資金不足等解消計画書平成 30 年 9 月山形県病院事業

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資金不足等解消計画書

平成 30 年９月

山形県病院事業

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第１資金不足等による許可公営企業となった要因の分析

（１）資金不足の状況

・山形県病院事業は、中央病院、新庄病院、河北病院及びこころの医療セン

ターの４病院と本局とを一つの公営企業会計として事業を実施している。

・山形県病院事業会計は、平成25年度に経常赤字となり、収支改善に取り組

んできたが、平成29年度まで５期連続の経常赤字を計上した。

・平成28年度は平成27年度よりも8500万円収支が改善したものの、18億6600

万円の経常赤字となり、初めて９億7600万円の資金不足が生じた。

・平成29年度は、医業収益が増加し、減価償却費が減少したことなどから経

常赤字は３億2400万円となり赤字幅は縮小したものの、企業債償還金の負担

などを加えた資金収支では約16億円のマイナスとなったことから、資金不足

が拡大し、資金不足比率が10％を超えて12.1％に達することとなった。

（２）経営悪化の要因

① 生産性の低下

・中央病院、新庄病院、河北病院の３病院では、急性期病院としての役割

を果たすため、スタッフの充実など医療提供体制の強化を図るとともに、

急性期医療の提供に特化するため、早期の退院に取り組んできた。

・こうした取組みにより、３病院の平均在院日数は短縮し、診療単価は向

上したものの、周辺地域の人口減少もあって、平均在院日数の短縮に見合

うだけの新患者数を確保することができず、入院患者延数は減少し病床利

用率が低下する結果となった。

・この結果、職員一人あたりの患者数は減少することとなり、生産性の面

では効率が低下してきている。

表 1 経常収支の推移

187 ▲501 ▲1,032 ▲1,951 ▲1,866 ▲324

▲6,000

▲4,000

▲2,000

0 2,000

4,000

6,000

60,000

40,000

20,000

0 20,000

40,000

60,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

経常収益経常費用経常収支

表 2 資金収支と現金残高の推移

616 △14 △3,310 △1,561 △1,849 △1,612 3,101 3,295 417 △1,649 △3,621 △4,821

△6,000

△4,000

△2,000

0 2,000

4,000

H24

H25

H26

H27

H28

H29

資金収支現金残高

※年度末の現金残高が不足するため、平成27年度より市中金

融機関からの一時借入を行っている。グラフの現金残高は

一時借入金を控除した額である。

（単位：百万円）

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＜参考＞ＤＰＣ対象３病院（中央・新庄・河北）の診療単価と患者延数の推移

② 費用構造の硬直化

・医療提供体制の強化に伴って職員数を増加したことなどから、費用のう

ち大きな割合を占めている職員給与費が増加している。

・病床100床あたりの職員数については、同規模類似病院と比較したとき、

県立４病院全てで多くなっており、医業収益に対する職員給与費の比率は

新庄病院を除く３病院で同規模類似病院よりも高く、費用構造の硬直化を

招いている。

表３【入院】診療単価・患者延数の推移

320

340

360

380

400

420 40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

入院患者延数（右）入院診療単価

表４【外来】診療単価・患者延数の推移

500

520

540

560

580

600

620

0 5,000

10,000

15,000

20,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

外来患者延数（右）外来診療単価

表５平均在院日数の推移

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0 H24

H25

H26

H27

H28

H29

円（単位：日）千人円千人

表 7 医師１人一日あたり患者数の推移

0.0

5.0

10.0

15.0 H24

H25

H26

H27

H28

H29

入院外来

表 8 看護師１人一日あたり患者数の推移

0.0

1.0

2.0

3.0 H24

H25

H26

H27

H28

H29

入院外来

表 6 病床数と病床利用率の推移

70%

75%

80%

85%

H24

H25

H26

H27

H28

H29

1,303 床 1,211 床 ※H27に新庄と河北で病床数を減じている（単位：人）（単位：人）

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③ 河北病院の経営悪化

・河北病院については、平成16年度から14期連続の赤字となるなど経営状

況は厳しい状況が続いている。特に、平成24年度以降は経常赤字が毎年度

５億円を超える水準となり、平成28年度には10億1100万円に達するなど、

経営状況は年々厳しさが増している。

・河北病院の経営悪化の要因としては、地域の人口減少及び少子高齢化の

進展に加え、医師の減少や入院患者の大病院志向、河北病院の周辺に増加

した開業医への外来患者の流出等の影響により、入院患者数及び外来患者

数ともに減少が続いていることがあげられる。また、患者数の減少に伴い

表9 平成27年度職員給与費対医業収益比率と病床100床あたり職員数（単位：％、人）

一般病院

精神科

中央

新庄

河北

こころの

500床 400～ 300～ 200～ 100～

病院

医療C

以上

499床 399床 299床 199床

660床 388床 186床 214床

職員給与費対

医業収益比率

49.7

53.1

55.3

57.6

58.9

92.3

56.6

54.0 87.0 114.1

病床100床あたり職員数

医師

22.4

18.6

15.1

11.4

8.8

4.4

28.4

12.2

14.0

4.2 看護部門

97.7

86.0

80.8

69.4

63.3 45.2 112.7

88.5 103.8

67.0 薬剤部門

4.4

4.1

4.0

3.1

2.9

1.7

3.6

4.7

5.7

2.2 事務部門

12.2

12.4

12.2

11.7

11.8

6.2

19.4

16.6

25.5

14.7 給食部門

2.1

3.1

2.3

2.2

2.9

1.9

5.3

6.3

5.8

9.7 放射線部門

4.6

4.1

3.8

3.2

2.9

0.4

3.3

3.4

5.3

0.5 臨床検査部門

5.9

5.4

4.9

4.1

3.7

0.8

6.2

5.9

8.4

0.9 その他

10.6

9.5

10.8

12.4

6.6

8.5

9.7

14.2

9.2 全職員

159.9 144.3 132.6 115.9 108.7

67.2 187.4 147.3 182.6 108.4

表10 職員数の推移（4月1日時点）

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

H24

H25

H26

H27

H28

H29

表11 医業費用の推移

0 10,000

20,000

30,000

40,000

H24

H25

H26

H27

H28

H29

給与費材料費経費減価償却費その他（単位：人）（単位：百万円）

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医業収益の減少傾向が続き、平成29年度には経常黒字となった平成15年度

に比べ医業収益は34％減少した。一方、職員給与費は24％の減少にとど

まっており、平成29年度の医業収益に対する職員給与費の比率は89.5％に

達している。

・経営改善に向け、平成19年度及び27年度には、患者数の減少や医療需要

の変化に対応し、病床削減や医療機能の見直しを行ったものの、患者数の

減少に歯止めがかからず、想定以上に患者数が減少している。

・病床削減に伴う職員数の見直しや、収入増も視野に入れた医療機能の見

直しなどを行ってきたが、費用減に比して収入減が大きい状況が続いてお

り、河北病院単独での平成29年度末における資金不足の額は約57億円に達

し、病院事業全体の資金不足の大きな要因となっている。

表12 経常収支の推移（河北病院）

△400 _△497 △388 △395 _△503 △753 △533 △770 △1,011 △684

△1,200

△600

0

600 1,200

△6,000

△3,000

0 3,000

6,000

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

経常収益

経常費用

経常収支(右)

