以下 当ファンド
受益者のみなさまへ毎々 格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます さて ニッセイ ケイマン トラストJPX 日経 400ジャパン ファンド ( 以下 当ファンド といいます ) は このたび 第 3 期の決算を行いました 当ファンドの投資目的は 成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い 信託財産
... 当ファンドの仕組みは、以下の通りです。 ファンド形態 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 信託期間 当ファンドは、2015年７月24日に運用を開始し、原則として2020年８月10日に終了します。 ただし、後記「繰上償還」に定めるいずれかの方法により早期に終了することがあり、また ...
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販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
... 平素より「カナダ⾼配当株ツインα（毎⽉分配型）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。 このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運⽤⽅針などについてご説明いたします。 ※ 上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。 ※ ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... Inc.の登録商標です。 当ファンドは、MSCIInc.（以下、 「MSCI」といいます。）、MSCIの関連会社およびMSCI指数の作成または編集に関与あるい は関係したその他の当事者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average SM ( ダウ ジョーンズ工業株 30 種平均 ) を対象指標とし 対象指標に連
... ・ 当ファンドの当初発行価格は、当初自己設定の前々営業日（平成21年12月3日）における 対象指標の終値に当初自己設定の前営業日（平成21年12月4日）における対顧客相場の 仲値を乗じて得た額を100で除した額（小数点以下は切り上げます）となります。一方、当 ファンドがケイマン籍米ドル建外国投資信託「シンプレクスＮＹダウ・ジョーンズ・イン ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2018 年 1 月 10 日設定 ) 楽天 米国高配当株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいま 運 用 方 針 す ) 受益証券への投資を通じて
... 当ファンドは、FTSEインターナショナルリミテッド(以下｢FTSE｣といいます｡)、ロンドン証券取引所(以下 ｢LSEG｣といいます｡)(総称して、以下｢ライセンス供与者｣といいます｡)のいずれによっても、支援、推奨、販 売または販売促進するものではありません。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... ベンチマーク（オリジナル指数） FTSE世界国債インデックス（除く日本） FTSE世界国債インデックス（除く日本） （以下、「WGBI」といいます。）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債 券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売 ...
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ブラックロック LifePath ファンド 2030/2040/2050 ファンドの目的 特色 ファンドの目的当ファンドは 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 日本を含む世界の債券 株式 不動産投資信託証券 ( 以下 リート といいます ) に投
... 当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。 ■資産配分リスク 内外の債券、株式および不動産投資信託証券など複数の資産に投資を行ないます。各資産の配分比 率は時間の経過にあわせて委託会社の投資判断に基づき変更されます。一定の固定された比率で投 資する場合と比べ、資産配分比率の変更が当ファンドの収益の源泉となる場合がある一方、収益率が ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average ( ダウ ジョーンズ工業株価平均 ) を対象指標とし 対象指標に連動する投資成果
... ・ 当ファンドの当初発行価格は、当初自己設定の前々営業日（2009年12月3日）における 対象指標の終値に当初自己設定の前営業日（2009年12月4日）における対顧客相場の仲 値を乗じて得た額を100で除した額（小数点以下は切り上げます）となります。一方、当 ファンドがケイマン籍米ドル建外国投資信託「シンプレクスＮＹダウ・ジョーンズ・イン ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天 全世界株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 運 用 方 針 受益証券への投資を通じて 主とし
... ■基準価額の主な変動要因 当ファンドは米ドル建ての｢バンガード Ⓡ ・トータル・ワールド・ストックETF｣(以下、｢投資先ETF｣)を投資対 象とするため、投資先ETFの価格変動および米ドル／円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります。 当期の投資先ETFは、期初から2018年1月下旬にかけて大きく上昇しました。世界的に株価が調整した2018年2 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド -SL トレード - ダイワ日本国債 年ラダー型ファンド マネーポートフォリオ -SL トレード - ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします
... ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超 えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ いてはこの限りではありません。 ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の 総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財 ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも ...
