<4D F736F F F696E74202D208D878DFB94C5955C8E F808C5E816A2E B8CDD8AB B83685D>

(1)

２０１８年１０月末

ニッセイ投資型年金

（標準型）

－無配当変額年金保険（Ｈ１３）－募集代理店：株式会社三菱ＵＦＪ銀行

１特別勘定のラインアップ

２特別勘定の運用状況（ユニット価格および資産残高）

３ユニット価格とユニット価格騰落率の状況

４お客様にご負担いただく費用について

（参考）組入投資信託の運用レポート

【ご留意いただきたい事項】

特別勘定の運用概況

■ 当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証する

ものではありません。

■ 特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。

これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有していることや、ユ

ニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■ お受取りいただく合計額が一時払保険料を下回ることがあります。

　当商品は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績にもとづいて死亡給付金額や積立金額・解約払

戻金額等が日々増減しますので、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約払戻金額等

が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。

■ 当商品の年金額はご加入時に定まるものではありません。

　

年金額は年金支払開始日の前日における積立金の合計額および年金支払開始日における基礎率（予定利

率、予定死亡率等）によって計算されるもので、ご加入時には将来受取る年金額は定まっていません。

■ 当商品にかかる費用については、《４　お客様にご負担いただく費用について》をご覧ください。

詳しくは、変額保険販売資格を持った生命保険募集人までお気軽にご相談ください。

【新規のご契約のお取扱いはしておりません。（増額につきましては、引続きお取扱いしております。)】

引受保険会社：日本生命保険相互会社〒１１３－８６６１東京都文京区本駒込２－２８－８文京グリーンコートニッセイダイレクト事務センター電話番号０１２０－５６２－１８６（通話料無料）【受付時間】月～金曜日９：００～１７：００（祝日、１２／３１～１／３を除く）ホームページアドレス https://www.nissay.co.jp 他のページもご覧ください。生１８－３６８９，投信業務管理Ｇ

(2)

＜ﾌｧﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ｵｰﾙｽﾀｰ･ﾌｧﾝｽﾞVA※１_{／三菱ＵＦＪ国際投信＞} 【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。＜ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本成長株･ﾌｧﾝﾄﾞVA3※１_{／ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ投信＞} 【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。＜ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ225VA※１_{／三菱ＵＦＪ国際投信＞} 【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。＜三菱ＵＦＪ　外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞVA※１_{／三菱ＵＦＪ国際投信＞} 【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。＜ＬＭ･米国短期債ﾌｧﾝﾄﾞVA※１　／ﾚｯｸﾞ・ﾒｲｿﾝ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。＜ＬＭ･ﾕｰﾛ短期債ﾌｧﾝﾄﾞVA※１　／ﾚｯｸﾞ・ﾒｲｿﾝ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。＜ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽ(標準型)SA※１　／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。＜ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ VA※１　／ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「信用リスク」などがあります。

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

＜

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１　特別勘定のラインアップ

ﾌｧﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ特別勘定名＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞投資信託の運用方針／投資リスクベンチマーク信託報酬率

2136

日本株式型 ■国内株式ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） ■国内中・小型株式 RUSSELL/NOMURA Mid-Small Cap インデックス年率０．２４８４％（税抜０．２３％）〔実質年率１．１６６４％（税抜１．０８％）程度〕　　　　　　　　　※２主として国内の株式へ投資する投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。投資信託証券への投資にあたっては、組入対象とする各投資信託証券へ、当初同額ずつ投資を行います。原則として、資金増減に伴う買付けまたは売付けは、直前の投資比率に基づいて行います。投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。<組入対象とする投資信託証券>※組入対象とする投資信託証券は見直すことがあります。・三菱ＵＦＪ国際日本株・スター・ファンド（適格機関投資家用）・フィデリティ・日本株ファンド（適格機関投資家用）・キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド（適格機関投資家用）・ＧＩＭザ・ジャパン（適格機関投資家用）・三菱UFJ国際日本・小型株・ファンド（適格機関投資家用）（UP-AF)

2135

日本株式型主として日本の株式に投資を行います。銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスでの成長性を重視します。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変ＴＯＰＩＸ_{（配当金込）} 年率０．９５０４％_{（税抜０．８８％）} 更を行う場合があります。（FI-JG)

2137

日本株式型日経平均株価（日経２２５）に連動する投資成果をめざします。原則として日経平均株価（日経２２５）採用銘柄に等_{株数投資を行います。株式の実質投資比率は原則として高位を維持します。} 日経平均株価_{（日経２２５）} 年率０．３３４８％_{（税抜０．３１％）} （UP-NK)

2156

世界株式型ＭＳＣＩコクサイインデックス（円換算ベース）年率０．４９６８％（税抜０．４６％）ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイインデックス）（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主にＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイインデックス）（円換算ベース）に採用されている株式に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。（UP-GI）

2144

世界公社債型－年率0.3132%～ 0.54%（税抜0.29% ～0.50%）（３カ月米㌦ＬＩＢＯＲ金利により変動します。）主として米ドル建債券に投資することにより米ドル短期金利を上回るインカムゲインの獲得を目指し、信託財産の米ドル原資産における安定した運用成果を目指します。モーゲージ証券、資産担保証券を中心に、国債、政府機関債、事業債等の投資適格債に投資を行い、ポートフォリオの平均格付をA-/A3格以上に維持することで安定的な収益の確保を目指します。また、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.5～1.0年（最大で1.5年）という短期に維持し、金利変動リスクを抑制します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。（CG-US）

2145

世界公社債型－年率0.2916％～ 0.4428%（税抜 0.27％～0.41%）（３カ月ユーロＬＩＢＯＲ金利により変動します。）主としてユーロ建債券に投資することによりユーロ短期金利を上回るインカムゲインの獲得を目指し、信託財産のユーロ原資産における安定した運用成果を目指します。モーゲージ証券、資産担保証券を中心に、国債、政府機関債、事業債等の投資適格債に投資を行い、ポートフォリオの平均格付をA-/A3格以上に維持することで安定的な収益の確保を目指します。また、ポートフォリオ全体の実効デュレーションを、通常0.1～1.0年（最大で1.5年）という短期に維持し、金利変動リスクを抑制します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。（CG-EU）

2105

バランス型【各マザーファンド】 ■国内株式ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） ■国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 ■海外株式ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース） ■海外債券ＦＴＳＥ世界国債　インデックス（除く日本、円ベース）年率０．７６６８％（税抜０．７１％）日本を含む世界各国の株式および債券を実質的な主要投資対象とし、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券への分散投資を通じて、リスクを低減しつつ投資信託財産の中長期的な成長を目指します。株式・債券へおおむね50%ずつ投資を行い、外貨建資産の実質組入比率を30%程度に保ち、中位のリスク・リターンを目指します。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。（NP-50）

