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FPI-J 生活経済研究所

®

長野

2013 年 9 月 20 日現在

■生活経済研究所長野が提供するアドバイス、ファイナンシャル・プラン、講演等すべての情報は、講演参加者が生涯にわたる目標を 設定し、これを実現するための計画を実行する際の手助けをするものです。従って、一時的な財テクや節税などを目的とするものでは ありません。■生活経済研究所長野が提供するアドバイス、ファイナンシャル・プランおよびそれに基づく助言は、講演参加者に対し て拘束力を持ちません。講演参加者は自己の責任においてアドバイス、提案内容の採否を決定します。■ファイナンシャル・プランの 実行にあたり、国内外の社会情勢、金融・経済情勢の急激な変化に伴うリスクについて、生活経済研究所長野は一切の責任を負わない ものとします。■生活経済研究所長野は金融商品(保険、投資信託等)の販売には一切関わらず、公正な情報提供に努めています。 ■FPI-J®および生活経済研究所®はエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社の登録商標です。■本誌の著作権はエフ・ピー・アイ・ジェイ株式会

禁無断複写転用

生活経済研究所

®

長野 投資信託調査レポート

インデックスファンドとアクティブファンド

~ 日本株式ファンドの騰落比較と考察 ~

(2)

もくじ

1.

インデックスファンド(日本株式) ... 3

1.1

日経平均株価(日経 225)連動型 ... 3

1.2

東証株価指数(TOPIX)連動型 ... 4

2.

アクティブファンド(日本株式) ... 5

3.

インデックスファンドとアクティブファンド 騰落比較 ... 12

(3)

1. インデックスファンド(日本株式)

1.1 日経平均株価(日経 225)連動型

(2013 年 9 月 20 日現在)

1年 3年 1 野村 日経225インデックスF(確定拠出年金) 野村 54.31% 17.06% 0.00% 0.26% 2 三井住友・日経225オープン 三井住友 54.25% 16.77% 0.00% 0.74% 3 225IDXオープン T&D 53.95% 17.03% 0.00% 0.53% 4 三井住友・225オープン 三井住友 53.92% 16.68% 1.00% 0.63% 5 ニッセイ 日経225インデックスファンド ニッセイ 53.82% 16.83% 0.00% 0.29% 6 野村 インデックスF・日経225 『愛称 : Funds-i 日経225』 野村 53.81% 1.00% 0.42% 7 三菱UFJ インデックス225オープン 三菱UFJ 53.79% 16.69% 0.50% 0.65% 8 三井住友・DC年金日本株式225ファンド 三井住友 53.77% 16.60% 0.00% 0.63% 9 SMT 日経225インデックス・オープン 三井住友TAM 53.72% 16.72% 2.00% 0.39% 10 eMAXIS 日経225インデックス 三菱UFJ 53.68% 16.74% 0.00% 0.42% 11 アムンディ・日経平均オープン アムンディ 53.65% 1.50% 0.45% 12 インデックスファンド225 日興 53.63% 16.61% 2.00% 0.55% 13 インデックスファンド225 日興 53.63% 16.61% 2.00% 0.55% 14 エス・ビー・日本株オープン225 大和住銀 53.62% 16.51% 2.00% 0.64% 15 (夢楽章) 日経平均オープン 三菱UFJ 53.58% 16.54% 0.50% 0.65% 16 農中 日経225オープン 農中全共連 53.57% 16.49% 1.50% 0.63% 17 MHAM 株式インデックスファンド225 みずほ 53.56% 16.53% 2.00% 0.58% 18 三菱UFJ インデックス225オープンDC 三菱UFJ 53.55% 16.64% 0.00% 0.53% 19 DC・ダイワ・ストックインデックス225 大和 53.54% 16.54% 0.00% 0.55% 20 インデックスマネジメントF225(DC年金) 新光 53.53% 16.58% 0.00% 0.53% 21 ストックインデックスファンド225 大和 53.53% 16.54% 2.00% 0.55% 22 大和 ストックインデックス225ファンド 大和 53.52% 16.54% 2.00% 0.55% 23 大同 DC225インデックスファンド T&D 53.50% 16.56% 0.00% 0.56% 24 <DC>インデックスファンド225 三菱UFJ 53.48% 16.59% 0.00% 0.55% 25 インデックスマネジメントファンド225 新光 53.48% 16.57% 2.00% 0.53% 26 年金積立インデックスファンド225 『愛称 : DC225』 日興 53.44% 16.49% 0.00% 0.66% 27 日経225インデックスファンド 三井住友TAM 53.41% 16.49% 3.00% 0.50% 28 積立て株式ファンド 『愛称 : MIP[Monthly Investment Plan]』 野村 53.41% 16.38% 2.00% 0.76% 29 株式インデックス225 野村 53.40% 16.41% 2.00% 0.65% 30 朝日ライフ DC日経平均ファンド 朝日ライフ 53.35% 16.69% 0.00% 0.27% 31 朝日ライフ 日経平均ファンド 『愛称 : にぃにぃGo』 朝日ライフ 53.27% 16.50% 2.00% 0.53% 32 野村 日経225オープン 野村 53.26% 16.35% 1.25% 0.76% 33 225インデックスファンド T&D 53.25% 16.46% 2.00% 0.56% 34 日本インデックス225DCファンド 岡三 53.19% 16.32% 0.00% 0.58% 35 三菱UFJ 日経225オープン 三菱UFJ 53.18% 16.43% 1.50% 0.63% 36 りそな・日経225オープン アムンディ 53.15% 16.29% 1.00% 0.85% 37 日本インデックスオープン225 岡三 53.12% 16.27% 2.00% 0.64% 38 しんきん インデックスファンド225 しんきん 52.93% 16.14% 0.00% 0.85% 39 日経225ノーロードオープン DIAM 52.89% 16.15% 0.00% 0.84% 40 インデックスオープン225 新光 52.78% 16.33% 1.25% 0.63% 41 ちゅうぎん 日経225インデックスファンド 中銀 52.77% 0.00% 0.69% 42 (ベスト・パーティー) 225F 大和 52.33% 15.95% 2.00% 0.97% 43 マイ・インデックス・オープン225 国際 51.51% 15.95% 2.00% 0.69% 1年 3年 53.42% 16.51% 1.02% 0.59 % リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 平均 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料

(4)

1.2 東証株価指数(TOPIX)連動型

(2013 年 9 月 20 日現在)

