上記２ファンドのうち
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) ニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) 本書における略称 オーストラリア高配当株ファンド マネープールファンド 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで
... ・ 税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております｡ 銘柄 業種 比率 1 ＣＦＳリテール・プロパティ・トラスト リート 6.6% 2 ウエストフィールド・リテール・トラスト リート 6.3% 3 メトキャッシュ 生活必需品 6.2% 4 ＤＵＥＴグループ 公益事業 5.9% 5 ＳＰオースネット 公益事業 5.6% 6 ウエストパック銀行 金融 5.3% 7 ウッドサイド・ペトロリアム エネルギー ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本の株式のうち テクノロジー関連企業が発行する株式を主要投資対象とし 信託財産の長期的な成長を図ることを目的に 積極的な運用を行います ( 注 ) ファンドは平成 30 年 5 月 9 日に繰上償還されます ファンドは 償還に向けて保有有価証券の売却を開
... ＭＳＣＩコクサイ指数およびＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックスは、MSCIInc.が発表しています。同インデックスに関する情報の確実性および完結性をMSCI Inc.は何ら保証するものではありません。著作権はMSCI Inc.に帰属しています。ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり ) ヘッジなし ヘッジあり なお それぞれのファンドを ファンド あるいは
... なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities ...
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1 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 わが国の金融商品取引所上場株式 ( 上場予定を含みます ) のうち 主に中小型株式に投資を行うと同時に TOPIX 先物等の株価指数先物取引を活用することにより 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 主として わが国の金融商品
... NOMURA-BPIに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 FTSE世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities ...
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「グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」モーニングスター社のアワードで１年決算型が優秀ファンド賞を受賞
... ＊同社はアイルランド籍の企業ですが、ニューヨーク証券取引所に 上場しています。 以下は、当ファンドのマザーファンドの保有銘柄のうち、日米欧の各株式部分をそれぞれ抽出し、これらを個別ファンドとみなして計算した、 ...
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ＳＢＩＳＬ借換ローンファンド３年２０１１年３月第１号
... ③ 借手からの申込みを受けて、担保有価証券を売却して当該売却代金（提携証券会 社への手数料等を差し引いた金額をいう。以下、同じ。）を返済に充当（以下「依 頼売却返済」という。）する方法。 ④ 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が 80％（一銘柄の時価額の割合が 時価額合計の 70％以上を占める場合は ...
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上記 1のお客様のうち ログインパスワード :38 件基本的にパスワードは暗号化しておりましたが PCF の最終報告書により 上記 38 件については暗号化前のパスワード平文が流出したことが特定されました パスワード平文が流出した上記 38 名のお客様については 個別にご案内させていただいております
... 3 2．調査および対応の経緯 平成 29 年 1 月 4 日（水）00:15、弊社サービス「CLUB JAPAN」および「MagDeli （マグデリ）」を装ったフィッシングメールが配信されていることが、複数のお客様 からのご連絡、弊社スタッフの確認により判明しました。同日 00:45、弊社サーバ管 理会社へ調査を依頼いたしました（継続調査の結果、平成 28 年 12 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」日米で拡大が期待されるフィンテック
... 目論見書などの作成・交付および計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費用 を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
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ファンドのご紹介 国内株式 外国株式 日経 225 ( 野村インデックスファンド 日経 225) 日経平均株価 ( 日経 225) 日経平均株価 : 東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち代表的な 225 銘柄を対象とする日本の株式市場の動きを代表する指数 TOPIX ( 野村インデックスファンド
... 利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるも のではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」今後も堅調なパフォーマンスが期待されるフィンテック株式
... ※ 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 信託報酬 純資産総額に対して年率1.89％（税抜1.75％）を乗じて得た額 その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費 用を含みます。）、監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率 ...
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emaxis 専用サイト emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海 外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額・その他信託事務の処理に かかる諸費用等についてもファンドが負担します。 ...
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ファンドのポイントフ 1 平均利回りの維持をめざす 2 世界のさまざまな債券を組み合わせ ポートフォリオの組入資産の平均利回りを約 に維持することをめざします 上記の利回り水準は本資料作成時点における水準であり 将来変更される場合があります また 将来の利回りが上記水準に維持されることを保証するもの
... 低く、流動性の高い場合に比べ、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があること、為替レートやその他現地通貨 の交換に要するコストの変動が激しいこと、取引の決済制度上の問題、海外との資金決済上の問題等が挙げられます。その他にも、会計 ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的世界の商品 ( コモディティ ) 市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめ
... 世界の商品（コモディティ）市況全体の値動きに概ね連動する投資成果をめざします。 ■ファンドの特色 特色１ ブルームバーグ商品指数トータルリターン（円換算ベース）に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。 特色２ 「コモディティインデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として商品（コモディティ）を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証 ...
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ファンドのポイントフ 1 平均利回りの維持をめざす 2 世界のさまざまな債券を組み合わせ ポートフォリオの組入資産の平均利回りを約 に維持することをめざします 上記の利回り水準は本資料作成時点における水準であり 将来変更される場合があります また 将来の利回りが上記水準に維持されることを保証するもの
... 毎月決算コース ※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 収益分配のイメージ 原則として、年2回の決算時（毎年5月25日および11月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、利子・配当等収益およ ...
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グローバル CoCo 債ファンド円ヘッジコース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 グローバル ハイブリッド セキュリティーズ ファンド JPYヘッジド クラス 15 マネー アカウント マザーファンド 16 当ファンドは ファンド オブ ファンズ で運用を行ないます ファンド オブ ファン
... (投資環境) 期中、無担保コール翌日物金利は安定的に概ね0.09％を下回る水準で推移しました。 国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期首から2014年１月上旬にかけては、0.06％近辺を中心にもみ合 いの展開が続きました。１月中旬から３月下旬にかけては、日銀による積極的な金融緩和姿勢などを受けて 低下基調となり、0.02％台まで低下しました。４月に入ると、年度末を越えたことなどによる買い需要の後 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 各ファンド (8 つのコースを総称して アムンディ 欧州ハイ イールド債券ファンド または 各ファンド といいます ) は 高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 各ファンドは 欧州のハイイールド債
... 入 の 申 込 期 間 2019年1月10日から2019年7月5日までとします。 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 繰 上 償 還 委託会社は各ファンドの投資信託財産の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合または 信託を終了させることが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ の一つであり 日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とした グローバル マネージド ボラティリティ アルファ マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資することにより
... MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入 手しますが、MSCI関係者は、MSCI指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性および／または完全性につい て保証するものではありません。MSCI関係者は、明示的にも黙示的にも、当ファンドの発行者（SSGA）、所有者あるいはいかな ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
... ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。 ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超え て行われる場合があります。 ...
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安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 為替市場では、円高の動きとなりました。株価や原油価格が下落し、市場のリスク回避姿勢が強まったことを受けて、円高となりまし た。 新興国通貨は、FRBの2019年の利上げ継続観測を受けて、対米ドルで全体として下落しました。経常赤字の拡大が嫌気された南アフリ ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
... 監査法人に支払われるファンドの監査費用・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料・有価証券等を海 外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用・マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額・その他信託事務の処理に かかる諸費用等についてもファンドが負担します。 ...
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