2106

バランス型ＭＳＣＩワールド・インデックス（１００％為替円ヘッジ）４０％＋ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス（グローバル）（１００％為替円ヘッジ）４０％＋円１ヶ月ＬＩＢＯＲ２０％年率０．９７２％（税抜０．９０％）日本を含む先進国を中心とした世界の株式・債券および円短期金融商品に分散投資します。ゴールドマン・サックスが資産配分比率、株式・債券・通貨の国別配分比率の変更を行い、収益の向上を目指します。基本資産配分比率は、世界株式４０％、世界債券４０％、円短期金融商品２０％です。（GS-DV）

2161

日本マネー型コールローンや預金などの短期金融商品に投資し、安定したインカムゲインを追求します。なお、当特別勘定では、日本生命が直接運用します。 _－ _－（A） ※１適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。 ※２ファンド・オブ・オールスター・ファンズＶＡは、投資信託証券を対象とするファンド・オブ・ファンズであり、投資対象とする投資信託の信託報酬が当該投資信託の純資産総額に対して年率０．９１８％（税抜０．８５％）であるため、実質的な信託報酬は純資産総額に対して合計で年率１．１６６４％（税抜１．０８％程度）となります。 ■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。 ■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。 ■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。 ■ 《１　特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。 ■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。 ■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

(3)

※　資産残高の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。 ※　投資信託の組入比率は、発注等を加味した各特別勘定の実質的な組入比率です。 ※　日本マネー型（Ａ）の資産の内訳国債 0.0% １７７－

（Ａ）

※　ユニット価格（１万口当り）は、円未満を切り捨てて表示しています。７，５７２現預金・ｺｰﾙﾛｰﾝ等 100.0% 合計 100.0% ■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。 ■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。 ■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。ファンド・オブ・オールスター・ファンズＶＡフィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）インデックスファンド２２５ＶＡ三菱ＵＦＪ外国株式インデックスファンドＶＡ（当特別勘定は日本生命が直接運用します）－

2161

日本マネー型

７，５６１－０．１５％９６．６％７７１９９

（ＮＰ－５０）

１４，８６３マネジメント９７．０％

2105

バランス型

１４，０９１－５．１９％ニッセイ／パトナム・グローバルバランスニッセイアセット（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）

2106

バランス型

１１，４４５－３．６２％１１，８７５ゴールドマン・サックス・

（ＧＳ－ＤＶ）

アセット・マネジメントダ・ヴィンチ VA ７７

（ＣＧ－ＥＵ）

アセット・マネジメントＬＭ・ユーロ短期債ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）９，６８３レッグ・メイソン・９７．０％

2145

世界公社債型

９，３９４－２．９８％

2144

世界公社債型

８，９４７－０．２８％

（ＣＧ－ＵＳ）

レッグ・メイソン・ _{９７．０％} （適格機関投資家専用）アセット・マネジメント８８２２，２３８三菱ＵＦＪ８，９７３ＬＭ・米国短期債ファンドＶＡ２７２８２

（ＵＰ－ＮＫ）

国際投信三菱ＵＦＪ _{９６．０％} ９７．１％－８．９４％２２，８１５－８．９３％

(ＵＰーＧI）

国際投信

2137

日本株式型

2135

フィデリティ２５，０５１１４７

（ＦＩ－ＪＧ）

投信

2156

世界株式型

２０，２４９

騰落率

２７，４１１三菱ＵＦＪ９７．１％

日本株式型

_{２０，６００}_{－１３．５１％} _{２３，８１７} _{９６．２％}

ユニット価格（円）

主たる投資対象となる投資信託

資産残高

（百万円）

今月末

１０

（ＵＰ－ＡＦ）

国際投信

前月末

投信会社組入比率

2136

日本株式型

２４，８０８－９．５０％

＜

ニ

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投

資

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年

金

（

標

準

型

）

＞

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

２　特別勘定の運用状況　（ユニット価格および資産残高）

_{(2018年10月31日現在)}

ﾌｧﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ

特別勘定名

他のページもご覧ください。生１８－３６８９，投信業務管理Ｇ

(4)

■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。 ■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。 ■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。－０．４４－０．８８－１．７３－２４．３９－３．４８１４．４５－０．１５１ヵ月３ヵ月１ヵ月３ヵ月６ヵ月１年設定来１ヵ月６ヵ月１年設定来－３．６２－３．４４３ヵ月６ヵ月１年－４．３９－５．１９－３．０８－３．１９－３．０１４０．９１－２．９８１．９５設定来 2018.10.31: 11,445円 2018.10.31: 7,561円ユニット価格騰落率（％）ユニット価格騰落率（％）ユニット価格騰落率（％） 2018.10.31: 14,091円設定日：2002.10.8 設定日：2002.10.7 設定日：2001.10.3 ３．４７－０．３１－０．２８－１．６７－４．０６－４．８１１ヵ月３ヵ月６ヵ月－６．０５バランス型（ＮＰ－５０）バランス型（ＧＳ－ＤＶ）日本マネー型（Ａ） 2018.10.31: 8,947円６ヵ月１ヵ月３ヵ月１ヵ月３ヵ月６ヵ月１年設定来１年設定来－８．９４－５．０４－０．６７－１．２４１０２．４９１年設定来－１０．５２－１０．９３－１３．１６－１１．８４ 2018.10.31: 9,394円ユニット価格騰落率（％）ユニット価格騰落率（％）ユニット価格騰落率（％） 2018.10.31: 20,249円－９．５０－６．８９－６．６３－１．２０１４８．０８－１３．５１１０６．０１－８．９３－２．４２－２．４３－０．４９１２８．１５世界株式型（ＵＰ－ＧＩ）世界公社債型（ＣＧ－ＵＳ）世界公社債型（ＣＧ－ＥＵ）設定日：2004.4.5 設定日：2002.10.9 設定日：2002.10.9 ３ヵ月６ヵ月１年設定来１ヵ月３ヵ月６ヵ月１年設定来１ヵ月３ヵ月６ヵ月１年設定来１ヵ月ユニット価格騰落率（％）ユニット価格騰落率（％）ユニット価格騰落率（％） 2018.10.31: 24,808円 2018.10.31: 20,600円設定日：2002.10.10 設定日：2002.10.7 設定日：2002.10.7

(2018年10月31日現在)

