貸 借 対 照 表 （平成２６年３月３１日現在） （単位：千円） 科 目 金 額 科 目 金 額 （ 資 産 の 部 ） 流 動 資 産 現 金 及 び 預 金 売 掛 金 商 品 ・ 貯 蔵 品 仕 掛 品 未 収 入 金 前 渡 金 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 機 械 及 び 装 置 工 具、器具及び 備品 リ ー ス 資 産 無 形 固 定 資 産 電 話 加 入 権 ソ フ ト ウ ェ ア ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 リ ー ス 資 産 そ の 他 投資その他の資産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 敷 金 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 １６，７５１，７９６ ５，２１５，７９７ １０，２５４，３５９ ３５，３８８ ２３９，７０９ １３３，６８３ ５１，７５０ ２９０，７９１ ５３４，０２３ ３９９ △４，１０６ ６，８３５，７３９ ６８６，６７３ ２９９，８１８ ２，６０８ ３８０，８３０ ３，４１５ １，５９９，１３５ ５０，５６９ １，４１１，６８３ １２１，９１６ ３２１ １４，６４４ ４，５４９，９３０ ２１６，９９７ １２１，３７２ ２，０５８，２４９ ２，１４５，１０４ ８，２０８ （ 負 債 の 部 ） 流 動 負 債 買 掛 金 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 等 未 払 消 費 税 前 受 金 預 り 金 リ ー ス 債 務 工 事 損 失 引 当 金 ソ フ ト ウ ェ ア 補 修 引 当 金 資 産 除 去 債 務 固 定 負 債 リ ー ス 債 務 退 職 給 付 引 当 金 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 資 産 除 去 債 務 ６，４１２，９０３ ３，７７０，４７８ ５８１，０６３ １，１０６，２４１ ２２，８６２ ２１９，４９１ １２４，２８０ ７２，３７０ ３，０４１ １４，１３９ ７５，０８７ ４２３，８４７ ５，７０７，６６０ ４，３４７ ５，５７３，４０６ ４５，３８０ ８４，５２５ 負 債 合 計 １２，１２０，５６４ （ 純 資 産 の 部 ） 株 主 資 本 資 本 金 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 そ の 他 の 利 益 剰 余 金 任 意 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 １１，４８６，８９８ ５００，０００ １０，９８６，８９８ １２５，０００ １０，８６１，８９８ １００，０００ １０，７６１，８９８ △１９，９２６ 純 資 産 合 計 １１，４６６，９７２ 資 産 合 計 ２３，５８７，５３６ 負 債 ・ 純 資 産 合 計 ２３，５８７，５３６ （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
損 益 計 算 書 自 平成２５年４月 １日 至 平成２６年３月３１日 （単位：千円） 科 目 金 額 売 上 高 売 上 原 価 ３２，９６９，１８５ ２６，６８４，５３７ 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 ６，２８４，６４７ ６，００５，１３４ 営 業 利 益 営 業 外 収 益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 物 件 貸 付 料 収 入 そ の 他 ４３，５２３ ４５，７７２ ４９，２４５ ２７９，５１２ １３８，５４２ 営 業 外 費 用 ２，１７１ 経 常 利 益 ４１５，８８３ 税 引 前 当 期 純 利 益 法人税､住民税及び事業税 法 人 税 等 調 整 額 ４１２，８５７ △２１３，５９９ ４１５，８８３ １９９，２５７ 当 期 純 利 益 ２１６，６２５ （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
個別注記表 １．重要な会計方針 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 ①子会社株式 ･････････････ 移動平均法による原価法 ②その他有価証券 市場価格のあるもの ･････ 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価 は移動平均法により算定） 市場価格のないもの ･････ 移動平均法による原価法 （２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 商 品 ･････ 移動平均法による原価法 仕 掛 品 ･････ 個別法による原価法 貯 蔵 品 ･････ 最終仕入原価法 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） （３）固定資産の減価償却の方法 有形固定資産（リース資産除く） ･･･････････････････ 定率法（但し、建物は定額法） 無形固定資産（リース資産、ソフトウェア除く） ･････ 定額法 リース資産 ･････ リース期間を耐用年数とし、残存価額１０％として計算した定率法に よる減価償却費相当額に９分の１０を乗じる方法を採用しております。 なお、ソフトウェアの減価償却の方法は次のとおりです。 ①市場販売目的のソフトウェア 市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間（３年以内）における販売数量ま たは収益に基づく償却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれ か大きい額を計上する方法によっております。 ②自社利用のソフトウェア 自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間（５年以内）に基づく定額法によ っております。 （４）引当金の計上基準 貸倒引当金 ･････････････････ 債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績 率により、貸倒懸念債権等特定の債権については債権の回 収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 工事損失引当金 ･････････････ 当事業年度に着手した受注制作ソフトウェアのうち損失 の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるた め、その損失見込額を計上しております。 ソフトウェア補修引当金 ･････ ソフトウェア製品の引渡後の無償補修費用に充てるため、 補償期間内の補修費用見込額を、過去の瑕疵担保実績等を 基礎に計上しております。 退職給付引当金 ･････････････ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退 職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており ます。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務 期間に基づく年数による定額法により、翌事業年度から償 却することとしております。 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間 に基づく年数による定額法により、発生時より償却するこ ととしております。 役員退職慰労引当金 ･････････ 役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金規則に 基づく期末要支給額を計上しております。