表13【入院】診療単価・患者延数の推移（河北病院）

0 20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0 10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

Ｈ29

入院延患者数（右）

入院診療単価

（単位：百万円）円人

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第２計画期間

平成30年度から平成39年度まで 10年間

第３効率化・経営健全化の取組

（１）投資・財政計画に関する事項

・平成27年３月に移転改築したこころの医療センターを除く３病院において

は、建物施設や医療機械について老朽化に伴う更新需要が増大している。

・また、平成30年度から３病院で総合医療情報システム（電子カルテシステ

ム）の更新を予定しているほか、平成35年度には新庄病院の移転改築を予定

している。

・これら必要不可欠な投資に際しては、更新や改築後の収支見通しを適切に

行うとともに、過大投資とならないよう、適切な事業実施に努める。

（２）組織、人材、定員、給与に関する事項

・高度化・多様化する医療需要に的確に対応し、県民に安心・信頼・高度の

医療サービスを提供するため、研修の充実・強化による職員の資質向上を図

る。

・また、業務の効率化と生産性の向上を図るため、医療提供に必要な組織体

制の適正化を推進するとともに、時間外勤務の縮減等に努め、人件費比率の

圧縮を図る。

表14【外来】診療単価・患者延数の推移（河北病院）

0 50,000

100,000

150,000

200,000

0 4,000

8,000

12,000

16,000

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

_Ｈ29

外来延患者数（右）

外来診療単価

円人

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（３）広域化に関する事項

・中央病院については、高度急性期医療、三次救急医療の中核病院として、

また、周産期医療、災害医療等の拠点病院として、村山地域はもとより、全

県を対象として医療を提供している。

・新庄病院、河北病院については地域の基幹病院としての役割を担い、地域

の医療機関等との連携のもと地域住民を中心に医療を提供しており、高度急

性期医療の提供が必要な患者については、山形大学医学部附属病院、中央病

院の三次医療機関と連携して対応している。

・こころの医療センターについては、県内唯一の公立精神科単科病院とし

て、全県を対象とした精神科医療の基幹病院としての役割を担っている。

（４）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項

・本県の県立病院は、地域医療において重要な役割を担っていることから、

当面は現経営形態で運営基盤の強化に取り組むこととし、経営形態の見直し

などについては、地域の実情を踏まえて、必要に応じて検討するものとす

る。

（５）その他の経営基盤の強化に関する事項

① 適正な一般会計繰入金の確保

・一般会計との相互協力を図り、民間の医療機関では対応が困難な高度・

特殊医療等、病院負担とすることが適当でない経費等については、地方公

営企業法及び総務省の基準に基づき、一般会計からの適正な繰入を行う。

② 医療需要の変化に対応した医療提供体制の見直し

・人口減少と少子高齢化の進展に伴う医療需要の変化や医療技術の進展に

的確に対応した医療提供体制を構築し、時代が求める医療ニーズや、地域

住民の要請に応える。

・新庄病院については、将来の人口規模等を踏まえた患者予測を勘案し、

移転改築後の新病院の病床数を325床とする。

・河北病院については、地域の医療需要等を踏まえ、地域医療の中で果た

す役割を明確にしたうえで、病院の規模・機能・組織体制の見直しを図

る。

③ 医療連携・機能分担の推進

・症例検討会や合同カンファレンスの開催などを通じて地域の医療機関と

の連携を強化し、紹介・逆紹介を推進するとともに、開業医等と県立病院

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との機能分担を推進する。

・また、各県立病院の役割を踏まえ、地域包括ケアシステム構築への支援

や円滑な退院支援を含め地域の介護機関との連携についても強化してい

く。

④ 個人未収金対策の強化

・退院時請求の徹底により新たな未収金発生の抑制に努める一方、既に発

生した未収金の回収強化に努めていく。特に、収納が困難な事案について

は、弁護士法人と連携した回収強化に努めるほか、必要に応じ支払督促等

の法的措置も実施していく。

・また、平成29年度に改定した未収金対策マニュアルについても、適時適

切に見直しを行う。

（６）資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額がある

場合にはその解消策

・山形県病院事業全体の資金不足は平成39年度に解消する見込みとなってい

るものの、河北病院については資金不足の解消が困難と見込まれているた

め、引き続き解消に向けた取組みを実施する。

（７）資金管理・調達に関する事項

・資金需要の時期や金額を的確に把握するとともに、資金調達の方法、内容

及び金額等を定めた資金計画を策定し、財務の安全性に配慮しながら、適正

かつ効率的な資金管理及び資金調達に努める。

（８）情報公開に関する事項

・本計画の策定意義、内容及び進捗状況について、県民の理解が深まるよう

分かりやすい説明を心がけ、山形県ホームページへの掲載等、適時適切に情

報発信を行い、広く県民へ周知する。

（９）その他重点事項

・診療報酬の改定など、病院事業を取り巻く外的環境に柔軟に対応し、適切

な計画の進捗管理を行うとともに、必要に応じて計画の見直しを図る。

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（参考）

（１）事業の意義、提供するサービス自体の必要性

① 中央病院

・三次救急医療の中核病院として、年間3000人を超える救急搬送患者を受

け入れているほか、都道府県がん診療連携拠点病院、山形県総合周産期母

子医療センター、基幹災害拠点病院、山形県ドクターヘリの基地病院とし

て、県全域をカバーする高度急性期・高度専門医療を提供する三次医療機

関としての役割を担っている。

② 新庄病院

・最上二次医療圏唯一の基幹病院として、救急医療、がん医療などの幅広

い医療分野において医療を提供している。また、最上地域唯一の分娩取扱

い機関として周産期医療の中核を担うとともに、へき地医療拠点病院とし

て医師の派遣や遠隔画像診断など地域の医療機関との連携を図りながら、

地域医療を支える役割を担っている。

③ 河北病院

・西・北村山地域の基幹病院として、救急医療・急性期医療を担っている

ほか、緩和ケアや地域包括ケアに対応した地域密着型の病院として、在宅

医療も含め地域を多面的に支える役割を担っている。

④ こころの医療センター

・県内唯一の公立精神科単科病院として、精神科救急対応、児童思春期精

神科医療、心神喪失者等医療観察法への対応等の政策的医療を推進し、県

全域を対象とした精神科医療の基幹病院としての役割を担っている。

（２）公営企業として実施する必要性に関する事項

・県立４病院は県及び地域の基幹病院として、県民に安心・信頼・高度の医

療を提供し、県民医療を守り支えるという使命を果たす必要があることか

ら、引き続き公営企業として運営する。

第４資金不足等を解消するための方策

（１）安定した収益の確保

・各病院の役割に応じ、医療技術の進展や患者ニーズの変化に対応した診療

機能の向上に努めていく。また、加算の適切な算定を推進するとともに、診

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療情報管理士によるコーディングチェック等ＤＰＣ対応への強化により、安

