平成25年3月期 有価証券報告書 （平成25年6月25日） 株式会社トーメンデバイス TOMEN DEVICES CORPORATION

価証券報告書

株式会社

ーメン

バイス

東京都中央区晴

目

番1「

。道0「重4買貨

金融商品

引法第「4条第

項

基

く報告書

目

の の 頁

表 の ののの

第 部 企業情報の……… 1 第 企業 概況の……… 1 主要 経営指標等 推移の……… 1 沿革の……… 」 業 容の……… 4 会社 状況の……… 監 従業員 状況の……… 買 第 業 状況の……… 貸 業績等 概要の……… 貸 入 び 売 状況の……… 8 対処 課 の……… の重 業等 の……… 10 経営 要 契約等の……… の1「 研究開 活動の……… 1「

政状態 経営 績 び 状況 析の……… 1」

第 設備 状況の……… 1監 設備投資等 概要の……… 1監 主要 設備 状況の……… 1監 設備 新設 除却等 計 の……… の1監 第 提出会社 状況の……… 1買 株式等 状況の……… 1買 。1貨 株式 総数等の……… 1買 。「貨 新株 約権等 状況の……… 1買 。」貨 行使価 修 条項付新株 約権付社債券等 行使状況等の……… 1買 。4貨 ン 容の……… 1買 。監貨 行 株式総数 資 金等 推移の……… 1買 。買貨 所 者 状況の……… 1貸 。貸貨 大株主 状況の……… 1貸 。8貨 議決権 状況の……… 18 。重貨 ン制 容の……… 18 自己株式 得等 状況の……… 18 。1貨 株主総会決議 得 状況の……… の18 。「貨 締役会決議 得 状況の……… 18 。」貨 株主総会決議又 締役会決議 基 い 容の……… 18 。4貨 得自己株式 処理状況 び保 状況の……… 1重 配当政策の……… 1重 株価 推移の……… 1重 。1貨 近 間 業 高 株価の……… 1重 。「貨 近 間 高 株価の……… 1重 役員 状況の……… 「0

コ ン 状況等の……… 「「

。1貨 コ ン 状況の……… 「「 。「貨 査報酬 容等の……… 「買 第 経理 状況の……… 「8 連結 諸表等の……… 「8 。1貨 連結 諸表の……… 「8 。「貨 の……… の監貸 諸表等の……… 監8 。1貨 諸表の……… 監8 。「貨 主 資産 び 債 容の……… 貸0 。」貨 の……… の貸1 第 提出会社 株式 概要の……… 貸「 第 提出会社 参考情報の……… 貸」 提出会社 親会社等 情報の……… 貸」 参考情報の……… 貸」 第 部 提出会社 保証会社等 情報の……… の貸4

