証券
4080
「貸
日
株 主 各
福
県 福
方
4 監
砂 浜 割
番 1 0
表 締役 社長執行役員
中 保
第59期定時株主総会招集 通知
拝啓 日頃
格
配 賜 厚 御礼申 あ
当社第監重期定時株主総会
開催い
出席
い
う 通知申 あ
当日 出席願え い場合
書面
議決権を行使す
す
手数
後記 株主総会参考書類を 検討 うえ
封 議決権
行使書用紙 議案 対す 賛否を 表示い
成27
18日 木曜日
午後 時
到着す
う 返送く
い す う 願い申しあ
す
敬 具
．日
時
「貸
1重日 金曜日 午前10時
．場
所
福 県福
永
目
福 県国 交流会館
多目的ホ
．目 的 事 項
報 告 事 項
第監重期
「買
日
「貸
」1日
業報告
計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案
資 準備金
減少
余金 処
件
第 号議案
第 号議案
締役
査役
選任 件
選任 件
当日 出席
手数
議決権行使書用紙 会場 付
提出
い
う 願い申 あ
株主総会参考書類並
業報告
計算書類
修
生
場合
ン
当社
Ｍ下下Ｕ野景景与与与普下ＦＳＦ推Ｆ-続ＭＪＲ普続Ｔ普ＯＵ景
掲載
い
株主総会終了
株主 皆様
懇親会
定
機会
当社 対
理解 深
い
い
提供書面
事 業 報 告
。
自
「買
日
至
「貸
」1日
貨
．会社 現況
。1) 当事業 度 事業 状況
業 経過
果
当 業 度
電池業界
中長期的
環境対応車用途や
宅用途
需要 大 期待
当初期待
電気自動車向
格 時期 遅
足許 主流
民生用途
当社
売数
重8％
電池用 極 料 占
い
電池 場
売動向 当社 業績
大
影響い
民生向 用途
い
電動工具
用途 大
好調 面 あ
ン 含 携 電
伸長率
や
ソ
終了 伴う
ソ ン
い え需要
段落
あ
全体
長率
方 環境対応車向 用途
い
総需要
大
い
充電 ン
整備や 回 充電
走行距
問
加え 世界的 原油
影響
伸 悩
い 状況
う
場環境 中 当 業 度
当社
売数
環境
対応車向
ン電池向
業
長
戦略
民
生向
ン電池向 新規顧客獲得
期初
回復 調 あ
第 四半期 半 発生
主要顧客 大幅
庫調整
影響
前 業 度
等 前 業 度比1普「％ 増加 留
売
当社 売製品 主原料
国 相場
昇 寄
前 業 度比1買普「％ 増加
中
民生向 製品 関
新規用途
新規顧客向
ン電池用製品
売
伸長
第 四半期
第 四半期
生
載 主要顧客
庫調整 大
影響
全体
前 業 度比「普重％ 増加 留
方 環境対応車
向 製品 関
ン電池用製品
注 格
売
数
前 業 度比4」普」％増加
主力
水素電池向
い 主要顧客
過性
注変動 影響
前 業
度比1買普「％減少
結果 全体
前 業 度比「普0％ 減少
民生向
環境対応車向
両方 合わ
電池
説明
水素電池向 製品 関
環境対応車向
支え
顧客
注変動
民生用途
調 移
売数
前
業 度比1監普0％ 減少
ン電池向 製品
載 民生向 用途
環境対応車向 用途 動向
前 業
度比1「普1％ 増加
う
当 業 度
い
付加価値
い製品
売数 増
加 起因
売
増加 見
益面
い
的
新興国 極 料
価格競 や製品
変
先行投資 行
製造設備 減価償却 担増
厳 い状況
い
厳 い環境
あ
当社
環境対応車向
極 料
表
機能性製品
業 大 新規顧客 獲得
合
理
削減策
戦略 進
益改善
組
い
環境対応車 場
長 想定
遅
短期
的 急速
長 見込
状況
い
環境対応車向
ン電池用 極 料 生産設備 中心
1,重重買 万
減損処理
行い 回
能性 見合
帳簿価格
構造改革 実施い
結果 売
1「,」84 万
前 業 度比1買普「％増
営業損失
」重」 万
前 業 度 営業損失4貸買 万
経常損失買買0 万
前
業 度 経常損失買「貸 万
当期純損失 「,買買」 万
前 業 度
当期純損失貸1監 万
当社
学株式会社
学
いい
「監
」 「8日 締結
資 業 提携契約
車載用途 中心
世
ン
電池
極 料 共 開発 着手
現時
望 思わ
系 料 含
幾
品目 見出
い
両社
品目 商業
向
確実
適時的 開発 進
い
従来
両社 体
開発体制 構築 必須 あ
識 共
「買 1「 「4日開催
締役会
い
既 資 関
構築
い
学 対
第 者割当増資
行う
社
資 関 強
両社研究要員
層 交流
進等
共
開発体制
体
進
善
あ
断
当面 設備投資金 等 考慮
件第 者割当前 発行 株式総
数 買普8」％ 相当
通株式重監0,000株 発行 資 業 提携 強
参考
国 相場
換算
単 推Ｌ～ 均 ～ 均 10～1「 均 ～ 均
「貸 期 1,重04 1,重48 1,8「監 1,貸「「
「買 期 1,4重1 1,」重「 1,410 1,監1重
国 相場
換算
単 推Ｌ～ 均 ～ 均 10～1「 均 ～ 均
「貸 期 」,「」0 」,488 」,買1重 」,買88
「買 期 「,重監0 」,0貸買 「,8貸4 」,「監」
※ １２＊ ン ン金属 引所 均ェ９９８ 均
１２B ン ン発行 ン 均ェ９９８ 均
設備投資 状況
当 業 度 設備投資
含
1,0貸0 万
生産能力
生産効率改善対応 設備 中心 投資 行い
主
ン電池向 製品生産設備 重「監 万 研究開発設備 買「 万
水素電池向 製品生産設備 「4 万
資金調遉 状況
当社
「貸
1監日 払込期日
学 割当先
第 者割当
新株式 発行 実施
総 」8」 万
資金調遉 行い
。2) 直前 事業 度
産及び損益 状況
第監買期
。
自 「」 日 至 「4 」1日貨
第監貸期
。
自 「4 日 至 「監 」1日貨
第監8期
。
自 「監 日 至 「買 」1日貨
第監重期。当期貨
。
自 「買 日 至 「貸 」1日貨
売 。 万 貨 10,「監貸 重,0」監 10,買買0 1「,」84
当 期 純 損 失 。 △ 貨。 万 貨 △1,」14 △1,」買重 △貸1監 △「,買買」
株 当 当 期 純 損 失 。 △ 貨 △10」 重4銭 △108 「監銭 △監1 買「銭 △188 重監銭
総 資 産 。 万 貨 14,「4監 1買,0重」 1買,監」4 14,買」」
純 資 産 。 万 貨 監,480 4,01貸 」,80」 1,買10
株 当 純 資 産 4」」 「4銭 」1貸 買1銭 「貸」 買監銭 108 4買銭
注 株当 当期純損失 期中 均発行 株式総数 算出
期中 均発行 株式総数 自己株式 計算
株当 純資産 期 発行 株式数 自己株式 算出
。3) 対処す
課