2018.10.31: 22,815円

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

３　ユニット価格とユニット価格騰落率の状況

日本株式型（ＵＰ－ＡＦ）日本株式型（ＦＩ－ＪＧ）日本株式型（ＵＰ－ＮＫ）

＜

ニ

ッ

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投

資

型

年

金

（

標

準

型

）

＞

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2002/10 2008/2 2013/6 2018/10 （円）（円） 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2002/10 2008/2 2013/6 2018/10 （円）（円） 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2002/10 2008/2 2013/6 2018/10 （円）（円） 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2002/10 2008/2 2013/6 2018/10 （円）（円） 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2002/10 2008/2 2013/6 2018/10 （円）（円） 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2002/10 2008/2 2013/6 2018/10 （円）（円） 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2002/10 2008/2 2013/6 2018/10 （円）（円） 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2002/10 2008/2 2013/6 2018/10 （円）（円） 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2001/10 2007/6 2013/2 2018/10 （円）（円）

(5)

当商品に係る費用の合計額は《据置（運用）期間中の費用（「保険契約関係費」・「資産運用関係費」）》《年金支払期間中にかかる費用（保険契約関係費）》の合計となります。また、特定のお客様には《保険契約維持費》《貸付利息》《解約控除》がかかります。ご契約に際しては、「特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり－約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。年金種類５年確定年金左記以外保険契約関係費支払年金額に対して・・・０．５８％支払年金額に対して・・・１．００％年金支払開始日以降、年１回の年金支払日に責任準備金から控除されます。＊年金特約の年金については２０１７年４月１日以降、主契約の年金については２０１７年７月１日以降、上記の率が適用されます。＊年金支払期間中の費用は、将来変更される可能性があります。

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

＜

ニ

ッ

セ

イ

投

資

型

年

金

（

標

準

型

）

＞

４　お客様にご負担いただく費用について

＊下記内容は将来変更されることがあります。

■ 据置（運用）期間中の費用

＜すべてのご契約者にご負担いただく費用＞

つぎの費用を控除したうえでユニット価格は計算されます。項目目的費用時期保険契約関係費当保険契約の締結および維持などに必要な費用ならびに基本給付金額を最低保証するための費用および災害死亡給付金を支払うための費用。特別勘定の資産総額に対して　・・・年率１．７５％特別勘定の資産総額に対して年率１．７５％／３６５日を毎日控除します。資産運用関係費（※１）特別勘定の運用にかかわる費用。特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬などが含まれます。特別勘定ごとに異なります。信託報酬率については、《１特別勘定のラインアップ（Ｐ２）》をご参照ください。各特別勘定の資産総額から所定の金額を毎日控除します。 ※１資産運用関係費には、信託報酬のほか信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金が含まれますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

＜特定のご契約者にご負担いただく費用＞

・特別勘定のユニット価格を計算した後に特定のご契約者にご負担いただきます。項目費用時期保険契約維持費日本生命でご加入いただいているニッセイ投資型年金（標準型）の基本給付金額の合計額が２００万円未満のとき（※２）　　　　　　各契約から毎月・・・４００円契約時および月ごとの応当日の翌営業日に積立金から控除します。貸付利息日本生命所定の利率契約応当日の翌営業日に積立金から控除します。解約控除契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から解約日までの年数が１０年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じ、基本給付金額に対して・・・　　　　　　　　　　８．０％～０．８％（下表参照）解約時に積立金から控除します。契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から減額日までの年数が１０年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じ、減額する基本給付金額（※３）に対して・・・　　　　　　　８．０％～０．８％（下表参照）減額時に基本給付金額の減額分に対応する積立金から控除します。 ※２既に成立が確認されている契約および増額に基づいて判定を行います。 ※３増額が行われたご契約の減額については、契約日からの基本給付金額部分、増額日の古い基本給付金額部分の順で減額を行い、それぞれの経過年数に応じた解約控除を積立金から差引きます。

解約控除率

契約日からの経過年数１年未満１年以上２年未満２年以上３年未満３年以上４年未満４年以上５年未満５年以上６年未満

■ 年金支払期間中の費用

６年以上７年未満７年以上８年未満８年以上９年未満９年以上 10年未満基本給付金額に対する解約控除率

8.0%

7.2%

6.4%

5.6%

4.8%

4.0%

3.2%

2.4%

1.6%

0.8%

■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。 ■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。つぎの費用を控除したうえで年金額は計算されます。年金特約付加による年金支払の場合も同様です。 ■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。 ■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。他のページもご覧ください。生１８－３６８９，投信業務管理Ｇ

(6)

三菱ＵＦＪ国際 A 17.37% フィデリティ 20.20% キャピタル 17.86% ＪＰモルガン 16.30% 三菱ＵＦＪ国際Ｂ 28.27% ◆設定来の運用実績 ◆ファンド現況 ◆騰落率 ◆分配金実績（税引前）・基準価額、基準価額（分配金再投資）、参考指数（ＴＯＰＩＸ）は設定日を10,000として指数化しています。・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。・参考指数（ＴＯＰＩＸ）は前日の数値を用いています。 ◆投資対象ファンドへの資産配分 ◆運用資産構成・日本株運用で実績のある運用会社が総力を結集します。・次の５つのファンドを投資対象として運用を行います。三菱ＵＦＪ国際日本株・スター・ファンド（適格機関投資家用）フィデリティ・日本株ファンド（適格機関投資家用）キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド（適格機関投資家用）ＧＩＭザ・ジャパン（適格機関投資家用）三菱ＵＦＪ国際日本・小型株・ファンド（適格機関投資家用） ◆ファンドの特色【市況動向】 10月の国内株式市況は、海外の株式市場の下落や、米中貿易摩擦に対する懸念などを背景に下落しました。【ファンド・オブ・オールスター・ファンズＶＡの状況】当ファンドの10月の基準価額応当期間（9月27日～10月30日）では東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）が10.48％下落するなか、ファンド・オブ・オールスター・ファンズＶＡは 14.33％の下落（9月28日～10月31日）となりました。各社の相対パフォーマンスでは、キャピタルが相対的に良好なパフォーマンスとなった一方、フィデリティ、ＪＰモルガンが振るいませんでした。 10月末時点での各ファンドへの資産配分は、三菱ＵＦＪ国際Ａを17.37％、フィデリティを20.20％、キャピタルを17.86％、ＪＰモルガンを16.30％、三菱ＵＦＪ国際Ｂを 28.27％としております｡ ■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。・ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。・参考指数（ＴＯＰＩＸ）は前日の数値を用いています。【三菱ＵＦＪ国際投信】【フィデリティ投信】【キャピタル・インターナショナル】【ＪＰモルガン・アセット・マネジメント】【三菱ＵＦＪ国際投信】 <三菱ＵＦＪ国際Ａ> <フィデリティ> <キャピタル> <ＪＰモルガン> <三菱ＵＦＪ国際Ｂ>

