作成基準日 ： 2018 年 2 月 28 日
販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... ・7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します。 ・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します 当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s ® および S&P ® ...
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当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 10 月 31 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 97.68% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 2.32% 合計 % 対純資産総額比
... ●投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動 します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様 に帰属します。 ●投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。ま ...
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販売用資料 ( 月報 ) HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 :2018 年 12 月 28 日 基準価額と純資産総額の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 18, ,000 10,000 6, *
... ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※上記のリスクをご理解いただき、投資の判断はご自身でなさいますようお願い申し上げます。 投資信託は 元本保証のない金融商品です。 また、投資信託は 預貯金とは異なることにご注意ください。 当ファンドは、主に値動きのある外国の有価証券を実質的な投資対象としますので、組入有価証券の価格 ...
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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G アップ 組入株式の状況 設定 運用は 小型株ファンド 愛称 グローイング アップ追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 組入比率 1
... 2018年は2月の米国長期金利の上昇が契機となった世界同時株安に始まり、一年を通じて株式相場 は世界的に神経質な地合いが続きました。とりわけ12月後半には投資家心理が一段と悪化して大きく 乱高下しました。背景には政治的な不透明感に加えて世界景気の先行きに対する不安感があると考え ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ 当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な ...
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追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 2014 年 2 月 18 日 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 MLP 関連証券ファンド ( 為替ヘッジなし ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 14,000 1,200 12,000 1,000 10, ,000 60
... 【運用方針】 MLP市場は、中長期的には回復が見込まれ、足元ではその傾向が見られています。原油の需給バランスは均衡しつつあり、市場環境は 改善してきています。また、MLP市場の配当利回り水準は、米国債とのスプレッド（利回り格差）が依然として大きく、かつ、他のバリュエー ション指標で見ても割安感があると思われます。したがって、当セクターは長期的に「利回り+成長」を反映したリターンを上回る可能性が ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 12 月 28 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 12月のＪリート市場は、内外の金融市場が荒れた動きになる中、売りに押される展開になりました。 月初は、米中首脳会談で来年発動予定の中国製品への追加関税を猶予したことを受けて、楽観的な雰囲気 が広がる中、大きく上昇していたＪリートは利益確定売りが優勢になりました。その後は、米中の通商交渉の先 行き不透明感や米国の景気減速への懸念がくすぶる中、中国通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）幹部が ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... ・7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します。 ・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します 当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s ® および S&P ® ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20
... 北海道財務局長（登金）第19号 2 室蘭信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第33号 3 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号 4 苫小牧信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第24号 5 北門信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号 6 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第16号 7 旭川信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号 8 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 89 静清信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第43号 日本証券業協会 90 浜松信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第61号 91 沼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第59号 92 三島信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第68号 93 富士宮信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第65号 94 磐田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第26号 95 焼津信用金庫 登録金融機関 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額
... 純資産総額に対して 年率0.27％（税抜0.25％） ■ その他の費用・手数料 上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場 投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。なお、マザーファンド受 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 北海道財務局長（登金）第19号 2 室蘭信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第33号 3 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号 4 苫小牧信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第24号 5 北門信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号 6 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第16号 7 旭川信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号 8 ...
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追加型投信 / 海外 / 資産複合 当初設定日 : 2013 年 5 月 24 日 作成基準日 : 2018 年 11 月 30 日 アメリカ高配当株オープン ( 年 2 回決算型 ) 基準価額の推移基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,00
... 5 エナジー・トランスファー エネルギー 3.33% 8.28% 米国最大級のMLPの一つで、天然ガス及び石油パイプラインや 貯蔵施設等、幅広い中流エネルギー施設を保有・運営する。 6 ウィリアムズ・カンパニーズ エネルギー 3.21% 5.32% エネルギーインフラ会社。天然ガス・パイプライン事業における 大手。 7 メルク ヘルスケア 3.17% 2.46% ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 北海道財務局長（登金）第19号 2 室蘭信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第33号 3 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号 4 苫小牧信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第24号 5 北門信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第31号 6 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第16号 7 旭川信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第5号 8 ...
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データは 2018 年 12 月 28 日現在 販売用資料マンスリーレポート 2/18 エマージング ハイ イールド ボンド ファンド 資源国 3 通貨コース 設定日 : 2010 年 12 月 9 日償還日 : 2020 年 8 月 20 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準
... 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価額は 変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読みくださ い。 ■当資料は、投資者の皆様に当ファンドへのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。掲 ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... 当資料は当社が信頼できると判断したデータ等により作成しましたが、その正確性、完全性等を保証するものではなく、また事前 の通知なしに内容を変更する場合があります。市場環境等の見通しにつきましても、その確実性を保証するものではございませ ん。また、将来の運用成果を保証するものでもありません。 当ファンドは、株式、公社債およびREITなど値動きの生じる証券（外貨建証券は為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基 ...
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2 / 11 投資者の皆さまへ ブラジル ボンド オープン ( 毎月決算型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 追加型投信 / 海外 / 債券 信託期間 : 2008 年 11 月 26 日から無期限 基準日 : 2018 年 12 月 28 日 決算日 : 毎月 2
... -7.8 % -7.8 % -29.9 % ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。 ...
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運用経過 期中の基準価額等の推移 (2017 年 6 月 29 日 ~2018 年 6 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, , , , , , , /6/28 20
... 請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、 より詳細な記述があります。 ＊ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利 は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用 ...
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2019 年 1 月 21 日作成 (2/9) 2018 年 12 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 7,611 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/12/28 純資産総額 6
... 基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表し たものではありません。 不動産投資信託（リート）投資のリスク リートは、不動産を取り巻く環境や不動産市況の変化、保有する不動産の価格の変動、賃料収入または利息 収入の増減、稼働率の変動等の影響を受けて価格は変動します。また、リートが借入れを行っている場合、 ...
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セミナー概要 タニタヘルスリンク 作成日 :2018 年 4 月 1
... 以下作成～校正終了までのスケジュールとなりますのでご確認をお願いいたします。 ① タニタヘルスリンクへご連絡 作成の際に使用出来る文言や画像、ご留意事項等をお伝えいたしますのでご一報を お願いいたします（スムーズな作成および③での修正軽減にも繋がります。） ...
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