付日の翌営業日の基準価額に
2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ６月の米国株式市場はおおむね小幅高となりました。月の前半は、①米国の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバラ ンスシートの早期縮小開始の可能性が示唆されたこと、②英国の総選挙で与党保守党が議席を減らしたこと―などの上値抑制要因もあったものの、 ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... このような環境下、アジアの株式市場（現地通貨ベース）は多くの市場が堅調となりました。タイでは引き続き反政府デ モが株式市場の重石となりましたが、ワクチン開発の進展から経済活動の再開期待が高まり株式市場は上昇しました。 外国人投資家からの資金流入も下支えとなりました。中国では米大統領選でバイデン氏優勢との報道から米中関係の ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... エーションの観点からみて、米国や欧州などの主要市場と比べて割安な水準にあると判断されることはアジア株式市場 の下支えとなると見られます。今後も株式市場がマクロ経済や政治イベントなどのニュースに過剰に反応するような局面 ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... 出所：ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ ＜市場環境＞ 7月の米国ハイ・イールド債券市場全般は上昇（利回りは低下）しました。米国ハイ・イールド債券市場全体を表す代表的なインデックスであるバン クオブアメリカUSハイ・イールド・インデックス(*)の当月のパフォーマンスは+2.9％、米国ハイ・イールド債券のうち、本ファンドが主な投資対象とする ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... 相対的に格付けが高い社債の国債に対するスプレッドは拡大しました。月初から為替市場でインドルピーが対米ドルで軟調となり、7 日発表のインドの4－6月期の経常収支で赤字幅が前期より拡大したことなどを背景にルピーが一段安となったことから、インド債券市 ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 7月の日本株式市場は下落しました。上旬は、米・欧・中の主要経済指標が前月比で改善したことや、米企業による新型肺炎ワクチン の臨床試験で良好な成果が確認されたこと等が好感され投資家のセンチメントが改善し、日本株式は堅調に推移しました。下旬にか ...
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お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... 11月の国内株式市場は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が前月末 比プラス1.30％、日経平均株価が同プラス1.96％と上昇しまし た。上旬は、堅調な内容の米国経済指標の発表や、米国中間選挙 が事前予想通りの結果となり政治の不透明感が後退したことなど が支援材料となり、国内株式市場は上昇しました。中旬は、ス ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ■ ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、 ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に株式、公社債およびREITなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リ ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ■ ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、 ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に株式、公社債およびREITなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リ ...
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マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」「為替変動リスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 ...
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
... （2）ファンドの保有する有価証券の貸付を行った場合は、その貸付による収益に48.6％（税抜45％）以内 の率を乗じて得た額。 ◆信託財産留保額（１口当り）・・・換金時にご負担いただくものです。 解約申込受付日の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額とします。 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... さ て 「 世 界 イ ン パ ク ト 投 資 フ ァ ン ド （ 愛 称 ： Better World）」は、このたび、第１期の決算を行 いました。 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファン ドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会 的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモ ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 米国 REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 当初設定日 : 2015 年 10 月 23 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 13, 当月
... 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購 入・換金のお申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す 場合があります。 ...
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Monthly Fund Report 投資者の皆さまへ ダイワ６資産バランス ファンド Ｄガード付 為替ヘッジあり 信託期間 決算日 追加型投信 内外 資産複合 2013年10月28日 から 2028年5月8日 まで 毎年5月8日 休業日の場合翌営業日 基 準 日 回次コード 2019年3月29日
... ≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。 ※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。 日本円 0.1 2020/04/15 0.6% ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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月報 基準日 :2019 年 3 月 29 日 JPM アジア株 アクティブ オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 設定来の基準価額等の推移 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 税引前分配金再投資基準価額ベンチマーク基準価額 /11/3
... • 中国の保険及びヘルスケアセクターのオーバーウェイト • 韓国をアンダーウェイトとしたこと 市場見通しと運用方針 足元で、FRBが利上げに慎重な姿勢を強めていることに加え、米国の相対的に堅調な経済成長、米中貿易協 ...
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月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... なお、日本株式市場でも、米国の大規模な追加経済対策やワクチン普及への期待等を背景に国内企業の業績回復観測が強まり、10-12月期決算を経 て来期の業績上振れ期待も広がったことから、グロース株に比べてバリュー株が優位となる展開でした。 【新興国株式】 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ＜先月の市場動向＞ ４月のトルコ株式市場（イスタンブール 100 種指数）は、12.79％（現地通貨ベース）の上昇となりました。 新型コロナウイルスに関して、欧米の一部で死者数の増加ペースが鈍化し、感染拡大のピークが近いとの見方などから、グ ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... また、米司法当局が対イラン経済制裁に違反したとして起訴したトルコの実業家の公判を巡り、トルコの副首相が米国側を 非難したことなどから、対米関係の一段の悪化が懸念されています。しかし両国は長年にわたり、特に政治面や軍事面で協力 し結びつきを深めてきたため，緊張は徐々に緩和されると考えています。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ＜先月の市場動向＞ 8 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、0.75％（現地通貨ベース）の上昇となりました。 月初は、7 月分のトルコの消費者物価指数が食品価格の上昇などを背景に事前予想を上回ったことなどを嫌気し、軟調に推 ...
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