組入投資信託の運用レポート

ニッセイ投資型年金

■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資対象とする投資信託について運用状況等を開示するための資料です。当資料で開示される投資信託の運用状況等は、あくまで参考情報であり、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。 ■当資料は、投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。また、当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。 ■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

【特別勘定名】日本株式型（ＵＰ－ＡＦ）

【投資信託名】ファンド・オブ・オールスター・ファンズＶＡ

【投資信託委託会社】

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

【基準日】 2018年10月31日現在

2018/10/31 前月末前月末比 26,855円 31,348円 -4,493円 91 101 -10 基準価額日付 33,920円 2018/1/24 7,647円 2009/3/11 設定来高値設定来安値基準価額純資産総額(百万円) 直近期２期前３期前４期前５期前６期前設定来累計決算日 2018/3/27 2017/3/27 2016/3/28 2015/3/27 2014/3/27 2013/3/27 分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円過去1ヵ月過去3ヵ月過去6ヵ月過去1年過去3年設定来ファンド -14.33% -13.57% -13.17% -10.05% 18.89% 168.55% 参考指数 -10.48% -8.86% -9.07% -9.00% 4.16% 72.83% 差 -3.85% -4.70% -4.10% -1.05% 14.73% 95.72% 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 02/09/17 05/09/15 08/09/11 11/09/16 14/09/16 17/09/19 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 純資産総額(百万円)【右目盛】基準価額【左目盛】基準価額（分配金再投資）【左目盛】参考指数【左目盛】 2018/10/31 前月末前月末比投資信託受益証券 96.50% 96.87% -0.37% 短期金融資産 3.50% 3.13% 0.37%

(7)

過去1ヵ月過去3ヵ月過去6ヵ月過去1年過去3年設定来ファンド -13.74% -7.90% -12.36% -11.21% 14.09% 68.71% ベンチマーク -9.42% -6.11% -7.38% -6.79% 5.64% 14.36% 差 -4.33% -1.79% -4.99% -4.42% 8.45% 54.35% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 00/09/28 04/09/28 08/09/26 12/10/01 16/10/07 基準価額ベンチマーク 00/9/29 過去1ヵ月過去3ヵ月過去6ヵ月過去1年過去3年設定来ファンド -12.68% -9.35% -7.99% -4.76% 21.93% 54.76% ベンチマーク -9.42% -6.11% -7.38% -6.79% 5.64% 14.36% 差 -3.26% -3.24% -0.61% 2.03% 16.28% 40.40% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 00/09/28 04/09/28 08/09/26 12/10/01 16/10/07 基準価額ベンチマーク 00/9/29

組入投資信託の運用レポート

ニッセイ投資型年金

【特別勘定名】日本株式型（ＵＰ－ＡＦ）

【投資信託名】ファンド・オブ・オールスター・ファンズＶＡ

【投資信託委託会社】

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

【基準日】 2018年10月31日現在

※ベンチマークは、「三菱ＵＦＪ国際日本株・スター・ファンド」、「フィデリティ・日本株ファンド」は東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、「キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド」、「ＧＩＭザ・ジャパン」はＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み、「三菱ＵＦＪ国際日本・小型株・ファンド」はＲＵＳＳＥＬＬ／ＮＯＭＵＲＡＳｍａｌｌＣａｐインデックスです。 ◆投資対象ファンドの運用実績三菱ＵＦＪ国際日本株・スター・ファンド（適格機関投資家用） ※グラフは、投資対象ファンドの設定日（2000年9月29日）前営業日（「キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド」、「ＧＩＭザ・ジャパン」は設定日（2010年6月29日）、「三菱ＵＦＪ国際日本・小型株・ファンド」は設定日（2016年6月28日））を10,000として指数化しております。 ※設定来のファンドの騰落率は10,000（「キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド」、「ＧＩＭザ・ジャパン」、「三菱ＵＦＪ国際日本・小型株・ファンド」は設定日）を起点として計算しています。ベンチマークの設定来騰落率は、設定日前営業日（「キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド」、「ＧＩＭザ・ジャパン」、「三菱ＵＦＪ国際日本・小型株・ファンド」は設定日）の指数を起点として計算しています。騰落率フィデリティ・日本株ファンド（適格機関投資家用）騰落率キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド（適格機関投資家用）騰落率 ■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みとは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。■RUSSELL/NOMURA Small Cap インデックスの知的財産権は野村證券株式会社及びRussell Investmentsに帰属します。なお、野村證券株式会社及びRussell Investmentsは当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有効性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。ＧＩＭザ・ジャパン（適格機関投資家用）騰落率 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 10/06/29 11/12/29 13/06/28 14/12/30 16/07/05 18/01/05 基準価額ベンチマーク 10/6/29 過去1ヵ月過去3ヵ月過去6ヵ月過去1年過去3年設定来ファンド -9.97% -6.23% -5.63% -5.55% 15.04% 145.54% ベンチマーク -9.41% -5.34% -6.42% -4.78% 12.66% 130.81% 差 -0.55% -0.89% 0.79% -0.77% 2.38% 14.73% 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 10/06/29 11/12/29 13/06/28 14/12/30 16/07/05 18/01/05 基準価額ベンチマーク 10/6/29 過去1ヵ月過去3ヵ月過去6ヵ月過去1年過去3年設定来ファンド -13.69% -14.98% -16.01% -11.16% 36.85% 238.82% ベンチマーク -9.41% -5.34% -6.42% -4.78% 12.66% 130.81% 差 -4.28% -9.65% -9.58% -6.38% 24.18% 108.01% 三菱ＵＦＪ国際日本・小型株・ファンド（適格機関投資家用）騰落率 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 16/06/28 16/12/28 17/06/28 17/12/26 18/06/28 基準価額ベンチマーク 16/6/28 過去1ヵ月過去3ヵ月過去6ヵ月過去1年過去3年設定来ファンド -14.59% -12.90% -12.62% -5.75% - 61.05% ベンチマーク -10.47% -9.07% -10.79% -8.14% - 36.54% 差 -4.13% -3.83% -1.82% 2.39% - 24.51% 他のページもご覧ください。生１８－３６８９，投信業務管理Ｇ

