請求データの作成
「グループマスタ登録」で登録したグループ情報を参照して請求データのひな 形を作成し、請求資金入金口座、請求金額、請求日を入力して、今回の請求用 の請求データを作成します。 ・請求資金入金口座 ・請求日 ・請求金額 ・新規コード(通常・新規・口座変更) ・貴社コード <ヒント> ・請求日は、銀行の窓口営業日と送信時限をお確かめの上、ご入力ください。 ・請求データの作成で、新たな請求先を追加することができます。 請求データ グループ情報 請求先資金入金口座 請求日 1 請求先口座情報A 1 請求先口座情報A 金額A 2 請求先口座情報B → 2 請求先口座情報B 金額B 3 請求先口座情報C 3 請求先口座情報C 金額C 4 請求先口座情報D 金額D 貴社コード 請求先ごとに入力 =請求データ作成時に入力する情報 追加データ請求データは最大 10 個作成 することができます。 新規に請求データを作成する 場合は、請求データ一覧画面 に、[請求データ変更][請求 データ削除][金額データ取 出]は表示されません。 作成済みの請求データを変更 する場合は、変更したい請求 データの No.を選択し、[請求 データ変更]をクリックしま す。 請求データを削除する場合は、 削除したい請求データの No. を選択し、[請求データ削除] をクリックします。 [金額データ取出]をクリック して、請求データをダウンロー ドして、金額を編集後、アップ ロードすることができます。
請求データを作成しましょう
操作手順
1
トップページ画面で、[口座振替請求]をクリックして、 口座振替請求サービスのメインメニュー画面を表示し、 [請求データ作成]をクリックします。2
一覧の中から新規に作成したいデータ No.を選択し、 [請求データ追加]をクリックします。 <ヒント> ・請求データを変更する場合は、[請求データ変更]をクリックします。「普通預金」「当座預金」「そ の他」の口座情報のみが表示さ れます。 口座情報が表示されない場合 は、「普通預金」「当座預金」 「その他」の口座情報が「口座 事前登録」で登録されていない ことを意味します。 引落日は、[カレンダー]をク リックして、カレンダーから入 力することもできます。
3
今回データを作成するグループを選択し、[確認]を クリックします。4
貴社の請求資金入金口座および貴社コードを選択します。 引き続き、銀行の窓口営業日と送信時限をお確かめの上、引落日を 入力し、[確認]をクリックします。 <ヒント> ・引落日は数字 4 桁入力します。 例)10 月 1 日の場合: 「1」「0」「0」「1」と入力します。[請求先検索]をクリックし て、データ番号、顧客番号、預 金者名で請求先を検索するこ ともできます。 [金額一括変更]をクリックし て、金額を一括クリアしたり、 同一金額を一括入力すること ができます。 作成データを修正する場合は、 [戻る]をクリックして 金額入力画面に戻り、データを 修正します。
5
各請求先の金額を入力します。 必要な請求先をすべて入力したら、[入力終了]をクリックします。6
表示内容を確認し、作成したデータが正しい場合は、[確認]を クリックします。 請求データ作成完了画面が表示され、請求データが作成されます。プリントした帳票は管理者の 方に提出して承認を受けてく ださい。
7
請求データ作成完了画面で、[確認]をクリックします。8
印刷する内容を選択して、クリックします。 <ヒント> ・[全件印刷] :登録済みの全データを印刷します。 ・[金額入力分印刷]:本日追加または変更したデータのみ印刷します。 一部のみ印刷したい場合は“□印刷範囲指定”をチェックしてから […印刷]をクリックします。 <ヒント> ・[データ番号] :データ番号で印刷範囲を指定します。 ・[顧客番号] :顧客番号で印刷範囲を指定します。 すべてを印刷する場合は チェックをはずします。トップページ画面へ戻るには、 画面左上の「トップページへ」 をクリックします。
9
印刷画面が表示されますので、画面下の[印刷]をクリックしてください。10
印刷ダイアログが開きますので、印刷を行ってください。11