当社
巻 経営環境
民生用途
将来 環境対応車用途 需要
大 向
大手資
新規参入 含
場
競
激
結果 当社
当 業 度
い 」重」 万
営業損失 計
「4
期 降 期連
営業損失 計 い
特
当
業 度 1,重重買 万
減損損失 計
結果 当期純損失 「,買買」 万
当 業 度
借対照表 純資産 1,買10 万
業績 結果 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹
ン
ン契約 借入残 貸,貸」」 万
制限条項 抵触
当 業 度
い
ン
ン契約
付人
当 条項
抵触 理
期限 利益喪失 請求権
棄 合意
付
ン
ン契約 含 当 業 度
返
定 長期借入金
8,001 万
返 条件 変更若
ン
行わ
い場合
期日弁
困
状況 あ
対応策 関
関 金融機関
協議
返 期日
「8 」 」1日
あ
開始
先方
終的 合意 得
う
確実 状況
い
企業 前提
要 疑義 生
う
象又 状
況
当社
う 状況 解消
５「1
５「「
企業
前提 関
注
載
益力 向
体質 改善 対
応策
組
計
実施
期 経常利益 黒
遉
当
要 象等 解消
う
組
い
う
経営戦略 当社経営資源
適
図 企業価値
向
い
経営戦略
環境対応車用
ン電池向
極 料 開発
業構築
民生用
ン電池向
極 料 開発
売戦略
水素電池向
極 料
売戦略
術 活用
新規 料開発
力 強
強靭 組織体制 構築
。4) 主要 事業内容
「貸
」1日現
当社
電池用
極 料 製造 売 主
業
。5) 主要 事業所及び工場
「貸
」1日現
社 福 工場
福 県福
方 4監 砂浜割 番10
大阪支社
大阪府大阪 中央区久 郎
目 番「買号
船場
10階
東京
所
東京都品川区東
目10番 号
階
。6) 使用人 状況
「貸
」1日現
使 用 人 数 前 業 度 比増減 均 齢 均 勤 数
180 」貸普重 重 10ヶ
注 使用人数 就業員数 あ 臨時 用者数 要性 乏 い 載 省
略
。7) 主要 借入先 状況
「貸
」1日現
借 入 先 借 入
㈱ 菱 東 京 銀 行 「,」10 万
㈱ 福 銀 行 1,重買4
㈱ 陸 銀 行 1,1買重
㈱ 銀 行 888
㈱ 銀 行 81「
㈱ 福 邦 銀 行 貸重0
．株式 状況
「貸
」1日現
。1) 発行可能株式総数
通株式
4貸,000,000株
。2) 発行済株式 総数
通株式
14,8監0,800株
。注貨第 者割当 新株式 発行 発行 株式 総数 重監0,000株増加
。3) 株主数
買,買8貸
。4) 大株主 上位10
株 主 持 株 数 持 株 比 率
学 株 式 会 社 「,「00,000株 14普8「％
中 保 1,「買4,「00 8普監1
株 式 会 社 菱 東 京 銀 行 4買0,000 」普10
中 浩 」重0,000 「普買」
株 式 会 社 福 銀 行 」00,000 「普0「
Ｙ
Ｙ 「買」,100 1普貸貸
商 株 式 会 社 「監0,000 1普買8
生 命 保 険 相 互 会 社 「10,000 1普41
中 学 1貸1,000 1普1監
中 健 1貸1,000 1普1監
注 持株比率 自己株式 1,0」貸株 計算
．会社役員 状況
。1) 取締役及び監査役 状況
「貸
」1日現
会 社 地 氏 担 当 要 兼 職 状 況
表 締役 社長執行役員 中 保
締 役 常 執 行 役 員 茂 苅 宏 経営管理 営業担当
締 役 執 行 役 員 嶋 川 総 人 情報開示 製造担当
締 役 久 和 ㈱ 表 締役社長
常 勤 査 役 學
査 役 増 仁 視 ㈱ 査役
査 役 篠 原 芳 明
注 締役久 和 氏 社外 締役 あ
査役 社外 査役 あ
当社 締役久 和 氏 株式会社東京証券 引所 定 独立役員
指定 引所 届 出
増 仁視氏 公 会計士 資格 会計 関 相当程度 知見
あ
。2) 取締役及び監査役 報酬等 総
区 員 数 報 酬 等
締 役 4 買1,0」「千
査 役 」 1重,」80
合 計 貸 80,41「
注 社外 締役 社外 査役 対 報酬等 総 「」,貸00千 あ
報酬等 含
締役 報酬限度 「0 「貸日 第監「期定時株主総会 い 1監0,000
千 決議い い
査役 報酬限度 「0日 第40期定時株主総会 い 監0,000
千 決議い い
。3) 社外役員 関す 事項
法人等 業 執行者
要 兼職 状況
当社 当
法人等
関
締役久 和 氏
株式会社
表 締役社長 兼
当社
株式会社
間
特
関
あ
法人等 社外役員等
要 兼職 状況
当社 当
法人等
関
査役増 仁視氏
株式会社
査役 兼
当社
株式会社
間
特
関
あ
当 業 度
主 活動状況
締役会
査役会
出席状況
締 役 会 「 1 回 開 催 査 役 会 1 「 回 開 催
出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率
締 役 久 和 「1回 100普0％ ― ―
査 役 學 「1 100普0 1「回 100普0％
査 役 増 仁 視 1買 貸買普「 1「 100普0
査 役 篠 原 芳 明 「0 重監普「 1「 100普0
締役会
査役会
発言状況
締役久 和 氏
当 業 度 開催
締役会「1回全
出
席
企業経営者 見地
議案 審議等
適 必要 発言 行
査役
學氏
当 業 度 開催
締役会「1回全
出
席
い
要 社 会議
出席
締役 職 執
行状況 常時
ン
当 業 度 開催
査役会1「回
出席
査結果
い
意見交換
査 項 関
協議 行
査役増 仁視氏
当 業 度 開催
締役会「1回 う 1買
回 出席
公 会計士
門的 見地
意見
行
当 業 度 開催
査役会1「回全
出席
査役
経験
査結果
い
意見
交換
査 項 関
協議 行
査役篠原芳明氏
当 業 度 開催
締役会「1回 う 「0
回 出席
経験
会社運営 関
意見
行
当 業 度 開催
査役会1「回
出席
査結果
い
意見交換
査 項
関
協議 行
責任限定契約
容 概要
当社定款
い
会社法第4「貸条第 項 規定
当社 社外
締役
社外 査役
間
会社法第4「」条第 項 賠償責任 限定
契約 締結
規定 設
当社
当 定款規定
各社外役員
間 責任限定契約 締結
当 契
約
賠償責任 限度
法
定
責任限度
．会計監査人 状況
。1) 称
限責任 査法人
。2) 報酬等
報 酬 等
当 業 度 会計 査人 報酬等 1買,000千
当社 会計 査人 支払う 金銭 産
利益 合計 1買,000千