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組入投資信託の運用レポート

ニッセイ投資型年金

【特別勘定名】日本株式型（ＵＰ－ＡＦ）

【投資信託名】ファンド・オブ・オールスター・ファンズＶＡ

【投資信託委託会社】

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

【基準日】 2018年10月31日現在

■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。

【［ご参考］個別ファンドのポートフォリオの状況】

【株式組入上位１０銘柄】

銘柄ｺｰﾄﾞ銘柄名比率 1 9984 ソフトバンクグループ 4.0% 2 7974 任天堂 3.4% 3 6301 コマツ 2.9% 4 7203 トヨタ自動車 2.7% 5 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 2.7% 6 6594 日本電産 2.5% 7 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2.4% 8 6861 キーエンス 2.4% 9 4911 資生堂 2.4% 10 5301 東海カーボン 2.3% 27.7% 上位銘柄計(組入銘柄数89)

【資産構成】

株式（現物＋先物） 97.5% 　一部市場 95.0% 　二部市場 0.0% 　ＪＡＳＤＡＱ 1.0% 　その他 1.5% 株式先物 0.0% コールローン他 2.5% 合計 100.0%

【株式組入上位５業種】

1 電気機器 15.6% 2 情報・通信業 11.8% 3 サービス業 8.4% 4 銀行業 6.9% 5 機械 6.3% 　上　位　計 49.1%

[三菱ＵＦＪ国際日本株・スター・ファンド]

※資産構成、株式組入上位１０銘柄は、対純資産比率。株式組入上位５業種は、対株式資産比率。

【株式組入上位１０銘柄】

銘柄ｺｰﾄﾞ銘柄名比率 1 6098 リクルートホールディングス 5.1% 2 6586 マキタ 4.7% 3 6861 キーエンス 4.4% 4 9962 ミスミグループ本社 4.2% 5 6367 ダイキン工業 4.2% 6 7701 島津製作所 4.1% 7 6594 日本電産 4.0% 8 9984 ソフトバンクグループ 3.2% 9 7269 スズキ 3.1% 10 8750 第一生命保険 3.1% 40.2% 上位銘柄計(組入銘柄数81)

【資産構成】

【株式組入上位５業種】

1 電気機器 25.5% 2 機械 13.3% 3 保険業 7.9% 4 輸送用機器 7.3% 5 卸売業 6.1% 　上　位　計 60.1%

[フィデリティ・日本株ファンド]

【株式組入上位１０銘柄】

銘柄ｺｰﾄﾞ銘柄名比率 1 9416 ビジョン 2.6% 2 5352 黒崎播磨 2.4% 3 4092 日本化学工業 2.4% 4 6058 ベクトル 2.3% 5 4974 タカラバイオ 2.1% 6 4587 ペプチドリーム 2.0% 7 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 2.0% 8 6920 レーザーテック 2.0% 9 6055 ジャパンマテリアル 1.9% 10 4996 クミアイ化学工業 1.9% 21.5% 上位銘柄計(組入銘柄数93)

【資産構成】

【株式組入上位５業種】

1 サービス業 18.8% 2 情報・通信業 17.4% 3 化学 11.2% 4 ガラス・土石製品 7.5% 5 電気機器 5.0% 　上　位　計 59.9%

[三菱ＵＦＪ国際日本・小型株・ファンド]

[キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド]

※データは、毎年3、6、9、12月の最終営

業日を基準日として更新します。

【株式組入上位１０銘柄】

銘柄ｺｰﾄﾞ銘柄名比率 1 9984 ソフトバンクグループ 3.7% 2 9983 ファーストリテイリング 3.7% 3 4063 信越化学工業 3.5% 4 6981 村田製作所 3.3% 5 4507 塩野義製薬 2.8% 6 1925 大和ハウス工業 2.8% 7 8473 ＳＢＩホールディングス 2.8% 8 3407 旭化成 2.5% 9 2914 ＪＴ 2.4% 10 6273 ＳＭＣ 2.2% 29.6% 上位銘柄計(組入銘柄数103)

【資産構成】

【株式組入上位５業種】

1 化学 13.3% 2 電気機器 13.2% 3 機械 9.1% 4 小売業 7.6% 5 銀行業 7.2% 　上　位　計 50.3% ※資産構成、株式組入上位１０銘柄は、_{対純資産比率。} 株式組入上位５業種は、対株式資産比率。

※データは、2018年9月28日現在

【株式組入上位１０銘柄】

銘柄ｺｰﾄﾞ銘柄名比率 1 8473 ＳＢＩホールディングス 5.1% 2 9984 ソフトバンクグループ 4.8% 3 6758 ソニー 4.8% 4 6754 アンリツ 4.5% 5 6981 村田製作所 4.0% 6 7974 任天堂 3.9% 7 6963 ローム 3.7% 8 9672 東京都競馬 3.3% 9 4043 トクヤマ 3.2% 10 8308 りそなホールディングス 3.2% 40.4% 上位銘柄計(組入銘柄数57)

【資産構成】

【株式組入上位５業種】

1 電気機器 27.6% 2 情報・通信業 16.7% 3 証券、商品先物取引業 8.3% 4 サービス業 6.9% 5 建設業 6.5% 　上　位　計 66.1% ※資産構成、株式組入上位１０銘柄は、_{対純資産比率。} 株式組入上位５業種は、対株式資産比率。

[ＧＩＭザ・ジャパン]

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商品概要

追加型投信／国内／株式日本の株式等 2001年11月29日原則無期限原則、毎年11月30日(休業日のときは翌営業日)

設定来の運用実績

(2018年10月31日現在)

累積リターン

(2018年10月31日現在) 直近1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年設定来 -13.78% -10.88% -12.79% -10.65% 13.47% 114.51% -9.41% -5.34% -6.42% -4.78% 12.66% 109.65%

過去5期分の収益分配金（1万口当たり／税込）

第 12期(2013.12.02) --- 0円第 13期(2014.12.01) --- 0円第 14期(2015.11.30) --- 0円第 15期(2016.11.30) --- 0円第 16期(2017.11.30) --- 0円

組入上位10銘柄

(マザーファンド・ベース) (2018年9月28日現在)

比率

1 4.6% 2 4.1% 3 3.6% 4 3.2% 5 2.6% 6 2.5% 7 2.3% 8 2.2% 9 2.0% 10 1.9%

（組入銘柄数： 290 ）

上位10銘柄合計 28.9% (対純資産総額比率)

ポートフォリオの状況

(マザーファンド・ベース) (2018年9月28日現在) 資産別組入状況市場別組入状況組入上位５業種株式

97.5%

東証1部

93.9%

電気機器

20.6%

新株予約権証券(ﾜﾗﾝﾄ)