［ 査報告書］ のののの

表紙

提出書類 価証券報告書

根 条文 金融商品 引法第「4条第 項

提出先 東 局長

提出日 「監 「監日

業 第「「期 自 「4 日 「監 」1日

会社 株式会社 ン

英訳 ９４２道３の）道別．（道８の（４７５４７A９．４３

表者 役職氏 表 締役社長 妻木 郎

店 所在 場所 東京都中央区晴 目 番1「

電 番 表

連絡者氏 常 締役 管理 部長 松 和

寄 連絡場所 東京都中央区晴 目 番1「

電 番 表

連絡者氏 常 締役 管理 部長 松 和

縦覧 供 場所 株式会社東京証券 引所

。1 連結経営指標等

注 売 高 消費税等 含

潜在株式調整後 株当 当期純利益金 い 潜在株式 存在 い 載

在外子会社 益 び費用 従来 当 在外子会社 決算日 直物 相場 換算

当連結会計 第 四半期 い 期中 均 相場 換算 方法 変更

前連結会計 第「1期 い 当 会計方針 変更 遡 修 後 数値 載

第「0期 前 積的影響 い 第「1期 期首 純資産

第一部

企業情報

第

企業の概況

主要

経営指標等

推移

回 第18期 第1重期 第「0期 第「1期 第「「期

決算 「1 「「 「」 「4 「監

売 高 万 1」監,4」4 1」8,重0重 のののの18重,買重」 のののの1監1,4「買 のののの1」貸,」8」

経常利益 万 「,44貸 「,重10 のののの4,貸「買 のののの」,重18 のののの1,重監重

当期純利益 万 1,」」0 1,貸「4 のののの「,貸重0 のののの「,」貸4 のののの1,1重4

包 利益 万 のののの「,貸監8 のののの「,」監」 のののの1,「監0

純資産 万 1監,監00 1貸,00買 のののの1重,監「買 のののの「1,監」重 のののの「「,貸0重

総資産 万 」4,貸監4 買1,買84 のののの監1,14」 のののの4買,重貸0 のののの4」,」買「

株当 純資産 「,「貸8普8監 「,監00普「「 のののの「,8貸0普貸」 のののの」,1買買普8「 のののの」,「重「普監」

株当 当期純利益 金

1重監普買1 「監」普4買 のののの410普「8 のののの」4重普0貸 のののの1貸監普買」

潜在株式調整後 株 当 当期純利益金

自己資 比率 ％ 44普買 「貸普買 ののの」8普「 ののの4監普重 ののの監1普買

自己資 利益率 ％ 8普重 10普買 のののの1監普」 のののの11普買 のののの監普4

株価 益率 倍 4普買 貸普1 のののの監普「 のののの買普1 のののの10普貸

営業活動

万 貸,」00 △買,「監貸 ののの重重8 ののの」,1」買 ののの」,1買買

投資活動

万 △1重 △1重」 ののの△18」 ののの△118 ののの△「4

活動

万 △貸,」」0 買,監1」 のののの△買重「 のののの△」,1重4 のののの△「,監監0

現金 び現金 等物 期 残高

万 811 881 のの重買8 のの貸重0 のの1,監0「

。「 提出会社 経営指標等

注 売 高 消費税等 含

持 法 適用 場合 投資利益 い 連結 諸表 作 い 載

潜在株式調整後 株当 当期純利益金 い 潜在株式 存在 い 載

普の第「1期 株当 配当 監0 創立「0周 念配当10 含

回 第18期 第1重期 第「0期 第「1期 第「「期

決算 「1 「「 「」 「4 「監

売 高 万 1」4,買41 1」重,監「4 ののの188,8」1 ののの14重,重1」 ののの118,41」

経常利益 万 「,4「8 「,8貸重 のののの4,貸0貸 のののの」,貸重貸 のののの1,811

当期純利益 万 1,」1監 1,買重8 ののの「,貸貸監 ののの「,「81 ののの1,0重8

資 金 万 「,0監4 「,0監4 のののの「,0監4 のののの「,0監4 のののの「,0監4

行 株式総数 株 買,80「,000 買,80「,000 買,80「,000 買,80「,000 買,80「,000

純資産 万 1監,」監「 1買,8」0 のののの1重,」監4 のののの「1,「貸監 のののの「1,重0監

総資産 万 」4,監「4 買1,買88 のののの監0,重貸買 のののの4買,1」」 のののの」4,監重4

株当 純資産 「,「監貸普10 「,4貸4普4」 のの「,84監普48 のの」,1「貸普重」 のの」,「「0普監貸

株当 配当 。う 株当 中間 配当 貨

の の の 」監

の の

」監 のののの の の

監0 のののの の の

監0 のののの の の

監0

株当 当期純利益 金

1重」普」監 「4重普貸買 のののの408普0買 のののの」」監普4買 のののの1買1普4貸

潜在株式調整後 株 当 当期純利益金

自己資 比率 ％ 44普監 「貸普」 のののの」8普0 のののの4買普1 のののの買」普」

自己資 利益率 ％ 8普重 10普買 のののの1監普」 のののの11普「 のののの監普1

株価 益率 倍 4普貸 貸普」 ののの監普「 ののの買普」 ののの11普買

配当性向 ％ 18普1 14普0 のののの1「普」 のののの14普重 のののの」1普0

当社 株式会社 ン 半 体部門 部 独立 形 サ ン 製半

体 売 目的 株式会社 ン 現豊 通商株式会社 株式会社 ン 電

子 ン株式会社 現日 サ ン株式会社 社共 出資 1重日 東京都中央区日 橋大

伝馬 番 設立

株式会社 ン 設立 後 業 容 変遤 あ

沿革

業 容

半 体 売 目的 株式会社 ン 設立

市中区 営業所開設

社 東京都中央区日 橋堀留 目10番1監 移転 ンコン ンコン支店開設

1「 大阪市中央区 大阪営業所開設

ン ン 支店開設

1「 物流 効率 目的 東京都品 区 商品 ン 開設

1」 社 東京都中央区日 橋人形 目 番 移転

1」 株式 面金 変更 形式 存 会社 あ 株式会社 ン 商株式

会社 合併

14 中国 市 東棉半 体 限 設立

の 日 証券業協会 現大阪証券 引所 ン 株式 店頭 録

1買 社 商品 ン 大阪営業所 び 営業所 対象 環境 ン

．８４14001 認証 得

1買 東京証券 引所市場第 部 株式 場の

1買 中国深圳市 深圳駐在員 所 開設

1貸 東京証券 引所市場第 部 指定

18 石 県 松市 陸営業所 開設

1重 社 東京都中央区晴 目 番1「 移転

「」 10 湾 市 湾駐在員 所 開設

「4 ンコン A（１ ．Ｓ図Ｊ三ＳＦ図じぞＳＦＱ －ぞＱＩじＳざ囲 １じＲじ図ＪＩ 合弁会社A９２） 。－ぞＳざ ０ぞＳざ貨 １じＲじ図ＪＩ 設 立

「4 1「 社 商品 ン 大阪営業所 営業所 び 陸営業所 対象 品質 ン

当社 企業 団 当社 親会社 子会社 社 連会社 社 び 会社 構 当社 び子会社

半 体 び電子部品 売 主 業

当社 親会社 あ 豊 通商株式会社 学品 業領域 柱 世界中 幅広い

業 展開 豊 通商 国 外重00社 超え 子会社 連会社 構

強固 連携 基 価値創造 ワ 構築

会社 あ 株式会社 ン 豊 通商株式会社 連結子会社 あ 多数 外

国系半 体 製 半 体 び電子部品 売 主 業

当社 株式会社 ン サ ン 製半 体 売部門 独立 形 設立

経緯 設立 来 サ ン 半 体 び電子部品 扱い 特 い 対 株式会社

ン サ ン 外 外国系半 体 半 体 び電子部品 扱う 棲

当社 国 い 当社 主 日 国 サ ン 商品 入 売 外

い 当社 外支店 び子会社 主 外 サ ン 商品 入 売

当社 当 業 主 扱商品 あ

［ 業系統 ］

述 項 業系統 示 あ

業

容

品目 主要 扱品目

半 体 の

）７A２ ８７A２ 達１A８－ ２（５ ８８）

Ｌ ８４（ A８．（ A５等 １（） （２４８ ンサ

液晶 ９達９液晶

会社 あ

注 豊 通商株式会社 び株式会社 ン 価証券報告書提出会社 あ

議決権 被所 割合 間接被所 割合 数 あ

A９２） －ぞＳざ ０ぞＳざ １じＲじ図ＪＩ い 売 高 連結会社相互間 部売 高 除く 連結売 高 占 割合 10財 超え

主要 損益情報等 売 高 「「,買4「 万 経常利益 買1 万 当期純利益 48 万 純資産 重8」 万 総資産 8,8監監 万

会社

状況

称 所 資 金

主要 業 容

議決権 所 又 被所

割合。％貨

容

親会社

市中 区

万

総合商社

の 被所 監0普1 商品 部 売等 役員 兼任

豊 通商株式会社 買4,重」買

。「」普監貨

連結子会社

中華人民共和国 市

千人民元

半 体 び 電子部品 売

100普0

商品 部売 等 役員 兼任

東棉半 体 限 「,48」

連結子会社

の香港特 行政区

千米

の半 体 び の電子部品 の売

買8普0

の商品 部購入等の の役員 兼任

A９２）。－ぞＳざ ０ぞＳざ貨１じＲじ図ＪＩ 10,000

会社

東京都港区

万

半 体商社 の 被所 「」普監

商品 部 売等 役員 兼任

。1 連結会社 状況

注 従業員数 就業人員数 当社 外 出向者 除 外 当社 出

向者 含 あ 嘱 社員 含

。「 提出会社 状況

注 従業員数 就業人員数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 出向者 含 あ 嘱

社員 含

均 間給 賞 び基準外賃金 含

。」 労働組合 状況

労働組合 結 労使 満 推移

従業員

状況

「監 」1日現在

ン 称 従業員数 人

日 10買 ののの

外 4」 の のの

合計 14重 ののの

の 「監 」1日現在

従業員数 人 均 齢 均勤 数 均 間給

のののの1「0 」8普4 貸普重 買,貸重1,81監

「監 」1日現在

ン 称 従業員数 人

日 10買 ののの

外 14 のの

。1 業績

当連結会計 わ 国経 新政権 気対策効果 期待 基調 株価

昇 気 持 直 向 う動 見 い 外経 停滞 影響 あ 全体

透明 状況 推移

個人消費 消費者 ン 改善 底堅 増 あ 所得 弱 抑制要因

透明 状況 完全 払

業界 ン 売 大 需要 堅調 伸び 等 明 い

料 あ ５（ 迷 やB） コ 依然 調 推移 全体 家電

コ ン 制 終了や地 移行完了後 動減 脱 い い状況 い

う 状況 当社 長 ン あ ン向 機道１ び

び大型液晶向 ．（ 中国市場 開拓 注力

や コン 需要 迷 伴う）７A２価格 落 売 振等 あ 売 高 1,」貸」億8」

万 前 期比重普」％減 利益面 中国市場 開拓 目的 設立 A９２）社 激 い価格競 強い あ 営業利益1重億「8 万 前 期比44普貸％減 経常利益1重億監重 万 前 期比 監0普0％減 当期純利益11億重4 万 前 期比4重普貸％減