。注貨 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引
法 査 査報酬等 明確 区 実質的 区
い 当 業 度 会計 査人 報酬等 合計 載
。3) 非監査業務 内容
当 項 あ
。4) 会計監査人 解任又 不再任 決定方針
締役会
会計 査人 職
執行 支
あ 場合等
必要 あ
断
場合
査役会
意 得
会計 査人 解任又
再任
株主総会 会議 目的
査役会
会計 査人 職
執行 支
あ 場合等
必要 あ
断
場合
締役会
会計 査人 解任又
再任 株主総会
会議 目的
請求
査役会
会計 査人 会社法第」40条第 項各号 定
項目
当
場合
査役全員
意
査役会
会計
査人 解任い
場合
査役会 選定
査役
解任
初 招
株主総会
会計 査人 解任
解任
理
報告い
．業務 適 を確保す
め 体制
。1) 取締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合す
を確保す
め 体制
当社
締役
使用人 職
執行 法
定款 適合
ン
ン
いう
確保
体制
締役会
社外 締役
査役会
部 査部門並
ン
ン 委員会
機能
大限 発揮
相互 連携
目的 遉
力
体制
い
締役会 法 遵
体制 含
部統制
整備
い
方針 決定
定期的 整備状況 確
行い
締役会
社外 締役
選任
締役 職 執行
督機能 維持 向
図
査役会 構
査役
独立
立場
部統制
整備 運用状況 含
締役 職 執行
査い
部 査部門
査 通
各部門 職
執行 法
定款並
社 規程 適合
い
確 い
ン
ン 委員会
ン
ン 管理規程
ン
ン
関
規程 制定 改廃 関
締役会
付議
ン
ン
関連
役職員 行動規範
ン
ン
整備並
研修実施等
締役
使用人
ン
ン 意識 維持 向
図
役職員
法 遊
疑義
あ 行 等 発見
場合
速や
ン
ン 委員会
報告
体制 構築
体制
匿
保
通報
活用
。2) 取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関す 体制
締役会 執行役員会議
要 会議 意思決定
わ 情報 社
長
担当役員決裁
要 決裁
わ 情報
録
文書管理
規程 従
保
管理
うえ 必要 関 者 閲覧
体制 構築
。3) 損失 危険 管理 関す 規程そ 他 体制
経営 関
大 影響
全体的
識 評価 対応
組
構築
就中
管理 関
規程 運用
時
前 防体制
迅速 対応並
再発防 策
講
体制
組
部 査部門
全社
管理状況
各部署
管理状況
査
定期的
締役会
査役会 報告
当社経営
う
益
影響 大 い主原料価格
い
営業部
い 価格
持 数
把握 行う
方 経営管理部長 職 権限 責任 明確
経営管理部
い 包
括的
状況 把握
体制
組
。4) 取締役 職務 執行 効率的 行わ
を確保す
め 体制
当社
職 権限 意思決定
経営管理
用い
締役 職 執行 効率
図
締役会
締役 職 執行 効率的 行わ
う職 権限
締
役 対
権限委譲 含
意思決定
関連社 規程 定
権限 責任 明確 い
社 規程 改廃
締役会
決定
業
簡素
組織
適
利用 通
業
効率
進い
締役会
中期経営計
策定
執行
督い
毎 業 度
い
中期経営計
整合性 持
度
業計
部門
施策 策定 各部門 担当
締役
実現
効率的 業 執行体制 決定
執行 責任
持
。5) 監査役 そ 職務を補助す
使用人を置く
を求め 場合
当
該使用人 関す 事項
締役
査役 求
査役 職
補
使用人
査役
いう
適
人
配置い
。6) 前項 使用人 取締役
独立性 関す 事項
査役
適
職 遂行
査役
締役 指揮
命
い
い
。7) 取締役及び使用人 監査役 報告す
め 体制そ 他 監査役
報告
関す 体制
締役
使用人
査役 対
法定
項 加え 全社的
大
影響
項
部 査 実施状況
部通報制度 利用
通報
状況
容
各 査役
職 遂行 報告
必要 あ
断
項
い 速や
報告 情報提供 行う
い
。8) そ 他監査役 監査 実効的 行わ
を確保す
め 体制
表 締役
査役
相互 意思疎通 図
定期的 会合 持
締役
査役 必要
要
引先 調査
協力い
締役
査役 職
遂行 あ
査役 必要
場合
弁護士 公 会計士等 外部 門家
連携 図
環境 整備い
。9) 社会的勢力排除 向
基本方針及びそ 整備状況
社会的勢力排
向
方針
当社
社会的秩序や企業 健全 活動 脅威
え
社会的勢力
関
持
当 要求 対
毅然
姿勢
組織的 対応
い
社会的勢力排
向
整備状況
社会的勢力
関
遮断
組
層 進
対応統
括部署 総 人 部 定
当要求防 責任者 配置
社
体制 整備 強
図
総 人 部 窓口
素
所轄警察署
外部 門機関
連携
社会
的勢力 排
向
情報
並
共
社
周知徹底
注意喚起 行
．会社 支配 関す 基本方針
。1) 基本方針 内容 概要
当社
金融商品 引所 株式
場
い 者
場
当社株式 自
引 尊
特定 者
当社株式 大規模 付行
あ
当社 企業価値 い
株主共
利益 確保 向
資
あ
限
概
否定
あ
終的
株式 大規模 付提案 応
う
株主 皆様 決定
委
考え い
株式 大規模 付提案 中
当社 企業価値 い
株主
共
利益 損 う
あ
や 当社 価値 十
映
い
言え い
あ い 株主 皆様
終的 決定
必要 情報 十
提供
い
あ え
う 提案 対
当社 締役会
株主 皆様
経営
者
責
株主
皆様
必要
時間や情報
確保
株式 大規模 付提案者
交 等 行う必要 あ
考え い
。2) 不適
支配 防
め 取組
概要
方針 実現 資
特
組
当社製品 主要 場 あ
電池 場
省
や環境配慮
観
ソ ンや携 電 等 民生用途
環境対応
車用途
中長期的 飛躍的
大
測
方
う 需要 伸
期待
い
場 あ
国 外 企業
場 新規参入
競
激
環境
当社
大
場 対
会社全体
体
組
行う
競合 社 差
製品開発
場
顧
客
あ
戦略 実行 目指
中長期的
経営
方針
飛躍的 変
遂
環境社会
献
目
標 掲
将来性
長性
い
電池 場 背
飛躍的
業
大
時 堅固 経営体質 併 持 持 的企業 実現
あ
中長期的 経営
方針
具体的施策
。 貨 長性 あ
電池 極 料 業 対
戦略的
組
い
中長期的
今
長 見込
環境対応車用
ン電池
極
料
ン
ン
地
確保
性能 極 料
研究開発 経営資源
中
組
い
。 貨来
環境
対応車用
ン電池 大幅 需要増加 対応
生産体制 構築
組
い
。 貨当社 保
い
術 電池 料 外
応用展開 図
世
料開発
組
い
。 貨人 育