-

東証2部

0.6%

機械

13.7%

投資信託･投資証券

-

ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ

1.7%

サービス業

9.5%

現金･その他

2.5%

その他市場

1.4%

化学

6.5%

卸売業

6.3%

ファンド

ベンチマ－ク ※ 累積リターンは、収益分配金を再投資することにより算出された収益率です。 ※ ベンチマーク：ＴＯＰＩＸ（配当込）形態投資対象設定日信託期間決算日

純資産総額

821.8 億円

銘柄

業種

ﾐｽﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ本社卸売業ﾏｷﾀ機械三浦工業機械ｷｰｴﾝｽ電気機器ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽサービス業島津製作所精密機器ﾀﾞｲｷﾝ工業機械ｼﾏﾉ輸送用機器ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ横河電機情報・通信業電気機器 50 100 150 200 250 300 01/11 06/1 10/4 14/7 18/10 累積投資額（基準価額）ベンチマーク (設定時) ※ファンド設定時（2001年11月29日）を100として指数化｡ ※基準価額は運用管理費用控除後のものです。 ※累積投資額は、収益分配金を再投資した実績評価額です。ただし､購入時手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。当月の東京株式市場は、米長期金利の上昇や米中貿易戦争に対する懸念などから世界的にリスク回避の動きが広がる中、決算発表における期待外れの業績も加わって大幅安となりました。米中貿易摩擦に対する懸念の後退や円安進行などを背景とした前月からの上昇が続き、月初早々に日経平均株価が約27年ぶりの高値を回復しました。しかしその後は、米雇用統計など力強い米経済指標の発表が相次いだことを受けて米長期金利が上昇、米中貿易戦争と共に世界経済に与える影響を懸念する向きが強まって米国株が急落し、日本株もそれに追随する形で大幅に下落しました。月半ばに安倍首相が来年の消費増税を表明したことも追い討ちとなりました。その後はやや落ち着きを取り戻したものの、下旬に入ると、中国景気の減速やサウジアラビア問題など国際情勢に対する警戒感、また国内外におけるテクノロジー企業を中心に市場予想を下回る決算が相次いだことなどを背景に、再び世界的に売りが波及し、日本株も一段安となりました。月末にかけてはこれまでの株価急落に対する反動や一部の好決算企業に買い戻しが入り、下げ幅をやや縮小させました。月間の騰落率は、TOPIX（配当込）が－9.41％、日経平均株価は－9.12％でした。当資料は、情報提供を目的としたものであり、ファンドの推奨（有価証券の勧誘）を目的としたものではありません。本資料に記載の内容は将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料は、信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが、厳密な意味での正確性・完全性について当社が責任を負うものではありません。上記情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 ※上記コメントは、資料作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等を保証するものではありません。 ① 主として日本株を投資対象とします。 ② 個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。 (対純資産総額比率) * 各々のグラフ､表にある比率は､それぞれの項目を四捨五入して表示しています。 * 業種は東証33業種に準じて表示しています。 * 未払金等の発生により「現金・その他」の数値がマイナスになることがあります。 (2001.11.29=100)

組入投資信託の運用レポート

ニッセイ投資型年金

【基準日】2018年10月31日現在

【特別勘定名】日本株式型（ＦＩ－ＪＧ）

【投資信託名】フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３

（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】

フィデリティ投信株式会社

＊TOPIX（配当込）とは、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。＊東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、本商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。他のページもご覧ください。生１８－３６８９，投信業務管理Ｇ

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組入投資信託の運用レポート

ニッセイ投資型年金

【特別勘定名】日本株式型（ＵＰ－ＮＫ）

【投資信託名】インデックスファンド２２５ＶＡ

【投資信託委託会社】

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

◆商品概要 ◆組入上位15銘柄・基準価額、基準価額（分配金再投資）、ベンチマークは設定日前営業日を10,000として指数化しています。・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。・比率は純資産総額に対する割合です。 ◆ファンド現況 ◆分配金実績（税引前） ◆騰落率 ◆運用資産構成・比率は純資産総額に対する割合です。 ◆組入上位10業種・比率は現物株式評価額に対する割合です。・ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。 ◆設定来の運用実績 ■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■日経平均株価（日経２２５）に関する知的財産権その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２５）の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

【基準日】 2018年10月31日現在

主要投資対象日経２２５マザーファンド受益証券 (日本の株式) 設定日 2002年9月17日信託期間無期限決算日毎年2月22日（休業日の場合、翌営業日）信託報酬純資産総額に対し、年率0.3348％（税抜年率0.31％）運用方針 ①日経２２５マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資することがあります。 ②この投資信託は、日経平均株価（日経２２５）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 ③受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 2018/10/31 前月末前月末比 29,065円 31,960円 -2,895円 2,545 2,858 -314 基準価額日付 32,159円 2018/10/2 8,055円 2009/3/10 設定来高値設定来安値基準価額純資産総額(百万円) 直近期２期前３期前４期前５期前６期前設定来累計決算日 2018/2/22 2017/2/22 2016/2/22 2015/2/23 2014/2/24 2013/2/22 分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円過去1ヵ月過去3ヵ月過去6ヵ月過去1年過去3年設定来ファンド -9.06% -2.06% -1.63% 1.25% 20.41% 190.65% ベンチマーク -9.12% -2.81% -2.44% -0.41% 14.87% 137.18% 差 0.06% 0.75% 0.81% 1.66% 5.54% 53.47% 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 02/09/17 05/09/14 08/09/10 11/09/15 14/09/12 17/09/15 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 純資産総額(百万円)【右目盛】基準価額【左目盛】基準価額（分配金再投資）【左目盛】ベンチマーク【左目盛】 2018/10/31 前月末前月末比実質国内株式組入比率 100.00% 100.10% -0.11% 内　現物 97.75% 96.83% 0.92% 内　先物 2.25% 3.28% -1.03% （組入銘柄数： 225 銘柄）銘柄業種ファンドベンチマーク 1 ファーストリテイリング小売業 9.43% 9.65% 2 ソフトバンクグループ情報・通信業 4.48% 4.59% 3 ファナック電気機器 3.26% 3.34% 4 ＫＤＤＩ情報・通信業 2.79% 2.85% 5 東京エレクトロン電気機器 2.59% 2.65% 6 ダイキン工業機械 2.17% 2.22% 7ユニー・ファミリーマートホールディングス小売業 2.17% 2.22% 8 京セラ電気機器 2.03% 2.07% 9 テルモ精密機器 2.01% 2.06% 10 ＴＤＫ電気機器 1.61% 1.65% 11 信越化学工業化学 1.56% 1.60% 12 エーザイ医薬品 1.55% 1.59% 13 セコムサービス業 1.53% 1.56% 14 リクルートホールディングスサービス業 1.51% 1.54% 15 アステラス製薬医薬品 1.44% 1.48% 業種ファンドベンチマーク 1 電気機器 17.01% 17.01% 2 小売業 14.04% 14.04% 3 情報・通信業 10.81% 10.81% 4 医薬品 8.60% 8.60% 5 化学 8.44% 8.44% 6 輸送用機器 5.60% 5.60% 7 機械 4.86% 4.86% 8 サービス業 4.69% 4.69% 9 食料品 4.68% 4.68% 10 精密機器 3.14% 3.14%