1年 3年 1 DC日本株式インデックスファンドL 三井住友TAM 54.43% 13.53% 0.00% 0.20% 2 インデックスファンド日本株式(DC専用) 日興 54.41% 13.53% 0.00% 0.27% 3 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 三菱UFJ 54.31% 13.53% 0.00% 0.21% 4 野村 国内株式インデックスF(確定拠出年金) 野村 54.31% 13.50% 0.00% 0.20% 5 年金ダイワ 日本株式インデックス 大和 54.29% 13.50% 0.00% 0.18% 6 DIAM DC国内株式インデックスファンド DIAM 54.28% 13.50% 0.00% 0.18% 7 DC日本株式インデックス・オープンS 三井住友TAM 54.28% 13.45% 0.00% 0.21% 8 年金インデックスF日本株式(TOPIX連動型) 日興 54.27% 13.47% 0.00% 0.22% 9 野村 DC国内株式インデックスF・TOPIX 野村 54.22% 13.45% 0.00% 0.20% 10 DIAM 国内株式インデックスF<DC年金> DIAM 54.22% 13.44% 0.00% 0.23% 11 DCダイワ 日本株式インデックス 大和 54.17% 13.41% 0.00% 0.26% 12 三菱UFJ DCトピックスオープン 三菱UFJ 54.17% 13.40% 0.00% 0.26% 13 三井住友・日本株式インデックス年金F 三井住友 54.12% 13.41% 0.00% 0.26% 14 日立 国内株式インデックスファンド 日立 54.10% 13.40% 0.00% 0.23% 15 DC日本株式インデックスファンドA 三井住友TAM 54.08% 13.28% 0.00% 0.41% 16 SMT TOPIXインデックス・オープン 三井住友TAM 54.03% 13.21% 2.00% 0.39% 17 eMAXIS TOPIXインデックス 三菱UFJ 54.00% 13.29% 0.00% 0.42% 18 日本株式インデックスe 三井住友TAM 54.00% 12.93% 0.00% 0.39% 19 日本株式インデックス・オープン 三井住友TAM 53.87% 13.06% 1.00% 0.63% 20 ニッセイ TOPIXオープン ニッセイ 53.84% 13.16% 0.00% 0.56% 21 三井住友・TOPIXインデックス 三井住友 53.84% 13.11% 1.50% 0.49% 22 DC日本株式インデックスファンド 三井住友TAM 53.81% 13.09% 0.00% 0.58% 23 三菱UFJ トピックスインデックスオープン 三菱UFJ 53.77% 13.06% 2.00% 0.68% 24 TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称 : ゆうせいDC TOPIXインデックス』 日興 53.74% 13.11% 0.00% 0.55% 25 インデックスファンドTSP 日興 53.74% 13.07% 2.00% 0.55% 26 日本株式インデックスファンド 三井住友TAM 53.74% 13.04% 2.00% 0.63% 27 明治安田 DC・TOPIXオープン 明治安田 53.65% 13.24% 0.00% 0.20% 28 東京海上セレクション・日本株TOPIX 東京海上 53.64% 12.92% 0.00% 0.64% 29 トピックスオープン 三菱UFJ 53.63% 12.96% 2.00% 0.65% 30 東京海上 日本株TOPIXファンド 東京海上 53.63% 12.91% 0.00% 0.67% 31 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 三菱UFJ 53.62% 13.02% 0.00% 0.66% 32 DIAM 国内株式パッシブ・ファンド DIAM 53.61% 13.00% 0.00% 0.63% 33 DC日本株式インデックス・オープン 三井住友TAM 53.61% 12.97% 0.00% 0.63% 34 三菱UFJ TOPIX・ファンド 三菱UFJ 53.60% 13.01% 2.00% 0.66% 35 三菱UFJ トピックスオープン 三菱UFJ 53.60% 12.99% 3.00% 0.63% 36 年金積立インデックスファンドTOPIX 『愛称 : DCTOPIX』 日興 53.57% 12.99% 0.20% 0.65% 37 トピックス・インデックス(確定拠出年金) 野村 53.57% 12.98% 0.00% 0.60% 38 DC・ダイワ・トピックス・インデックス 大和 53.56% 12.96% 0.00% 0.65% 39 トピックス・インデックスファンド 大和 53.55% 12.97% 2.00% 0.65% 40 三菱UFJ トピックスオープンDC 三菱UFJ 53.52% 12.94% 0.00% 0.68% 41 りそな・TOPIXオープン アムンディ 53.47% 12.93% 2.00% 0.63% 42 JA TOPIXオープン 農中全共連 53.47% 12.92% 1.50% 0.58% 43 トピックス・インデックス・オープン 野村 53.47% 12.92% 2.00% 0.65% 44 MHAM TOPIXオープン みずほ 53.34% 12.90% 1.50% 0.68% 45 (ベスト・パーティー) TOPIX 大和 53.33% 12.93% 2.00% 0.97% 46 ニュートピックスインデックス 新光 53.31% 12.84% 2.00% 0.63% 47 しんきん トピックスオープン しんきん 53.31% 12.69% 0.00% 0.85% 48 ドイチェ・日本株式F(トピックス連動型) ドイチェ 53.25% 12.74% 2.00% 0.89% 49 MHAM トピックスファンド みずほ 53.15% 12.86% 2.00% 0.63% 50 明治安田 TOPIXオープン 明治安田 52.88% 12.73% 2.00% 0.64% 1年 3年 53.79% 13.13% 0.73% 0.50 % 平均 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料

(5)

2. アクティブファンド(日本株式)

(2013 年 9 月 20 日現在)

1年 3年 1 証券ジャパン日本株オープン 『愛称:きらめき』 DIAM 183.24% 37.17% 1.68% 2 ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド SBIアセット 163.96% 36.45% 0.88% 3 日本新興株オープン 日興 137.88% 36.37% 1.60%

4 DIAM アジア関連日本株ファンド 『愛称:JAPASIA(ジャパジア)』 DIAM 135.47% 28.31% 1.60% 5 DIAM 新興市場日本株ファンド DIAM 126.44% 40.39% 1.60% 6 ニューセンチュリーオープン 野村 112.04% 29.09% 0.86% 7 日興 中小型グロース・ファンド 日興 111.10% 29.14% 1.96% 8 JF ジャパン・ディスカバリー・ファンド JPモルガン 110.50% 34.06% 1.81% 9 JPM ザ・ジャパン JPモルガン 110.04% 36.35% 1.81% 10 JPM・E-フロンティア・オープン JPモルガン 109.13% 35.57% 1.68% 11 (ネット証券専用)新興市場日本株レアル型 DIAM 108.48% 1.66% 12 JPM ザ・ジャパン(3カ月決算型) JPモルガン 104.58% 27.55% 1.77% 13 SBI 小型成長株ファンドジェイクール 『愛称:jcool』 SBIアセット 101.83% 35.64% 1.79% 14 エース新小型成長株オープン 『愛称:グランドスラム・ジャパン』 BNPパリバ 101.67% 36.14% 1.37% 15 成長株ジャパン・オープン 国際 101.12% 1.77% 16 スーパーグロース小型株オープン BNPパリバ 98.04% 35.27% 1.89% 17 (レインボーF) 情報エレクトロニクスF 野村 95.58% 16.98% 1.49% 18 日本新生ファンド 『愛称:ライジングパワー』 岡三 90.37% 27.21% 1.79% 19 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 『愛称:華咲く中小型』 スパークス 89.34% 33.26% 2.07% 20 JASDAQオープン 三菱UFJ 87.82% 27.23% 1.39% 21 スパークス・ジャパン・スモール・キャップF 『愛称:ライジング・サン』 スパークス 87.16% 26.96% 1.88% 22 キャピタルオープン 日興 86.87% 21.23% 0.76% 23 JPM 店頭株オープン'96 JPモルガン 86.50% 20.58% 1.63% 24 日興 グローイング・ベンチャーファンド 『愛称:グローイング・ベンチャー』 日興 84.81% 29.44% 2.00% 25 小型株ファンド 『愛称:グローイング・アップ』 明治安田 83.87% 31.74% 1.79% 26 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) ゴールドマン 83.87% 20.86% 1.63% 27 トヨタグループ株式ファンド 三井住友 82.11% 27.03% 0.73% 28 インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド インベスコ 81.92% 20.16% 1.86% 29 DCトヨタグループ株式ファンド 三井住友 81.75% 26.73% 0.73% 30 ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 大和 80.69% 1.56% 31 中小型株式オープン 『愛称:投資満々』 三井住友TAM 80.63% 29.81% 1.58% 32 MHAM 日本小型株オープン みずほ 80.04% 22.05% 1.58% 33 いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン インベスコ 79.92% 20.35% 1.94% 34 日本ニューテクノロジー・オープン 『愛称:地球視点』 岡三 79.91% 1.48% 35 (ネット証券専用)日本応援株F(日本株) 『愛称:スマイル・ジャパン』 三菱UFJ 79.37% 1.05% 36 優良日本株ファンド 『愛称:ちから株』 三菱UFJ 78.80% 20.67% 1.05% 37 MHAM 新興成長株オープン 『愛称:J-フロンティア』 みずほ 77.95% 23.18% 1.79% 38 フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド フィデリティ 77.68% 17.69% 1.64% 39 ダイワ 新興企業株ファンド 大和 77.67% 24.30% 1.60% 40 ジャパン・アグレッシブ・グロース フィデリティ 76.45% 16.96% 1.78% 41 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 大和住銀 76.43% 1.69% 42 マネックス・日本成長株ファンド 『愛称:ザ・ファンド@マネックス』 みずほ 76.16% 22.95% 2.10% 43 新世代成長株ファンド 『愛称:ダイワ大輔』 大和 75.15% 22.78% 1.60% 44 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 大和住銀 75.07% 1.69% 45 BR 日本小型株オープン ブラックロック 74.60% 21.71% 1.71% 46 MHAM 日本成長株ファンド<DC年金> みずほ 73.19% 20.62% 1.63% 47 MHAM 日本成長株オープン みずほ 73.11% 20.70% 1.63% 48 インベスコ 店頭・成長株オープン インベスコ 73.01% 17.89% 1.16% 49 ハイブリッド・セレクション DIAM 72.98% 16.38% 1.13% 50 インベスコ ジャパン・エンタープライズ インベスコ 72.97% 17.48% 1.80% 51 JF 日本中小型株ファンド JPモルガン 72.57% 21.53% 1.63% 52 JF 中小型株・アクティブ・オープン JPモルガン 72.55% 21.51% 1.63% 53 JF 中小型株・アクティブ・P JPモルガン 72.49% 21.50% 1.63% 54 日本株225・米ドルコース 大和住銀 72.03% 1.16% 55 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 大和住銀 72.03% 1.69% 56 三菱UFJ 日本成長株オープン 『愛称:ブルーム』 三菱UFJ 71.94% 20.60% 1.63% 57 インベスコ 日本中小型株オープン インベスコ 71.62% 16.60% 1.89% 58 (ベスト・パーティー) 日本エクイティF 大和 71.01% 18.00% 1.60% 59 JPM 新成長株オープン JPモルガン 70.28% 20.99% 1.31% 60 ダイワ 大潮流(ジャパン・エクイティ) 大和 70.16% 17.29% 1.60% 61 いちよし公開ベンチャー・ファンド 国際 70.14% 24.44% 1.79% 62 ダイワ 金融新時代ファンド 大和 70.01% 15.72% 1.60% 63 ダイワ 成長株オープン 大和 69.44% 18.11% 1.60% 64 GS 日本小型株ファンド ゴールドマン 69.17% 19.78% 2.13% 65 新経済大国日本 大和 68.72% 17.15% 1.60%