組
会社 持 的
長 考慮
強靭 組織運営
人 育
力 入
い
結果
社員
層魅力 あ 職場環境 実現
ン向
い
。 貨経営
強
組
生産
改善
品質
層進
大
変
経営環境 適応
営業活動
進
加え
ン
向
図
顧客や株主 皆様
社会全体
い信頼 得
う
い
中長期的 経営戦略 着実 実行
当社 持 経営
資源
効 活用
様々
ホ
良好
関
維持 発展
当社 企業価値 い
株主共 利益
層 向
資
考え
方針 照
適
者
会社
業 方針 決
定 支配
防
組
当社
「買
1監日開催
締役会
い
当社株式等 大規模
付行
行 う
者 遵
明確
株主 皆様
適
断
必要
十
情報
時間 並
大規模 付
行
行 う
者
交
機会 確保
当社 企業価
値 源泉
損 防 企業価値 い
株主共
利益 確保 向
目的
当社株式等 大規模 付行
関
対応策
防衛策
ン
いう
関
決議い
ン
「買
「0日開催 当社第監8期定時株主総会
い
効期間
「重
開催 定 定時株主総会終結 時
い 株主 皆様
い
い
ン
当社株式等 大規模 付行
行 う
者 遵
策定
定 場合
当社 対抗措置
大規模 付行
行 う
者 損害 発生
能性 あ
明
適
開示
当社 企業価値
い
株主共
利益 確保 向
資
い当社株式等 大規模 付
行
行 う
者 対
警告 行う
ン
い
対抗措置 発動等 あ
当社 締役
会 恣意的 断 排
独立委員会規程 従い 当社社外 締役
当社社外 査役 又 社外
識者 実績 あ 会社経営者 官庁出身者
弁護士 公 会計士若
学識経験者又
準
者
中
当社 締役会決議
選任
当社 業 執行 行う経営
独
立
者
構
独立委員会
独立委員会
いう
勧告
大限尊
株主 皆様 適時 情報開示 行う
透明性 確保
い
。3) 不適
支配 防
め 取組
い
取締役会
断
当社 中長期的 経営
方針
企業価値
株主共
利益 確
保
向
目的
策定
あ
ン
株主総会
い 変更又 廃
決議
場
合
当 決議 従い変更又 廃
株主 皆様
意思 十
映
組
い
対抗措置 発動等 含
ン 運用 関
決議
勧告 客観的 行う 締役会 諮問機関
独立委員会 設置
い
等
容
い 合理性 客観
性 担保
当社 締役会 恣意的 断 排
組
講
い
当社 企業価値 い
株主共
利益 確保 向
資
あ
当社役員 地
維持 目的
あ
当社 締役会
い
当社
方針 沿う
あ
断
。注貨
ン
ン
当社
。Ｍ下下Ｕ野景景与与与普下ＦＳＦ推Ｆ-続ＭＪＲ普続Ｔ普ＯＵ景貨 掲載
「買
1監日
付
覧
い
注 業報告中 載金 表示単 満 端数 捨
貸 借 対 照 表
「貸
」1日現
単 千
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 預 金
手 形
電 子 録 債 権
売 掛 金
製 品
原 料
掛 品
貯 蔵 品
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
電 加 入 権
ソ
投 資 そ 他 資 産
投 資 価 証 券
長 期 付 金
保 証 金
倒 引 当 金
8,983,792
」,」4貸,4貸買 8,「4買 」」1,448 1,貸44,買1貸 重14,4貸8 買買貸,」0監 1,0重「,監重「 1監,重「8 8買1,買重8
5,649,754 5,308,883
1,監88,監買4 買8,」「監 「,「買8,重」」 4,8買「 4監,」0「 1,1監買,4買重 1貸買,4「監
18,001
1,重4貸 1監,0貸「 重81
322,869
「貸買,重重重 「,0重貸 」4,0貸8 10,14監 △4監1
流 動 債 12,331,294
支 払 手 形 1重」,14監
掛 金 「,881,貸04
返 定 長期借入金 8,001,1「監
債 1「買,8買貸
払 金 重4買,買監貸
払 法 人 税 等 10,1重4
賞 引 当 金 4買,貸貸0
設 備 関 支 払 手 形 買「,48貸
買「,」41
固 定 債 691,689
債 監」監,」」貸
繰 延 税 金 債 監貸,8貸買
退 職 給 付 引 当 金 監,「01
資 産 去 債 「8,貸00
買4,監貸」
債 合 計 13,022,984
純 資 産 部
株 主 資 本 1,492,601
資 本 金 2,492,521
資 本 剰 余 金 1,646,050
資 準 備 金 1,買4買,0監0
利 益 剰 余 金 △2,643,954
利 益 余 金 △「,買4」,重監4
繰 越 利 益 余 金 △「,買4」,重監4
自 己 株 式 △2,015
評 価 ・ 換 算 差 等 117,961
価証券評価差 金 1「0,」88
繰 延 損 益 △「,4「貸
純 資 産 合 計 1,610,562 資 産 合 計 14,633,547 債 純 資 産 合 計 14,633,547
損 益 計 算 書
。
自
「買
日
至
「貸
」1日
貨
単 千
科 目 金
売 上 高 12,384,470
売 上 原 価 11,459,452
売 上 総 利 益 925,018
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,318,537
営 業 損 失 393,519
営 業 外 益
利 息 配 当 金 」,」48
金 利 ワ 評 価 益 1」,買買0
買,0重4 「」,10」
営 業 外 費 用
支 払 利 息 11監,40」
差 損 1監貸,買重0
1買,貸「監 「8重,81重
経 常 損 失 660,234
特 利 益
補 金 入 買」,144
「」「 買」,」貸買
特 損 失
固 定 資 産 却 損 1重,」80
固 定 資 産 縮 損 44,貸「買
減 損 損 失 1,重重買,」監買 「,0買0,4買「
税 引 前 当 期 純 損 失 2,657,320
法 人 税 民 税 業 税 買,貸01
法 人 税 等 調 整 △「「買 買,4貸4
当 期 純 損 失 2,663,795
株主資本等変動計算書
。
自
「買
日
至
「貸
」1日
貨
単 千
株 主 資
資 金
資 余 金 利 益 余 金
資 準備金 余金資 資 合計余金利益準備金
利益 余金 利益 余金
合計 途積立金 繰越利益 余金
当 期 首 残 「,」00,買「1 「,1買重,「0「 「,1買重,「0「 △貸1監,0監「 △貸1監,0監「 会 計 方 針 変
更
積 的 影 響 1重,840 1重,840
会 計 方 針 変
更 映
当 期 首 残 「,」00,買「1 「,1買重,「0「 「,1買重,「0「 △買重監,「11 △買重監,「11 当 期 変 動
