償還となった場合（書面決議なし）
本債券の特徴 株価参照期間中に いずれかの参照指数の終値が 一度でもノックイン価格と同じかそれを下回った場合 償還金額は償還額算出対象指数 1 の参照価格により変動します そのため 償還金額が額面を下回り 損失を被るリスクがあります ( 詳細は 2 ノックインについて をご参照ください ) 各利払日
... ■ 途中売却または、価格情報および格付の状況等については、大和証券のお取引窓口までお問合わせください。 ■ 本債券は市場環境の変化により本債券の流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができない、または投資元本を下回る 価格での売却となるおそれがあります。 ■ ...
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降 各利率判定日に[ 本商品の特徴 ] ノックイン型他社株式転換条項付債券は 債券の発行者とは異なる会社の株式で償還される条項が付いた仕組債券です 具体的には 一定の事由かつ条項が発生した場合 あらかじめ定められた対象株式発行会社の株式を交付することによって償還されるものです 早期償還条項が付いてい
... ※株価の変動率（ヒストリカル・ボラティリティ）は、ある期間の株価の変動の度合いを表します。一般的に、株価の変動が大きいほ ど変動率は大きい値に、変動が小さいほど変動率は小さい値となり、変動率の上昇は本商品の価格を下げる方向に作用します。 満期償還時の想定損失額について 前記「発行条件の概要」に記載された債券は、早期償還せず、観察期間中の対象株式（株式会社日立製作所の普通株式です。） ...
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外貨建て債券の発行者又は外貨建て債券の償還金及び利子の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により 償還金や利子の支払いの停滞もしくは支払不能の発生又は特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合 投資額の全部又は一部を失ったり 償還金に代えて予め定められた株式と調整金又はいずれか一方で償還
... ることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金又はいずれか一方で 償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面又は投資額を下回 るおそれがあります。また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後の利子の ...
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記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
... 平成30年４月末現在、追加型証券投資信託「ＪＰＭ・ＶＩＳＴＡ・オープン」（以下「当ファンド」 といいます。）の純資産総額が20億円を下回っております。また、当ファンドでは信託約款において、 純資産総額が20億円を下回っている場合には信託契約を解約することができると定めています。そ の状況下、昨今の純資産総額の推移に鑑みるに、今後当ファンドの純資産総額の大幅な増加を期待す ...
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満期償還方法のイメージ図 ( 豪ドル / 円 ) 繰上償還されず 判定為替レートが償還通貨判定水準以上となった場合 円償還確定 判定為替レート ( 円安 ) 基準為替 額面金額 100 万円 償還通貨判定水準 合 額面金額 100 万円で または 豪ドル ( 円高 ) 繰上償還されず 判定為替レート
... ェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られ た結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能な ヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必 要があります。 ...
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早期償還の仕組み 当初為替が 円の場合の例 当初為替 円 早期償還判定日の参照為替が トリガー判定為替以上の円安トルコリラ高 額面金額の 100% で早期償還 ( 円貨 ) トリガー判定為替は約 6 ヵ月後までは 0.18 円 トリガー判定為替未満の円高トルコリラ安 早期償還
... ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下、 「ムーディーズ」という。）の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似 証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に 履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性 ...
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( 契約締結前交付書面 ) 平成 30 年度富士の国やまなし県民債の説明書 平成 30 年度富士の国やまなし県民債の契約締結にあたっては この書面の記載事項をよくお読みいただいたうえで お申し込みください ( 平成 30 年 12 月 3 日現在 )
... ・ 利子は、利払日にお客さまの指定預金口座に自動入金いたします。 ・ 初回利払日は、平成３１年６月２５日（火）とし、その後は半年毎の応答日 （金融機関の休業日にあたる場合は前営業日）に利払を行います。 ・ ただし、平成３５年６月２５日（日）の翌日から償還期日までの利子は、一 括して償還期日に支払われます。 ...
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特約付き外貨預金 ( トゥモロー ) 商品概要説明書 ( この書面は 法令等の規定に基づく契約締結前交付書面と同一の内容です ) この書面を十分にお読みください 特約付き外貨預金 ( トゥモロー ) とは 外貨定期預金での運用に円償還特約 ( 通貨オプション ) が付与されている商品です お預け入れ
... また、円貨でお受け取りになる場合、満期日の市場実勢為替相場が満期日受 渡相場より円安であっても、円安メリット（為替差益）を受けることはできません。 なお、お申し込みの撤回および期日前解約はできません。万が一、当行がやむ を得ないものと認めてお申し込みの撤回または期日前解約に応じる場合には、 損害金をお支払いいただく場合があり、この場合、解約元利金から損害金を差 ...
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償還方法貸付を受けた月の翌月から元利均等で計算した償還額を給与控除します 償還回数 ( 修学貸付は 150 回以内 その他の貸付は 120 回以内 ) 又は 1 回の償還額のどちらかを設定します 修学貸付については 修学期間中は原則利息のみの償還になり 修学が終了した月の翌月からは元金と利息を合わせ
... ・ 給料月額（部分休業等により減額されている場合には減額後の給料月額）に対する毎月の償還額（他の金 融機関等を含む。 ）の割合が３０％を超える場合は、貸付を行いません。 ・ 年収額に対する年間償還額（他の金融機関等を含む。 ）の割合が 30％を超える場合は貸付を行いません。 ・ 貸付事由によっては、貸付金交付後に事後確認のための書類を提出していただきます。 ...