66 三菱UFJ スタイルS・バリューF 『愛称:Big Wing One 「変革」』 三菱UFJ 68.69% 14.75% 1.79% 67 DCダイワ 中小型株ファンド 大和 68.64% 21.36% 1.60% 68 Jオープン(店頭・小型株) 三菱UFJ 68.43% 25.81% 1.28% 69 (日本株セレクト・オープン) 日本株バリュー 『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 68.43% 11.10% 1.58% 70 三菱UFJ 国内株式ファンド 『愛称:夢列島100』 三菱UFJ 67.97% 16.32% 1.58% 71 (日本株セレクト・オープン) 日本・小型株 『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 67.56% 25.30% 1.58% 72 三菱UFJ 日本株ファンド 『愛称:夢日本』 三菱UFJ 67.54% 16.23% 1.58% 73 ファンド・オブ・オールスター・ファンズ 三菱UFJ 67.50% 18.89% 1.89% 74 三菱UFJ 日本株「バリュー55」 三菱UFJ 67.27% 19.23% 1.58% 75 三井住友・日本株グロース・オープン 『愛称:勝ち組!』 三井住友 67.17% 18.18% 1.58% 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料

(6)

1年 3年 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 76 大和住銀 日本小型株ファンド 大和住銀 66.31% 34.15% 1.61% 77 日本株225・ブラジルレアルコース 大和住銀 66.28% 1.16% 78 ダイワ 日本株オープン 大和 66.27% 16.13% 1.60% 79 ダイワ・セレクト日本 大和 66.14% 19.22% 1.60%

80 三菱UFJ スタイルS・ブレンドF 『愛称:Big Wing One 「潮流」』 三菱UFJ 65.88% 14.86% 1.79% 81 インベスコ 日本株式グロース・ファンド インベスコ 65.46% 15.24% 1.62% 82 インベスコ ジャパン・グロース・ファンド インベスコ 65.14% 15.38% 1.42% 83 大同 リサーチ&アクティブオープン 『愛称:RAO(らお)』 T&D 65.11% 13.94% 1.48% 84 BR・アクティブ・ジャパン ブラックロック 64.88% 13.21% 1.61% 85 ジャパニーズ・ドリーム・オープン 国際 64.62% 22.00% 1.79% 86 日本割安株オープン 『愛称:ザ・バリューオープン』 三井住友 64.61% 1.42% 87 DIAM ジャパン・セレクション<DC年金> DIAM 64.58% 13.87% 1.68% 88 IBJ ITMジャパン・セレクション DIAM 64.57% 13.89% 1.68% 89 インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア インベスコ 64.43% 15.16% 1.59% 90 三井住友・日本株式応援ファンド 『愛称:日本の復活』 三井住友 64.43% 1.42% 91 MHAM 株式オープン みずほ 64.21% 14.66% 0.79% 92 ダイワ・ジャパン・オープン 『愛称:D.J.オープン』 大和 64.18% 15.65% 1.60% 93 DC・ダイワ・ジャパン・オープン 『愛称:DC・D.J.オープン』 大和 64.17% 15.65% 1.60% 94 リバーサル・ジャパン・オープン 国際 64.01% 1.16% 95 日本中小型ディスカバーオープン 岡三 63.98% 22.57% 1.69% 96 日興 アクティブバリュー 日興 63.91% 16.18% 1.60% 97 新光 ジャパンオープンII 新光 63.90% 18.61% 1.58% 98 みずほ日本株アクティブ・オープン 『愛称:トライアングル』 DIAM 63.82% 16.54% 1.68% 99 新光 ジャパンオープン 新光 63.72% 18.61% 1.58% 100 瀬戸内4県ファンド 『愛称:瀬戸内応援団』 新光 63.22% 16.48% 1.05% 101 MHAM キャピタル・グロース・オープン 『愛称:ザ・ベスト・マネジャー』 みずほ 63.22% 13.72% 1.79% 102 大和住銀 ジャパン・スペシャルマーケット 『愛称:ギアチェンジ』 大和住銀 63.20% 17.28% 1.06% 103 日本ニューバリューオープン 『愛称:経営維新』 岡三 63.17% 16.42% 1.79% 104 スパークス・ジャパン・オープン スパークス 63.09% 18.85% 2.08% 105 三菱UFJ スタイルS・グロースF 『愛称:Big Wing One 「飛躍」』 三菱UFJ 63.07% 14.95% 1.79% 106 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 『愛称:凄腕』 三菱UFJ 63.04% 15.07% 1.58% 107 キャピタル 日本株式ファンド キャピタル 62.89% 17.91% 1.56% 108 ザ・ジャパン・キャピタリスト パインブリッジ 62.87% 15.18% 1.71% 109 JPM ジャパン・フォーカス・ファンド JPモルガン 62.64% 13.70% 1.79% 110 三菱UFJ ジャパン・アクティブF 三菱UFJ 62.46% 14.88% 1.58% 111 スパークス・アクティブ・ジャパン スパークス 62.32% 18.59% 2.08% 112 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス 三菱UFJ 62.21% 15.78% 1.58% 113 スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド 『愛称:ビッグウェイブ21』 スパークス 62.11% 18.69% 1.80% 114 野村 リアルグロース・オープン 野村 62.01% 23.76% 1.58% 115 J-Stockアクティブ・オープン 大和住銀 61.97% 30.04% 1.58% 116 ジャパン・プレミアム・セレクトF 『愛称:Jセレクト』 三井住友TAM 61.97% 18.14% 1.75% 117 三菱UFJ グローバルイノベーション 『愛称:ニュートン』 三菱UFJ 61.78% 20.34% 2.00% 118 大和 ベストチョイス・オープン 大和 61.53% 17.14% 0.97% 119 大型株ファンド 大和 61.36% 15.77% 0.76% 120 野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月 野村 61.24% 1.62% 121 ダイワ 隆晴(日本株式オープン) 大和 61.21% 15.58% 1.60% 122 MHAM 日本株式<DC年金> みずほ 61.18% 14.00% 1.55% 123 ダイワ・ニッポン応援ファンド-東海の匠- 大和 61.09% 15.74% 1.16% 124 MHAM 日本株式 みずほ 61.08% 13.96% 1.55% 125 JA 日本株式ファンド 農中全共連 60.77% 14.20% 1.26% 126 (日本株セレクト・オープン) 日本株スタイル 『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 60.77% 13.74% 1.58% 127 システム・オープン 国際 60.77% 12.54% 0.79% 128 明治安田 ジャパン・セレクト 『愛称:萌芽』 明治安田 60.74% 16.12% 1.68% 129 キャッシュフロー経営評価オープン 『愛称:選球眼』 三井住友TAM 60.74% 15.26% 1.58% 130 年金積立Jグロース 『愛称:DCJグロース』 日興 60.70% 15.68% 0.86% 131 年金積立ジャパンオープン 『愛称:DCジパング』 日興 60.68% 15.55% 1.60% 132 <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド 『愛称:総合力』 三菱UFJ 60.67% 13.62% 1.58% 133 利益還元成長株オープン 『愛称:Jグロース』 日興 60.60% 15.66% 0.86% 134 農中 日本株オープン 『愛称:ニューチョイス』 農中全共連 60.52% 13.52% 1.26% 135 明治安田 ジャパン・セレクト(3カ月決算型) 『愛称:厳選大型』 明治安田 60.51% 16.07% 1.74% 136 日興 ジャパンオープン 『愛称:ジパング』 日興 60.51% 15.53% 1.60% 137 DIAM 割安日本株ファンド DIAM 60.38% 1.21% 138 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- 『愛称:jnext』 SBIアセット 60.29% 19.46% 1.58% 139 野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回 野村 60.06% 1.62% 140 三井住友・バリュー株式年金ファンド 三井住友 60.00% 14.28% 1.37% 141 ドイチェ・日本株ファンド ドイチェ 59.98% 13.71% 1.79% 142 新光 小型株オープン 『愛称:波物語』 新光 59.87% 21.05% 1.68% 143 ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」 三井住友 59.83% 11.66% 2.00% 144 割安株ジャパン・オープン 国際 59.80% 1.71% 145 DIAM ニッポン新産業革命ファンド DIAM 59.79% 12.98% 1.58% 146 ダイワ 拡大成長株ファンド 大和 59.73% 16.29% 1.60% 147 日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型) 『愛称:勝組応援(年1回決算型)』 みずほ 59.70% 9.21% 1.16% 148 日興 クオンツ・アクティブ・ジャパン 日興 59.60% 15.80% 1.26% 149 年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン 『愛称:DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』 日興 59.59% 15.81% 1.27% 150 アクティブ・ニッポン 『愛称:武蔵』 大和 59.33% 15.41% 1.60%