当連結会計 ン 業績 あ

日

日 ン 向 需要 大 全体 家電

売 振 あ 売 高 1,0貸「億」買 万 前 期比1」普買％減 ン 利益 「1億重買 万 前 期比1」普重％減

外

外 液晶 び３A３） 中心 売 価格競 激

戦 強い ン 売 高 4」」億買4 万 前 期比10普監％減 ン 損失

億貸」 万 前 期 億4監 万 利益 の

の 当連結会計 第 四半期 い 在外子会社 益 び費用 換算方法 当 在外子会社 決算

日 直物 相場 換算 方法 期中 均相場 換算 方法 変更 遡

処理後 数値 前 期比較 行 。 入 び 売 状況 び 政状態 経営

績 び 状況 析 い 貨

「

のの当連結会計 現金 び現金 等物 資金 いう 営業活動

び 活動 増加 前連結会計 比 億1「 万 増加 前 期比

重0普1財増 当連結会計 1監億 万

当連結会計 各 状況 要因 あ

営業活動

当連結会計 い 営業活動 結果得 資金 」1億買買 万 前 期比0普重％増

主 税金等調整前当期純利益1重億監重 万 計 売 債権買1億1「 万 減少 方 払金4重億買監 万

減少 あ

投資活動

当連結会計 い 投資活動 結果使用 資金 「4 万 前 期比貸重普貸％減

主 購入 あ

活動

当連結会計 い 活動 結果使用 資金 「監億監0 万 前 期比「0普「％減

主 短期借入金 返 配当金 支払 あ

第

業の状況

1 入実績

当連結会計 入実績 ン 示 あ

注 ン 間 部振 前 数値

金 消費税等 含

「 売実績

当連結会計 売実績 ン 示 あ

注 ン 間 部振 前 数値

金 消費税等 含

近 連結会計 主 相手先 売実績 び当 売実績 総 売実績 対 割合

あ

注 金 消費税等 含

入

び

売

状況

ン 称

当連結会計

自 「4 日

「監 」1日

前 期比 ％

日 万 101,貸」0 8監普0

外 万 4」,買買「 重8普監

合計 万 14監,」重「 88普買

ン 称

当連結会計

自 「4 日

「監 」1日

前 期比 ％

日 万 10貸,「」買 8買普4

外 万 4」,」買4 8重普監

合計 万 1監0,買00 8貸普」

相手先

前連結会計

自 「」 日

「4 」1日

当連結会計

自 「4 日

「監 」1日

金 万 割合 ％ 金 万 割合 ％

富士通株式会社 1買,」監監 10普8 「0,0重0 14普買

当社 設立 来 サ ン 半 体 び電子部品 扱い 特 業展開 行 い

サ ン 社 先 超微 加工 高容 半 体 開 特 ）７A２ 達１A８－

２（５ 等 半 体市場 高い競 力 堅持 い ８４（ ン

））． ．（ び（２４８ ンサ 等 １８． い 高い 長性 維持

更 液晶 い 世界 地 維持 近 将来

望市場 見 １道） 機道１ ン ン 地 築い

当社 経営資源 中 効率的 経営 行い サ ン 市場戦略 沿

ン商社 目指 経営戦略 基 捉え

近 業界 世界的 気 び い え需要 鎮静 厳 い状況 い

望 ン い 外 競 力 増 当社

環境 厳 い中 後 長 車載 進出 新商 あ ８８）

中国市場 更 開拓等 組 い 方 既存 業 効率 徹底追求 競 力 あ

体質 変革 い 存在価値 高い半 体商社 目指 課 組 い

サ ン 扱商品 幅 広 ン 提案力 強 顧客満足 高

新規顧客 開拓 組

当社 外 活用 物流機能 充 国 外 両面 サ 体制

作 地域密着営業体制 確立 日系顧客 外展開 対応強 外顧客 強 引 大

少数精鋭 効率経営 能 人 育 強 行い 入先 顧客 間 信頼

強固 構築

経営資源 あ 人 物 金 大限活用 う経営基 整備 行う 的確 管理 行う

測 態 備え

企業 社会的責任 要性 認識 部統制 強 コン ン 体制 充実

当社 業等 経営方針 変更 び将来 経 的 環境変 等 業績 要 影響

能性 あ 項 あ 文中 将来 項 当連結会計 現在 い

当社 断 あ

。1 主要 業活動 前提 項 い

主要 業 又 製商品 許 認 免許 く 録 い

当社 業又 扱商品 い 許 認 免許 録 必要 項 あ

当社 サ ン 間 締結 い 売特約店契約 い

当社 サ ン 製半 体 わ 国 売特約店 株式会社 ン 現豊 通商株式

会社 株式会社 ン 電子 ン株式会社 現日 サ ン株式会社 社共

出資 1重日 設立

複数 外国系半 体 製半 体 売 業 展開 い 株式会社 ン 昭和

買「 電子 ン株式会社 現日 サ ン株式会社 売特約店 社製半 体 売

長性 着目 売部隊 独立 形 当社 設立 あ

当社 サ ン 製造 半 体 び電子部品 扱い 特 業展開 後

大 い サ ン 売特約店契約 業 根 わ 要 契約

あ 認識

日 サ ン株式会社 間 締結 い 売特約店契約 要 あ

売特約店契約 定 い 消 解除 い

当社 サ ン 各社 締結 い 売特約店契約 定 い 契約解除 支

払 履行 引契約遊 業績 振 政破綻 営業廃 当 者間 信頼 損う 態 あ

い 般的 あ

売特約店契約 当 者 い 方 う 態 生 契約解除 能性 あ

当社 現在 売特約店契約 定 い 契約解除 当 う 態 状況

あ

。「 扱商品 価格変動 い

当社 主要 扱商品 あ 半 体 び電子部品 需給 ン 引価格 大幅 変動 業

績 大 影響 え 能性 あ

業等

契約 称 売特約店基 契約

契約更改 日 1重 日

契約期間

1重 日 間 降 効期限満了 前 当 者

い 契約 終了 通知 い限 毎 自動

契約 要

商品 サ ン電子 半 体部門 製造 半 体 び電子部品 サ

ン 製造 液晶 機道１ び電子

部品

支払 毎 締 締 日 後 日 振込支払

。」 特定 引先 依存 高い い 入先 い

当社 サ ン 半 体 び電子部品 売 特 国 い 日 サ

ン株式会社 外 い 半 体 限 サ ン 社 ン 等 商品 購

入 サ ン 依存 極 高い状況 あ

商品 品揃え 調遉先 制約 あ サ ン 製品 売 特 業展開 更

業績 大 い サ ン 経営戦略 変更等 当社 業績 影響

え 能性 あ

当社 入高 う サ ン 入高 割合 あ

売先 い

当社 売先 主 国 大手電子 電気機器 び 連企業 あ 売

高 10社 売 高合計 占 割合 約監買％ 高い比率

当社 国 び 外 新規顧客 組 い 主要 売先 経営戦略 変更

や業績 当社 業績 影響 え 能性 あ

。4 借入金依存 び金利動向 影響 い

売先 入先 決 条件 差異 引金 大 伴 運転資金需要 増加 傾向 あ

主要 入先 あ 日 サ ン株式会社 基 的 決 条件 締 締 日 後 日振込

通常 繰 期間 金利相当 差 引 締 締 日翌 日振込 決 行 方

売先 大半 締 日後重0日 降 振 込 決 条件

増加 運転資金需要 い 銀行 借入金 債権 流動 対応

従 当社 実質的 金利 担 支払利息 債権売却損 び 入割引 併 考慮 必要 あ

売先 入先 決 条件 変更 場合 当社 業績 影響 え 能性 あ

当社 短期借入金 び総資産 占 割合 あ

入先

