20億円（2018年8月31日現在）
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,033 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ■高金利通貨コース 2018年10月末現在 マーケットコメント ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果 ...
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委託会社の情報 (2018 年 8 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,621 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象投資対象資産地域
... ※３採用銘柄中に増資権利落ち等の市況変動によらない株価変動があった場合には、日経平均株価の連続性を保つため、 原則として除数を修正します。また、採用銘柄の入替えがあった場合も除数を修正します。 （ⅱ）構成銘柄の入替え 毎年定期的に構成銘柄を見直します。定期見直しによる銘柄入替えは、原則として毎年１回、 10月の第１営業日に行われます。なお、定期見直しによる入替え銘柄数には上限はありません。 ...
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45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 設定来の基準価額等の推移 ( 期間 :2004 年 2 月 27 日 ~2018 年 11 月 8 日 ) 純資産総額 ( 億円 ) 右軸 基準価額 ( 分配金再投資 )( 円
... 個別企業の財務データや業績見通しといった株価を動かす基本的な要因を重視した分析を、ファンダメンタルズ分析といいます。 *2 【バリュー投資】 企業の収益や純資産などの一定の基準に対して、現在の株価が割安なのか割高なのかを見きわめ、割安度 を重視して投資する手法のことをいいます。 *3 【ボトムアップ・アプローチ】 投資対象となる個別企業の調査、分析に裏付けられた投資判断をもとに銘柄選定を行い、その積 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 2 億円 (218 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (218 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単位型
... 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記の委託会社のホームページで閲覧できます。 また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されて ...
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月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,427 円純資産総額 16.9 億円 15,000 10
... Limited（「トムソン・ロイター」）が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 2018年も引き続き、世界全体の経済成長や企業収益の改善が期待できると考えます。高水準で推移してきたPMI （購買担当者景気指数）などからも確認できる世界的な景況感の強さからGDP（国内総生産）予想値の引き上げが続く ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... ■インカム戦略ファンド＜円インカム＞ 組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変 動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。また、組入外貨のうち、米ドル 以外の通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。なお、円の金利が米ドルの金利より ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ＊1 「オプションプレミアム」とは、オプションの買い手が売り手に支払う対価をいいます。 ＊2 「コールオプション」とは、対象資産（株式など）を特定の価格（権利行使価格）で特定の日（満期日）に買うことができる権利をいいます。 当ファンドの株式カバードコール戦略では、米国小型株市場全体（株価指数またはETF）にかかるコールオプションの売りを行います。 株式への実質的な投資に加えて、ツイン α 戦略を行うことで、 ...
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この低調の大きな要因は毎月分配型ファンドだ 2015 年 5 月末に純資産が 43 兆 1808 億円と過去最高を付けたものの 2018 年 8 月にかけて 14 カ月連続減少 (16 カ月連続純流出 ) で 2018 年 8 月末現在の純資産は 25 兆 2247 億円と 2009 年 5 月末以
... ⑪2018 年 9 月 3 日付日本版 ISA の道 その 235「米国で投信のコミッションやフィーの値下げ戦争が勃発! ノーロ －ドで経費率ゼロのミューチュアルファンドも誕生!!～「フリー<無料>からお金を生み出す新戦略」投信版のホワイト ペーパー～」…「 ...⑫2018 年 8 月 14 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ＜為替リスク＞ 当ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、 為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、 為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する 可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 9 NESTLE SA-REG スイス 食品・飲料・タバコ 0.8% 10 EXXON MOBIL CORP アメリカ エネルギー 0.8% 組入銘柄数: 1,327銘柄 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるた ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 7 月 31 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,268 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... 基準価額が最高値を更新する毎に、フロア水準も上昇し、一旦上昇したフロア水準は下がりません。 ただし、基準価額がフロア水準以下に下落した場合には、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行 い、繰上償還します。 各証券に関連する上場投資信託証券（ETF ※1 ）や先物取引を通じての投資が中心となります。 経済見通し、市況動向や投資対象資産の特性などを勘案した上で、最適な投資比率を決定します。 ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2018 年 8 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ダイワ グローバル REIT オープン ( 毎月分配型 ) 3,258 円 927 億円 フ
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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三菱電機 ( 株 )(6503)2020 決算短信年 3 月期 連結 1. 連結決算概要 年 5 月 1 1 日 三菱電機株式会社 年度連結決算概要 ( 単位 : 億円 ) 摘 要 前年度 A 自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日 当 年
... 535 億円増加の 4 兆 4,097 億円となりました。棚卸 資産が 352 億円、その他の金融資産が 414 億円それぞれ減少した一方、有形固定資産が 938 億円、現金及び現金同等物が 233 億円それぞれ増加したことがその主な要因です。 ...
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PRESS RELEASE 2018 年 12 月 10 日 2018 年度中間連結決算 台風の影響を受けて 前年同期比増収減益 関西エアポート株式会社は 2018 年 4 月から 2018 年 9 月までの第 4 期会計年度中間決算において 営業収益は 1,049 億円 営業利益は 266 億円
... 代表取締役副社長 Co-CEO エマヌエル・ムノント 事業内容 神戸空港の運営、維持管理業務等 オリックス株式会社について オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サービスグループです。 1964 年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在では融資、投資、生命保険、銀行、資産運用、自動 車関連、不動産、環境エネルギー関連などへ事業を広げています。また、1971 ...
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2 本県における普通交付税の状況 ( 市町村分 ) 市町村は普通交付税の算定基準日 ( 平成 27 年 4 月 1 日現在 ) 現在 45 団体 (14 市 31 町村 ) 平成 27 年度の普通交付税交付決定額は 2,111 億 9,534 万円で 対前年度比 14 億 5,992 万円 減 (
... 10 年を経過し、合併算定替の縮減期間に入った が、本年度から山鹿市、菊池市、宇城市、阿蘇市、美里町、南阿蘇村、山都町、芦北町が新たに縮減 期間に入った。縮減期間に入り２年目の上天草市、あさぎり町は縮減率０．７、新たに縮減期間に入 った８団体は縮減率０．９が適用され、合併算定替による増加額が縮減された。 ...
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平日限定外貨定期預入時の為替手数料実質 0 円キャンペーン ( お問合せ番号 :1804) 取引 店頭 新生パワーコール ( お電話 ) 新生パワーダイレクト ( インターネットバンキング ) 2018 年 8 月 13 日 ( 月 ) 9: 年 10 月 31 日 ( 水 ) 20:
... ●借入期間は5年以上35年以内（1年単位）、借入金額は500万円以上1億円以下（10万円単位）です。● 変動金利（半年型）タイプ、当初固定金利タイプは、当初借入金利適用期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、変動 金利（半年型）の当行所定の基準金利が適用されます。 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 5 兆 8,049 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 新 興 国 債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。 ※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 属
... 換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は、2018年4月27日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税制 ...
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