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1年 3年 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 151 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出) 『愛称:DC武蔵』 大和 59.29% 15.38% 1.60% 152 日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型) 『愛称:勝組応援(年4回決算型)』 みずほ 59.09% 9.08% 1.16% 153 ジャパンニューエイジオープン 新光 59.05% 15.59% 1.69% 154 ドイチェ・ジャパンファンド ドイチェ 58.95% 13.62% 1.81% 155 JPM 日本株・オープン JPモルガン 58.89% 12.51% 1.70% 156 日本新興市場成長株オープン 岡三 58.39% 19.29% 1.67% 157 新成長株ファンド 『愛称:グローイング・カバーズ』 明治安田 58.36% 19.15% 1.79% 158 DIAM 国内株オープン 『愛称:自由演技』 DIAM 58.36% 15.99% 1.68% 159 日本再始動ファンド 大和住銀 58.32% 14.99% 1.61% 160 野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月 野村 58.18% 8.71% 1.62% 161 GS・日本株ファンド(自動けいぞく) 『愛称:牛若丸(自動けいぞく)』 ゴールドマン 58.11% 14.47% 1.73% 162 DCグッドカンパニー(SRI) 三井住友TAM 58.11% 13.25% 1.49% 163 日本株式SRIファンド 三井住友TAM 57.94% 13.11% 1.68% 164 日本グロースオープン 岡三 57.93% 14.65% 1.32% 165 明治安田 日本株バリューアップ・セレクト100 『愛称:雷』 明治安田 57.90% 14.07% 1.89% 166 リサーチ&トレンド・オープン 『愛称:二重唱』 三井住友 57.89% 17.54% 1.74% 167 SRI・ジャパン・オープン 『愛称:グッドカンパニー』 三井住友TAM 57.86% 13.11% 1.69% 168 三菱UFJ SRIファンド 『愛称:ファミリー・フレンドリー』 三菱UFJ 57.86% 13.02% 1.58% 169 野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回 野村 57.78% 9.14% 1.62% 170 MHAM ジャパンオープン みずほ 57.73% 13.05% 1.58% 171 ダイワ・バリューアップ・ファンド 大和 57.59% 14.07% 1.60% 172 三菱UFJ 日本株オープン「35」 三菱UFJ 57.46% 13.22% 1.58% 173 GS・日本株ファンド 『愛称:牛若丸』 ゴールドマン 57.45% 14.24% 1.73% 174 JPM 中小型株オープン JPモルガン 57.34% 16.51% 1.63% 175 GS 日本株・プラス(円コース) ゴールドマン 57.34% 15.25% 1.31% 176 大和住銀 日本グロース株ファンド 『愛称:海のくに』 大和住銀 57.32% 14.47% 1.61% 177 (レインボーF) ファイナンシャル・情報株F 野村 57.30% 15.82% 1.49% 178 アクティブバリューオープン 『愛称:アクシア』 T&D 57.24% 11.08% 1.09% 179 東京海上セレクション・日本株式 東京海上 57.21% 13.33% 1.58% 180 DCアクティブバリューオープン 『愛称:DCアクシア』 T&D 57.17% 10.96% 1.09% 181 ダイワ 好配当日本株投信(季節点描) 大和 57.11% 18.53% 1.31% 182 三菱UFJ <DC>日本株オープン「35」 三菱UFJ 56.98% 13.07% 1.58% 183 シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金) シュローダー 56.92% 19.60% 1.45% 184 ワールド・ベスト・カンパニー(日本) 『愛称:WBC日本』 岡三 56.91% 12.65% 1.59% 185 新日鉄住金グループ株式オープン DIAM 56.89% 1.94% 0.88% 186 野村 DC日本株式アクティブファンド 野村 56.85% 14.12% 0.91% 187 野村 国内株式アクティブ(確定拠出年金) 野村 56.84% 13.99% 0.92% 188 MHAM ライジング日本株ファンド(分配) みずほ 56.83% 12.77% 1.58% 189 ラッセル 日本株式マルチ・マネージャーDC ラッセル 56.77% 12.84% 1.63% 190 三菱UFJ 日本株式オープン 『愛称:選・人・力』 三菱UFJ 56.66% 14.34% 1.58% 191 シュローダー 日本ファンド シュローダー 56.60% 19.42% 1.61% 192 東京海上 日本株アクティブファンド 東京海上 56.60% 12.87% 2.04% 193 MHAM 日本バリュー株オープン 『愛称:Vオープン』 みずほ 56.50% 12.35% 1.79% 194 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金) 野村 56.28% 13.58% 1.43% 195 三菱UFJ システムバリューオープン 『愛称:プロフェッサー』 三菱UFJ 56.17% 12.93% 1.58% 196 スーパー小型株ポートフォリオ 三井住友 56.15% 26.34% 1.30% 197 ノムラ・ジャパン・オープン 野村 56.15% 13.52% 1.60% 198 MHAM 日本バリュー株オープン<DC年金> 『愛称:Vオープン(DC年金)』 みずほ 56.15% 12.28% 1.79% 199 日本株アジア戦略ファンド 『愛称:アジアン・パワー』 三菱UFJ 56.08% 19.35% 1.52% 200 ストラテジック・バリュー・オープン 『愛称:真価論』 野村 55.99% 14.60% 1.58% 201 三井住友・中小型株ファンド 三井住友 55.95% 24.64% 1.58% 202 損保ジャパン SRIオープン 『愛称:未来のちから』 損保ジャパン 55.95% 9.88% 1.58% 203 日本株225・豪ドルコース 大和住銀 55.82% 1.16% 204 BR 日本株式オープン ブラックロック 55.76% 9.19% 1.61% 205 日本株式ツインフォーカスファンド<積極> パインブリッジ 55.72% 13.92% 1.22% 206 りそな・アクティブジャパン アムンディ 55.58% 11.50% 1.58% 207 NS-21成長株オープン 新光 55.40% 16.19% 0.95% 208 東京海上 スーパーセレクト日本株ファンド 『愛称:日本の匠』 東京海上 55.36% 13.87% 1.61% 209 三菱UFJ 日本株アクティブオープン 『愛称:ファーブル先生』 三菱UFJ 55.30% 12.00% 1.63% 210 ニッセイ 日本勝ち組ファンド ニッセイ 55.29% 11.26% 1.08% 211 社会的責任ファンド 『愛称:SRI計画』 三井住友TAM 55.25% 14.64% 1.58% 212 年金積立アクティブ・ダイナミクス 『愛称:DC投資力学』 日興 55.25% 12.10% 2.00% 213 日興 アクティブ・ダイナミクス 『愛称:投資力学』 日興 55.24% 12.08% 2.00% 214 DCニッセイ 日本勝ち組ファンド ニッセイ 55.24% 11.22% 1.08% 215 野村 バリュー・フォーカス・ジャパン 野村 55.23% 14.60% 1.58% 216 三菱UFJ 日本株アクティブオープンDC 『愛称:ファーブル先生(確定拠出年金)』 三菱UFJ 55.13% 11.86% 1.63% 217 明治安田 日本株式アルファ(3カ月決算型) 『愛称:夢実現ストック(3カ月決算型)』 明治安田 55.11% 13.29% 1.31% 218 ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型) ニッセイ 55.09% 11.19% 1.08% 219 ニッセイ 日本勝ち組ファンド(毎月判定型) ニッセイ 55.06% 11.17% 1.08% 220 日本バリューリサーチオープン 『愛称:経営開化』 岡三 55.02% 13.23% 1.79% 221 クイックターン新成長株オープン 岡三 55.01% 14.22% 1.58% 222 明治安田 DC日本株式アルファ 明治安田 54.99% 13.26% 1.24% 223 スーパー店頭株兆(きざし)ポートフォリオ 三井住友 54.98% 21.59% 1.72% 224 エコ・オープン(配当利回り重視型) 損保ジャパン 54.96% 13.03% 1.58% 225 ニュー・ブルーチップ・セレクション DIAM 54.92% 13.99% 1.13%