新 株 発 行 1重1,重00 1重1,重00 1重1,重00 準備金 余金
振 △貸1監,0監「 貸1監,0監「
損 填 補 △貸1監,0監「 △貸1監,0監「 貸1監,0監「 貸1監,0監「
当 期 純 損 失 △「,買買」,貸重監 △「,買買」,貸重監
株 主 資 外 項目 当期変動
。 純 貨
当 期 変 動 合 計 1重1,重00 △監「」,1監「 △監「」,1監「 △1,重48,貸4」 △1,重48,貸4」
当 期 残 「,4重「,監「1 1,買4買,0監0 1,買4買,0監0 △「,買4」,重監4 △「,買4」,重監4
株主資 評価 換算差 等
純資産合計 自己株式 株主資合計 評価差 金価証券 繰延 損益 評価 換算差等合計
当 期 首 残 △「,01監 」,貸監「,貸監買 買買,「「買 △1監,」買4 監0,8買1 」,80」,買1貸 会 計 方 針 変
更
積 的 影 響 1重,840 1重,840
会 計 方 針 変
更 映
当 期 首 残 △「,01監 」,貸貸「,監重貸 買買,「「買 △1監,」買4 監0,8買1 」,8「」,4監8 当 期 変 動
新 株 発 行 」8」,800 」8」,800
準備金 余金 振
損 填 補
当 期 純 損 失 △「,買買」,貸重監 △「,買買」,貸重監
株 主 資 外 項目 当期変動
。 純 貨
監4,1買「 1「,重」買 買貸,0重重 買貸,0重重
当 期 変 動 合 計 △「,「貸重,重重監 監4,1買「 1「,重」買 買貸,0重重 △「,「1「,8重監 当 期 残 △「,01監 1,4重「,買01 1「0,」88 △「,4「貸 11貸,重買1 1,買10,監買「
． 企業 前提 関す 注記
当社 当 業 度 い 」重」 万 営業損失 計 「4 期 降 期連
営業損失 計 い 特 当 業 度 1,重重買 万 減損損失 計 結
果 当期純損失 「,買買」 万 当 業 度 借対照表 純資産 1,買10 万
業績 結果 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹 ン ン契約 借
入残 貸,貸」」 万 制限条項 抵触 当 業 度 い
ン ン契約 付人 当 条項 抵触 理 期限 利益
喪失 請求権 棄 合意 付
ン ン契約 含 当 業 度 返 定 長期借入
金 8,001 万 返 条件 変更若 ン 行わ い場合
期日弁 困 状況 あ 対応策 関 関 金融機関 協議
返 期日 「8 」 」1日 あ 開始 先方 終的 合意 得
う 確実 状況 い
企業 前提 要 疑義 生 う 象又 状況
当社 う 状況 解消 対応策 組 計 実施
益力 向
環境対応車向 ン電池用 極 料 い 電池需要 大
押 要因 場 大 期待 中 売数 現 主流 あ
水素電池用程 い 前 業 度 比 著 増加 引
当社 術 顧客要望 開発 業 進 更
売数 大 組 い
既 設備 生産効率 向 製法 工法 含 設備開発 設備投
資金 削減 図
役員報酬 削減 従業員 賞 削減 並 固定費 削減 図
体質 改善
自己資 充実 利子 債 縮 目的 賃 動産 投資 価証
券 売却 計
返 定 長期借入金 う 「8 」1日 返 期日 迎え
ン ン契約 借入残 貸,貸」」,000千 関 当 契約 付人
間 返 条件 変更若 ン 協議 行 い
ン ン 関 制限条項抵触 状況 「8 期 中間
期 日 い 発生 場合 当 制限条項 抵触 理 期
限 利益喪失 請求権 棄 い ン ン契約 付人 協議 行
い
対応策 関 益力 向 い 今 国 外
電池 場動向や 術動向等 計 通 移 い 能性 あ 体質
改善 い 引金融機関 協議 い 必要 あ
現時 企業 前提 関 要 確実性
計算書類等 企業 前提 作 う 企業 前提 関
要 確実性 影響 計算書類等 映
．重要 会計方針 係 事項 関す 注記
。1貨 資産 評価 準 評価方法
価証券
時価 あ 期 日 場価格等 時価法 評価差 全部純
資産直入法 処理 売却原価 移動 均法
算定
時価 い 移動 均法 原価法
時価法 卸資産
製品 掛品 原 料 総 均法 原価法 借対照表価 益性
簿価 方法 算定
貯蔵品 終 入原価法 借対照表価 益性
簿価 方法 算定
。「貨 固定資産 減価償却 方法
形固定資産 定率法
資産 但 10 日 降 得 建物 附属設備
い 定 法
主 耐用 数 あ
建 物 ～4貸
機械装置 ～1貸
無形固定資産 資産
ソ 社 利用 能期間 定 法
資産
所 権移転 ン 引 資産
自己所 固定資産 適用 減価償却方法 方
法 採用
。」貨 引当金 計 準
倒引当金 債権 倒 損失 備え 倒懸念債権等
特定 債権 い 個 回 能性 案 回
能見込 計
賞 引当金 従業員 賞 支給 備え 将来 支給見込
う 当 業 度 担 計
退職給付引当金 従業員 退職給付 備え 当 業 度
退職給付債 見込 金資産 金 計
退職給付引当金 退職給付費用 計算 退職給付債
原則法 計算 当 退職給付債
金 計算 数理債 比 比較指数 求
直近 金 計算 数理債 比較指数
乗 金 退職給付債 方法 用い 簡便法 適用
。4貨 会計 方法
会計 適用 中
会計 要件 充 金利 ワ い 会計 適用 中
金利 ワ 時価評価 会計中 時 金利 ワ
評価差 繰延 損益 計 当 評価差 対象 あ 借入金
当初 満期 期間 わ 金利 調整 損益 配
会計 中 降 生 金利 ワ 時価 変動 営業外損益 含
。監貨 計算書類作 要 項
消費税等 処理方法 税抜方式 採用
．会計方針 変更
退職給付 関 会計 準等 適用
退職給付 関 会計 準 企業会計 準第「買号 「4 1貸日 退職給
付会計 準 いう 退職給付 関 会計 準 適用指針 企業会計 準適用
指針第「監号 「貸 「買日 退職給付適用指針 いう 退職給付会計
準第」監項 文 退職給付適用指針第買貸項 文 掲 定 い 当 業 度 適用
退職給付債 勤 費用 計算方法 見直 退職給付見込 期間 属方法 期間定
準 給付算定式 準 変更 割引率 計算方法 変更い
当社 退職給付債 計算 あ 退職給付債 原則法 計
算 当 退職給付債 金 数理債 比 比較指数 求 直近
金 計算 数理債 比較指数 乗 金 退職給付債 方法 用い
簡便法 適用 変更 比較指数 求 使用 原則法 退職給
付債 計算 い あ
退職給付会計 準等 適用 い 退職給付会計 準第」貸項 定 経過的 扱い
従 当 業 度 期首 い 退職給付債 勤 費用 計算方法 変更 伴う
