三菱 バランスインカムオープン（毎月決算型）
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）
... （計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合） （前期決算日から基準価額が上昇した場合） （前期決算日から基準価額が下落した場合） ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金：当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった ...
12
ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 追加型投信／海外／株式 シティ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。東証株価指数（TOPIX）は、株式会社 東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。 ...
2
商品分類および属性区分表 当ファンドの商品分類および属性区分は以下のとおりです UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) ( 以下 毎月決算型 為替ヘッジあり ということがあります ) UBSグローバルCBオープン ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) ( 以下 毎月決算型 為
... の中長期的な成長を目指して運用を行います。 ※ 1 「毎月決算型・為替ヘッジあり」は、外国籍投資信託であるUBS（CAY）グローバルCBファンド（円ヘッジクラス）、「毎月決算型・為 替ヘッジなし」は、外国籍投資信託である UBS（CAY）グローバルCBファンド（ノンヘッジクラス）（以下、UBS（CAY）グローバルCB ファンド（円ヘッジクラス）および ...
16
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... ※ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。詳細は、後記「ファンドの仕組み」をご覧ください。 ● 海外のリートの実質的な運用は、アライアンス・バーンスタインが行います。 ● 「毎月決算型」は、毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。 ● ...
12
_ _合冊_ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
... 村田製作所 信越化学工業 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ ＪＸＴＧホールディングス トヨタ自動車 セブン＆アイ・ホールディングス ソニー 島津製作所 日本電産 日本電信電話 ...
14
三菱 UFJ 米国リートファンド B< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 愛称 : アメリカンストリート 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 基準価額および純資産総額の推移 28,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,0
... ※上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。 なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
8
「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... 決算シーズンの際、MLP各社は、決算発表に先立ち、その期の分配金を発表するのが一般的です。 2018年4-6月期は、7月9日の「プレーンズ・オール・アメリカン・パイプライン」を皮切りに分配金の公表 が始まりました。 7月31日現在で、S&P MLP指数構成銘柄（61銘柄、2018年6月末時点）のうち、 ...
11
ファンド名称について 正式名称のほかに 略称で記載する場合があります 正式名称 略称 アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 毎月決算型 ) アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジあり / 毎月決算型 為替
... ● 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずし も計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ...
16
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... ※ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。詳細は、後記「ファンドの仕組み」をご覧ください。 ● 海外のリートの実質的な運用は、アライアンス・バーンスタインが行います。 ● 「毎月決算型」は、毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。 ● ...
12
本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 毎月決算型 ) 毎月決算型ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 年 2 回決算型 ) 年 2 回決算型 委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 )
... ・属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、為替変動リスクに対する対円でのヘッジの有無を記載しております。 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会ホームページ http://www.toushin.or.jp/ にてご確認いただけます。 ● 本書により行う「ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）／（年２回決算型）」の募 ...
16
三菱ＵＦＪ インド債券オープン（毎月決算型）
... ５ 市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 ■投資対象とする投資信託証券の概要 ────────────────────────── ファンド名 アムンディ・インディア・ボンド・ファンド－Ｉ２Ｊクラス 形態 シンガポール籍・契約型外国投資信託（円建て） 投資態度 主としてインドの現地通貨建て債券等に投資することにより[r] ...
12
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... 信 託 期 間 2017 年 6 月 7 日（設定日）から 2025 年 6 月 5 日までとします。 繰 上 償 還 委託会社は、各ファンドにつき、受益権総口数が とが投資者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社 10 億口を下回った場合または信託を終了させるこ と合意のうえ、信託期間を繰り上げて信託を終了させることができます。 決 算 日 年 2 ...
27
「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」ポートフォリオの状況について
... 販売用資料 お申込みに際しての留意事項④ ●その他の留意事項 当資料は、投資者の皆様に「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」 へのご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 のご理解を高めていただくことを目的として、日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 ...
9
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... ● 販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。 信託金の限度額 各ファンドにつき、3,000億円とします。 公告 電子公告により行い、委託会社のホームページ（http://www.nam.co.jp/）に掲載します。 運用報告書 委託会社は4・10月の決算後および償還後に交付運用報告書を作成し、販売会社から受益者へ お届けします。 課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われます。 ...
16
国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) は 次の 24 本のファンドから構成されています ファンドの名称略称略称 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型 ) 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型
... 日本株： TOPIX ® 配当込み指数、先進国株： MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）、新興国株： MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後 配当込み、円換算）、日本国債： NOMURA-BPI国債、先進国債： シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、新興国債： J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース） ...
40
532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第172_177期.indd
... ＜三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンド＞ ◎運用環境の見通し ・米国金利、オーストラリア金利はもみ合う展開を想定します。ＦＯＭＣは、米国経済に ついて力強さを増したと位置づけており、更なる金融緩和解除を指向している一方で、 米トランプ政権の通商政策などに起因する政策リスクも浮上しており、先行きの景気減 速懸念も予想されるため、長期金利はもみ合う展開を見込みます。オーストラリアで ...
16
【ドラフト②】260326_三菱ＵＦＪ国際機関債券ファンド（毎月決算・ニュージーランドドル型）_臨時_ .pdf
... こうした金融政策の方向性の違いから、ＮＺドルは対円で堅調に推移すると見込まれ、また利上げによる ニュージーランド金利水準の上昇により、当ファンドのインカム収入の増加が期待されます。 当ファンドは第52期（2013年1月9日）の決算より、2013年12月・2014年6月のボーナス分配を除き毎月25円を ...
7
532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第178_183期.indd
... 当該投資信託のポートフォリオについて ＜三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）＞ ・三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の主 要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高いと判断した国の債券を高位に 組み入れた運用を行いました。作成期を通じて、米国、オーストラリアの２ヵ国で運用 しました。 ...
16
532601_交付_三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）_第166_171期.indd
... 追加型投信／内外／債券 愛称：花こよみ 受益者のみなさまへ 投資家のみなさまにはご愛顧賜り、 厚く御礼申し上げます。 三菱ＵＦＪ グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）は、このたび第171期の決算を行いました。 当ファンドは、世界の主要国のうち、信用力が高く、かつ、相対的に利回りが高い国の債券に実質的な投資 ...
16
Global Sovereign Open 販売用資料 ( 作成日 :2014 年 1 月 17 日 ) 追加型投信 / 内外 / 債券グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) 分配金のお知らせ 平素は グローバル ソブリン オープン ( 毎月決算型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます
... OKASAN ONLINE SECURITIES CO., LTD. （保証金・証拠金）を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があり ます。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額（指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX ...
13