定した収益の確保に努める。

（２）医業費用の効率化

・医療需要の変化や診療報酬制度の変更に適切に対応するため、必要に応じ

病院の規模・機能・組織体制等の見直しを進め、医業費用の効率化を図る。

・また、医薬品や診療材料の調達、管理、使用の一層の効率化を進めるとと

もに、医療機器の調達コストの抑制及び保守経費を含めた調達コストの低減

に向けた検討を進めていく。

（３）河北病院の経営健全化

・資金不足額が大きくなっている河北病院については、平成30年４月から一

般病床を24床削減するとともに給食業務を委託化して職員数を21人減らすな

ど、経営健全化に向けた取組みを開始している。

・経営健全化に向けては、さらなる取組みが必要なことから、外部専門機関

による医療機能や医療提供体制の現状分析、周辺地域の医療需要や山形市を

含む広域的な患者動向についても調査分析を行い、生産性の向上と費用の効

率化に向けた課題を抽出する。

・抽出された課題や周辺市町等からの意見等を踏まえ、河北病院が地域医療

の中で果たす役割を明確化するとともに、将来の患者動向を十分に検討し

て、病院の規模・機能・組織体制を早急に見直し、経営健全化を図る。

・また、地域の医療機関や中央病院等の高度急性期病院との連携を強化する

とともに、周辺市町と連携した増患対策を実施する。

第５各年度ごとの第４の方策に係る収入及び支出に関する計画

別紙参照

第６各年度ごとの地方財政法による資金不足の比率の見通し

（単位：％）

年度

資金不足比率

計画初年度の

計画初年度

平成32年度

平成33年度

平成36年度

平成39年度

前年度

（平成30年度）（第3年度）（第4年度）（第7年度）（第10年度）

地方財政法による

資金不足比率

12.1%

14.1%

15.5%

14.8%

8.5％

―

※資金不足比率は平成33年度に減少に転じ、平成36年度に10％を下回り、平成39年度には資金不足が解消する。

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第７その他経営の健全化に必要な事項及び従来行ってきた措置

（１）収入の最大化

① 救急患者受入強化による救急患者数の増

② 地域連携強化による紹介患者、予定入院患者の増

③ 加算・指導料の新規取得及び算定件数の増

④ ＤＰＣへの対応強化によるＤＰＣ係数の増

（２）支出の最小化

① 全国ベンチマークとの比較による材料費の縮減

② 後発医薬品の採用促進

③ 共同購入の推進

④ コンサル等を活用した契約内容の見直し

（３）業務の効率化

① 併合やメンバー共有化等による院内の委員会業務の低減

② 手術室の午前中稼働率の向上による時間外手術の件数減

③ 看護師業務の削減・見直し

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収支計画

事業合計

収益的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. ａ 30,893 32,137 32,466 32,912 32,922 33,129 33,651 33,618 35,028 35,475 35,901 36,597 (1) 29,230 30,434 30,718 31,160 31,170 31,377 31,899 31,714 33,124 33,571 33,997 34,693 21,440 22,121 22,472 22,796 22,846 23,130 23,535 23,031 24,350 24,749 25,112 25,578 7,790 8,313 8,246 8,364 8,324 8,247 8,364 8,683 8,774 8,822 8,885 9,115 (2) 1,663 1,703 1,748 1,752 1,752 1,752 1,752 1,904 1,904 1,904 1,904 1,904 727 735 734 737 737 737 737 889 889 889 889 889 727 735 734 737 737 737 737 889 889 889 889 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 5,948 5,745 5,730 5,797 5,795 5,789 5,724 5,621 6,237 5,864 5,906 5,878 (1) 2,379 2,277 2,294 2,202 2,193 2,196 2,188 2,230 2,151 2,120 2,051 1,995 2,379 2,277 2,294 2,202 2,193 2,196 2,188 2,230 2,151 2,120 2,051 1,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 1,391 1,739 1,734 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,391 1,739 1,734 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731 (3) 137 127 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 (4) 1,777 1,379 1,392 1,553 1,560 1,551 1,494 1,349 2,044 1,702 1,813 1,841 (5) 264 223 197 198 198 198 198 198 198 198 198 198 (A) 36,841 37,882 38,196 38,709 38,717 38,918 39,375 39,239 41,265 41,339 41,807 42,475 １. ｂ 37,043 36,571 36,833 37,537 37,031 36,809 36,822 37,082 39,637 38,350 38,465 38,948 (1) 21,225 20,542 21,336 21,786 21,306 21,050 20,998 21,518 21,283 21,445 21,213 21,372 8,277 8,395 8,372 8,281 8,109 7,961 7,894 8,007 8,007 8,007 8,007 8,007 1,160 109 765 1,414 1,316 1,361 1,454 1,677 1,442 1,604 1,372 1,531 11,788 12,038 12,199 12,091 11,881 11,728 11,650 11,834 11,834 11,834 11,834 11,834 (2) 7,588 8,140 7,476 7,598 7,600 7,612 7,703 7,692 7,983 8,090 8,193 8,354 4,103 4,479 4,097 4,165 4,187 4,214 4,287 4,290 4,438 4,496 4,553 4,641 (3) 5,112 5,362 5,397 5,279 5,229 5,260 5,341 5,311 5,531 5,599 5,664 5,774 1,819 1,898 2,043 1,994 1,981 1,992 2,023 2,019 2,091 2,116 2,140 2,179 (4) 2,647 2,156 2,082 2,397 2,467 2,470 2,369 2,124 2,600 2,541 2,984 3,019 (5) 471 371 542 477 429 417 411 437 2,240 675 411 429 ２. 1,665 1,635 1,586 1,545 1,519 1,520 1,517 1,519 1,493 1,463 1,435 1,407 (1) 441 409 390 361 335 336 333 335 309 279 251 223 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (2) 1,224 1,226 1,196 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 1,184 (B) 38,708 38,206 38,419 39,082 38,550 38,329 38,339 38,601 41,130 39,813 39,900 40,355 経　常　損　益　(A)－(B) (C) △1,867 △324 △223 △373 167 589 1,036 638 135 1,526 1,907 2,120 １. (D) 363 1,359 448 376 624 623 150 19 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. (E) 43 101 43 37 37 37 37 37 37 37 37 37 特　別　損　益　(D)－(E) (F) 320 1,258 405 339 587 586 113 △18 △18 △18 △18 △18 △1,547 934 182 △34 754 1,175 1,149 620 117 1,508 1,889 2,102 (G) 41,687 40,753 40,571 40,605 39,850 38,675 37,526 36,906 36,789 35,280 33,391 31,289 (ｱ) 5,841 6,095 6,708 6,580 6,344 6,325 6,383 6,470 6,451 6,590 6,590 6,563 5,355 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 5,624 (ｲ) 8,122 10,012 11,312 11,498 11,472 11,249 10,739 10,755 9,455 8,455 6,955 5,955 　 4,000 5,200 6,500 6,700 6,700 6,500 6,000 6,000 4,700 3,700 2,200 1,200 2,622 3,281 3,282 3,282 3,282 3,282 3,282 3,282 3,282 3,282 3,282 3,282 (ｳ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △1,662 △1,877 △1,636 △687 △314 △211 204 568 71 1,281 1,138 1,500 (G) ａ 134.9 126.8 125.0 123.4 121.0 116.7 111.5 109.8 105.0 99.5 93.0 85.5 ａｂ 83.4 87.9 88.1 87.7 88.9 90.0 91.4 90.7 88.4 92.5 93.3 94.0 2,281 3,917 4,604 4,918 5,128 4,924 4,356 4,285 3,004 1,865 365 0 (H) ａ 7.3 12.1 14.1 14.9 15.5 14.8 12.9 12.7 8.5 5.2 1.0 0.0 2,281 3,917 4,604 4,918 5,128 4,924 4,356 4,285 3,004 1,865 365 △608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,893 32,137 32,466 32,912 32,922 33,129 33,651 33,618 35,028 35,475 35,901 36,597 (I) （K） 7.3 12.1 14.1 14.9 15.5 14.8 12.9 12.7 8.5 5.2 1.0 △1.6 (注)１．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。　　２．当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。　　３．「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金（いわゆる起債前借）の額に相当する額を除くこと。他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金他会計補助金一時借入金利息分その他収入医業収益料金収入入院収益外来収益その他うち他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金医業外収益国 ( 県 ) 補助金長期前受金戻入その他経常収益経常費用特別損益特別利益うち他会計繰入金特別損失支出材料費うち薬品費経費うち委託料減価償却費その他医業費用職員給与費基本給退職給付費その他医業外費用支払利息うち一時借入金利息その他うち一時借入金うち未払金翌年度繰越財源当年度許可債で未借入 (ｴ) 又は未発行の額純損益 (C)＋(F) 累積欠損金流動資産うち未収金流動負債地方財政法による資金不足の比率 ×100 健全化法施行令第 16 条により算定した資金の不足額（I）健全化法施行規則第６条に規定する解消可能資金不足額（J）単年度資金収支額累積欠損金比率 ×100 医業収支比率 ×100 地方財政法施行令第 15 条第１項により算定した資金の不足額 (H) 健全化法施行令第 17 条により算定した事業の規模（K）健全化法第22条により算定した資金不足比率 ×100