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1. ブラックロック ゴールド ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2018 年 10 月 26 日に関東財務局長に提出しており 2018 年
... ④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することがで きるものとし、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に 信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19 年１月４日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に記 ...
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1. ブラックロック ゴールド ファンド ( 以下 当ファンド または ファンド といいます ) の募集については 委託会社は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 5 条の規定により有価証券届出書を 2017 年 10 月 27 日に関東財務局長に提出しており 2017 年
... 間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引 と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同 じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外 国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取り決めに ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... ブラジルでは、国外からの債券投資に伴う為替取引については、送金額に税金(ＩＯＦ:金融取引税)が課せられる場合 があります。当ファンドでは、投資者のファンド購入により運用資金が増加すると、債券投資のために為替取引(送 金)を行います。この際に発生する税金は当ファンドの投資信託財産全体で負担することになり、基準価額の下落要因 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... 当ファンドは、主として「損保ジャパン外国債券マザーファンド」の受益証券への投資 を通して、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投 資を行い、国内債より相対的に高いインカムの確保をはかるとともに金利低下や格付上 昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、シティグループ世界国債インデックス ※ （除く ...
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ファンドの特色 主として新光 J-REIT アクティブ マザーファンド ( 以下 マザーファンド という場合があります ) を通じて わが国の取引所に上場 ( 上場予定を含みます ) している不動産投資信託証券 ( 以下 J-REIT といいます ) に投資します 当ファンドの運用は ファミリーファ
... ※上記の写真は、2018年7月末現在、 Ｊ－ＲＥＩＴが投資を行っている不動産物件の一例を示したものです。したがって、当ファンドにおいて上記Ｊ－ＲＥＩＴを組み入れることを 示唆あるいは保証するものではありません。また、個別のＪ－ＲＥＩＴを推奨するものでもありません。 首都圏 マ ザ ーフ ァ ンド が 主 要 投 資 対 象 と す る Ｊ － Ｒ ＥＩＴ （ J a p a n e s e R e a l ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目的に 損保ジャパン外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド または 親投資信託 ということがあります ) の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします ファンドの特色 1
... 商品分類及び属性区分 商品分類 属性区分 単位型・追加型 投資対象地域 （収益の源泉） 投資対象資産 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 追加型 海外 債券 （投資信託証券（債券 公債 高格付債）） その他資産 年 1 回 （日本を除く） グローバル ファミリー ファンド （フルヘッジ） あり ...
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JPM アジア株 アクティブ オープン 当ファンドは以下の賞を受賞しました R&I ファンド大賞 2018 投資信託 / アジア株式マルチカントリー部門優秀ファンド賞受賞 JPM アジア株 アクティブ オープン は R&I の定量分析に基づき 投資信託 / アジア株式マルチカントリー部門の 72 フ
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情報等 に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情報を使 用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記時点での ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 JASDAQ-TOP20 上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は JASDAQ-TOP20 を対象指標とし 基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して JASDAQ-TOP20 に採用されている株式に投資を行います
... 価合計額を超えないものとします。 ■ 分配方針 年１回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 信託財産から生ずる配当等収益（受取配当金、配当株式、受取利息、貸付有価証券に係る品貸料およびその他の収益金の合 計額から支払利息を控除した額をいいます。）と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、信託 ...
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JPM アジア株 アクティブ オープン 当ファンドは以下の賞を受賞しました R&I ファンド大賞 2018 投資信託 / アジア株式マルチカントリー部門優秀ファンド賞受賞 JPM アジア株 アクティブ オープン は R&I の定量分析に基づき 投資信託 / アジア株式マルチカントリー部門の 72 フ
... 【通貨別構成比率（マザーファンド）】 ・比率は組入株式等を100%として計算しております。 ・MSCI AC ファーイースト・インデックスは、MSCI Inc. が発表しております。同イン デックスに関する情報の確実性および完結性を MSCI Inc. は何ら保証するものではあ りません。著作権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI AC ファーイースト・イン ...
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