(11)

組入投資信託の運用レポート

ニッセイ投資型年金

【特別勘定名】世界株式型（ＵＰ－ＧＩ）

【投資信託名】三菱ＵＦＪ外国株式インデックスファンドＶＡ

【投資信託委託会社】

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

◆商品概要 ◆組入上位15銘柄・比率は純資産総額に対する割合です。 ◆ファンド現況 ◆分配金実績（税引前） ◆騰落率 ◆運用資産構成・比率は純資産総額に対する割合です。 ◆組入上位10業種・比率は現物株式評価額に対する割合です。・ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。・比率は現物株式評価額に対する割合です。・国名は、投資対象銘柄の主要取引所国を表しています。 ◆設定来の運用実績・基準価額、基準価額（分配金再投資）、ベンチマークは設定日前営業日を10,000として指数化しています。・基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。・基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。 ◆国別配分 ■本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■ＭＳＣＩ Kokusai Index （ＭＳＣＩコクサイインデックス）（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Kokusai Index（ＭＳＣＩコクサイインデックス）（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩ Kokusai Index （ＭＳＣＩコクサイインデックス）に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。■ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

【基準日】 2018年10月31日現在

主要投資対象外国株式インデックスマザーファンド受益証券 (外国株式) 設定日 2003年11月28日信託期間無期限決算日毎年2月22日（休業日の場合、翌営業日）信託報酬純資産総額に対し、年率0.4968％（税抜　年率0.46％）運用方針 ①主として外国株式インデックスマザーファンドを通じて投資します。

②MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果をめざします。 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 2018/10/31 前月末前月末比 28,351円 31,098円 -2,747円 176 188 -12 基準価額日付 31,231円 2018/10/4 6,881円 2009/3/10 設定来高値設定来安値基準価額純資産総額(百万円) 直近期２期前３期前４期前５期前６期前設定来累計決算日 2018/2/22 2017/2/22 2016/2/22 2015/2/23 2014/2/24 2013/2/22 分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円過去1ヵ月過去3ヵ月過去6ヵ月過去1年過去3年設定来ファンド -8.83% -4.59% 0.34% 0.39% 15.76% 183.51% ベンチマーク -8.92% -4.91% -0.49% -1.16% 10.28% 119.71% 差 0.09% 0.33% 0.84% 1.55% 5.48% 63.80% 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 03/11/28 06/11/28 09/11/28 12/11/28 15/11/28 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 純資産総額(百万円)【右目盛】基準価額【左目盛】基準価額（分配金再投資）【左目盛】ベンチマーク【左目盛】アメリカ 68.29% イギリス 6.55% フランス 4.01% カナダ 3.66% ドイツ 3.51% スイス 3.23% オーストラリア 2.58% オランダ 1.26% その他 4.61% スペイン 1.13% 香港 1.19% 2018/10/31 前月末前月末比実質外国株式組入比率 100.05% 100.28% -0.23% 内　現物 97.15% 95.73% 1.43% 内　先物 2.90% 4.56% -1.66% （組入銘柄数： 1315 銘柄）銘柄国名業種比率 1 APPLE INC アメリカテクノロジ・ハードウェア・機器 2.92% 2 MICROSOFT CORP アメリカソフトウェア・サービス 2.11% 3 AMAZON.COM INC アメリカ小売 1.76%

4 JOHNSON & JOHNSON アメリカ医薬品・バイオテクノ・ライフ 1.05%

5 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ銀行 1.01%

6 FACEBOOK INC-CLASS A アメリカメディア・娯楽 0.98%

7 EXXON MOBIL CORP アメリカエネルギー 0.93%

8 ALPHABET INC-CL C アメリカメディア・娯楽 0.91%

9 ALPHABET INC-CL A アメリカメディア・娯楽 0.87%

10 NESTLE SA-REG スイス食品・飲料・タバコ 0.73%

11 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ各種金融 0.72%

12 BANK OF AMERICA CORP アメリカ銀行 0.72%

13 PFIZER INC アメリカ医薬品・バイオテクノ・ライフ 0.70%

14 UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカヘルスケア機器・サービス 0.69%

15 WELLS FARGO & CO アメリカ銀行 0.68%

業種比率 1 銀行 8.62% 2 医薬品・バイオテクノ・ライフ 8.60% 3 ソフトウェア・サービス 8.18% 4 資本財 6.94% 5 エネルギー 6.79% 6 メディア・娯楽 5.72% 7 食品・飲料・タバコ 5.08% 8 ヘルスケア機器・サービス 5.01% 9 テクノロジ・ハードウェア・機器 4.77% 10 小売 4.48% 他のページもご覧ください。生１８－３６８９，投信業務管理Ｇ

(12)

【ポートフォリオの概略】（マザーファンドベース）

【純資産総額】

【基準価額の騰落率】

上記ドルベース騰落率は、当ファンドの基準価額を投資信託協会が発表する同日の為替レートを用いて米ドル換算したもので、当ファンドの米ドルベースの元本の安定性を示すことを目的としており、基準価額の推移を示すものではありません。

【ポートフォリオの資産構成／タイプ別】（マザーファンドベース）

【証券タイプ別】【格付け別】【クーポンタイプ別】＊資産配分は、将来において変更されることがあります。

【設定来の運用実績】

注：格付け別およびクーポンタイプ別の資産配分は投資有価証券を対象として算出・作成しており、キャッシュ部分は含まれておりません。格付け別の資産配分は、S&P社、ムーディーズ社およびフィッチ・レーティングス社のうち最上位の格付けで算出・作成しています。当資料に記載された過去の成績は、将来の成績を予測あるいは保証するものではありません。また記載されている運用概況等は、当資料作成時点での見解に基づくものです。また予告なく変更されることがあります。基準価額は信託報酬（純資産総額に対し年率0.3132%（税抜0.29%）～0.54%（税抜0.50%））控除後のものです。（設定日前日=100として指数化）＊基準価額は設定日前日（2002年9月16日）を100として指数化しています。＊市場に広く認知されているベンチマークで、当ファンドのリスク特性を正確に反映できる指標が存在しないため、現状では、当ファンドの収益率及びリスク特性を特定のベンチマークと比較しておりません。