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1年 3年 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 226 日本バリュースターオープン 『愛称:経営進化論』 岡三 54.92% 12.15% 1.59% 227 三井住友・デュエット・ファンド 三井住友 54.90% 15.93% 1.16% 228 野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回 野村 54.86% 18.26% 1.62% 229 丸福アドバンテージオープン 岡三 54.74% 11.89% 1.79% 230 日本株リーダーズファンド 新光 54.71% 13.97% 1.58% 231 日本株厳選ファンド・円コース 大和住銀 54.61% 1.69% 232 ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称:底力』 大和 54.59% 13.08% 1.60% 233 ジャパン・グロース・ファンド 『愛称:得意技』 三井住友TAM 54.59% 12.39% 1.58% 234 大和住銀 DC国内株式ファンド 大和住銀 54.54% 14.82% 1.01% 235 AB・日本プレミア・バリュー株投信 アライアンス 54.54% 11.89% 1.51% 236 DC・ダイワ・バリュー株・オープン 『愛称:DC底力』 大和 54.53% 13.07% 1.60% 2 37 野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月 野村 5 4 .4 6% 1 7.81 % 1.62 % 2 38 SBI 中小型割安成長株ファンド 『 愛称:jrevive』 SBIアセット 5 4 .3 7% 2 7.82 % 1.79 % 2 39 さわかみファンド さわかみ 5 4 .2 8% 1 0.90 % 1.05 % 240 大和住銀 DC日本株式ファンド 大和住銀 54.27% 14.57% 1.16% 241 東海3県ファンド(確定拠出年金) 東京海上 54.20% 15.74% 1.03% 242 エンジェル・ファンド ドイチェ 54.20% 15.59% 1.67% 243 DIAM 日本株フォーカス DIAM 54.19% 13.41% 1.66% 244 東海3県ファンド 東京海上 54.18% 15.84% 1.07% 245 PB 日本株オープン 『愛称:ビューティフル ジャパン』 パインブリッジ 54.17% 13.27% 1.43% 246 ダイワ・エコ・ファンド 大和 53.94% 11.56% 1.60% 247 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友 53.81% 16.81% 1.58% 248 フィデリティ・日本小型株・ファンド フィデリティ 53.81% 15.71% 1.81% 249 PB 日本株式・オープン パインブリッジ 53.78% 12.71% 1.64% 250 野村 RAFI日本株投信 野村 53.68% 13.11% 1.05% 251 ミッドランド・ジャパン株式ファンド 三井住友 53.66% 13.74% 1.21% 252 ディープバリュー株オープン 新光 53.66% 10.35% 1.31% 253 ノムラ 日本株戦略ファンド(確定拠出年金) 野村 53.64% 15.05% 1.63% 254 ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド 大和 53.63% 14.90% 1.60% 255 PRU 国内株式マーケット・パフォーマー プルデンシャル 53.62% 12.82% 0.69% 256 GS 日本株式インデックス・プラス ゴールドマン 53.61% 13.40% 1.10% 257 大和住銀 日本バリュー株ファンド 『愛称:黒潮』 大和住銀 53.53% 13.52% 1.61% 258 フィデリティ・中小型株・オープン フィデリティ 53.51% 12.82% 1.78% 259 小型ブルーチップオープン 野村 53.47% 12.96% 1.60% 260 JF 日本株・アクティブ・オープン(分配型) JPモルガン 53.42% 16.10% 1.63% 261 JF 日本株・アクティブ・オープン JPモルガン 53.40% 16.09% 1.63% 262 大和住銀 DC日本バリュー株ファンド 『愛称:DC黒潮』 大和住銀 53.39% 13.47% 1.61% 263 ダイワ 技術立国ファンド 大和 53.37% 14.03% 1.60% 264 三菱UFJ <DC>日本株αファンド 『愛称:選択力』 三菱UFJ 53.37% 13.32% 1.13% 265 いちよしグロース1 BNYメロン 53.34% 16.87% 1.84% 266 (セクター10) F機械、自動車 岡三 53.33% 15.77% 1.63% 267 DIAM 日本株式オープン<DC年金> 『愛称:技あり一本<DC年金>』 DIAM 53.26% 13.84% 1.62% 268 DL 日本株式オープン 『愛称:技あり一本(るいとう)』 DIAM 53.24% 13.90% 1.62% 269 (日本株セレクト・オープン) 日本株グロース 『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 53.23% 12.58% 1.58% 270 野村 日本ブランド株投資(レアル)毎月 野村 53.23% 7.74% 1.62% 271 明治安田 DCトピックスプラス 明治安田 53.22% 12.55% 0.68% 272 ファンド・コロワイド(DC年金) みずほ 53.15% 29.93% 0.79% 273 J・エクイティ 『愛称:K2000』 国際 53.15% 14.32% 1.68% 274 ノムラ 日本株戦略ファンド 『愛称:Big Project-N』 野村 53.14% 14.76% 2.00% 275 J・エクイティ(DC年金) 国際 53.00% 14.26% 1.68% 276 野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回 野村 53.00% 8.08% 1.62% 277 リサーチ・アクティブ・オープン 野村 52.98% 16.13% 1.07% 278 三菱UFJ 日本株グロースオープン 『愛称:ステージ21』 三菱UFJ 52.95% 11.13% 1.58% 279 リサーチ・アクティブ(確定拠出年金) 野村 52.86% 16.03% 1.07% 280 よくわかる投資入門ファンド(日本) 『愛称:初くん』 明治安田 52.79% 15.81% 1.89% 281 三菱UFJ バリューオープン 三菱UFJ 52.56% 15.89% 1.63% 282 ING・日本株式オープン 『愛称:ガリオン・ファンド』 ING 52.54% 15.01% 1.68% 283 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド 三井住友 52.49% 16.73% 1.37% 284 ニッセイ 日本復興関連株式ファンド 『愛称:復興の鼓動』 ニッセイ 52.44% 1.55% 285 りそな・バリュー&グロース アムンディ 52.43% 15.01% 1.58% 286 (オーロラF) 日本投資F 野村 52.41% 15.18% 1.49% 287 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金) 野村 52.39% 12.19% 1.50% 288 日本株オープン 『愛称:若武者』 新光 52.36% 11.81% 1.58% 289 エコ・パートナーズ 『愛称:みどりの翼』 三菱UFJ 52.32% 10.75% 1.58% 290 三井住友・日本株オープン 三井住友 52.22% 15.22% 0.84% 291 スーパートレンドオープン 野村 52.18% 15.74% 0.86% 292 ノムラ ファンドマスターズ日本株 野村 52.17% 12.20% 1.55% 293 三井住友・日本株・成長力ファンド 『愛称:杉の子』 三井住友 52.16% 16.52% 1.58% 294 明治安田 日本株式ファンド 『愛称:ターミガン』 明治安田 52.15% 14.63% 1.58% 295 年金積立エコファンド 『愛称:DCエコファンド』 日興 52.12% 12.26% 1.58% 296 日興 エコファンド 日興 52.11% 12.25% 1.58% 297 明治安田 DC日本株式アクティブP 『愛称:DC開花宣言』 明治安田 52.09% 15.63% 1.24% 298 マイストーリー・日本株100 野村 51.93% 12.20% 1.55% 299 TAA株100ポートフォリオ 『愛称:マイポート』 ニッセイ 51.90% 12.17% 1.29% 300 DC日本株式エクセレント・フォーカス 三井住友TAM 51.88% 13.42% 1.31%

