6ファンドについて
ファンドの目的 特色 ファンドの名称について各ファンドについて 正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称略称 バンクローン ファンド ( ヘッジなし ) バンクローン ファンド ( ヘッジあり ) ヘッジなし ヘッジあり なお それぞれのファンドを ファンド あるいは
... 特に各ファンドにおいては実質的な主要投資対象であるバンクローンの格付けが低いため、投資 適格の公社債などに投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。 流動性リスク 有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない 場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能 性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファ ...
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「オーストラリア株式ファンド」良好なパフォーマンスとオーストラリア株式の今後の見通しについて
... 産業別のパフォーマンスをみると、内需関連産業は個人消費拡大の恩恵を受け、比較的堅調なパフォー マンスが続いています。また、2015年まで軟調に推移していた素材・エネルギーといった資源関連セク ターについても、2016年は資源価格の回復を背景に大きく反発する展開となりました。今後も、低金利環 境に支えられた内需拡大や、需給改善期待に伴なう資源価格の上昇が追い風になると期待されます。 ...
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ファンドの名称についてファンドの正式名称ではなく 下記の略称を使用することがあります ファンドの正式名称マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Aコース ( 為替ヘッジあり 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債券戦略ファンド Bコース ( 為替ヘッジなし 毎月 ) マニュライフ 米国投資適格債
... ●組入上位10銘柄 （組入数：261銘柄） 銘柄名 国・地域名 債券種別 クーポン 償還日 格付け 組入比率 1 米国国債 米国 米国国債等 2.875% 2028/5/15 AAA 7.6% 2 フレディマック 米国 資産担保証券（モーゲージ等） 3.500% 2045/4/1 AAA 5.2% 3 米国国債 米国 米国国債等 2.000% 2021/1/15 AAA 4.7% 4 フレディマック 米国 ...
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記 新 ダイワファンドラップ + 円定期預金セットプラン 概要 1. 施行日 平成 31 年 1 月 4 日 ( 金 ) 2. 新 ダイワファンドラップ + 円定期預金セットプラン の概要について 対象商品 ( ダイワファンドラップ または ダイワファンドラッププレミアム または ダイワアドバンスラ
... ●「ダイワファンドラップ」（「ダイワファンドラップ」及び「ダイワファンドラッププレミアム」の 両方を含みます。以下同じ。）にてお客さまにお支払いいただく費用は、契約資産の時価評価額に対し て最大 1.728％（年率・税込）となります。 ●その他に、投資対象となる投資信託に関して運用管理費用（信託報酬）などの間接的にご負担いた ...
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国別構成比率 ( マザーファンド ) 業種別構成比率 ( マザーファンド ) (%) インド 21.0 銀行 22.1 エネルギー 14.0 ブラジル 20.6 ソフトウェア サービス 13.4 (%) 中国 20.4 素材 8.3 ロシア 南アフリカ 小売メディアその他業種 6
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 本資料はJPモルガン･アセット･マネジメント株式会社（以下、「当社」という。）が作成したものです。当社は信頼性が高いとみなす情 報等に基づいて本資料を作成しておりますが、当該情報が正確であることを保証するものではなく、当社は、本資料に記載された情 報を使用することによりお客さまが投資運用を行った結果被った損害を補償いたしません。本資料に記載された意見・見通しは表記 ...
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そこで 以下では 開設された東証のインフラファンド市場の概要 ( 以下 Ⅱ.~Ⅹ.) および投信協会の新規則案の主な内容 ( 以下 Ⅺ.) についてそれぞれ説明する Ⅱ. インフラファンド市場の上場商品 インフラファンド市場の上場商品であるインフラファンドには 1 内国インフラファンド 2 外国イン
... さらに、東証に上場できるインフラファンドの商品には、外国金融商品取引所等にお いて上場する外国投資信託の受益証券もしくは外国投資証券（外国インフラファンドに 該当）、またはこれらを受託証券とする信託受益証券（いわゆる JDR） （外国インフラフ ァンド信託受益証券に該当）が含まれる。したがって、国内のインフラ資産等を組み込 ...
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「ブラジル株式ファンド」基準価額の下落と今後の見通しについて
... 発端は、テメル大統領との会見の様子を隠し録りしたとされる音声記録が最高裁判所に提出されたとの現 地紙の報道です。それによると、汚職容疑で捜査されている食肉大手企業の幹部が今年3月、大統領を 訪れ、汚職で既に逮捕されている元下院議長、クーニャ氏に対して口止め料を支払っていると告げた際、 大統領がそれを継続するように語ったとのことです。ただし、大統領側は、当該幹部らと会ったこと自体は ...
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2015 年 2 月 25 日 お客様各位 三井住友トラスト アセットマネジメント株式会社 弊社ファンド オブ ファンズの組入ファンドの保有明細開示について 拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます 弊社が設定 運用するファンド オブ ファンズ ( 以下 ) について 組入ファンドの保有明細
... （５）FOFs用米ドル建新興国債券インデックス 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） （６）FOFs用新興国債券セレクトファンド（適格機関投資家専用） （７）FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用） （８）FOFs用MLPインデックスファンド（適格機関投資家専用） ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 6 月 6 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 動します。また、円コースを除く各コースは、投資信託証券を通じて、実質的に為替取引を行うため、為替の変動 ...