(14)

収支計画

事業合計

資本的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. 1,378 2,539 4,056 1,792 6,687 6,245 8,212 4,016 1,984 3,898 1,229 1,397 ２. 76 101 104 105 108 110 113 133 121 124 47 33 ３. 1,898 1,555 1,468 1,485 1,871 1,955 1,968 1,952 1,913 2,164 2,292 2,517 1,898 1,555 1,468 1,485 1,871 1,955 1,968 1,952 1,913 2,164 2,292 2,517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ５. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ６. 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ７. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ８. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ９. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (a) 3,352 4,209 5,628 3,382 8,666 8,310 10,293 6,101 4,018 6,186 3,568 3,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 3,352 4,209 5,628 3,382 8,666 8,310 10,293 6,101 4,018 6,186 3,568 3,947 １. 1,378 2,526 3,769 1,825 6,792 6,277 8,270 3,739 1,239 3,920 1,251 1,419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 3,494 2,848 2,993 2,709 3,478 3,644 3,667 4,031 3,553 4,058 4,196 5,172 3,494 2,848 2,993 2,709 3,478 3,644 3,667 4,031 3,553 4,058 4,196 5,172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 37 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B) 4,909 5,440 6,762 4,534 10,270 9,921 11,937 7,770 4,792 7,978 5,447 6,591 差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 1,557 1,231 1,134 1,152 1,604 1,611 1,644 1,669 774 1,792 1,879 2,644 １. 1,557 1,231 1,134 1,152 1,604 1,611 1,644 1,669 774 1,792 1,879 2,644 ２. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (D) 1,557 1,231 1,134 1,152 1,604 1,611 1,644 1,669 774 1,792 1,879 2,644 補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （G） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （H) 30,004 29,695 30,758 29,841 33,050 32,605 37,150 30,743 29,174 32,890 29,923 26,148 一般会計等からの繰入金の見通し　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度 (決算）（決算見込み）　（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 4,497,197 4,751,051 4,761,633 4,670,000 4,661,000 4,664,000 4,656,000 4,850,000 4,771,000 4,740,000 4,671,000 4,615,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 1,975,579 1,656,532 1,572,512 1,590,000 1,979,000 2,065,000 2,081,000 2,085,000 2,034,000 2,288,000 2,339,000 2,550,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 6,472,776 6,407,583 6,334,145 6,260,000 6,640,000 6,729,000 6,737,000 6,935,000 6,805,000 7,028,000 7,010,000 7,165,000 （注） 1 　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。 2 収　　　　　　入企業債資本費平準化費他会計出資金他会計負担金うち基準内繰入金その他収入計うち翌年度へ繰り越される (b) 支出の財源充当額前年度同意等債で当年度借入分うち基準外繰入金他会計借入金他会計補助金国 ( 県 ) 補助金工事負担金固定資産売却代金補てん財源損益勘定留保資金利益剰余金処分額繰越工事資金その他計支　　出建設改良費うち職員給与費企業債償還金うち建設改良のための企業債分うち災害復旧のための企業債分他会計長期借入金返還金その他うち繰延勘定支出計（単位：千円）収益的収支資本的収支合計　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。当年度許可債で未借入 _(F) 又は未発行の額実質財源不足額他会計借入金残高企業債残高

(15)