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1年 3年 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 301 山口・広島・福岡応援ファンド 『愛称:トリプルドリーム』 大和 51.88% 13.06% 1.03% 302 DCニッセイ 国内株式アクティブ ニッセイ 51.87% 13.43% 1.61% 303 三井住友・株式アナライザー・オープン 三井住友 51.81% 14.86% 1.06% 304 日興ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ 51.80% 12.16% 1.73% 305 明治安田 DC中小型株式オープン 明治安田 51.79% 1.71% 306 損保ジャパン・グリーン・オープン 『愛称:ぶなの森』 損保ジャパン 51.46% 11.65% 1.58% 307 DCリサーチ・グロースF 三井住友TAM 51.43% 13.21% 1.44% 308 朝日ライフ クオンツ日本株オープン 朝日ライフ 51.37% 12.39% 1.27% 309 三井住友・配当フォーカスオープン 三井住友 51.35% 14.39% 0.89% 310 ニッセイ 日本株ファンド ニッセイ 51.32% 12.78% 1.08% 311 野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月 野村 51.32% 1.62% 312 フコク SRI(社会的責任投資)ファンド しんきん 51.30% 13.03% 1.48% 313 技術成長株オープン 『愛称:ジャパンパワー』 大和 51.22% 12.32% 1.60% 314 損保ジャパン 日本株ファンド 損保ジャパン 51.20% 11.39% 1.52% 315 野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回 野村 51.20% 1.62% 316 フコク日本株式ファンド 明治安田 51.19% 12.02% 1.47% 317 (セクター10) A建設、不動産等 岡三 51.18% 18.56% 1.63% 318 損保ジャパン 日本株オープン(DC年金) 『愛称:むぎわら帽子(DC年金)』 損保ジャパン 51.18% 11.27% 1.58% 319 シナプス 三井住友 51.17% 14.17% 1.68% 320 DCファンダメンタル・バリューF 三井住友TAM 51.14% 11.21% 1.44% 321 アバディーン 日本小型株ファンド アバディーン 51.11% 19.82% 1.79% 322 しんきん SRIファンド しんきん 50.97% 12.88% 1.56% 323 九州特化型日本株式ファンド 『愛称:がんばれ九州』 BNPパリバ 50.96% 12.52% 1.24% 324 株式オープン 国際 50.94% 13.81% 0.79% 325 日興 エボリューション 日興 50.90% 8.57% 1.86% 326 ミュータント 日興 50.89% 8.53% 1.90% 327 日本好配当リバランスオープン 岡三 50.85% 12.88% 0.88% 328 コスモ「新時代」日本株ファンド 『愛称:時代の風』 三井住友 50.85% 12.45% 1.61% 329 損保ジャパン-DIAM 日本株アクティブ・F 損保ジャパン 50.85% 11.94% 1.47% 330 インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー インベスコ 50.81% 8.55% 1.62% 331 TS・ハイブリッドカー・ファンド 『愛称:トヨタH』 新光 50.80% 11.46% 1.51% 332 東京海上・日本成長株フォーカスファンド 東京海上 50.76% 14.87% 1.39% 333 デジタル情報通信革命 『愛称:0101』 大和 50.76% 12.02% 1.60% 334 損保ジャパン 日本株オープン 『愛称:むぎわら帽子』 損保ジャパン 50.72% 11.31% 1.58% 335 ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン 『愛称:咸臨丸』 ドイチェ 50.68% 13.38% 1.99% 336 グローイング・エンジェル ドイチェ 50.65% 13.48% 1.89% 337 株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月 『愛称:カブチョファンド』 日興 50.61% 7.77% 1.80% 338 明治安田 DC日本株式リサーチ 『愛称:DC和太鼓』 明治安田 50.59% 14.06% 1.24% 339 日本株式アクティブオープン 岡三 50.54% 14.00% 1.32% 340 ダイワ・ニッポン応援F-京都の志士達- 大和 50.49% 5.05% 1.16% 341 DIAM 成長株オープン 『愛称:出世株』 DIAM 50.39% 18.58% 1.68% 342 ニッセイ 日本株リサーチオープン 『愛称:より獲り実獲り』 ニッセイ 50.34% 13.55% 1.61% 343 みずほ 好配当日本株オープン 損保ジャパン 50.30% 12.63% 1.16% 344 ニッセイ 日本株オープン ニッセイ 50.29% 13.49% 1.61% 345 日本M&Aオープン 岡三 50.27% 11.68% 1.56% 346 生物多様性企業応援ファンド 『愛称:生きものがたり』 三井住友TAM 50.14% 12.30% 1.68% 347 NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型) 『愛称:四季の便り』 農中全共連 50.13% 15.41% 1.01% 348 好配当ジャパン・オープン 『愛称:株式時代』 損保ジャパン 50.12% 12.63% 1.16% 349 三井住友・DC国内株式アクティブS 三井住友 50.10% 12.04% 1.37% 350 明治安田 日本株式リサーチオープン 『愛称:和太鼓』 明治安田 50.02% 13.66% 1.79% 351 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 野村 50.02% 11.54% 1.60% 352 M&Aフォーカス・ファンド 大和住銀 50.01% 11.96% 1.61% 353 日本株・アクティブ・セレクト・オープン 三井住友 50.00% 14.78% 1.58% 354 フィデリティ・ジャパン・オープン(DC) フィデリティ 49.96% 13.03% 1.55% 355 ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン 三井住友 49.94% 14.74% 1.58% 356 フィデリティ・日本バリュー・ファンド フィデリティ 49.92% 14.58% 1.67% 357 中部経済圏株式ファンド 『愛称:ゲンキ・中部』 三井住友 49.91% 14.94% 1.27% 358 フィデリティ・日本成長株・ファンド フィデリティ 49.88% 12.84% 1.71% 359 ニッセイ 日本ストラテジックオープン 『愛称:オールウェザー』 ニッセイ 49.84% 13.39% 1.82% 360 ノムラ ファンドマスターズ日本小型株 野村 49.82% 14.89% 1.85% 361 明日の日本(ジャパンエクイティファンド) ニッセイ 49.78% 1.55% 362 フィデリティ・ジャパン・オープン フィデリティ 49.77% 12.90% 1.71% 363 フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン フィデリティ 49.76% 12.74% 1.71% 364 (セクター10) I金融 岡三 49.76% 11.16% 1.63% 365 (レインボーF) 公共株F 野村 49.73% 12.68% 1.49% 366 フィデリティ・日本成長株・ファンド(3カ月) 『愛称:成長II』 フィデリティ 49.59% 12.73% 1.71% 367 明治安田 増配期待日本株F(3カ月決算型) 明治安田 49.37% 12.29% 1.58% 368 みずほ 好配当日本株オープン(ノーロード) 損保ジャパン 49.37% 11.65% 1.79% 369 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 『愛称:厳選投資』 スパークス 49.31% 18.93% 1.83% 370 フィデリティ・日本配当成長株投信 フィデリティ 49.23% 13.75% 1.23% 371 フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型) フィデリティ 49.21% 13.77% 1.23% 372 日本株オープン新潮流 新光 49.15% 14.57% 1.79% 373 朝日ライフ リサーチ日本株オープン 『愛称:オールジャパンE』 朝日ライフ 49.11% 13.99% 1.58% 374 国際 ジャパンオープン 国際 49.11% 12.30% 1.79% 375 三井住友・DC日本株式リサーチファンド 三井住友 49.08% 12.14% 1.37%