組入投資信託の運用レポート

ニッセイ投資型年金

【特別勘定名】世界公社債型（ＣＧ－ＵＳ）

【投資信託名】ＬＭ・米国短期債ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）

【投資信託委託会社】

レッグ・メイソン・

アセット・マネジメント株式会社

* 平均格付けとは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信用格付けを加重平均したものであり、当該投資信託受益証券に係る信用格付けではありません。

純資産総額

約2億円

米ﾄﾞﾙ／円ﾚｰﾄ 113.26 米国3ヶ月国債利回り 2.328% 現物債比率 63.33% 平均格付け * _AA+ 現金等 36.67% 実効ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 0.54 組入銘柄数 119 設定日（当ﾌｧﾝﾄﾞ） 2002/9/17 加重平均利回り 3.08% 経過日数 5,889日 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00 130.00 02/09/17 06/10/03 10/10/19 14/11/04 18/10/31 ABS（自動車ﾛｰﾝ,ｶｰﾄﾞﾛｰﾝ等） 17.4% 社債 19.2% 国際機関/ 政府保証債等 0.4% 政府系機関固定金利 MBS 4.3% 政府系機関変動金利 MBS 1.1% ﾓｰｹﾞｰｼﾞ担保証券・ﾎｰﾑｴｸｲﾃｨ等 13.1% 商業用不動産MBS 4.8% 国債 3.0% 現金等 36.7% AAA 65.5% AA 16.6% A 16.2% BBB 1.8% 固定利付 40.1% 変動利付 59.9%

【基準日】2018年10月31日現在

銘柄名クーポン償還日セクター利回り実効組入れ比率

(%) S&P Moody's Fitch (%) ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ (%)

1 US TREASURY N/B 2.250 2.25 2020年2月29日国債 AA+ Aaa AAA 2.78 1.30 2.66 2 HERTZ VEHICLE FINANCING LLC 2.950 2.95 2022年3月25日自動車ローン担保証券 NR Aaa AAA 3.81 2.28 1.31 3 FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER OWNER TRUST 3.180 ﾄﾞﾙLIBOR1ヶ月物 + 0.90% 2021年2月15日自動車ローン担保証券 AAA Aaa NR 2.34 0.04 1.30 4 AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC _2.720 _2.72 _{2022年11月20日} _{自動車ローン担保証券} _NR _Aaa _NR _3.76 _2.70 _1.30

5 SLM STUDENT LOAN TRUST 2.624 ﾄﾞﾙLIBOR3ヶ月物 + 0.29% 2039年6月15日学生ローン担保証券 AAA Aaa A+ 4.06 0.06 1.20 6 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.687 ﾄﾞﾙLIBOR3ヶ月物 + 0.36% 2020年9月8日社債 AA- Aa2 AA 3.30 0.11 1.18 7 SLM STUDENT LOAN TRUST 2.640 ﾄﾞﾙLIBOR3ヶ月物 + 0.15% 2044年3月25日学生ローン担保証券 AA+ Aa3 AAA 3.79 0.10 1.17 8 NISSAN MASTER OWNER TRUST 2.710 ﾄﾞﾙLIBOR1ヶ月物 + 0.43% 2022年4月18日自動車ローン担保証券 NR Aaa AAA 2.54 0.04 1.16 9 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.307 ﾄﾞﾙLIBOR3ヶ月物 + 0.78% 2022年10月31日社債 BBB+ A3 A 3.81 0.01 1.14 10 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.807 ﾄﾞﾙLIBOR3ヶ月物 + 0.48% 2022年9月8日社債 A A2 A 3.55 0.11 1.12

信用格付け

1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年設定来

円ﾍﾞｰｽ -0.13% 2.47% 4.46% 1.36% -2.15% 20.32% ﾄﾞﾙﾍﾞｰｽ 0.14% 0.43% 0.86% 1.28% 4.45% 30.03%

<4D F736F F F696E74202D208D878DFB94C5955C8E F808C5E816A2E B8CDD8AB B83685D>

２０１８年１０月末

ニッセイ投資型年金

（標準型）

１ 特別勘定のラインアップ

２ 特別勘定の運用状況（ユニット価格および資産残高）

３ ユニット価格とユニット価格騰落率の状況

４ お客様にご負担いただく費用について

（参考）組入投資信託の運用レポート

【ご留意いただきたい事項】

特 別 勘 定 の 運 用 概 況

■ 当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。

■ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証する

ものではありません。

■ 特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。

これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有していることや、ユ

ニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。

■ お受取りいただく合計額が一時払保険料を下回ることがあります。

当商品は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績にもとづいて死亡給付金額や積立金額・解約払

戻金額等が日々増減しますので、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約払戻金額等

が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。

■ 当商品の年金額はご加入時に定まるものではありません。

年金額は年金支払開始日の前日における積立金の合計額および年金支払開始日における基礎率（予定利

率、予定死亡率等）によって計算されるもので、ご加入時には将来受取る年金額は定まっていません。

■ 当商品にかかる費用については、《４ お客様にご負担いただく費用について》をご覧ください。

詳しくは、変額保険販売資格を持った生命保険募集人までお気軽にご相談ください。

【新規のご契約のお取扱いはしておりません。（増額につきましては、引続きお取扱いしております。)】

特 別 勘 定 の 運 用 概 況

＜

ニ

ッ

セ

イ

投

資

型

年

金

（

標

準

型

）

＞

１ 特別勘定のラインアップ

2136

2135

2137

2156

2144

2145

2105

2106

2161

（Ａ）

2161

日本マネー型

（ＮＰ－５０）

2105

バランス型

2106

バランス型

（ＧＳ－ＤＶ）

（ＣＧ－ＥＵ）

2145

世界公社債型

2144

世界公社債型

（ＣＧ－ＵＳ）

（ＵＰ－ＮＫ）

(ＵＰーＧI）

2137

日本株式型

2135

（ＦＩ－ＪＧ）

2156

世界株式型

騰落率

日本株式型

ユニット価格（円）

１特別勘定のラインアップ

２特別勘定の運用状況（ユニット価格および資産残高）

３ユニット価格とユニット価格騰落率の状況

４お客様にご負担いただく費用について

特別勘定の運用概況

　当商品は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績にもとづいて死亡給付金額や積立金額・解約払

■ 当商品にかかる費用については、《４　お客様にご負担いただく費用について》をご覧ください。

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

１　特別勘定のラインアップ

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

２　特別勘定の運用状況　（ユニット価格および資産残高）

_{(2018年10月31日現在)}

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

３　ユニット価格とユニット価格騰落率の状況

特　別　勘　定　の　運　用　概　況

４　お客様にご負担いただく費用について