収支計画

中央病院

収益的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. ａ 18,458 19,554 19,452 19,844 20,086 20,211 20,594 20,904 21,169 21,423 21,676 22,054 (1) 17,420 18,476 18,351 18,743 18,985 19,110 19,493 19,803 20,068 20,322 20,575 20,953 12,932 13,551 13,573 13,878 14,103 14,291 14,590 14,864 15,083 15,349 15,612 15,917 4,488 4,925 4,778 4,865 4,882 4,819 4,903 4,939 4,985 4,973 4,963 5,036 (2) 1,038 1,078 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 1,101 471 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 471 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 3,358 3,050 3,090 3,191 3,174 3,191 3,200 3,190 2,961 3,026 3,062 3,039 (1) 1,372 1,214 1,231 1,237 1,210 1,201 1,196 1,209 1,138 1,094 1,054 1,015 1,372 1,214 1,231 1,237 1,210 1,201 1,196 1,209 1,138 1,094 1,054 1,015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 735 933 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 735 933 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 (3) 85 78 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 (4) 971 644 684 779 789 815 829 806 648 757 833 849 (5) 195 181 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 (A) 21,816 22,604 22,542 23,035 23,260 23,402 23,794 24,094 24,130 24,449 24,738 25,093 １. ｂ 21,114 21,055 21,076 21,703 21,667 21,770 22,007 22,197 21,831 22,258 22,403 22,648 (1) 11,069 10,856 11,367 11,650 11,532 11,566 11,656 11,744 11,559 11,659 11,569 11,621 4,208 4,292 4,321 4,263 4,263 4,263 4,263 4,263 4,263 4,263 4,263 4,263 458 20 362 761 643 677 767 855 670 770 680 732 6,403 6,544 6,684 6,626 6,626 6,626 6,626 6,626 6,626 6,626 6,626 6,626 (2) 5,391 5,896 5,396 5,508 5,537 5,533 5,600 5,687 5,760 5,831 5,902 6,006 3,018 3,326 3,027 3,090 3,128 3,148 3,209 3,259 3,301 3,341 3,382 3,442 (3) 2,964 3,109 3,015 3,077 3,115 3,135 3,196 3,245 3,287 3,327 3,367 3,427 1,155 1,193 1,219 1,244 1,260 1,268 1,293 1,313 1,330 1,346 1,362 1,386 (4) 1,382 999 988 1,249 1,246 1,317 1,336 1,302 1,006 1,039 1,346 1,357 (5) 308 195 310 219 237 219 219 219 219 402 219 237 ２. 1,178 1,177 1,119 1,091 1,066 1,041 1,014 986 959 931 906 882 (1) 373 347 326 298 273 248 221 193 166 138 113 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 805 830 793 793 793 793 793 793 793 793 793 793 (B) 22,292 22,232 22,195 22,794 22,733 22,811 23,021 23,183 22,790 23,189 23,309 23,530 経　常　損　益　(A)－(B) (C) △476 372 347 241 527 591 773 911 1,340 1,260 1,429 1,563 １. (D) 351 694 433 361 609 608 135 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. (E) 18 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 特　別　損　益　(D)－(E) (F) 333 669 417 345 593 592 119 △12 △12 △12 △12 △12 △143 1,041 764 586 1,120 1,183 892 899 1,328 1,248 1,417 1,551 (G) 16,661 15,620 14,856 14,270 13,149 11,966 11,073 10,174 8,845 7,597 6,180 4,628 (ｱ) 6,959 6,408 6,389 6,493 6,646 6,869 7,236 7,693 8,625 9,522 10,673 11,497 3,156 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 (ｲ) 1,843 1,736 1,736 1,727 1,727 1,727 1,727 1,727 1,727 1,727 1,727 1,727 　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,130 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 (ｳ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △427 △791 △444 △19 113 152 223 366 457 931 897 1,151 (G) ａ 90.3 79.9 76.4 71.9 65.5 59.2 53.8 48.7 41.8 35.5 28.5 21.0 ａｂ 87.4 92.9 92.3 91.4 92.7 92.8 93.6 94.2 97.0 96.3 96.8 97.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (H) ａ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 △5,116 △4,672 △4,653 △4,766 △4,919 △5,142 △5,509 △5,966 △6,898 △7,795 △8,946 △9,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,458 19,554 19,452 19,844 20,086 20,211 20,594 20,904 21,169 21,423 21,676 22,054 (I) （K） △27.7 △23.8 △23.9 △24.0 △24.4 △25.4 △26.7 △28.5 △32.5 △36.3 △41.2 △44.2 (注)１．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。　　２．当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。　　３．「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金（いわゆる起債前借）の額に相当する額を除くこと。（K）健全化法第22条により算定した資金不足比率（J）健全化法施行令第 17 条により算定した事業の規模累積欠損金比率 ×100 (H) 材料費 (ｴ) うち一時借入金利息その他経常費用流動負債翌年度繰越財源うち未払金単年度資金収支額うち薬品費経費うち委託料減価償却費支払利息当年度許可債で未借入うち一時借入金特別損益特別利益うち他会計繰入金特別損失うち未収金累積欠損金純損益 (C)＋(F) 流動資産国 ( 県 ) 補助金その他経常収益長期前受金戻入支出その他医業外費用基本給その他医業費用収入医業収益料金収入入院収益外来収益職員給与費うち基準外繰入金退職給付費他会計補助金一時借入金利息分その他うち他会計負担金医業外収益その他他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金うち基準内繰入金又は未発行の額 ×100 ×100 健全化法施行令第 16 条により算定した資金の不足額（I）医業収支比率地方財政法による資金不足の比率健全化法施行規則第６条に規定する解消可能資金不足額 ×100 地方財政法施行令第 15 条第１項により算定した資金の不足額

(16)

収支計画

中央病院

資本的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. 806 912 2,548 707 1,432 1,117 837 759 734 2,690 739 1,048 ２. 74 76 79 81 84 86 89 91 94 97 20 6 ３. 1,305 1,124 1,112 1,136 1,394 1,419 1,468 1,510 1,336 1,403 1,403 1,414 1,305 1,124 1,112 1,136 1,394 1,419 1,468 1,510 1,336 1,403 1,403 1,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ５. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ６. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ７. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ８. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ９. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (a) 2,185 2,112 3,739 1,924 2,910 2,622 2,394 2,360 2,164 4,190 2,162 2,468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 2,185 2,112 3,739 1,924 2,910 2,622 2,394 2,360 2,164 4,190 2,162 2,468 １. 799 874 2,576 723 1,448 1,133 853 775 750 2,706 755 1,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 2,307 1,942 1,914 1,969 2,482 2,529 2,625 2,705 2,351 2,482 2,368 2,840 2,307 1,942 1,914 1,969 2,482 2,529 2,625 2,705 2,351 2,482 2,368 2,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 37 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B) 3,143 2,882 4,490 2,692 3,930 3,662 3,478 3,480 3,101 5,188 3,123 3,904 差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 958 770 751 768 1,020 1,040 1,084 1,120 937 998 961 1,436 １. 958 770 751 768 1,020 1,040 1,084 1,120 937 998 961 1,436 ２. ３. ４. (D) 958 770 751 768 1,020 1,040 1,084 1,120 937 998 961 1,436 補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （G） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （H) 22,536 21,506 22,140 20,878 19,828 21,124 19,336 20,194 18,577 20,036 18,407 16,615 一般会計等からの繰入金の見通し　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度 (決算）（決算見込み）　（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 2,578,172 2,626,869 2,642,632 2,649,000 2,622,000 2,613,000 2,608,000 2,621,000 2,550,000 2,506,000 2,466,000 2,427,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 1,379,350 1,200,399 1,191,232 1,217,000 1,478,000 1,505,000 1,557,000 1,601,000 1,430,000 1,500,000 1,423,000 1,420,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 3,957,522 3,827,268 3,833,864 3,866,000 4,100,000 4,118,000 4,165,000 4,222,000 3,980,000 4,006,000 3,889,000 3,847,000 （注） 1 　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。 2 利益剰余金処分額他会計借入金残高企業債残高支出の財源充当額収入計うち翌年度へ繰り越される繰越工事資金その他計収　　　　　　入実質財源不足額支出計他会計長期借入金返還金その他当年度許可債で未借入 _(F) 又は未発行の額補てん財源損益勘定留保資金その他支　　出うち職員給与費うち建設改良のための企業債分うち繰延勘定前年度同意等債で当年度借入分うち基準内繰入金固定資産売却代金うち基準外繰入金建設改良費他会計借入金他会計補助金工事負担金資本費平準化費企業債他会計出資金（単位：千円）　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。合計資本的収支収益的収支 (b) 企業債償還金国 ( 県 ) 補助金他会計負担金うち災害復旧のための企業債分

(17)