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Q1 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ が送られてきました 受益者として何か手続きが必要なのでしょうか 中期国債ファンドの繰上償還 ( 予定 ) のお知らせ をご覧いただき 繰上償還にご同意いただける場合には 何のお手続きも必要ありません Q2 なぜ繰上償還の手続きを行うことにな
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より お渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基 2016年3月31日 中期国債ファンド ...
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劣後受益権に対しては 残余の信託収益による配当を行う (5) サービサー交代事由が発生した場合は 受託者またはバックアップ サービサーが回収業務を引き継ぐ (6) 早期償還事由が発生した場合は 劣後受益権の配当を停止し 費用 配当支払い後の信託収益を優先受益権の元本償還に充当する ( ターボ償還 )
... 信用格付事例解説（商品別）は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される関連業務（信用 格付業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格 付と誤認されることを防止するための措置が法令上要請されています。 ...
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218 年 5 月 11 日の書面による決議の結果 アムンディ りそな米国ハイ イールド債券ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託の入替えを目的とする投資信託約款の変更並びに 中国元コース と 南アフリカランドコース の繰上償還について可決されました これにより 主要投資対象とする外国籍投資信託
... ③流動性リスク 各ファンドに対して短期間で大量の換金の申込があった場合には、各ファンドの主要投資対象である 外国籍投資信託において、組入有価証券の売却および為替取引の解消を行いますが、ハイイールド 債および為替市場の特性から市場において十分な流動性が確保できない場合があり、その場合に は市場実勢から想定される妥当性のある価格での組入有価証券の売却および為替取引の解消が出 ...
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目論見書補完書面 ( 投資信託 ) < コード > 換金時に直接ご負担いただく費用 換金 ( 買戻し ) 手数料 : ありません 信託財産留保額 : ありません 外貨建投資信託の場合の適用為替レートについて外貨建投資信託の場合は 売買 償還等にあたり 円貨と外貨
... 投資信託は預貯金と異なります。ファンドが投資するマスター・ファンドは、豪ドル建てで発行されるハイ ブリッド証券および普通社債を主な投資対象としています。これにより、金利変動等による組入証券の 価格の下落や、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、受益証券1口当たりの純資産価格が 下落し、損失を被ることがあります。なお、円クラス（為替ヘッジあり）以外の外貨建てクラスの場合、当該 ...
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追加的記載事項 * 追加的記載事項の内容は 平成 30 年 10 月 30 日付の適時開示情報を基に記載したものです 国際の ETF VIX 中期先物指数 の信託終了 ( 繰上償還 ) および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ 委託会社は 当ファンドにつきまして 繰上償還および付随する
... 先進国債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス （除く日本） ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く 世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。 FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは ...
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記載例１－１－３ 法務省：「株主リスト」が登記の添付書面となりました
... 上いる場合は，その株主全てを任意の形式の別紙を作成して記載してください。 種類株式発行会社については，「株式数」欄に，種類株式の種類及び種類ごとの数も記 載してください。種類株式の種類については，登記された名称のとおりに記載してくださ い。なお，種類株主総会決議についての株主リストを作成する際には，当該種類の株主の ...
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記載例１－１－２ 法務省：「株主リスト」が登記の添付書面となりました
... 代表取締役 ○○ ○○ ㊞ *6 ○○年○○月○○日付け○○株主総会の第○号議案 *1 につき，総議決権数 *2 （当該議案につ き，議決権を行使することができる全ての株主の有する議決権の数の合計をいう。以下同 じ。）に対する株主の有する議決権（当該議案につき議決権を行使できるものに限る。以下同 じ。）の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって，次の①と②の人数のうち少な ...
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記載例１－１－４ 法務省：「株主リスト」が登記の添付書面となりました
... 代表取締役 ○○ ○○ ㊞ *6 ○○年○○月○○日付け甲種類株主総会の第○号議案 *1 につき，総議決権数 *2 （当該議案に つき，議決権を行使することができる全ての株主の有する議決権の数の合計をいう。以下同 じ。）に対する株主の有する議決権（当該議案につき議決権を行使できるものに限る。以下同 じ。）の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であって，次の①と②の人数のうち少な ...
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記載例１－１－１ 法務省：「株主リスト」が登記の添付書面となりました
... い方の人数の株主の氏名又は名称及び住所，当該株主のそれぞれが有する株式の数（種類株主 総会の決議を要する場合にあっては，その種類の株式の数）及び議決権の数並びに当該株主の それぞれが有する議決権の数に係る当該割合は，次のとおりであることを証明します。 証 明 書 ...
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(1) 書面による助言書面による助言は 上記 2. の対面助言の日程調整により対面助言を受けることが決定した品目のうち相談者の事前の了解が得られた場合に行います 書面による助言を希望する場合には 対面助言日程調整依頼書及び日程調整結果を受けて提出する 医薬品対面助言申込書 ( 業務方法書実施細則の様
... ③先駆け審査指定医薬品の優先対面助言では、原則として対面助言日程調整依頼書の提 出日と同日（午後３時まで）となります。先駆け審査指定医薬品以外の優先対面助言で は、別途指示する日とします。 （３）資料の表紙には、２０部（医薬品手続相談及び医薬品拡大治験開始前相談にあっては１０ 部）それぞれに、治験成分記号、治験薬の成分名、相談区分、対面助言実施日（先駆け審 ...
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記載例Aー１ 法務省：「株主リスト」が登記の添付書面となりました
... ←株主総会等の年月日を記載してください ←全議案又は対象となる議案を記載してください。 総株主等の同意を要する場合は，記載不要です。 自己株式等の議決 権を有しない株式は 記載しません。 ...
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