印刷画面の右下のボタンが[次頁]となっている場合は、 [次頁]をクリックして、印刷を繰り返して残りの印刷を行います。 印刷画面の右下のボタンが[印刷終了]となっている場合は、 [印刷終了]をクリックして印刷を終了します。 口座振替請求サービスメインメニュー画面に戻ります。[請求先検索]をクリックし て、データ番号、顧客番号、預 金者名で請求先を検索するこ ともできます。 [金額一括変更]をクリックし て、金額を一括クリアしたり、 同一金額を一括入力すること ができます。
請求データを編集しましょう
操作手順
1
トップページ画面で、[口座振替請求]をクリックして、 口座振替請求サービスのメインメニュー画面を表示し、 [請求データ作成]をクリックします。 請求データ一覧画面が表示されます。2
変更したいデータの No.を選択し、[請求データ変更]を クリックします。 引落日入力 請求資金入金口座 貴社コード選択画面が表示されます。3
請求資金入金口座および貴社コードを選択し、引落日を入力して、 [確認]をクリックします。 金額一覧画面が表示されます。4
変更したいデータの No.を選択し、編集ボタンをクリックします。 <ヒント> ①請求先を追加する場合 ・[請求先追加]をクリックし、請求先追加画面で請求先情報を入力します。 (各項目の入力のしかたは、「請求先マスタ登録」を参照してください。) このとき、“□マスタに反映する”にチェックすることで、追加した請求先 を請求先マスタに反映させることができます。 ②請求先の内容を変更する場合 ・[請求先変更]をクリックし、請求先変更画面で、請求先情報を修正します。 (各項目の入力のしかたは、「請求先マスタ登録」を参照してください。) ③請求先を削除する場合 ・[請求込先削除]をクリックし、請求先を削除します。5
必要な請求先の編集をすべて終了したら、[入力終了]をクリック します。 請求データ確認画面が表示されます。請求データを削除しましょう
操作手順
1
トップページ画面で、[口座振替請求]をクリックして、 口座振替請求サービスのメインメニュー画面を表示し、 [請求データ作成]をクリックします。 請求データ一覧画面が表示されます。2
請求データ一覧画面で、削除したいデータの No.を選択し、 [請求データ削除]をクリックします。3
削除確認画面で、表示内容を確認し、[確認]をクリックします。4
削除してよいか確認する画面が表示されるので、[OK]をクリック します。5
削除完了画面で、[確認]をクリックします。 請求データ一覧画面(手順2)に戻ります。顧客番号が登録されている データのみダウンロードの対 象となります。
金額の外部取込について
金額データを取り出す場合
請求データをパソコンにダウンロードし、表計算ソフト等で金額等を編集後に アップロードすることで、顧客番号をキーに、「ご請求金額」「新規コード」を 取り込むことができます。1
トップページ画面で、[口座振替請求]をクリックして、 口座振替請求サービスのメインメニュー画面を表示し、 [請求データ作成]をクリックします。 請求データ一覧画面が表示されます。2
金額を取り出したいデータ No.を選択し、[金額データ取出]を クリックします。 ファイル形式選択画面が表示されます。 <ダウンロード>3
ファイルの伝送方向に「ダウンロード」を選択し、データ形式を選択し て、[確認]をクリックします。4
ブラウザのダウンロード画面が表示されますので、ファイル名等の 情報を入力し、ダウンロードを実行します。 ファイル形式選択画面(手順3)に戻ります。新規の場合は、作成データの金 額を全件クリアしてから金額 を書込みます。 追加の場合は、作成データの金 額全件クリアは行わずに書込 みます。 <アップロード>
5
ファイルの伝送方向に「アップロード」を選択し、データ形式の選択、 ファイル名を入力してから、[確認]をクリックします。6
アップロードが実行されます。7
表示内容を確認し、書き込み方法(新規または追加)を選択し、 [確認]をクリックします。 顧客番号をキーに、「ご請求金額」「新規コード」が請求データに反映 されます。<ヒント> ・取り込んだ「ご請求金額」「新規コード」を請求データに書き込むときは、 一旦、請求データのすべての金額をクリアしてから書き込む「新規」と該 当の顧客番号のデータのみ書き込む「追加」の2通りがあります。ご利用 状況により適宜、書込方法を使い分けてください。 <ダウンロード/アップロードファイルについて> ①項目の順序 ※新規コード :0=通常 1=新規 2=口座変更 ②ファイル記述例(CSV(カンマ区切り)形式でのファイル例) ※改行文字を ↓ で表現しています ※タブ区切り形式は、