影響 利益 余金 加減 当 業 度 計算書類 え 影響
軽微 あ
．貸借対照表 関す 注記
。1貨 担保 供 い 資産 担保 債
担保 供 い 資産
建物 1,監8」,監監4千
土地 1,1監買,4買重
投資 価証券 「44,重「4
計 「,重84,重4貸千
担保 債
返 定 長期借入金 買,4「4,881千
。「貨 形固定資産 減価償却 計 14,8重監,414千
。」貨 当 業 度 い 国庫補 金等 入 縮 帳 行
機械装置 」監,10貸千
工具器具備品 重,監「重
ソ 8重
計 44,貸「買千
固定資産 国庫補 金等 入 縮 帳 計
建物 「重重,0」買千
構築物 10,貸8重
機械装置 「,4貸「,8買」
車両運搬具 「,監40
工具器具備品 「買,41」
ソ 8重
計 「,811,貸」」千
。4貨 電子 録債権譲渡 108,4貸4千
。監貨 制限条項
当社 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹 ン ン契約 借入残
貸,貸」」,000千 制限条項 付 「貸 期 当 条項
抵触 ン ン契約 付人 当 条項
抵触 理 期限 利益喪失 請求権 棄 合意 付 い
各 業 度 決算期 中間期 日 単体 借対照表 純資産 部 金
「4 終了 決算期 日 単体 借対照表 純資産 部 金
監,480,4貸」千 監0％ 金 「,貸40,「」買千 維持
。買貨 強制期限前弁 条項
当社 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹 ン ン契約 借入残
貸,貸」」,000千 強制期限前弁 条項 付 「貸 期 い 条
件 満 場合 期限前弁 い
「貸 期 計算書 い 計算式 算出
金 あ 当 金 弁
決算期 計算式 強制期限前返 日
「貸 期 投資活動営業活動 - +
監」監,000千 ェ重貸普監％ 「貸 日
注 「貸 期 条項 当
．損益計算書 関す 注記
減損損失
当 業 度 い 当社 資産 い 減損損失 計
場所 用途 種類 減損損失
福 工場
福 県福 業用資産
土地 「」4,00買千
建物 」」,140千
機械装置 1,買4買,088千
建設仮 定 8」,11重千
合計 1,重重買,」監買千
当社 損益管理 合理的 行え 業単 資産 ン
当 業 度 い 環境対応車 場 立 想定 遅 短
期的 急速 長 見込 状況 い 電池 業 業用資産 い 帳簿
価 回 能価 減 減損損失1,重重買,」監買千 特 損失 計
回 能価 使用価値 測定 将来 買普0％ 割
引率 割 引い 算定
．株主資本等変動計算書 関す 注記
。1貨 発行 株式 総数 関 項
株 式 種 類 当 業 度期首 株式数。株貨 当 業 度増加株式数。株貨 当 業 度減少株式数。株貨 当 業 度。株貨 株式数
通 株 式 1」,重00,800 重監0,000 14,8監0,800
注 発行 株式 総数 増加 第 者割当 新株式 発行 あ
。「貨 自己株式 数 関 項
株 式 種 類 当 業 度期首 株式数。株貨 当 業 度増加株式数。株貨 当 業 度減少株式数。株貨 当 業 度。株貨 株式数
通 株 式 1,0」貸 1,0」貸
。」貨 余金 配当 関 項
当 項 あ
．金融商品 関す 注記
。1 金融商品 状況 関 項
金融商品 対 組方針
当社 資金運用 い 短期的 預金等 限定 資金調遉 い 銀行借
入 方針 述 回避 利用 投機
的 引 行わ い方針 あ
金融商品 容 並 管理体制
営業債権 あ 手形 電子 録債権 売掛金 顧客 信用 晒 い
当 関 当社 商 引管理規程 従い 引先 期日管理 残
管理 行う 主 引先 信用状況 度毎 把握 体制 い
投資 価証券 あ 株式 場価格 変動 晒 い 主 業 関
企業 株式 あ 定期的 時価 把握 当 企業 関 案 保 状
況 的 見直
営業債 あ 支払手形 掛金並 払金 設備関 支払手形 支
払期日
長期借入金 原則 主 設備投資 必要 資金 業資金 調遉
目的 あ 変動金利 借入金 金利 変動 晒 い
う 部 い 支払金利 変動 回避 支払利息 固定 図
引 金利 ワ 引 利用
引 借入金 支払金利 変動 対 目的 金
利 ワ 引 あ 会計 い 適用 中
引 執行 管理 い 社 従 行
利用 あ 信用 軽減 信用度 い国 金融機関
引 行 い
営業債 払金 設備関 支払手形 借入金 流動性 晒 い
当社 資金担当部門 資金繰計 作 方法 管理 い
金融商品 時価等 関 項 い 補足説明
。「貨 金融商品 時価等 関 項 引 関 契約 等
い 金 自体 引 場 示 あ
。「 金融商品 時価等 関 項
「貸 」1日 借対照表計 時価 差 い
あ 時価 把握 極 困 含
注 参照
借対照表計
千 時価 千 差 千
。1 現金 預金 」,」4貸,4貸買 」,」4貸,4貸買
。「 手形 8,「4買 8,「4買
。」 電子 録債権 」」1,448 」」1,448
。4 売掛金 1,貸44,買1貸 1,貸44,買1貸
。監 投資 価証券 「44,重「4 「44,重「4
資産計 監,買貸買,貸1」 監,買貸買,貸1」
。1 支払手形 1重」,14監 1重」,14監
。「 掛金 「,881,貸04 「,881,貸04
。」 払金 重4買,買監貸 重4買,買監貸
。4 設備関 支払手形 買「,48貸 買「,48貸
。監 長期借入金。販 貨 8,001,1「監 8,001,0「4 △100
債計 1「,08監,1「0 1「,08監,01重 △100
引。販 貨 。8,11監貨 。8,11監貨
。販 貨 返 定 長期借入金 含
。販 貨 引 生 味 債権 債 純 表示 合計
味 債 項目 い 示
注 金融商品 時価 算定方法並 価証券 引 関 項
資 産
。1貨現金 預金 。「貨 手形 。」貨電子 録債権 。4貨売掛金
短期間 決 時価 帳簿価 近似 い
当 帳簿価 。監貨投資 価証券
株式 時価 い 引所 価格
価証券 価証券 保
債
。1貨支払手形 。「貨 掛金 。」貨 払金 。4貨設備関 支払手形
短期間 決 時価 帳簿価 近似 い
当 帳簿価 。監貨長期借入金
長期借入金 時価 元利金 合計 様 新規借入 行 場合 想
定 利率 割 引い 現 価値 算定
引
会計 適用 い い 引
金利関連
区 引 種類
当 業 度 「貸 」1日
契約 等 千
契約 等 う 1 超
千
時価 千
評価損益 千 場
引 外 引
金利 ワ 引
変動 固定支払 重41,貸監0 「0貸,貸監0 △8,11監 △8,11監
合計 重41,貸監0 「0貸,貸監0 △8,11監 △8,11監