連結会計

「4 期 「監 期

割合 ％ 割合 ％

日 サ ン株式会社 80普4 貸4普重

半 体 限 1」普貸 18普重

サ ン 1普0 1普0

サ ン 計 重監普1 重4普8

区

連結会計

「4 期 「監 期

金 万 割合 ％ 金 万 割合 ％

短期借入金 1」,監0重 「8普8 1「,18重 「8普1

当社 支払利息 債権売却損 び 入割引 あ

。監 変動 影響 い の

国 生 外 建 米 売 引 約 行う 変動 影響 軽

減 う 外 売 引 入 売 基 的 米 建 行わ い

変動 影響 軽減 変動 業績 影響 え 能性 あ

。買 自然災害 い

大規模地震や 水等 自然災害 当社 業 全部 部停 場合 当社 業

績 影響 え 能性 あ 入先 売先 生産機能 び物流機能 長期間 わ 場

合 当社 業績 影響 え 能性 あ

のの当社 主要 入先 あ 日 サ ン株式会社 間 半 体 び電子部品 扱う 売特約店契約 締結

ののの 契約期間 1重 日 間 期間経過後 毎 自動更新

の

当 項 あ 区

連結会計

「4 期 「監 期

支払利息 万 10「 重0

債権売却損 万 40 4重

入割引 万 」81 」4重

経営

要

契約等

文中 将来 項 当連結会計 現在 い 当社 断 あ の

要 会計方針 び見積

当社 連結 諸表 わ 国 い 般 妥当 認 い 会計基準 基 作

連結 諸表 作 当 見積 断 含 実際 結果 見積

異 能性 あ

経営 績 析

当連結会計 売 高 1,」貸」億8」 万 前 期比重普」％減 品目 通

半 体

WじＳＩぞ与囲 ５（市場 活性 期待 盛 加え び

コ 等 家電 売 調 ン向 売 好調 あ

売 高 貸08億」貸 万 前 期比買普」％増 １８．

コン 型 売 振 び 外製 ン躍進 影響 A８．（ 特定用途向 ．（

（．８ （２４８ ンサ 売 落 込 向 ））． ．（

売 好調 あ 液晶 向 ））． 軌遈 乗 １８． 売 高 1」0億」1 万

前 期比4普「％増 液晶

サ 用 需要 比較的堅調 あ 欧 経 後退 影響や 向 液晶 価格競

激 売数 減 液晶 売 高 」4買億14 万 前 期比」「普4％減

ン向 機道１ 売 好調 あ 前期 －）） 入先 業売却 終了

１道） 需要減 売 伸び 売 高 18重億 前 期比10普監％減

当連結会計 売費 び 般管理費 「「億81 万 前 期比14普」％増 主 増加要因 連結子会社設立 人員増 あ

当連結会計 営業外損益 営業外 益 億貸0 万 前 期比4「普0％減 営業外費用 億」重 万 前 期比買」普貸％増

営業外 益 入割引 億4重 万 前 期比8普「％減 営業外費用 債権売却損 4重 万 前 期比「」普貸％増 差損 億監貸 万 前 期 差益 億」重 万

政状態 析

当連結会計 総資産 4」」億買「 万 前 期比貸普貸％減 主 売 高減少 伴

い 売掛金 減少 あ 方 債 「0買億監「 万 前 期比18普8％減

主 減少要因 払金 び短期借入金 減少 あ

純資産 「「貸億重 万 前 期比監普4％増 主 増加要因 当期純利益 計

あ

資 源 び資金 流動性 い 析

営業活動 結果得 資金 」1億買買 万 前 期比0普重％増 主 税金等調整前当

期純利益1重億監重 万 計 売 債権買1億1「 万 減少 方 払金4重億買監 万 減少 あ

投資活動 結果使用 資金 「4 万 前 期比貸重普貸％減 主 購入

あ

活動 結果使用 資金 「監億監0 万 前 期比「0普「％減 主 短期借入金 返

配当金 支払 あ

資金需要

資金需要 主 商品 購入 金 び人件費等 売費 び 般管理費 支払い あ

当社 資金需要 対 主 金融機 借入 調遉 金融機

借入 返 期限 到来 短期借入金 主 通 日 び米 あ

売 債権 流動 枠組 構築 調遉手段 多様 当社 運転資金 機動

当社 半 体 び電子部品 売 主 業 半 体商社 あ 基 的 大 設

備投資等 生 く 当連結会計 い 特 項 あ

当連結会計 い 要 設備等 除却 売却等 あ

当社 主要 設備 あ

1 提出会社

注 土地 び建物 賃借 あ

帳簿価 う 工 器 備品 あ

「 国 子会社 当 項 あ

」 在外子会社 当 項 あ

特 項 あ

第

設備の状況

設備投資等

概要

主要

設備

状況

の 「監 」1日現在

業所 所の在の地

ン 称

設備 容

帳簿価

従業員数 。人貨 建物

万

車両運搬

万 万

合計 万

社

東京都中央区

日 所 」貸 - のののの1」 のののの監0 のののの88

株式 総数

行 株式

当 項 あ

当 項 あ

当 項 あ

注 償 般募 ン 方式 募

行価 1,貸」4普監8

資 組入 の 8買8

の

第

提出会社の状況

株式等

状況

株式 総数等

種類 行 能株式総数 株

通株式 18,000,000

計 18,000,000

種類

業 現在 行数 株

「監 」1日

提出日現在 行数 株 「監 「監日

場金融商品 引所 又 録認 金融商品

引業協会

容

通株式 ののの買,80「,000 のののの買,80「,000 東京証券 引所市場第 部

権利 容 何 限定 い当社

標準 株式 あ

元株式数 100 株 あ

計 のののの買,80「,000 のののの買,80「,000

新株 約権等 状況

行使価 修 条項付新株 約権付社債券等 行使状況等

ン 容

行 株式総数 資 金等 推移

日

行 株式 総数増減数

株

行 株式総 数残高 株

資 金増減 万

資 金残高 万

資 準備金増減 万

資 準備金残

高 万

1買 11 「買日 注

注 自己株式」81株 」00株 個人 81株 元 満株式 状況 含 載

注 普の 行 株式総数 対 所 株式数 割合 数 第 捨 表示

普の 所 株式数 う 信 業 株式数 あ

日 サ 信 銀行株式会社 のの 」」,400株

日 信 銀行株式会社 の」8,」00株

普の株式会社 「監 日付 道．Z４株式会社 社 変更

所 者 状況

の 「監 」1日現在

区

株式 状況 元 株式数100株

元 満 株式 状 況 株 政府 び

地方 共 団体

金融機

金融商品 引業者 法人

外国法人等

個人

計 個人 外 個人

株主数 人

― のののの「「 のののの「監 のののの」4 のの4買 1 の監,40監 のののの監,48重

所 株式数 元

― のの」,」貸」 のののの監4」 の4」,888 のの貸,買10 1 のの1「,買0」 の買8,01」 のの貸00

所 株式数 割合 ％

― のののの4普重監 のののの0普80 の買4普監」 11普1重 0普00 のの18普監」 のの100普00

大株主 状況

の 「監 」1日現在

氏 又 称 所

所 株式数 株

行 株式総数 対 所 株式数

割合 ％

豊 通商株式会社 愛知県 市中 区 目 のののの1,811,000 のののの「買普買「 株式会社 ン 東京都港区港 目 「貸 のののの1,監重重,000 のののの「」普監0