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1年 3年 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 376 PB 日本株式SRIファンド<DC> パインブリッジ 49.07% 11.65% 1.68% 377 野村 日本スマートシティ株投資 『愛称:にっぽんの未来』 野村 49.06% 1.58% 378 ひふみ投信 レオス 49.01% 22.04% 1.03% 379 日本実力株ファンド 『愛称:リアルエコノミー』 新光 48.71% 12.06% 1.58% 380 ダイヤセレクト日本株オープン 東京海上 48.64% 10.96% 1.01% 381 ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド 『愛称:ヤマト』 ピクテ 48.63% 13.81% 1.58% 382 (レインボーF) 市況産業F 野村 48.60% 8.23% 1.49% 383 ニッセイ 日本株グロースオープン 『愛称:生活3C』 ニッセイ 48.52% 15.81% 1.61% 384 シュローダー 年金運用ファンド日本株式 『愛称:年金運用日本株式(年金日株)』 シュローダー 48.47% 15.33% 1.61% 385 シュローダー DCアクティブ日本株式 『愛称:DCアクティブ日本株式(DC日株)』 シュローダー 48.41% 15.38% 1.55% 386 MHAM 日本好配当株オープン 『愛称:配当生活』 みずほ 48.37% 12.20% 1.31% 387 ひふみプラス レオス 48.37% 1.03% 388 シュローダー 日本株式オープン シュローダー 48.35% 15.28% 1.63% 389 PB/ひろぎん 日本株式CSRファンド 『愛称:クラスG』 パインブリッジ 48.35% 11.40% 1.89% 390 日本株225・資源3通貨コース 大和住銀 48.34% 1.16% 391 SAIKYO日本株式CSRファンド 『愛称:すいれん』 パインブリッジ 48.32% 11.27% 1.89% 392 海外成長日本株式オープン 『愛称:グローバルJ』 三井住友 48.30% 15.02% 1.34% 393 ダイワ SRIファンド 大和 48.29% 12.06% 1.60% 394 DC・ダイワ SRIファンド 大和 48.25% 12.06% 1.60% 395 日本低位株ファンド 野村 48.17% 16.81% 0.97% 396 シュローダー・マスター・オープン シュローダー 48.12% 15.74% 1.63% 397 ブランドエクイティ 新光 48.07% 12.55% 1.58% 398 (セクター10) D鉄鋼、造船等 岡三 47.93% -0.62% 1.63% 399 クイックターン新実力株オープン 岡三 47.75% 9.85% 1.58% 400 日本技術評価オープン 『愛称:スーパーテクノロジー』 新光 47.71% 12.50% 1.69% 401 りそなジャパンCSRファンド 『愛称:誠実の杜』 パインブリッジ 47.71% 11.65% 1.89% 402 日本SRIオープン 『愛称:絆』 岡三 47.69% 10.75% 1.48% 403 日本好配当割安株オープン 『愛称:竹くらべ』 岡三 47.34% 13.41% 1.58% 404 日本実力株ファンド(DC年金) 『愛称:リアルエコノミー(DC年金)』 新光 47.11% 11.63% 1.58% 405 野村 日本ブランド株投資(ランド)毎月 野村 47.09% 5.90% 1.62% 406 日本好配当株投信 野村 47.06% 12.73% 1.16% 407 (フィデリティSF) テクノロジー フィデリティ 47.05% 5.01% 1.67% 408 ニッポン応援FVol.4(高配当株) 大和 47.04% 1.31% 409 シュローダー・アジア成長日本株オープン シュローダー 47.00% 17.61% 1.63% 410 アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド アムンディ 46.97% 13.45% 1.79% 411 ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース ピクテ 46.92% 13.99% 1.74% 412 静岡ベンチマーク・ファンド 大和 46.87% 13.67% 1.03% 413 DC静岡ベンチマーク・ファンド 大和 46.80% 13.65% 1.03% 414 日興 キャッシュリッチ・ファンド 日興 46.78% 15.75% 1.96% 415 日本好配当割安株オープンII 『愛称:竹取物語』 岡三 46.78% 13.14% 1.59% 416 アバディーン・ジャパン・グロースF アバディーン 46.65% 18.13% 1.68% 417 好配当日本株式オープン 『愛称:好配当ニッポン』 野村 46.51% 12.85% 1.16% 418 日本株式ファンド“i-TECH” 岡三 46.48% 11.29% 1.79% 419 次世代ファンド 『愛称:次世代』 三井住友TAM 46.31% 13.61% 1.58% 420 アバディーン 日本成長株ファンド アバディーン 46.21% 17.97% 1.68% 421 次世代環境ビジネス・ファンド 大和住銀 46.16% 8.58% 1.61% 422 ニュー配当利回り株オープン 『愛称:配当物語』 三井住友TAM 46.15% 12.75% 0.95% 423 日本好配当株オープン 大和住銀 46.15% 12.02% 1.14% 424 ダイワ 日本好配当株ファンド 大和 46.03% 12.62% 1.31% 425 野村 日本ブランド株投資(ランド)年2回 野村 46.01% 5.71% 1.62% 426 アバディーン・ジャパン・オープン 『愛称:メガトレンド』 アバディーン 45.99% 17.79% 1.58% 427 コモンズ 30ファンド コモンズ 45.99% 14.18% 1.31% 428 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン 三井住友 45.88% 12.69% 1.16% 429 黒田アクティブジャパン ばんせい 45.61% 17.54% 1.68% 430 JPM ジャパン・テクノロジー・ファンド JPモルガン 45.59% 13.71% 1.81% 431 明治安田 オリエンタル・セレクト50 『愛称:鳳凰』 明治安田 45.32% 10.28% 1.90% 432 (AAM・ファンドS) 日本株式F アバディーン 45.21% 17.46% 1.68% 433 中小型バリュー ばんせい 45.19% 14.54% 1.16% 434 環境ビジネス日本株オープン 大和住銀 45.02% 8.19% 1.61% 435 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月 野村 45.02% 1.57% 436 野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)年2回 野村 44.75% 1.57% 437 三菱UFJ 技術のチカラ 三菱UFJ 44.49% 16.25% 1.58% 438 インベスコ 日本株式フォーカス・アルファ 『愛称:プラスアングル』 インベスコ 44.48% 12.72% 1.92% 439 彩の国応援ファンド 大和 44.24% 14.44% 1.03% 440 インベスコ/コスモ 日本株オープン インベスコ 44.19% 11.66% 1.76% 441 ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月) 『愛称:NO.1』 ピクテ 44.05% 12.25% 1.58% 442 インベスコ 日本株式オープン 『愛称:ニッポン再発見』 インベスコ 44.00% 11.66% 1.71% 443 環境関連日本株ファンド 『愛称:エコの声』 三井住友TAM 43.84% 17.07% 1.54% 444 フィデリティ・日本優良株・ファンド フィデリティ 43.77% 9.05% 1.67% 445 低位株オープン 日興 43.63% 15.79% 0.97% 446 日本好配当利回り株(3カ月決算型) 三菱UFJ 43.56% 12.92% 1.05% 447 神奈川応援ファンド 大和 43.44% 13.69% 1.03% 448 ありがとうファンド 『愛称:ファンドの宝石箱』 ありがとう 43.44% 13.39% 1.60% 449 日本生活成長株式ファンド 『愛称:生活成長』 三井住友 43.22% 12.62% 1.34% 450 三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算) 三菱UFJ 43.21% 12.72% 1.16%