注 時価 算定方法
引先金融機関等 提示 価格等 算定
時価 把握 極 困 金融商品
非 場株式 借対照表計 」「,0貸監千 場価格 時価 把握
極 困 。監貨投資 価証券 含
．賃貸等不動産 関す 注記
賃 等 動産 総 要性 乏 い 載
．税効果会計 関す 注記
。1貨 繰延税金資産 繰延税金 債 発生 主 原因 訳
流動 部 繰延税金資産
賞 引当金 1監,」監4千
払法定福利費 「,」貸1
払 業税 1,」「貸
繰延税金資産小計 1重,0監」千
評価性引当 △1重,0監」
繰延税金資産合計 千
固定 部 繰延税金資産
退職給付引当金 1,買買貸千
繰延 損益 貸重貸
会員権評価損 10,11貸
減価償却超過 「8,10」
減損損失 買40,」0買
資産 去債 重,「監」
繰越 損金 1,4監8,「「0
「,重監貸
繰延税金資産小計 「,1監1,4「「千
評価性引当 △「,1監1,4「「
繰延税金資産合計 千
繰延税金 債
資産 去債 △1,0買買千
価証券評価差 金 △監買,80重
繰延税金 債合計 △監貸,8貸買千
繰延税金 債 純 △監貸,8貸買千
。「貨 法定実効税率 税効果会計適用 法人税等 担率 差異 原因 主 項目
訳
法定実効税率 」監普」8％
調整
交 費等永久 損金 算入 い項目 △0普08
民税均等割 △0普「」
評価性引当 △」監普」」
0普0「
税効果会計適用 法人税等 担率 △0普「4％
。」貨 法人税等 税率 変更 繰延税金資産 繰延税金 債 金 修
所得税法等 部 改 法 「貸 法 第 号 地方税法等 部
改 法 「貸 法 第 号 「貸 」1日 公 「貸 日
開始 業 度 法人税率等 引 等 行わ 伴
い 繰延税金資産 繰延税金 債 計算 使用 法定実効税率 従来 」監普」8％
「貸 日 開始 業 度 解消 見込 時差異 い 」「普8」％ 「8
日 開始 業 度 降 解消 見込 時差異 い 」「普0買％
税率変更 影響 軽微 あ
10． 株当 情報 関す 注記
株当 純資産 108 4買銭
株当 当期純損失 188 重監銭
11．そ 他 注記
退職給付会計
。1貨 採用 い 退職給付制度 概要
当社 従業員 退職給付 充 積立型 確定給付制度 採用
確定給付企業 金制度 給 勤 期間 い 時金又 金 支給
当社 確定給付企業 金制度 簡便法 退職給付引当金 退職給付費用
計算
。「貨 確定給付制度
簡便法 適用 制度 退職給付引当金 期首残 期 残 調整表
退職給付引当金 期首残 監重,重監」千
会計方針 変更 積的影響 △1重,840
会計方針 変更 映 期首残 40,11」
退職給付費用 18,「00
制度 出 △監」,111
退職給付引当金 期 残 監,「01
退職給付債 金資産 期 残 借対照表 計 退職給付引当金 前
払 金費用 調整表
積立型制度 退職給付債 監買貸,重8買千
金資産 △監買「,貸84
監,「01
退職給付引当金 監,「01
借対照表 計 債 資産 純 監,「01
退職給付費用
簡便法 計算 退職給付費用 18,「00千
載金 千 満 捨 表示
計算書類 係 会計監査報告
独立 査人
査報告書
「貸
「買日
株 式 会 社
中
学 研 究 所
締役会 御中
限 責 任
査 法 人
指定 限責任社員
業 執 行 社 員 公 会計士
芝
也
指定 限責任社員
業 執 行 社 員 公 会計士
藤
貴
当 査法人
会社法第4」買条第 項第 号 規定
株式会社 中
学研究所
「買
日
「貸
」1日
第監重期 業 度
計算書類
わ
借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書
要
会計方針
注
並
附属明
書
い
査
行
計算書類等 対
経営者 責任
経営者 責任
国
い
般 公 妥当
企業会計
準 準
計算書類
附属明 書 作
適
表示
あ
又 誤謬
要 虚偽表示
い計算書類
附
属明 書 作
適
表示
経営者 必要
断
部統制
整備
運用
含
査人 責任
当 査法人 責任
当 査法人 実施
査
い
独立 立場
計算書類
附属明 書 対
意見 表明
あ
当 査
法人
国
い
般 公 妥当
査
準 準
査 行
査
準
当 査法人 計算書類
附属明 書
要
虚偽表示
い
う
い 合理的 保証 得
査計
策
定
査 実施
求
い
査
い
計算書類
附属明 書 金
開示
い
査
証
入手
手
実施
査手
当 査法人
断
又 誤謬
計算書類
附属明 書
要 虚偽表示
評価
い 選択
適用
査 目的
部統制
効性
い 意見表明
い
当 査法人
評価 実施
状況 応
適
査手
立案
計算書類
附属明 書 作
適
表示 関連
部統制 検討
査
経営者 採用
会計方針
適用方法並
経営者
行わ
見積
評価 含 全体
計算書類
附属明 書 表示 検
討
含
当 査法人
意見表明
礎
十
適
査証
入手
断
い
査意見
当 査法人
計算書類
附属明 書
国
い
般
公 妥当
企業会計
準 準
当 計算書類
附
属明 書
期間
産
損益 状況
要
い 適
表示
い
強調 項
企業 前提 関
注
載
い
当 業 度
会社 業績
「4
期 降 期連
営業損失 計
当 業
度 営業損失」重」 万
当期純損失「,買買」 万
借対照表 純資産1,買10
万
い
業績 結果 株式会社 菱東京：達／銀行 主幹
ン
ン契約 借入残 貸,貸」」 万
制限条項 抵
触
当 業 度
い
ン
ン契
約
付人
当 条項
抵触 理
期限 利益喪失 請求権
棄 合意
付
い
ン
ン契約 含 当
業 度
返
定 長期借入金
8,001 万
返
条件 変更若
ン
行 わ
い場合
期日弁
困
状況 あ
対応策 関
関 金融機関
協議
返 期日
「8
」1日 あ
開始
先方
終的 合意
得
う
確実 状況
い
状況
企業 前提
要 疑義 生
う 状況
現時
企業 前提 関
要
確実性
当 状況 対
対応策
要
確実性
理
い
当 注
載
い
計算書類等
企業 前提
作
う
要
確実性 影響 計算書類等
映
い い
当
項
当 査法人 意見 影響
い
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員
間
公 会計士法 規定
載
利害関
い
監査役会 監査報告
査 報 告 書
「貸
「重日
株 式 会 社
中
学 研 究 所
表 締役
社長執行役員
中
保
株 式 会 社
中
学 研 究 所
査 役 会
常勤
査役
。社外 査役貨
學
社外
査役
増
仁
視
社外
査役
篠
原
芳
明