収支計画

新庄病院

収益的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. ａ 7,305 7,395 7,584 7,682 7,812 7,894 8,021 7,645 8,771 8,950 9,110 9,382 (1) 6,896 6,992 7,165 7,263 7,393 7,475 7,602 7,074 8,200 8,379 8,539 8,811 4,962 5,001 5,166 5,211 5,305 5,385 5,473 4,668 5,760 5,874 5,955 6,088 1,934 1,991 1,999 2,052 2,088 2,090 2,129 2,406 2,440 2,505 2,584 2,723 (2) 409 403 419 419 419 419 419 571 571 571 571 571 121 120 122 122 122 122 122 274 274 274 274 274 121 120 122 122 122 122 122 274 274 274 274 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 999 979 941 934 988 987 956 895 1,811 1,328 1,320 1,315 (1) 249 230 230 205 235 239 255 269 267 279 271 261 249 230 230 205 235 239 255 269 267 279 271 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 352 398 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 398 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 (3) 15 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 (4) 360 309 284 302 326 321 274 199 1,117 622 622 627 (5) 23 31 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 (A) 8,304 8,374 8,525 8,616 8,800 8,881 8,977 8,540 10,582 10,278 10,430 10,697 １. ｂ 8,101 8,009 7,986 8,152 8,245 8,082 8,091 8,074 11,162 9,320 9,347 9,515 (1) 4,766 4,652 4,812 4,905 4,916 4,732 4,787 5,085 5,085 5,105 5,074 5,138 1,908 1,912 1,901 1,901 1,854 1,807 1,807 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 204 42 176 269 375 286 341 343 343 363 332 396 2,654 2,698 2,735 2,735 2,687 2,639 2,639 2,822 2,822 2,822 2,822 2,822 (2) 1,493 1,532 1,438 1,457 1,481 1,498 1,522 1,420 1,638 1,672 1,703 1,755 705 761 699 708 720 728 740 690 796 813 828 853 (3) 1,197 1,250 1,169 1,184 1,204 1,217 1,237 1,154 1,330 1,358 1,383 1,426 359 357 357 362 368 372 378 353 407 416 424 437 (4) 566 467 469 439 543 534 444 314 1,186 1,084 1,086 1,095 (5) 79 108 98 167 101 101 101 101 1,923 101 101 101 ２. 225 229 235 237 238 267 295 327 331 331 329 327 (1) 5 3 5 7 8 37 65 97 101 101 99 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 220 226 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 (B) 8,326 8,238 8,221 8,389 8,483 8,349 8,386 8,401 11,493 9,651 9,676 9,842 経　常　損　益　(A)－(B) (C) △22 136 304 227 317 532 591 139 △911 627 754 855 １. (D) 4 135 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. (E) 14 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 特　別　損　益　(D)－(E) (F) △10 123 △12 △12 △12 △12 △12 △12 △12 △12 △12 △12 △32 259 292 215 305 520 579 127 △923 615 742 843 (G) 8,065 7,806 7,514 7,299 6,994 6,474 5,895 5,769 6,692 6,077 5,336 4,493 (ｱ) 1,215 1,708 1,975 2,263 2,575 3,111 3,648 3,708 4,332 4,914 5,509 6,022 1,266 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 (ｲ) 584 1,133 1,133 1,133 1,126 1,119 1,119 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803 (ｳ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △262 △19 △56 267 288 319 543 537 45 624 582 596 (G) ａ 110.4 105.6 99.1 95.0 89.5 82.0 73.5 75.5 76.3 67.9 58.6 47.9 ａｂ 90.2 92.3 95.0 94.2 94.7 97.7 99.1 94.7 78.6 96.0 97.5 98.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (H) ａ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 △631 △575 △842 △1,130 △1,449 △1,992 △2,529 △2,573 △3,197 △3,779 △4,374 △4,887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,305 7,395 7,584 7,682 7,812 7,894 8,021 7,645 8,771 8,950 9,110 9,382 (I) （K） △8.6 △7.7 △11.1 △14.7 △18.5 △25.2 △31.5 △33.6 △36.4 △42.2 △48.0 △52.0 (注)１．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。　　２．当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。　　３．「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金（いわゆる起債前借）の額に相当する額を除くこと。他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金他会計補助金一時借入金利息分その他収入医業収益料金収入入院収益外来収益その他うち他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金医業外収益国 ( 県 ) 補助金長期前受金戻入その他経常収益経常費用特別損益特別利益うち他会計繰入金特別損失支出材料費うち薬品費経費うち委託料減価償却費その他医業費用職員給与費基本給退職給付費その他医業外費用支払利息うち一時借入金利息その他うち一時借入金うち未払金翌年度繰越財源当年度許可債で未借入 (ｴ) 又は未発行の額純損益 (C)＋(F) 累積欠損金流動資産うち未収金流動負債地方財政法による資金不足の比率 ×100 健全化法施行令第 16 条により算定した資金の不足額（I）健全化法施行規則第６条に規定する解消可能資金不足額（J）単年度資金収支額累積欠損金比率 ×100 医業収支比率 ×100 地方財政法施行令第 15 条第１項により算定した資金の不足額 (H) 健全化法施行令第 17 条により算定した事業の規模（K）健全化法第22条により算定した資金不足比率 ×100

(18)

収支計画

新庄病院

資本的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. 147 1,407 287 926 5,064 4,867 7,124 2,475 1,007 190 190 153 ２. 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 ３. 274 208 192 193 195 253 248 188 399 549 664 756 274 208 192 193 195 253 248 188 399 549 664 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ５. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ６. 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ７. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ８. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ９. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (a) 421 1,629 479 1,119 5,259 5,120 7,372 2,681 1,424 757 872 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 421 1,629 479 1,119 5,259 5,120 7,372 2,681 1,424 757 872 927 １. 149 1,424 325 937 5,147 4,877 7,160 2,539 240 190 190 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 548 415 346 384 387 505 496 411 833 1,134 1,364 1,644 548 415 346 384 387 505 496 411 833 1,134 1,364 1,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B) 697 1,839 671 1,321 5,534 5,382 7,656 2,950 1,073 1,324 1,554 1,797 差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 276 210 192 202 275 262 284 269 △351 567 682 870 １. 276 210 192 202 275 262 284 269 △351 567 682 870 ２. ３. ４. (D) 276 210 192 202 275 262 284 269 △351 567 682 870 補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （G） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （H) 1,305 2,297 2,238 2,780 7,457 5,667 12,295 4,302 4,476 6,513 5,339 3,848 一般会計等からの繰入金の見通し　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度 (決算）（決算見込み）　（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 722,157 787,804 743,787 719,000 749,000 753,000 769,000 935,000 933,000 945,000 937,000 927,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 274,187 207,992 192,166 193,000 195,000 253,000 248,000 206,000 417,000 567,000 682,000 774,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 996,344 995,796 935,953 912,000 944,0001,006,000 1,017,000 1,141,000 1,350,000 1,512,000 1,619,000 1,701,000 （注） 1 　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。 2 収　　　　　　入企業債資本費平準化費他会計出資金他会計負担金うち基準内繰入金その他収入計うち翌年度へ繰り越される (b) 支出の財源充当額前年度同意等債で当年度借入分うち基準外繰入金他会計借入金他会計補助金国 ( 県 ) 補助金工事負担金固定資産売却代金補てん財源損益勘定留保資金利益剰余金処分額繰越工事資金その他計支　　出建設改良費うち職員給与費企業債償還金うち建設改良のための企業債分うち災害復旧のための企業債分他会計長期借入金返還金その他うち繰延勘定支出計（単位：千円）収益的収支資本的収支合計　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。当年度許可債で未借入 _(F) 又は未発行の額実質財源不足額他会計借入金残高企業債残高

(19)

