優先株は有形資産から生まれる平 利潤を擬制資本化されたものとして位置づけ ...
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外国証券のうち 金商法第 2 条第 1 項第 11 号に規定する新投資口予約権証券又は投資信託及び投資法人に関する法律 ( 以下 投信法 という ) 第 220 条第 1 項に規定する外国投資法人が発行する新投資口予約権証券に類する証券をいう 9 外国 ETF 外国投資信託受益証券及び外国投資証券の
... 条 協会員は、顧客に対し前条第１項から第３項に規定する外国株券等、外国新株予約権証券、外国新 投資口予約権証券及び外国債券以外の外国株券等、外国新株予約権証券、外国新投資口予約権証券及び外国 債券の外国取引若しくは国内店頭取引（外国証券売出しを除く。）について勧誘を行わずに売付け（委託によ る場合を含む。 ）又は売付けの媒介（委託の媒介を含む。 ）を行う場合には、次の各号に掲げる事例に該当す ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし 配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 ( リート ) が実質的な主要投資対象です 不動産投資信託証券 ( リート )
... 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ ダイバーシファイド ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、 Ｊ.Ｐ.モルガン・セキュリティーズ・ エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の 代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、 発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ.Ｐ. ...
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投資信託総合取引規定集 投資信託総合取引規定 第 1 条この規定は 投資信託受益権 ( 以下 投資信託 といいます ) に関する取引について お客様と株式会社みちのく銀行 ( 以下 当行 といいます ) との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです 2 この規定に別段の定めがないときには
... 第10条 投資信託総合取引に係る契約は、次の場合に解約されます。この 場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きを とり、お客様の投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。 投資信託受益権振替決済口座管理規定第７条において定める振替を行え ...
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追加型投信 / 海外 / 不動産投信 Page 1/6 商品概要 商品分類 投資対象 設定日 信託期間 投資態度 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 円建の外国投資信託であるエリクサー トラスト トリプルインカム欧州リート ストラテジー ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープ
... 販売会社は、私たちに共通で身近な文化であるスポーツの振興や発展を応援し、社会に貢献できることを願います。そのために、販売会 社は、当ファンドの取扱いにより得られた収益の一部（収益の半分を上限）を、全日本代表選手（チーム）の強化、同コーチのサポート、さ らには将来日本のスポーツ競技を担う子供達の育成を目的に寄付いたします。 ＊寄付の金額、方法については、販売会社が決定することとし、状況に応じて変更される場合もあります。 ...
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ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます ファンドの特色 ファンドの目的 特色 主要投資対象国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券およ
... ○FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCに より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産で あり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ...
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リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ2021ジャパン 投資信託部門
... ミックスアセット 日本円 バランス型 10 年 ３資産バランスオープンアルファ 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 94 ミックスアセット 日本円 安定型 10 年 フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） フィデリティ投信株式会社 Advised By FIL Investment Management (Hong Kong) Limited 65 ミックスアセット 日本円 フレキシブル型 10 年 ...
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リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ2019ジャパン 投資信託部門
... © 2019 Refinitiv. 無断複写・転載禁止。 Refinitiv による事前の書面による承諾なしに、 Refinitiv のコンテンツ（フレーミングまたは類似の方法を含む）を再発行または再配布することは 禁止されています。 Refinitiv および Refinitiv のロゴは Refinitiv およびその関連会社の商標です。 ｢ リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン ｣ ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として米ドル建ての企業向けバンクローン ( 貸付債権 ) に実質的な投資を行います ケイマン諸島籍の外国投資信託 ウエスタン アセット バンクローン
... また、投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。 この目論見書により行う『バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型）2014－05』の募集について、委託会社は、金融商品 取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成26年3月28日に関東財務局長に提出しております。 ...
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［特別号］「投資信託事情」(2015年2月号)抜粋
... 積立のメリットだが、何より時間の分散にあると思われ る。資産がすでに豊富にある投資家でも、投資時期のリ スクを考慮すると一括投資は不安であり、時間の分散を行 う場合があるのはそれを示している。ましてや資産を現在 豊富には持っていない資産形成層である。なお、昨年の NISA 口座において、口座の開設だけで、金融商品を購 入しなかった人が多かったが、その理由のトップは「投資 ...
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大和投資信託
... ※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。 4/6 「ダイワファンドラップコモディティセレクト」およびその組入ファンドであるケイマン諸島投資信託「ダイワ“RICI”ファンド」（以下、当注記において、総称して 「ファンド」といいます。）はJames Beeland Rogers、Jim Rogers® またはBeeland Interests, ...
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