当 査役会 「買 日 「貸 」1日 第監重期 業 度 締役
職 執行 関 各 査役 作 査報告書 審議 査報告書
作 報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 査 方針 職 担等 定 各 査役 査 実施状況 結果
い 報告 締役等 会計 査人 職 執行状況 い 報
告 必要 応 説明 求 ｡
各 査役 査役会 定 査役 査規程 準 査 方針 職 担等
従い 締役 部検査室 使用人等 意思疎通 図 情報 査
環境 整備 締役会 要 会議 出席 締役 使用人等
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 書類等
閲覧 社 主要 業所 い 業 産 状況 調査い ｡
業報告 載 い 締役 職 執行 法 定款 適合
確保 体制 株式会社 業 適 確保 必要 会社
法施行規則第100条第 項 第 項 定 体制 整備 関 締役会決議 容
当 決議 整備 い 体制 部統制 い 締役 使用
人等 構築 運用 状況 い 報告や説明 検証い
報告 部統制 い 締役等 限責任 査法人
当 部統制 評価 査 状況報告 説明 求
業報告 載 い 会社法施行規則第118条第 号 方針 号 各
組 い 社 占 業界 置や 締役会 審議 状況 踏
え 検討 加え
方法 当 業 度 業報告 附属明 書 い 検討い
｡
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視
検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要
応 説明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確
保 体制 会社計算規則第1」1条各号 掲 項 査 関 品質管理
準 等 従 整備 い 通知 関 説明
方法 当 業 度 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等
変動計算書 要 会計方針 注 附属明 書 い 検討い
査 結果
。1貨 業報告等 査結果
業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状況 示
い
締役 職 執行 関 行 法 定款 遊
大 実
部統制 関 締役会決議 容 業報告 載 容
相当 あ 当 部統制 整備 運用状況 い
的 改善 図 い
四 業報告 載 い 会社 業 方針 決定 支配 者 方
関 方針 い 指摘 項
組 当 方針 沿 あ 当社 株主共 利益 損 う
当社 会社役員 地 維持 目的 い
社 い 企業 前提 要 疑義 生 う 象
状況 解消 向 今 対応策 実施 い 査役会 引
会社 組 い 視 検証 い
。「貨 計算書類 附属明 書 査結果
会計 査人 限責任 査法人 査 方法 結果 相当 あ
株主総会参考書類
第 号議案
資 準備金
減少
余金 処
件
損 補填 目的
資 準備金
減少
余金 処
行い
い
資 準備金
減少 要領
会社法第448条第1項 規定
資 準備金1,買4買,0監0,4「0
全
崩
資
余金 振
え
あ
。1貨 減少
資 準備金
資 準備金
1,買4買,0監0,4「0
。「貨 増加
余金
資
余金
1,買4買,0監0,4「0
余金 処
要領
会社法第4監「条 規定
資 準備金振
資
余金
繰越利益 余金
損補填
あ
。1貨 減少
資
余金
資
余金
1,買4買,0監0,4「0
。「貨 増加
繰越利益 余金
繰越利益 余金
1,買4買,0監0,4「0
資 準備金
減少
余金 処
効力 生
日
「貸
1重日
当 業 度 期 配当
厳 い業績
案
誠 遺
憾
無配
い
い
第 号議案
締役
選任 件
締役全員
定時株主総会終結 時
任期満了
あ
締役
選任
願いい
い
締役候補者
あ
候補者
番 号 氏生 日 略 当 社要 兼 職 地 状 況担 当 所当社株式数
中 保
。昭和「「 10 日貨
昭和4貸 株式会社日揮 入社
昭和監「 当社入社
昭和買1 当社 術開発部長
昭和買「 当社 締役
当社常 締役
当社 締役
当社 表 締役社長
株式会社 表 締役社長
社 締役
1」 当社 表 締役社長兼 術開発
部長
1監 当社 表 締役社長兼
長兼 術開発部長
1貸 当社 表 締役社長
「0 当社 表 締役兼社長執行役員
兼営業 原料購 担当役員
「1 当社 表 締役兼社長執行役員
「1 当社 表 締役 社長執行役員兼
術担当役員
「」 10 当社 表 締役 社長執行役員
現任
1,「買4,「00株
候補者
番 号 氏生 日 略 当 社要 兼 職 地 状 況担 当 所当社株式数
茂 苅 宏
。昭和「貸 10 日貨
昭和監0 商 株式会社入社
昭和買」 社 支店支店長 理
10 社非鉄金属 部非鉄原料地金
部長付
1」 当社営業部 長
1監 当社営業部長
1買 当社 締役営業部長
1貸 株式会社 締役
18 当社 締役総 人 経理担当
役員兼総 人 部長兼経理部長
「0 当社 締役執行役員総 人
経理担当役員兼総 人 部長兼 経理部長
「0 株式会社 表 締役社長
「1 当社 締役執行役員
総 人 経理 ．７ 情報開示
担当役員兼総 人 部長
「「 当社 締役執行役員
部検査 総 人 経理
．７ 情報開示担当役員
「「 10 当社 締役執行役員
総 人 経理 ．７ 情報開示担
当役員
「」 10 当社 締役執行役員
総 人 経理 営業担当役員
「4 当社 締役常 執行役員
総 人 経理 営業担当役員
「監 当社 締役常 執行役員
経理 営業担当役員兼営業部長
「買 当社 締役常 執行役員
経営管理 営業担当役員 現任
1「,「00株
候補者
番 号 氏生 日 略 当 社要 兼 職 地 状 況担 当 所当社株式数
わ 嶋 川
。昭和4」 1買日貨
当社入社
1監 術開発部 長
1貸 術部長
1重 10 経営企 室長
「0 執行役員
経営企 ．７ 法 情報開示担
当役員兼経営企 室長
「0 締役執行役員経営企
．７ 法 情報開示担当役員兼
経営企 室長
「1 締役執行役員経営企 法
営業 原料購 担当役員兼 経営企 室長
「「 締役執行役員営業 原料購 担
当役員兼経営企 室長
「」 10 締役執行役員 術 情報開示担
当役員兼経営企 室長
「4 締役執行役員 術 情報開示担
当役員
「4 締役執行役員 術 情報開示担
当役員兼 部検査室長
「監 締役執行役員総 人 情報開
示担当役員兼 部検査室長
「買 締役執行役員総 人 情報開
示 製造担当役員 現任
重,貸00株