日 サ ン株式会社 東京都港区港 目1買 のののの8」「,000 のの1「普「」

の

ン ン

サ

8「 ）道別４３８－．７道 ８９ B４８９４３ ２A８８A（－：８道９９８ 0「10重」買0監8「

のののの買80,100 ののの重普重重

常任 理人 株式会社 菱東 京：達J銀行

東京都千 区 目 のの ののの

株式会社 石 県 山市 柏 1監」 のののの10監,監00 のののの1普監監

日 サ 信

銀行株式会社 信

東京都中央区晴 目 11 のののの監「,800 のののの0普貸貸

日 信 銀行

株式会社 信

東京都港区浜松 目11 のののの48,」00 のののの0普貸1

日 サ 信 銀

行株式会社 信

東京都中央区晴 目 11 のののの4「,400 のののの0普買「

ン ン

ン ン 買「00買監

180の２A．）道３の１A３道普の３道WのY４７０普の３道WのY４７０ 100」8 ：普８普A普

のののの」1,重00 のののの0普4買

常任 理人 株式会社

コ 銀行決 営業

部

東京都中央区 島 目1買 1」 ののの のののの

日 サ 信

銀行株式会社 信

東京都中央区晴 目 11 ののの「買,「00 のののの0普」8

行 株式

注 元 満株式 欄 当社所 株式81株 含

自己株式等

当 項 あ

株式 種類等 会社法第1監監条第 当 通株式 得

の

株主総会決議 得 状況

当 項 あ の

締役会決議 得 状況

当 項 あ の

株主総会決議又 締役会決議 基 い 容

の

注 当期間 得自己株式 「監 日 価証券報告書提出日 元 満株式

株式 含 議決権 状況

の 「監 」1日現在

区 株式数 株 議決権 数 個 容

無議決権株式

議決権制限株式 自己株式等

議決権制限株式

完全議決権株式 自己株式等 通株式 」00

完全議決権株式 通株式の買,801,100のの ののの買8,011

元 満株式 通株式のののののの 買00のの

行 株式総数 買,80「,000

総株主 議決権 のののの買8,011

「監 」1日現在

所 者 氏 又 称 所 者 所

自己 義所 株式数 株

人 義所 株式数 株

所 株式数 合計 株

行 株式総数 対 所 株 式数 割合

％

株式会社 ン

東京都中央区晴 目 番十

」00 」00 0普00

計 」00 」00 0普00

ン制 容

自己株式

得等

状況

区 株式数 株 価 総

当 業 得自己株式 貸監 1」8,1貸監

得自己株式 処理状況 び保 状況

注 当期間 得自己株式 「監 日 価証券報告書提出日 元 満株式

株式数 含

当社 配当方針 い 定的 配当 維持 基 当 業 各

業 連結業績 応 利益還元 行う 業績連動型 配当 い 連結配当性向 「0財～」0財

目処 経 環境 変 や資金需要等 案 柔軟 対処 所存

当社 会社法第4監4条第 項 規定 中間配当 実施 定款 定 回 余金配当

期 配当 行う 基 方針

方針 基 当 業 配当金 い 連結配当性向「8普監％ 当初 定 株

監0 い

部留保 経営基 強 業 大 伴う資金需要 充当 び 体質 強 活用

考え

当 業 余金 配当 あ

当社 余金 配当等会社法4監重条第 項各 掲 項 い 法 段 定 あ 場合 除

締役会 決議 行う 定款 定 余金 期 配当 決定機 株主総会

近 間 業 高 株価

注 高 株価 東京証券 引所市場第 部 あ

近 間 高 株価

注 高 株価 東京証券 引所市場第 部 あ

区

当 業 当期間

株式数 株

処 価 総

株式数 株

処 価 総

引 者 募 行 得自己株式

消却 処 行 得自己株式

合併 株式交換 会社 割 移転 行 得自己株式

保 自己株式数 のののの」81 のののの」81

配当政策

決議 日

配当金 総 万

株当 配当

「監 「4日 定時株主総会決議

」40 監0

株価

推移

回 第18期 第1重期 第「0期 第「1期 第「「期

決算 「1 「「 「」 「4 「監

高 1,貸1監 1,8買監 「,監重監 「,「」」 「,104

8」監 重0「 1,監「0 1,買」0 1,買08

「4 10 11 1「 「監

高 1,貸重1 1,貸」重 1,800 1,848 1,84貸 1,重」貸

役員

状況

役 職 氏 生 日 略 任期

所 株式 数。千株貨

表 締役 社長

営業 部長 妻木 郎 昭和」監 「8日生

昭和監8 ㈱ ン 現豊 通商 ㈱ 入社

1監 社電子情報部長

1買 当社 締役

1貸 1「 虹日国際電子 限 総経理 出向 「「 豊 通商㈱電子 部 経営職 「」 当社常 締役 「4 当社 表 締役社長 現

任

注 1普0

専 締役 の 井戸信夫 昭和」買 日生

昭和買0 ㈱ サン入社 当社 ンコン支店長の 1重 当社 締役

「0 当社常 締役

「「 当社専 締役 現任

注 貸普8

常 締役 徐 弘範 昭和」買 10 1買日生

昭和買1 ８A２：８：３違 （&９

（４７５４７A９．４３ （４普,１９）普入 社

1」 ８A２８：３違 道１道（９７４３．（８ （４普,１９）普液晶２Ｆ三悩Ｊ図じＳざ ９ＪＦＲ部長の

「1 社常

「4 当社顧問

「4 当社営業 部 部長 １（）営業部長

「4 当社常 締役 現任

注 0普1

常 締役 管理 部長 松 和 昭和」1 11日生

昭和監監 ㈱ ン 現豊 通商 ㈱ 入社

1買 社主計部長

18 豊 通商㈱ 部統制推進 部長

「」 当社経理部長 「」

「監

当社 締役

当社常 締役 現任

注 0普監

締役 の 岡 康 昭和」「 18日生

昭和監買 豊 通商㈱入社

1買 社機械 情報企 部長 18 当社 締役

「0 豊 通商㈱執行役員機 械

部長補

「0 ㈱ ン

締役 「「 当社 締役 現任 「」 豊 通商㈱執行役員 学

品

部長補 現任

注

締役 の 宮崎 和政 昭和」買 日生

昭和監8 豊 通商㈱入社

1重 社経営企 部長

「「 当社 締役 現任

「「 ㈱ ン

締役 現任

注 締役 宮崎 和政 び 締役 鶴 明 社外 締役 あ 査役 湯山 勉 び 査役 神尾 潔 社外 査役 あ

「監 「4日開催 定時株主総会 終結 時 間 「」 「4日開催 定時株主総会 終結 時 間 「監 「「日開催 定時株主総会 終結 時 間

役 職 氏 生 日 略 任期

所 株式 数。千株貨

締役 の 鶴 明 昭和」1 1「 「0日生

昭和監4 ㈱入社

1買 社 業 執行役員 「「 社 業 執行役員８別５

㈱ コン

ン ン ン 道別５ 兼（９４

「監 日 サ ン㈱ 表 締 役 現任

「監 当社 締役 現任

注

常勤 査役 高橋 徹 昭和「買 1」日生

昭和4重 ㈱ ン 現豊 通商 ㈱ 入社

1買 社 ン

部長

18 11 当社管理 部長補 管理部長 「1 当社 締役

「」 当社常勤 査役 現任

注 1普0

査役 の 湯山 勉 昭和40 1買日生

共生興㈱入社

1貸 ㈱ ン

管理部部長 「1 当社 査役 現任 「1 10 ㈱ ン

道７２部長 現任

注

査役 の 神尾 潔 昭和「買 1「日生

昭和4貸 10 ㈱米沢製作所 現３道（ ㈱ 入社

米沢日 電気株式会社 外技術部長

1」 社 コン

技術統 部長

1」 10 ３道（ ㈱

現３道（

㈱ ５（ 業

部長

14 社 コン

業部長 1監 ３道（

㈱執行役員 ン 部長

「0 社執行役員常

「0 社 締役 執行役員常

「」 当社 査役 現任 「」 10 ㈱ 電子 専 執

行役員 現任

注

コ ン 基 的 考え方

従業員 引先 地域社会 い 企業 巻く 者 利害 調整 株主 利益 大限尊 企

業価値 高 経営者 責 あ 経営者 あ 締役 職 執行 い 締役会 督機能 査役

会 査機能 び社 諸規程 組織 業 掌等 含 部統制 効 揮 健全

持 的 長 確保 コ ン 基 あ 考え

社 法 遵 対 倫理観 透並び 情報開示 適 性 透明性 び信頼性 確保 経営者 基 責 あ 考え

の企業統治 体制

企業統治 体制 概要

当社 査役制 採用 締役会 締役会規程 基 定時 締役会 原則

回 臨時 締役会 必要 応 随時開催

締役 員数 い 10 定款 定

締役 遥任決議 議決権 行使 株主 議決権 株主 出席

議決権 過半数 行う 積投票 い

査役会 査役 社外 査役 構 締役会等 要 会議 出席 締役

業 執行状況 把握 視 体制

当社 コ ン 体制

当コ ン 体制 採用 理

当社 査役制 採用 就任 い 締役 う 社外 締役 あ 社外 締

役 含 全員 積極的 言 迅速 経営 断 行え 体制 査役 う

社外 査役 中 東京証券 引所規則 定 独立役員 指定 査体制 更

強

当社 世界 半 体 あ サ ン 製半 体 び電子部品 日

ン 目的 設立 少数精鋭 あ 経営 優 情報 力 技術力 背

サ ン び 引先 長期的 視 立 信頼 確立 日 半 体 専門商社

長 遂 い 後 当 ン 維持 いく所存 あ 当社 規模等 考

慮 現在 ン 体制 適 あ 考え

コ

ン

状況等

企業統治 項

部統制 整備 状況

当社 部統制 構築 基 方針 基 い 部統制 整備 注力 い

締役 び使用人 職 執行 法 び定款 適合 確保 体制