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第21号 不公正取引について—村上ファンド事件を中心に—
... 太田委員 今先生がおっしゃられたのは正にそのとおりだと思うのです。し かしながら、一方で、現在ではチャイニーズウォールがどの程度実効的に機 能しているのかというのは、もちろん金融検査等で検査の対象になっている のだとは思いますが、チャイニーズウォールが余り厳格に設定されていない がために、社内で噂となってＭ＆Ａ等に関するインサイダー情報が伝達され てしまっていることが現実にはあり得るのだと思うのです。具体的な個人Ａ ...
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「中東・北アフリカ／アジア株式ファンド（愛称 魔法のランプ）」満期償還について 京都銀行
... 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は格段のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、弊社が運用する「中東・北アフリカ／アジア株式ファンド（以下、「当ファンド」といいます。）」は、２０１８ 年２月２２日に定時償還を迎えるにあたり、２０１７年９月頃より償還に向けた運用体制に移行し、徐々に保有 ...
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「グローバル・ロボティクス株式ファンド」シリーズ 足元の株式市場の動向と今後の見通しについて
... 一方で、先進国や中国における生産年齢人口（15～64才）の減少という人口動態の変化や、新興国で の賃金上昇、またテクノロジーの進歩といった、当ファンドの成長ストーリーの根幹を成す要素は、長期 金利の動向や金融市場の混乱などによって変化するものではありません。したがって、ロボティクス関 連市場の長期的な成長トレンドに変化はないとみており、当ファンドが投資対象とするロボティクス関連 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について正式名称のほかに 略称等で記載する場合があります 正式名称 略 称 アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 米ドルコース ) 米ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 豪ドルコース ) 豪ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファン
... ②原則として、少なくとも４ヵ国以上の新興国に分散して投資します。 ③TCW ファンズ−TCW·エマージング · マーケッツ · インカム ·ファンド（米ドル、XJ シェアクラス）は、主に 実質的に米ドル建資産を保有します。TCW ファンズ−TCW·エマージング · マーケッツ · インカム ·ファンド （豪ドル、XJHAU シェアクラス）は、原則として米ドルに対して豪ドルで為替取引を行います。TCW ファ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの名称について正式名称のほかに 略称等で記載する場合があります 正式名称 略 称 アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 米ドルコース ) 米ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファンド ( 豪ドルコース ) 豪ドルコース アムンディ TCW 新興国債券ファン
... ● TCW では、顧客資産の保全を図り、迅速かつ正確に投資活動を捉え、報告するために、効果的な内部管 理体制とリスク管理体制を維持、向上することに努めています。そのため、リスク管理は運用部門から独 立して行われ、リスク管理委員会に定期的に報告する体制が確立されています。 ● VaR やストレステストなど様々な手法や独自のリスク管理システムなどのツールを用いてファンドのリ ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」～足元の基準価額および市場の動向について～
... しかしながら、過去を振り返ると、米国REITがNAV（純資産価値）対比で-10％を下回った（下記グラフ A）後は、REITの割安感が見直されるなどした結果、概ね株式をアウトパフォームする結果となっています。 このことからも、米国において、今後、REITが株式をアウトパフォームする可能性は高いと考えられます。 ...
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未来変革日本株ファンド ファンド通信
... 当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は 変動します。このため、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあ ります。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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⼥性活躍応援ファンド（愛称：椿）【第11期決算について〜直近の運⽤状況と今後の運⽤⽅針について〜】
... 当ファンド TOPIX TOPIX Small 東証２部 マザーズ JASDAQ 当ファンドにベンチマークは存在しませんが、参考指数としてTOPIXと⽐較した場合、当ファンドは 51.3%の上昇率となり、TOPIXの17.2%の上昇率を上回りました。 この期間においては、下記の図表でお⽰しの通り、マザーズ、JASDAQなどの新興市場の上昇率が⼤き ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) オーストラリア高配当株ファンドニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) マネープールファンド 委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 )
... ・NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村 證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。 ・FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE ...
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モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー 2017にて 「グローバル・フィンテック株式ファンド」など3ファンドが 最優秀ファンド賞および優秀ファンド賞を受賞
... Morningstar Award “Fund of the Year 2017” は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。 また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありま せん。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar ， Inc ...
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「資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース」「資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース（資産成長型）」足元の投資環境と今後の見通しについて
... このように企業ファンダメンタルズの改善が進む一方、多くの資源株は、 この数ヵ月でかなり割安とみられる 水準まで株価下落が進んでいる ことから、現在の状況はむしろ魅力的な局面とも考えられます。 インフレに強 みを持つ資源株は、中長期的な金利上昇局面で上昇しやすい傾向にある 点も、支援材料と考えられます。 これらを踏まえ、足元の状況は、より魅力的な水準で優良銘柄を組み入れられる好機でもあると捉えており、 ...
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