（５）収益及び費用の計上基準 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事 進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。 なお、工事進行基準を適用する工事の当期末における進捗度の見積りは、原価比例法によ っております。 （６）その他 ①消費税等の会計処理 ･････ 税抜方式 ②連結納税制度の適用 ･････ 連結納税制度を適用しております。 ２．会計方針の変更に関する注記 減価償却方法の変更 当社は有形固定資産のうち建物（建物附属設備）の減価償却方法について、従来は定率法 を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。これは、当事業年 度より事業拠点の集約を図っており、これを機会に経済的便益の費消パターンを見直した ところ、セキュリティ・クラウド等の各商材を継続サービスとして顧客提供するビジネス の重要性が増していることから、その活動拠点である当社事業所における建物附属設備に ついては定額法が合理的な減価償却方法であると判断したことによるものです。なお、こ の変更による影響は軽微であります。 ３．貸借対照表に関する注記 （１）有形固定資産の減価償却累計額 ２，４４３，０９５千円 （２）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 短期金銭債権 ５,５５８，７７１千円 短期金銭債務 ７２１，９６５千円 ４．税効果会計に関する注記 （１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 減価償却超過額 １５９，２２1千円 賞与引当金 ２８８，７２３千円 退職給付引当金 １，９７５，６７０千円 資産除去債務 １８０，２０８千円 その他有価証券評価差額金 １０，９４２千円 その他 １６１，２６１千円 繰延税金資産小計 ２，７７６，０２８千円 評価性引当額 △７２，４５４千円 繰延税金資産合計 ２，７０３，５７４千円 繰延税金負債 有形固定資産（資産除去債務） △２４，４４３千円 未収還付加算金 △３千円 繰延税金負債合計 △２４，４４６千円 繰延税金資産の純額 ２，６７９，１２７千円 （２）法人税率の変更等による影響 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成２６年法律第十号）が平成２６年３月３１日に 公布され、平成２６年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されない こととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実 効税率は、平成２６年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について
は従来の３７．８％から３５．４％になります。 この税率変更により繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は３９,８ ３５千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。 ５．関連当事者との取引に関する注記 （１）親会社及び法人主要株主等 属 性 会 社 等 の 名 称 議 決権等 の 所 有 （ 被 所 有 ） 割 合 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 （ 千 円 ） 科 目 期 末 残 高 （ 千 円 ） 親会社 日本電信電 話（株） 被所有 直接100％ ITシステムに係 る業務受注 資金の預入 役員の兼任 売上（注１） 資金預入 法人税の 精算 ８，４００，１２３ ５，８３２，８２３ ５８１，３０２ 売掛金 預金 未払金 ３５９，６６３ ５，１２７，６３９ ２８６，２３４ （注１）価格その他の取引状況は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。 （注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 （注３）資金預入取引については、期中平均残高を取引金額としています。 （２）子会社及び関連会社等 属 性 会 社 等 の 名 称 議 決権等 の 所 有 （ 被 所 有 ） 割 合 関 連 当 事 者 と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 （ 千 円 ） 科 目 期 末 残 高 （ 千 円 ） 子会社 エヌ・ティ・テ ィ・ソフトサー ビス（株） 所有 直接100％ ITシステムに係 る業務発注 役員の兼任 作業委託 （注１） ２，４９６，４６４ 買掛金 未払金 ３４０，００６ ９５，７２５ （注１）価格その他の取引状況は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。 （注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 （３）兄弟会社等 属性 会社等の 名称 議決権等の 所有（被所有） 割合 関 連当事 者 との関係 取引の内容 取引金額 （千円） 科目 期末残高 （千円） 親会社の 子会社 ＮＴＴファイナンス （株） なし 当社主要 委託先 資金ネッティ ング ２０，２６４，０１６ 売掛金 ２，５２０ 親会社の 子会社 （株）ＮＴＴドコモ なし 当社主要 得意先 売上（注１） ４，９２７，１４７ 売掛金 ７８３，１０６ 兄 弟 会 社 の子会社 ドコモ・テクノロジ （株） なし 当社主要 得意先 売上（注１） ３，２９１，４５５ 売掛金 ４２６，２１０ 親 会 社 の 子会社 西日本 電信電話（株） なし 当社主要 得意先 売上（注１） ３，１２２，１５９ 売掛金 ２４５，６５５ 親 会 社 の 子会社 エヌ・ティ・ティ・ コミュニケー ションズ（株） なし 当社主要 得意先 売上（注１） ２，９５９，６２２ 売掛金 ６２９，８２３ 親 会 社 の 子会社 東日本 電信電話（株） なし 当社主要 得意先 売上（注１） １，９９８，８４７ 売掛金 ８０，０７７ 親 会 社 の 子会社 （株）エヌ・ティ・ ティ・データ なし 当社主要 得意先 役員の兼任 売上（注１） １，９１５，００８ 売掛金 １０，８６８ （注１）価格その他の取引状況は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定しております。 （注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
６．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 １，１４６，６９７円 ２０銭 １株当たり当期純利益 ２１，６６２円 ５８銭
