億円（2012年9月末現在）
< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EM ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 平均値 （2013年6月∼2018年5月） グラフは次に記載の基準で作成していますが、ファンドについては設定日以降の年間騰落率のデータが５年分に満たないため、 不足するデータに関してはファンドのベンチマーク（MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）） を用いて算出しています。したがって、グラフにおけるファンドの騰落率は、すべてがファンドの実績ではありませんので ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... リ ス ク 債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還 金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履 行）、またはそれが予想される場合、債券の価格が下落することがあります。 為 替 変 動 リ ス ク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為 替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価 ...
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委託会社の情報 (2017 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 7,068 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... （2012年8月∼2017年7月） ・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもので あり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。ファンド および代表的な資産クラスの年間騰落率は、各月末における直近１年間の騰落率です。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 4,285 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 追加型投信／内外／株式 本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条 の規定に基づく目論見書です。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む 詳細な情報は、下記の委託会社のホームページで閲覧 またはダウンロードすることができます。また、本書には 約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は 投資信託説明書（請求目論見書）に添付されています。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ● 本書により行う「ニッセイJ-REITファンド（年１回決算型）」の募集については、委託会社は、金融商 品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2017年２月10日に関東財務局長に提出しており、 2017年２月11日にその届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 為 替 変 動 リ ス ク 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リ スクの低減を図ります。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができるとは 限らないため、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、円 の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジ コストが発生することがあります。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... 平均値 （2012年６月∼2017年５月） グラフは次に記載の基準で作成していますが、ファンドの設定日以降のデータが５年分に満たないため、ファンドの騰落 率において、不足するデータに関してはファンドのベンチマーク（東証ＲＥＩＴ指数（配当込み））を用いて算出しています。 したがって、グラフにおけるファンドの騰落率は、すべてがファンドの実績ではありませんのでご留意ください。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 6,093 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ※２０１８年３月末現在、１米ドル＝106.24円で換算 LM・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）の運用プロセス •上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。 オーストラリアの上場株式等のうち時価総額上位500 銘柄から定量データが十分に揃った約400銘柄を当初 ユニバースとします。バリュー、配当、クオリティおよび 流動性等の観点で定量的にランク付けし、これをもとに ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 7 月 31 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,268 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... 日本株式市場は、米国の利下げ観測を支援材料に上昇 日本株式市場は、月初は前月末の米中首脳会談における合意で貿易協議進展 への期待から下値を切り上げて始まりました。さらに米国の利下げ観測を背 景に上値を試すものの、円高・米ドル安進行による企業業績不安から月中旬 は軟調に推移しました。下旬には円安が進行したものの、発表される企業決 算への失望から相場の戻りは限定的となりました。 ...
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2 本県における普通交付税の状況 ( 市町村分 ) 市町村は普通交付税の算定基準日 ( 平成 27 年 4 月 1 日現在 ) 現在 45 団体 (14 市 31 町村 ) 平成 27 年度の普通交付税交付決定額は 2,111 億 9,534 万円で 対前年度比 14 億 5,992 万円 減 (
... 人口規模別（平成２７年国勢調査人口（確報値） 、平成２７年度末の４５団体で分類）にみると、 「１ ０万人以上」規模で 13.6％（前年度同人口区分比較△0.9 ポイント） 、「２万人以上１０万人未満」規 模で 33.0％（変わらず）、 「１万２千人以上２万人未満」規模で 43.7％（＋1.4 ポイント） 、 「８千人以 上１万２千人未満」規模で 38.9％（＋1.2 ポイント） 、 ...
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庫新設 拡張等を目的とした設備投資資金として 平成 28 年 3 月期末までに約 40 億円 平成 29 年 2 月末までに約 30 億円 合計約 70 億円 なお これらの設備投資により 当社グループにおける国内生産能力は キッチンタオル : 約 15% 増 ベビー用紙おむつ : 約 10% 増
... （ロ） 担保提供制限 本新株予約権付社債が残存する限り、当社又は当社の主要 子会社（本新株予約権付社債の要項に定義される｡）は、① 外債（以下に定義する｡）に関する支払、②外債に関する保 証に基づく 支払 又は③外債に関する補償その他これに類す る債務に基づく支払を担保することを目的として、当該外 債の保有者のために、当社又は当社の主要子会社の現在又 は将来の財産又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 追加型投信／海外／不動産投信／インデックス型 本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条 の規定に基づく目論見書です。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む 詳細な情報は、下記の委託会社のホームページで閲覧 またはダウンロードすることができます。また、本書には 約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は 投資信託説明書（請求目論見書）に添付されています。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ◉投資対象ファンドにおける組入上位銘柄 ＬＭ・オーストラリア債券ファンド（適格機関投資家専用） 銘 柄 種 別 償還日 クーポン 比 率 1 オーストラリア国債 国債 2027/04/21 4.750% 2.5% 2 オーストラリア国債 国債 2029/04/21 3.250% 2.5% 3 オーストラリア国債 国債 2033/04/21 4.500% 2.4% 4 オーストラリア国債 国債 2026/04/21 4.250% 2.3% ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... （参考情報） 投資リスクに関する参考情報として、ファンドのリスクの定量的な把握・比較を目的に 下記のグラフを作成しています。 ①ファンドの年間騰落率および 税引前分配金再投資基準価額の推移 ②ファンドと代表的な資産クラスとの 騰落率の比較 2013/8 2014/8 2015/8 2016/8 2017/8 （円） （％） 25,000 20,000 15,000 10[r] ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 平均値 （2012年6月∼2017年5月） ・グラフにおけるファンドに関する記載は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額によるもので あり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額の推移とは異なる場合があります。ファンド および代表的な資産クラスの年間騰落率は、各月末における直近１年間の騰落率です。 ...
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この低調の大きな要因は毎月分配型ファンドだ 2015 年 5 月末に純資産が 43 兆 1808 億円と過去最高を付けたものの 2018 年 8 月にかけて 14 カ月連続減少 (16 カ月連続純流出 ) で 2018 年 8 月末現在の純資産は 25 兆 2247 億円と 2009 年 5 月末以
... ただ最近、メンバーでもあるセルーリ･アソシエイツ/Cerulli Associates がこの MMI を買収した(2018 年 8 月 16 日付米インベストメント･ニュース誌「Cerulli to take over MMI's data platform」～ ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは10月末にかけて銅生産会社であるフリーポート・マクモランのポジションを加えました。同社 の質の高い資産により、同社は需要の増加や、インドネシアにおける採掘活動拡大の可能性から恩恵を受 ける上で有利な立場にあると考えられます。さらに、長期にわたり保有している銘柄であるハネウェル・イン ターナショナルが2部門をスピンオフ（事業部門の分離・独立）したことに伴い、ポートフォリオでは2つの小型 ...
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委託会社の情報 (2017 年 9 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 8,228 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 株 式 投 資 リ ス ク また業績悪化（倒産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあ 株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、 ります。 為 替 変 動 リ ス ク 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、 為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産 価値が減少します。 ...
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会社概要 本社所在地名古屋市東区白壁五丁目 3 番地 事業内容 パン 和洋菓子の製造 販売 創業 1920 年 ( 大正 9 年 )6 月 資本金 18 億円 売上高 1,639 億円 従業員数 3,916 名 工場数 15 工場 ( ク ルーフ 企業含む ) 各数値 2013 年 8 月末現在 C
... ISO 22000と、食品安全の前提条件プログラムであるISO/TS 22002-1他を 統合したもの。 ・2014年（平成26年）9月に神戸工場、埼玉工場が認証取得済み。 （製品開発部門および本社生産支援6部門�支援部門として登録） ...
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