締役 び使用人 職 執行 法 び定款 適合 社会倫理 社会的責任 果 行動指

針 策定 締役 び使用人 周知徹底 徹底 コン ン 研修等 実

施 締役 び使用人 知識 認識 向

部 査規程 基 く定期的 部 査部門 現在 部 査 通 部統制

効性 評価 検証 び改善 実施 部統制 実効性 確保

締役 び使用人 遊法 く 行 倫理的行 恐 あ 行 期

見 是 目的 部通報制 設置 締役 び使用人 適 職 執行 遂行 資

締役 職 執行 情報 保存 び管理 体制

締役 職 執行 情報 文書 い 文書管理規程 基 文書 電磁的媒体 録

適 保存 び管理 行い 締役 び 査役 情報 い 閲覧

損失 危険 管理 規程 体制

当社 業 び業 全般 抽出 評価 対応策 立案 び管理体制 整備 行う組織

担当 締役 委員長 管理委員会 設置 管理対象 い 主

管 部門 当 規程等 定 管理 体制構築 び運用 管理 行い 管理

状況 定期的 管理委員会 報告

委員会 法 び倫理 遵 企業 社会的責任 遂行等 立案 管理体制 構築 整備 併 行い

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 定例 締役会 毎 回開催 必

要 応 臨時 締役会 開催 法 定 項や経営 要 項 決定並び 締役 業

執行状況 督等 行い 機動的 運営 能 定款 書面決議 行え 定

業 運営 い 将来 業環境 踏 え 中期経営計 び各 算等 全社的 目標 策定

各部門 い 目標遉 向 進捗状況 び業績管理 行い

会社並び 親会社 び子会社 企業 団 業 適 確保 体制

当社 子会社 連会社 会社 い 会社管理規程 基 管理 業

執行 状況 担当 締役 び所管部門 規程 従い管理 び 督 会社 業 適 確

保 会社 コン ン 要 実 見 場合 直 締役 び 査

役 報告

親会社 い 親会社 基 理念 精神 共 経営 独立性 確保

親会社 部門 連携 全体 業 適 確保 体制 構築

査役 職 補 使用人 置く 求 場合 当 使用人 項 び 使

用人 締役 独立性 項

査役 職 補 使用人 置く 求 場合 締役 査役 協議 使用人 配置

行う 場合 当 使用人 任命 異動 評価等人 権 項 決定 査役会

意 得

締役 び使用人 査役 報告 体制 査役 報告 体制

締役 び使用人 会社 著 い損害 恐 あ 実 見 並び 締役 び使用人

遊法 行 見 査役 報告 周知徹底 コ

ン ン 研修等 効活用

査室 現在 部 査結果 い 査役 報告 部通報制

通報情報 い 付責任者 容 講 措置等 い 査役 報告

査役 査 実効的 行わ 確保 体制

査役 査 実効的 行わ 表 締役社長 査役 定期的 意見交換会 開催

査役 締役 要 意思決定 過程 び業 執行状況 適 把握 う 査役 締役

社会的勢力排除 向 体制整備 容

行動指針 基 透明性 あ 業活動 行う 対 社会的責任

果 健全 企業経営 推進

社会的勢力 対 毅然 態 臨 持 当要求等 入 対

組織的 対応 利益 供 行い

対応統 部署 び 当要求防 責任者 設置 対応 整備 共 定期的 研

修 実施 社員 意識向

顧問弁護士 警察等 連機 緊密 連携 社会的勢力 対 対応体制 強

部 査 び 査役 査

会社 業 活動 厳 中立 立場 検証 遵法性並び 経営諸資料 確性 び信頼性 確認

道７２部 査室 配置 部 査規程 基 社 各部門 業 運営状況 査

査役 締役会 出席 締役 要 使用人 報告 説明 聴 要 会議 出席

効果的 効率的 査 行う 査対象 容 い 査室 連携 査役 査 実施

査室 査終了後 査講評会 出席 査室長 査結果 説明 必要 応 適宜 査役

意見 述

会計 査人 会計 査 意見交換 査計 結果 聴 等 行

常勤 査役 あ 高橋徹氏 株式会社 ン 現豊 通商株式会社 い 審査 法 部門 長

経験 当社 い 管理部長 び総 部長 管理 部 部長 社

業 全体 通暁 い 査役 遥任

会計 査 状況

当社 会計 査 い あ 査法人 査契約 交 当連結会計 い 業

執行 認会計士 山 昌弘氏 び大橋佳之氏 あ 査業 補 者 構

認会計士 あ

査役 会計 査人 間 査計 策定時 四半期 時 び期 査時 報告 説明会 定期的 会

合 加え 会計 査人 往査時 情報 び意見 交換 行

社外 締役 び社外 査役

社外 締役 宮崎和政氏 当社 大株主 株式会社 ン 締役 兼

当社 社 持 法適用会社 あ

社外 締役 鶴 明氏 当社 大株主 主要 入先 日 サ ン株式会社 表 締役 兼

社外 査役 湯山勉氏 株式会社 ン 道７２部長

社外 査役 神尾潔氏 株式会社 電子 専 執行役員

会社 引 際 市場価格等 案 般 引先 様 条件 従

機能 役割

社外 締役 客観的 観 締役会 意思決定 妥当性 適 性 確保 言 提言 行

社外 査役 客観的 締役会 意思決定 妥当性 適 性 確認 必要 応

意見 述 査役会 い 各 査役 査結果報告等 い 業 効性 効率性 確保 観

等 討議

社外 締役又 社外 査役 督又 査 部 査 査役 査 び会計 査 相互連携並び

部統制部門 締役会 び 査役会 い 適宜報告 び意見交換

遥任状況 い 考え方 び独立性 基準又 方針 容

当社 社外 締役 社外 査役 遥任 当 1普 専門的知識や経験 く 会社

経営全般 対 経験 知識 「普 締役 査役 相応 い器 備え 」普経 的 当社

依存 く 4普当社 業 執行 経験 い 前提条件

サ ン 信頼 強 サ ン 前提条件 満 社

外 締役 遥任

の役員報酬 容

提出会社 役員区 報酬等 総 報酬等 種類 総 び対象 役員 員数

注 締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含 使用人

給 う 要 い

締役 支給人員 「4 「貸日開催 第「1回定時株主総会 終結 時 退任

締役 含 無報酬 締役 う 第「1回定時株主総会 終結 時

退任 「4 1「 」1日 辞任 退任 除い

査役 支給人員 無報酬 査役 除い

当 業 い 社外役員 役員 兼任 親会社又 子会社等 役員 報酬

等 総 1貸 万 あ 金 報酬等 総 含

締役 報酬限 1重 「監日開催 第1買回定時株主総会 い 「00 万

使用人 給 含 い 決議

査役 報酬限 「」 「「日開催 第「0回定時株主総会 い 」0 万 決

議

当社 賞 ン等 業績連動報酬 く 退職慰労金制 廃

例給 固定報酬

提出会社 役員 連結報酬等 総 等

連結報酬等 総 億 あ 者 存在 い 載

役員 報酬等 又 算定方法 決定 方針 容 び決定方法

締役 び 査役 報酬 い 定金 報酬 定 支給水準 い

役員報酬 規 基 締役 び 査役 職 容 び当社 状況等 案 相当 思わ

の株式 保 状況

投資株式 う 保 目的 純投資目的 外 目的 あ 銘柄数 び 借対照表計 合計 銘柄 「監貸 万

保 目的 純投資目的 外 目的 あ 投資株式 保 区 銘柄 株式数 借対照表計 び保 目的 前 業

特定投資株式

当 業

特定投資株式

※ 株式会社 「監 日付 道．Z４株式会社 社 変更

保 目的 純投資目的 あ 投資株式 前 業 び当 業 借対照表計 合計 並び

当 業 配当金 売却損益 び評価損益 合計

当 項 あ

区 人数 報酬等 総 万

締役の 貸 10」

査役の 「 「1

う 社外 査役 の 。1貨 。4貨

合計の 重 1「4

銘柄

株式数 株

借対照表計 万

保 目的

株式会社 1監4,000 「貸「 引 強

株式会社 機器 14,000 監 引 強

銘柄

株式数 株

借対照表計 万

保 目的

株式会社 1監4,000 「監」 引 強

査 認会計士等 対 報酬 容

要 報酬 容 前連結会計

当 項 あ

当連結会計

当社 連結子会社 あ A９２）。－ぞＳざ ０ぞＳざ貨１じＲじ図ＪＩ 当社 査 認会計士 ワ 属 い ５三じ続Ｊ与Ｆ図Ｊ三しぞつ囲Ｊ（ぞぞ歳Ｊ三囲 対 査業 基 く報酬 万 非 査業 基 く報酬 万 支払

査 認会計士等 提出会社 対 非 査業 容 前連結会計

の 当 項 あ

当連結会計 当 項 あ

査報酬 決定方針

当社 査 認会計士等 対 査報酬 決定方針 特 定 査報酬 容等

区

前連結会計 当連結会計

査証明業 基 く 報酬 万

非 査業 基 く報

酬 万

査証明業 基 く 報酬 万

非 査業 基 く報

酬 万

提出会社 」1 」1

連結子会社

．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

。1貨の当社 連結 諸表 連結 諸表 用語 様式 び作 方法 規則 昭和監1 大蔵省 第「8 基 い 作

。「 当社 諸表 諸表等 用語 様式 び作 方法 規則 昭和」8 大蔵省 第監重 基

い 作

．監査証明について

当社 金融商品 引法第1重」条 第 項 規定 基 連結会計 「4 日 「監

」1日 連結 諸表 び 業 「4 日 「監 」1日 諸表 い あ

査法人 査

．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社 連結 諸表等 適 性 確保 特段 組 行 体的 会計基準等