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1年 3年 名称 運用会社 リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 451 日本好配当株式ファンド(3カ月決算型) 三菱UFJ 43.08% 12.77% 1.05% 452 野村 小型株オープン 野村 42.90% 16.39% 1.68% 453 (日本株セレクト・オープン) 日本株インカム 『愛称:"日本新世紀"』 三菱UFJ 42.79% 12.19% 1.58% 454 野村 日本ブランド株投資(円)毎月 野村 42.19% 9.53% 1.62% 455 ファンド“メガ・テック” 新光 41.96% 10.73% 1.58% 456 ジャパン株式インカム(3カ月決算型) 国際 41.90% 13.73% 1.14% 457 (レインボーF) 株主還元成長株F 野村 41.82% 10.74% 1.49% 458 技術フォーカスオープン 『愛称:光る知財』 三井住友 41.81% 9.30% 1.60% 459 日本株配当オープン 『愛称:四季の実り』 三井住友TAM 41.73% 10.06% 1.05% 460 しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型) 『愛称:四季絵巻』 しんきん 41.69% 10.06% 1.06% 461 野村 日本真小型株投信 野村 41.62% 16.28% 1.68% 462 朝日ライフ SRI社会貢献ファンド 『愛称:あすのはね』 朝日ライフ 41.60% 13.36% 1.87% 463 ニッセイ 健康応援ファンド ニッセイ 41.31% 16.54% 1.57% 464 (セクター10) G電機、精密 岡三 41.23% 8.74% 1.63% 465 しんきん 好配当利回り株ファンド しんきん 41.18% 10.57% 1.06% 466 野村 日本ブランド株投資(円)年2回 野村 41.10% 9.29% 1.62% 467 好配当優良株ジャパン・オープン 国際 40.92% 1.11% 468 東日本復興応援株式ファンド 『愛称:ニッポンの絆』 BNYメロン 39.40% 1.84% 469 りそな・小型株ファンド アムンディ 38.49% 13.74% 1.79% 470 (セクター10) H商業、サービス等 岡三 37.71% 15.21% 1.63% 471 UBS 地方銀行株ファンド UBS 37.64% 1.42% 472 新光 日本インカム株式F(3カ月決算型) 新光 37.60% 10.48% 1.05% 473 環境ニューディールファンド 三井住友TAM 37.49% 5.95% 1.68% 474 京阪神中小型株ファンド 『愛称:夢三都』 新光 37.46% 11.49% 1.68% 475 DC日産株ファンド 三井住友TAM 37.09% 17.12% 0.29% 476 日興 ジャパン高配当株式ファンド 日興 36.52% 13.57% 1.23% 477 茨城ファンド 『愛称:コラボいばらき』 大和 35.81% 9.81% 1.03% 478 (セクター10) E非鉄、ガラス・土石等 岡三 35.53% 3.92% 1.63% 479 (セクター10) C化学、繊維等 岡三 34.50% 8.41% 1.63% 480 シンプレクス・ジャパン・バリューアップF シンプレクス 34.33% 14.80% 1.91% 481 原点回帰・日本株ファンド 『愛称:円活』 日興 33.75% 1.32% 482 (レインボーF) 地球環境F 野村 31.09% 8.96% 1.49% 483 結い2101 鎌倉 30.19% 12.71% 1.06% 484 野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月 野村 28.69% 1.42% 485 野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回 野村 27.92% 1.42% 486 (セクター10) B食品、医薬品 岡三 24.72% 9.92% 1.63% 487 ファンド・三城 大和 5.26% -8.39% 0.53% 1年 3年 57.45% 15.32% 1.51 % リターン 買付 手数料 信託報酬 手数料 平均

(12)

3. インデックスファンドとアクティブファンド 騰落比較

日本株式を投資対象とするインデックスファンドとアクティブファンド

1

の騰落比較(図

1)からは、アクティブファンドがインデックスファンドに常に勝ると判断できるでしょう

か。

‐10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 180.00% 200.00% リターン( 3 年) リターン(1年)

インデックスファンドとアクティブファンド 騰落比較

アクティブファンド(日本株式) インデックスファンド(日経225) インデックスファンド(TOPIX)

図 1:インデックスファンドとアクティブファンドの騰落比較(日本株式ファンド)

<考察>

1. インデックスファンド(日経 225)

2

はみな同じ成績だったことがわかる

2. インデックスファンド(TOPIX)

3

についてもみな同じ成績だったことがわかる

3. リターン(1 年)、リターン(3 年)ともに上回るアクティブファンド

4

① インデックスファンド(日経 225)を上回っていた・・・93 ファンド(全体の 19%)

② インデックスファンド(TOPIX)を上回っていた・・・185 ファンド(全体の 38%)

(13)

投資信託調査レポート

インデックスファンドとアクティブファンド

発行:エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社

編集:FPI-J

®

生活経済研究所

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長野

〒390-0852

長野県松本市島立 303 番地 1 松本ヤマトビル 6F

http://www.fpi-j.com/

初版:2013 年 09 月 20 日発行

本誌は無償で提供しています。

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