収支計画

河北病院

収益的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. ａ 3,226 3,256 3,374 3,297 2,914 2,898 2,883 2,888 2,887 2,879 2,871 2,884 (1) 3,036 3,061 3,171 3,094 2,711 2,695 2,680 2,685 2,684 2,676 2,668 2,681 1,939 1,943 2,054 2,008 1,724 1,724 1,724 1,729 1,724 1,724 1,724 1,729 1,097 1,118 1,117 1,086 987 971 956 956 960 952 944 952 (2) 190 195 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 120 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 120 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 689 644 691 685 648 625 607 562 472 514 544 552 (1) 176 149 198 147 134 132 126 130 114 110 99 96 176 149 198 147 134 132 126 130 114 110 99 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 204 258 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 258 257 257 257 257 257 257 257 257 257 257 (3) 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 (4) 267 230 228 273 249 228 216 167 93 139 180 191 (5) 41 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (A) 3,915 3,900 4,065 3,982 3,562 3,523 3,490 3,450 3,359 3,393 3,415 3,436 １. ｂ 4,778 4,473 4,409 4,475 3,941 3,716 3,568 3,550 3,348 3,466 3,496 3,517 (1) 3,056 2,809 2,764 2,814 2,471 2,290 2,160 2,204 2,137 2,169 2,139 2,134 1,155 1,161 1,087 1,054 929 828 761 761 761 761 761 761 300 20 129 262 206 231 245 289 222 254 224 219 1,601 1,628 1,548 1,498 1,336 1,231 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 1,154 (2) 517 517 456 445 392 389 387 388 387 386 385 387 263 268 251 245 216 214 213 214 213 213 212 213 (3) 711 711 762 744 634 630 627 628 628 626 624 627 228 235 306 299 263 261 260 260 260 259 258 259 (4) 435 396 331 423 395 358 345 281 140 155 299 320 (5) 59 40 96 49 49 49 49 49 56 130 49 49 ２. 148 111 110 109 109 108 107 107 107 107 108 108 (1) 7 4 4 3 3 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 141 107 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 (B) 4,926 4,584 4,519 4,584 4,050 3,824 3,675 3,657 3,455 3,573 3,604 3,625 経　常　損　益　(A)－(B) (C) △1,011 △684 △454 △602 △488 △301 △185 △207 △96 △180 △189 △189 １. (D) 5 161 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. (E) 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 特　別　損　益　(D)－(E) (F) 2 157 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 △1,009 △527 △448 △596 △482 △295 △179 △201 △90 △174 △183 △183 (G) 10,817 11,344 11,792 12,388 12,870 13,165 13,344 13,545 13,634 13,808 13,991 14,173 (ｱ) △4,492 △5,337 △5,935 △6,455 △6,972 △7,314 △7,522 △7,752 △7,849 △7,998 △8,140 △8,387 500 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 (ｲ) 331 339 339 334 315 299 289 289 289 289 289 289 　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 (ｳ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △742 △907 △853 △598 △515 △498 △326 △198 △230 △98 △149 △142 (G) ａ 335.4 348.4 349.5 375.7 441.7 454.3 462.9 469.0 472.3 479.6 487.3 491.4 ａｂ 67.5 72.8 76.5 73.7 73.9 78.0 80.8 81.4 86.2 83.1 82.1 82.0 4,823 5,676 6,274 6,789 7,287 7,613 7,811 8,041 8,138 8,287 8,429 8,676 (H) ａ 149.5 174.3 185.9 205.9 250.0 262.7 270.9 278.4 281.8 287.8 293.5 300.8 4,823 5,676 6,274 6,789 7,287 7,613 7,811 8,041 8,138 8,287 8,429 8,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,226 3,256 3,374 3,297 2,914 2,898 2,883 2,888 2,887 2,879 2,871 2,884 (I) （K） 149.5 174.3 185.9 205.9 250.0 262.7 270.9 278.4 281.8 287.8 293.5 300.8 (注)１．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。　　２．当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。　　３．「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金（いわゆる起債前借）の額に相当する額を除くこと。他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金他会計補助金一時借入金利息分その他収入医業収益料金収入入院収益外来収益その他うち他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金医業外収益国 ( 県 ) 補助金長期前受金戻入その他経常収益経常費用特別損益特別利益うち他会計繰入金特別損失支出材料費うち薬品費経費うち委託料減価償却費その他医業費用職員給与費基本給退職給付費その他医業外費用支払利息うち一時借入金利息その他うち一時借入金うち未払金翌年度繰越財源当年度許可債で未借入 (ｴ) 又は未発行の額純損益 (C)＋(F) 累積欠損金流動資産うち未収金流動負債地方財政法による資金不足の比率 ×100 健全化法施行令第 16 条により算定した資金の不足額（I）健全化法施行規則第６条に規定する解消可能資金不足額（J）単年度資金収支額累積欠損金比率 ×100 医業収支比率 ×100 地方財政法施行令第 15 条第１項により算定した資金の不足額 (H) 健全化法施行令第 17 条により算定した事業の規模（K）健全化法第22条により算定した資金不足比率 ×100

(20)

収支計画

河北病院

資本的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. 247 202 856 149 181 156 241 150 193 982 270 166 ２. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３. 277 189 111 97 188 189 178 171 90 100 109 220 277 189 111 97 188 189 178 171 90 100 109 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ５. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ６. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ７. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ８. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ９. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (a) 524 391 967 246 369 345 419 321 283 1,082 379 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 524 391 967 246 369 345 419 321 283 1,082 379 386 １. 248 205 859 151 183 158 243 152 195 984 272 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 553 376 220 193 377 377 353 341 179 199 214 441 553 376 220 193 377 377 353 341 179 199 214 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B) 801 581 1,079 344 560 535 596 493 374 1,183 486 609 差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 277 190 112 98 191 190 177 172 91 101 107 223 １. 277 190 112 98 191 190 177 172 91 101 107 223 ２. ３. ４. (D) 277 190 112 98 191 190 177 172 91 101 107 223 補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （G） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （H) 1,216 1,042 1,678 1,634 1,438 995 883 1,487 1,501 2,221 2,277 2,002 一般会計等からの繰入金の見通し　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度 (決算）（決算見込み）　（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 499,769 526,458 574,488 523,000 510,000 508,000 502,000 506,000 490,000 486,000 475,000 472,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 277,423 188,750 110,756 97,000 188,000 189,000 178,000 171,000 90,000 100,000 109,000 220,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 777,192 715,208 685,244 620,000 698,000 697,000 680,000 677,000 580,000 586,000 584,000 692,000 （注） 1 　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。 2 収　　　　　　入企業債資本費平準化費他会計出資金他会計負担金うち基準内繰入金その他収入計うち翌年度へ繰り越される (b) 支出の財源充当額前年度同意等債で当年度借入分うち基準外繰入金他会計借入金他会計補助金国 ( 県 ) 補助金工事負担金固定資産売却代金補てん財源損益勘定留保資金利益剰余金処分額繰越工事資金その他計支　　出建設改良費うち職員給与費企業債償還金うち建設改良のための企業債分うち災害復旧のための企業債分他会計長期借入金返還金その他うち繰延勘定支出計（単位：千円）収益的収支資本的収支合計　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。当年度許可債で未借入 _(F) 又は未発行の額実質財源不足額他会計借入金残高企業債残高

(21)