容 適 把握 会計基準等 変更等 い 的確 対応 体制 整備 益 団法

人 会計基準機構 加入 新 会計基準等 容把握

連結

諸表等

連結 諸表 連結 借対照表

。 万 貨

前連結会計 。 「4 」1日貨

当連結会計 。 「監 」1日貨

資産 部 流動資産

現金 び預金 貸重0 1,監0「

手形 び売掛金

※1

」「,重」貸

※1

「貸,「監重

商品 10,081 重,買0「

前渡金 1,監4監 」,4重0

繰延税金資産 1監0 「」1

監「0 」貸買

流動資産合計 4買,0「買 4「,4買「

固定資産 形固定資産

建物 11重 10重

減価償却 計 △買買 △買貸

建物 純 監」 4「

車両運搬 買 買

減価償却 計 △4 △監

車両運搬 純 1 1

4買 監貸

減価償却 計 △」0 △」買

純 1買 「0

形固定資産合計 貸1 買4

無形固定資産 「」監 18貸

投資 資産

投資 価証券 ※」

」40 ※」

」「0

繰延税金資産 11「 1「買

「4「 「監8

倒引当金 △監8 △監8

投資 資産合計 買」買 買4買

固定資産合計 重4」 8重重

。 万 貨 前連結会計

。 「4 」1日貨

当連結会計 。 「監 」1日貨

債 部 流動 債

掛金 監,8買「 貸,「「「

短期借入金

※4

1」,監0重

※4

1「,18重

払法人税等 」重監 1買

賞 引当金 11貸 108

払金 監,0買1 10」

「0」 貸「監

流動 債合計 「監,14重 「0,」買監

固定 債

退職給付引当金 「「買 「4重

監4 」貸

固定 債合計 「80 「8買

債合計 「監,4」0 「0,買監「

純資産 部 株主資

資 金 「,0監4 「,0監4

資 余金 1,重84 1,重84

利益 余金 1貸,監買監 18,41重

自己株式 △0 △0

株主資 合計 「1,買0「 「「,4監貸

包 利益 計

価証券評価差 金 △1監 △「貸

繰延 損益 △「0 △1」買

換算調整 定 △「貸 101

包 利益 計 合計 △買」 △買「

少数株主持 」1監

純資産合計 「1,監」重 「「,貸0重

連結損益計算書 び連結包 利益計算書 連結損益計算書

。 万 貨

前連結会計

。自 「」 日

「4 」1日貨

当連結会計

。自 「4 日

「監 」1日貨

売 高 1監1,4「買 1」貸,」8」

売 原価

※1

14監,重4」

※1

1」」,1貸4

売 総利益 監,48」 4,「0重

売費 び 般管理費

※「

1,重重監

※「

「,「81

営業利益 」,48貸 1,重「8

営業外 益

利息 0 0

配当金 貸 貸

入割引 」81 」4重

差益 「」重

重 11

営業外 益合計 買」8 」貸0

営業外費用

支払利息 10「 重0

債権売却損 40 4重

支払手数料 」0 18

差損 1監貸

」」 「」

営業外費用合計 「0貸 」」重

経常利益 」,重18 1,重監重

税金等調整前当期純利益 」,重18 1,重監重

法人税 民税 び 業税 1,44監 貸買4

法人税等調整 重重 △1買

法人税等合計 1,監44 貸4貸

少数株主損益調整前当期純利益 「,」貸4 1,「11

少数株主利益 1買

連結包 利益計算書

万 前連結会計

。自 「」 日

「4 」1日貨

当連結会計

。自 「4 日

「監 」1日貨

少数株主損益調整前当期純利益 「,」貸4 1,「11

包 利益

価証券評価差 金 △1重 △11

繰延 損益 △1 △11買

換算調整 定 0 1買貸

包 利益合計

※

△「0

※

」重

包 利益 「,」監」 1,「監0

訳

親会社株主 包 利益 「,」監」 1,1重監

連結株主資 等変動計算書

。 万 貨

前連結会計

。自 「」 日

「4 」1日貨

当連結会計

。自 「4 日

「監 」1日貨

株主資 資 金

当期首残高 「,0監4 「,0監4

当期変動

当期変動 合計

当期 残高 「,0監4 「,0監4

資 余金

当期首残高 1,重84 1,重84

当期変動

当期変動 合計

当期 残高 1,重84 1,重84

利益 余金

当期首残高 1監,監」0 1貸,監買監

当期変動

余金 配当 △」40 △」40

当期純利益 「,」貸4 1,1重4

当期変動 合計 「,0」4 8監4

当期 残高 1貸,監買監 18,41重

自己株式

当期首残高 △0 △0

当期変動

自己株式 得 △0 △0

当期変動 合計 △0 △0

当期 残高 △0 △0

株主資 合計

当期首残高 1重,監買8 「1,買0「

当期変動

余金 配当 △」40 △」40

当期純利益 「,」貸4 1,1重4

自己株式 得 △0 △0

当期変動 合計 「,0」4 8監4

当期 残高 「1,買0「 「「,4監貸

包 利益 計 価証券評価差 金

当期首残高 4 △1監

当期変動

株主資 外 項目 当期変動 純 △1重 △11

当期変動 合計 △1重 △11

。 万 貨 前連結会計

。自 「」 日

「4 」1日貨

当連結会計

。自 「4 日

「監 」1日貨

繰延 損益

当期首残高 △1重 △「0

当期変動

株主資 外 項目 当期変動 純 △1 △11買

当期変動 合計 △1 △11買

当期 残高 △「0 △1」買

換算調整 定

当期首残高 △「貸 △「貸

当期変動

株主資 外 項目 当期変動 純 0 1「8

当期変動 合計 0 1「8

当期 残高 △「貸 101

包 利益 計 合計

当期首残高 △4「 △買」

当期変動

株主資 外 項目 当期変動 純 △「0 0

当期変動 合計 △「0 0

当期 残高 △買」 △買「

少数株主持 当期首残高 当期変動

株主資 外 項目 当期変動 純 」1監

当期変動 合計 」1監

当期 残高 」1監

純資産合計

当期首残高 1重,監「買 「1,監」重

当期変動

余金 配当 △」40 △」40

当期純利益 「,」貸4 1,1重4

自己株式 得 △0 △0

株主資 外 項目 当期変動 純 △「0 」1監

当期変動 合計 「,01」 1,1買重

連結 計算書

。 万 貨

前連結会計

。自 「」 日

「4 」1日貨

当連結会計

。自 「4 日

「監 」1日貨

営業活動

税金等調整前当期純利益 」,重18 1,重監重

減価償却費 貸8 貸監

賞 引当金 増減 △ 減少 △」 △重

退職給付引当金 増減 △ 減少 11 「」

倒引当金 増減 △ 減少 △4

利息 び 配当金 △8 △8

支払利息 10「 重0

差損益 △ 益 △1」0 「48

売 債権 増減 △ 増加 「監」 買,11「

卸資産 増減 △ 増加 「,8貸「 買買」

前渡金 増減 △ 増加 」14 △1,監貸重

入債 増減 △ 減少 △監,0買「 1,」01

払金 増減 △ 減少 「,8監0 △4,重買監

監買「 監貸4

計 監,貸監監 4,48監

利息 び配当金 8 8

利息 支払 △104 △8重

法人税等 支払 △「,監「「 △1,「」8

営業活動 」,1」買 」,1買買

投資活動

形固定資産 得 支出 △1「

無形固定資産 得 支出 △84 △1「

投資 価証券 得 支出 △4監

11 0

投資活動 △118 △「4

活動

短期借入金 純増減 △ 減少 △「,8監4 △「,4監4

自己株式 得 支出 △0 △0

配当金 支払 △」40 △」40

少数株主 払込 入 「44

活動 △」,1重4 △「,監監0

現金 び現金 等物 換算差 △0 11重

現金 び現金 等物 増減 △ 減少 △1貸貸 貸1「

現金 び現金 等物 期首残高 重買8 貸重0

現金 び現金 等物 期 残高

※

貸重0

※

連結 範 項

連結子会社 数 社

東棉半 体 限 のの A９２） 。－ぞＳざ ０ぞＳざ貨 １じＲじ図ＪＩ

の う A９２） 。－ぞＳざ ０ぞＳざ貨 １じＲじ図ＪＩ い 「4 「貸日 資 金 払い込 完了

当連結会計 社 連結 範 含

持 法 適用 項

。1 持 法適用会社 数 社

。「 持 法 適用 い い 連会社 ．９違 ン 株式会社 達９８株式会社 当期純損益 び利益

余金等 持 法 対象 除い 連結 諸表 影響 軽微 あ 全体

要性 い 持 法 適用範 除外

連結子会社 業 項

連結子会社 う 東棉半 体 限 決算日 1「 」1日 あ 連結 諸表 作 当

決算日現在 諸表 使用 連結決算日 間 生 要 引 い 連結 必要 調

整 行

会計処理基準 項

。1貨の 要 資産 評価基準 び評価方法 価証券

価証券 のののの時価 あ

連結決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動

均法 算定 採用

時価 い の

移動 均法 原価法 採用

時価法 採用 卸資産

移動 均法 原価法 借対照表価 い 益性 基 く簿価 方法 採用

。「貨の 要 減価償却資産 減価償却 方法

形固定資産 資産 除く

定率法 採用

主 耐用 数 あ の

ののののの」～18

無形固定資産 資産 除く

定 法 採用

自社利用 い 社 利用 能期間 基 く定 法 採用

資産

所 権移転外 ン 引 い 期間 耐用 数 残存価 零

定 法 採用

所 権移転外 ン 引 う 引開始日 「0 」1日 前

引 い 通常 賃 借 引 方法 準 会計処理

。」貨の 要 引当金 計 基準 倒引当金

売掛債権等 倒損失 備え 般債権 い 倒実績率 倒懸念債権等特定 債

権 い 個 回 能性 案 回 能見込 計

賞 引当金

従業員 賞 支給 備え 支給見込 基 計

注 項

退職給付引当金

従業員 退職給付 備え 当連結会計 退職給付債 基 計

当連結会計 退職給付債 算定 当 自己都合退職 当連結会計

要支給 ％ 退職給付債 方法 計

。4貨の 要 外 建 資産又 債 邦通 換算基準

外 建金銭債権債 連結決算日 直物 相場 換算 換算差 損益 処理

在外子会社 資産 び 債 在外子会社 決算日 直物 相場 換算

益 び費用 期中 均相場 換算 換算差 純資産 部 換算調整 定 含

。監貨の 要 会計 方法 会計 方法

将来 外 建 定 引 約 い 繰延 処理 採用

振当処理 要件 満 い 約 引 い 振当処理 行

手段 対象の

方針

将来 外 建 引 変動 限 適 利益管理 行う目的 先物

約 行い 変動

効性評価 方法

手段 対象 要 条件 あ 開始時 び 後 相場

変動又 変動 相殺 想定 効性 定

省略

。買 連結 計算書 資金 範

手許現金 随時引 出 能 預金 び容易 換金 能 あ 価値 変動 い 僅少

わ い 得日 償還期限 到来 短期投資

。貸 連結 諸表作 要 項

消費税等 会計処理

消費税 び地方消費税 会計処理 税抜方式

会計方針 変更

在外子会社 益 び費用 換算方法 変更

在外子会社 益 び費用 従来 当 在外子会社 決算日 直物 相場 換算

当連結会計 第 四半期 い 期中 均 相場 換算 方法 変更

変更 在外子会社 益 び費用 要性 増 近時 著 い 相場 変動 連結 諸表

え 影響 高 伴い 会計 通 生 損益 適 連結 諸表

行 あ

在外子会社 益 び費用 要性 増 相場 著 い変動 明 第 四半期

変更 行 い

当 会計方針 変更 前連結会計 損益 影響 び前連結会計 期首 積的

影響 軽微 あ

株当 情報 え 影響 軽微 あ

表示方法 変更

前連結会計 い 流動資産 含 い 前渡金 資産 総 100

超え 当連結会計 独立掲 表示方法 変更

前連結会計 連結 借対照表 組 え 行

結果 前連結会計 連結 借対照表 い 流動資産 表示 い

「,0買監 万 前渡金 1,監4監 万 監「0 万 組 え

100

手段 対象

約 外 建債権

※ 連結会計 日 満期手形 会計処理 い 手形交換日 決 処理

当連結会計 日 金融機 休日 あ 満期手形 連結会計 日 残高

含

※ 連会社 当 あ

※ 当社 資金調遉 機動性確保等 目的 金融機 行 コ ン ン設定契約 締結

連結会計 コ ン ン 借入 実行残高等

あ

連結 借対照表

前連結会計 「4 」1日

当連結会計 「監 」1日

手形

輸出手形割引高

万

8 「貸 万

前連結会計 「4 」1日

当連結会計 「監 」1日

輸出手形割引高 801 万 「貸4 万

前連結会計 「4 」1日

当連結会計 「監 」1日

投資 価証券 株式 買「 万 買「 万

前連結会計 「4 」1日

当連結会計 「監 」1日

コ ン ン 総 10,000 万 10,000 万

借入実行残高 -

※ 期 卸高 益性 伴う簿価 後 金 あ 商品評価損 売 原価 含

※ 売費 び 般管理費 う 主要 費目 び金 あ

連結損益計算書

ののの前連結会計

のの 自 「」 日 ののの 「4 」1日

当連結会計

自 「4 日

「監 」1日

商品評価損ののののののののののののののののののの 144 万 1貸1 万

前連結会計

自 「」 日

「4 」1日

当連結会計

自 「4 日

「監 」1日

給 手当 び賞 80貸 万 重「8 万

賞 引当金繰入 11貸 108

退職給付費用 監買 貸8

賃借料 「「8 「」買

※のの 包 利益 組 調整 び税効果 連結包 利益計算書

前連結会計

自 「」 日

「4 」1日

当連結会計

自 「4 日

「監 」1日

価証券評価差 金

当期 生 △」0 万 △18 万

組 調整

税効果調整前 △」0 △18

税効果 11 買

価証券評価差 金 △1重 △11

繰延 損益

当期 生 △」」 △「「0

組 調整 」「 」」

税効果調整前 △0 △18貸

税効果 △0 貸1

繰延 損益 △1 △11買

換算調整 定

当期 生 0 1買買

組 調整 0

税効果調整前 0 1買貸

税効果

換算調整 定 0 1買貸

前連結会計 自 「」 日 「4 」1日

行 株式 種類 び総数並び 自己株式 種類 び株式数 項

注 通株式 自己株式 株式数 増加8貸株 元 満株式 請求 あ

配当 項

。1 配当金支払

。「 基準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結会計 連結株主資 等変動計算書

の

前連結会計 期 首株式数 株

前連結会計 増 加株式数 株

前連結会計 減 少株式数 株

前連結会計 株式数 株

行 株式 の の の の

通株式 買,80「,000 買,80「,000

合計 買,80「,000 買,80「,000

自己株式 の の の の

通株式 注 「1重 8貸 」0買

合計 「1重 8貸 」0買

決議

株式 種類

配当金 総 万

株当 配当

基準日 効力 生日

「」 「「日 定時株主総会

通株式 のののの」40 のののの監0 「」 」1日 「」 「」日

決議

株式 種類

配当金 総 万

配当 原資

株当 配 当

基準日 効力 生日

「4 「貸日 定時株主総会

当連結会計 自 「4 日 「監 」1日

行 株式 種類 び総数並び 自己株式 種類 び株式数 項

注 通株式 自己株式 株式数 増加貸監株 元 満株式 請求 あ

配当 項

。1 配当金支払

。「 基準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結会計

※ 現金 び現金 等物 期 残高 連結 借対照表 掲 い 科目 金 の

当連結会計 期 首株式数 株

当連結会計 増 加株式数 株

当連結会計 減 少株式数 株

当連結会計 株式数 株

行 株式 の の の の

通株式 買,80「,000 買,80「,000

合計 買,80「,000 買,80「,000

自己株式 の の の の

通株式 注 」0買 貸監 」81

合計 」0買 貸監 」81

決議

株式 種類

配当金 総 万

株当 配当

基準日 効力 生日

「4 「貸日 定時株主総会

通株式 のののの」40 のののの監0 「4 」1日 「4 「8日

決議

株式 種類

配当金 総 万

配当 原資

株当 配 当

基準日 効力 生日

「監 「4日 定時株主総会

通株式 のののの」40 利益 余金 のののの監0 「監 」1日 「監 「監日

連結 計算書

前連結会計

自 「」 日

「4 」1日

当連結会計

自 「4 日

「監 」1日

現金 び預金 定 貸重0 万 1,監0「 万

物件 所 権 借主 移転 認 外 ン 引

所 権移転外 ン 引 通常 売 引 会計処理 前連結会計

び当連結会計 現在 当 契約 あ

所 権移転外 ン 引 う 引開始日 「0 」1日 前 引

い 通常 賃 借 引 方法 準 会計処理 適用 容 あ

。1 物件 得価 相当 減価償却 計 相当 減損損失 計 相当 び期 残高相当

。「 経過 料期 残高相当 等

のの

。」 支払 料 減価償却費相当 び支払利息相当

。4 減価償却費相当 算定方法

期間 耐用 数 残存価 零 定 法

。監貨の利息相当 算定方法

料総 物件 得価 相当 差 利息相当 各期 配 方法 い 利

息法

引

のののののの 当 項 あ

当 項 あ

万 前連結会計

自 「」 日

「4 」1日

当連結会計

自 「4 日

「監 」1日

支払 料 重

減価償却費相当 8

1普 金融商品 状況 項 。1貨金融商品 対 組方針

当社 資金運用 い 短期的 預金等 限定 資金調遉 い 金融機 借入 び

売掛債権 流動 行 回避 目的 利用 投機的 引 行

。「貨金融商品 容 び

営業債権 あ 手形 び売掛金 顧客 信用 晒 外 建 営業債権

変動 晒 原則 先物 約 利用

投資 価証券 業 企業 株式 あ 市場価格 変動 晒

営業債 あ 掛金 全 買 支払期日 あ

借入金 主 短期的 運転資金 調遉 目的 金利 変動 晒

引 外 建 営業債権債 変動 対 目的 先物

約 引 あ 会計 手段 対象 方針 効性評価 方

法等 い 前述 連結 諸表作 基 要 項 会計処理基準 項 監

要 会計 方法 参照 い

。」貨金融商品 管理体制

信用 引先 契約 履行等 管理

当社 信用限 管理規程 従 営業債権 い 各営業部 引先 状況 定期的 ン

引先 期日 び残高 管理 状況等 等 回 懸念 期把握や軽減

連結子会社 い 当社 信用限 管理規程 準 様 管理 行

引 い 契約先 信用 高い金融機 限定 い 信用 い

認識

市場 や金利等 変動 管理

当社 外 建 営業債権債 い 外国 管理規程 従 生 案件毎 変動

認識 原則 先物 約 利用

投資 価証券 い 時価や 行企業 状況等 把握 保 状況 定期的 見直

引 執行 管理 い 社 部門 連携 経理部 行

資金調遉 流動性 支払期日 支払い 実行 く 管理

当社 各部門 状況 把握 経理部 適時 資金繰 計 作 更新 手許流動性 維

持 流動性 管理