収支計画

こころの医療センター

収益的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　平成28年度平成29年度平成30年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. ａ 1,904 1,932 2,062 2,089 2,110 2,126 2,153 2,181 2,201 2,223 2,244 2,277 (1) 1,878 1,905 2,033 2,060 2,081 2,097 2,124 2,152 2,172 2,194 2,215 2,248 1,607 1,626 1,680 1,699 1,714 1,730 1,748 1,770 1,783 1,802 1,821 1,844 271 279 353 361 367 367 376 382 389 392 394 404 (2) 26 27 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 886 1,029 974 969 967 968 943 955 973 976 960 952 (1) 582 657 623 613 614 624 611 622 632 637 627 623 582 657 623 613 614 624 611 622 632 637 627 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 86 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 (3) 36 37 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 (4) 177 194 194 199 196 187 175 176 184 182 176 172 (5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 (A) 2,790 2,961 3,036 3,058 3,077 3,094 3,096 3,136 3,174 3,199 3,204 3,229 １. ｂ 2,783 2,736 2,914 2,953 2,924 2,987 2,903 3,005 3,038 3,048 2,961 3,010 (1) 2,109 1,989 2,185 2,211 2,181 2,256 2,190 2,279 2,296 2,306 2,225 2,273 904 929 962 962 962 962 962 962 962 962 962 962 187 0 96 122 92 167 101 190 207 217 136 184 1,018 1,060 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 (2) 187 195 186 188 190 192 194 197 198 201 203 206 117 124 120 122 123 124 125 127 128 129 131 133 (3) 204 236 225 228 230 232 235 238 240 242 244 248 66 82 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 (4) 260 290 290 286 283 261 244 227 264 259 249 243 (5) 23 26 28 40 40 46 40 64 40 40 40 40 ２. 110 113 105 103 101 99 96 94 91 89 87 85 (1) 56 55 54 52 50 48 45 43 40 38 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 54 58 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 (B) 2,893 2,849 3,019 3,056 3,025 3,086 2,999 3,099 3,129 3,137 3,048 3,095 経　常　損　益　(A)－(B) (C) △103 112 17 2 52 8 97 37 45 62 156 134 １. (D) 3 183 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. (E) 7 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 特　別　損　益　(D)－(E) (F) △4 123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 △107 235 18 3 53 9 98 38 46 63 157 135 (G) 3,012 2,777 2,759 2,756 2,703 2,694 2,596 2,558 2,512 2,449 2,292 2,157 (ｱ) △42 △79 24 66 124 130 234 275 341 394 534 664 382 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 (ｲ) 219 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 (ｳ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △195 288 △21 103 42 58 6 104 41 66 53 140 (G) ａ 158.2 143.7 133.8 131.9 128.1 126.7 120.6 117.3 114.1 110.2 102.1 94.7 ａｂ 68.4 70.6 70.8 70.7 72.2 71.2 74.2 72.6 72.4 72.9 75.8 75.6 261 282 179 137 79 73 0 0 0 0 0 0 (H) ａ 13.7 14.5 8.6 6.5 3.7 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261 282 179 137 79 73 △31 △72 △138 △191 △331 △461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,904 1,932 2,062 2,089 2,110 2,126 2,153 2,181 2,201 2,223 2,244 2,277 (I) （K） 13.7 14.5 8.6 6.5 3.7 3.4 △1.4 △3.3 △6.2 △8.5 △14.7 △20.2 (注)１．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を添付すること。　　２．当年度以降の収支計画は過去の実績等を勘案のうえ、できる限り正確なものを作成すること。　　３．「流動負債」には、企業債の前借りである一時借入金（いわゆる起債前借）の額に相当する額を除くこと。他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金他会計補助金一時借入金利息分その他収入医業収益料金収入入院収益外来収益その他うち他会計負担金うち基準内繰入金うち基準外繰入金医業外収益国 ( 県 ) 補助金長期前受金戻入その他経常収益経常費用特別損益特別利益うち他会計繰入金特別損失支出材料費うち薬品費経費うち委託料減価償却費その他医業費用職員給与費基本給退職給付費その他医業外費用支払利息うち一時借入金利息その他うち一時借入金うち未払金翌年度繰越財源当年度許可債で未借入 (ｴ) 又は未発行の額純損益 (C)＋(F) 累積欠損金流動資産うち未収金流動負債地方財政法による資金不足の比率 ×100 健全化法施行令第 16 条により算定した資金の不足額（I）健全化法施行規則第６条に規定する解消可能資金不足額（J）単年度資金収支額累積欠損金比率 ×100 医業収支比率 ×100 地方財政法施行令第 15 条第１項により算定した資金の不足額 (H) 健全化法施行令第 17 条により算定した事業の規模（K）健全化法第22条により算定した資金不足比率 ×100

(22)

収支計画

こころの医療センター

資本的収支

(単位：百万円、％) 　　年度　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度区分 (決算）（決算見込み）　１. 178 18 365 10 10 105 10 608 50 36 30 30 ２. 2 25 25 24 24 24 24 24 9 9 9 9 ３. 40 32 51 59 94 94 74 83 88 109 113 124 40 32 51 59 94 94 74 83 88 109 113 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ５. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ６. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ７. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ８. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ９. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (a) 220 75 441 93 128 223 108 715 147 154 152 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 220 75 441 93 128 223 108 715 147 154 152 163 １. 182 23 9 14 14 109 14 249 54 40 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２. 81 110 508 163 232 233 193 574 190 237 244 241 81 110 508 163 232 233 193 574 190 237 244 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (B) 263 133 517 177 246 342 207 823 244 277 278 275 差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 43 58 76 84 118 119 99 108 97 123 126 112 １. 43 58 76 84 118 119 99 108 97 123 126 112 ２. ３. ４. (D) 43 58 76 84 118 119 99 108 97 123 126 112 補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （G） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （H) 4,938 4,846 4,703 4,550 4,328 4,810 4,627 4,737 4,597 4,127 3,913 3,702 一般会計等からの繰入金の見通し　前々年度前年度本年度平成31年度平成32年度平成33年度平成34年度平成35年度平成36年度平成37年度平成38年度平成39年度 (決算）（決算見込み）　（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 683,581 808,785 775,183 765,000 766,000 776,000 763,000 774,000 784,000 789,000 779,000 775,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 42,281 57,053 76,020 83,000 118,000 118,000 98,000 107,000 97,000 118,000 122,000 133,000 （　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）（　　　） 725,862 865,838 851,203 848,000 884,000 894,000 861,000 881,000 881,000 907,000 901,000 908,000 （注） 1 　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。 2 収　　　　　　入企業債資本費平準化費他会計出資金他会計負担金うち基準内繰入金その他収入計うち翌年度へ繰り越される (b) 支出の財源充当額前年度同意等債で当年度借入分うち基準外繰入金他会計借入金他会計補助金国 ( 県 ) 補助金工事負担金固定資産売却代金補てん財源損益勘定留保資金利益剰余金処分額繰越工事資金その他計支　　出建設改良費うち職員給与費企業債償還金うち建設改良のための企業債分うち災害復旧のための企業債分他会計長期借入金返還金その他うち繰延勘定支出計（単位：千円）収益的収支資本的収支合計　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。当年度許可債で未借入 _(F) 又は未発行の額実質財源不足額他会計借入金残高企業債残高

資金不足等解消計画書 平成 30 年 9 月 山形県病院事業