事業 拠点 [9000: ( 拠点 )] 資金収支計算書 第 1 号の1 様式 勘定科目 予算 決算 差異 介護保険事業収入 1,259,403,050 1,263,186,480 3,783,430 老人福祉事業収入 98,284,949 98,827, ,596 児童福祉事業収入 1

２０１５年度 九州キリスト教社会福祉事業団総括報告

２０１５年度は社会福祉法人の在り方が問われ、社会福祉法の改正法案が

2015（平成 27）年 7 月衆議院可決、継続審議の後 2016（平成 28）年 3 月 23

日参議院可決、最終的に

3 月 31 日衆議院本会議で可決されて成立、公布されま

した。⑴組織運営のガバナンスの強化⑵事業運営の透明性の向上⑶財務規律の

強化⑷地域における公益的な取組を実施する責務⑸行政の関与の在り方⑹福祉

人材の確保の促進などが挙げられています。社会福祉法人は不要と言われない

ために、社会福祉の原点に返りより積極的に社会のセーフティネット（安全網）

としての役割を果たすことが求められました。

当法人は

2012 年にスタートした「いずみの園新５か年プラン」中津総合ケア

センター構想により障害福祉事業の開発を始めました。2013 年には障がい者就

労継続支援

AB 型事業を開始、2015 年 4 月に完成したサマリア館では障がい児

のための児童発達支援事業、放課後デイサービス事業、母子のための地域子育

て支援事業を開始しました。定期巡回随時対応型訪問介護看護は２４時間体制

でヘルパーや訪問看護師が高齢者の在宅生活を支援しています。また、ヘルパ

ーや看護師、ケアマネージャーたちのきめ細かい地域展開の中で、社会の片隅

で暮らす制度から外された人々と遭遇。失業者、生活困窮者、一人親家庭、虐

待など制度の狭間にいる要支援者のために

2015 年 4 月、地域公益課を新設し活

動を始めました。

地域に張り巡らされた網の目サービス、これが社会福祉のセーフティネット

です。当事業団は

1968 年めぐみ保育園開設以来、児童福祉、高齢者福祉、障が

い福祉事業を展開、地域の安心、安全をめざしたセーフティネットづくりを進

めてきました。2015 年度は新５か年プランの４年目となり、サマリア館新規事

業、地域公益課事業の推進を図りました。人手対策としては「人材確保関連具

体化検討チーム」が３班に分かれ積極的に活動、これからの人材確保対策に一

定の見通しをつけました。法人の連携、一致策として法人内研修、園長、事務

担当者会議を３回開催し法人本部機能の強化に繋がりました。また、２保育園

の幹部人事（園長、主任）をおこない、課題の多い保育園経営の確立を図りま

した。

理 事 長 冨永 健司

（２０１６年５月３０日 理事会資料）

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第１号の１様式

事業・拠点 [9000:九州ｷﾘｽﾄ教社会福祉事業団（拠点）]

(単位：円)

勘　定　科　目

予　算

決　算

差　異

介護保険事業収入

1,259,403,050

1,263,186,480

3,783,430

老人福祉事業収入

98,284,949

98,827,545

542,596

児童福祉事業収入

10,285,000

10,383,700

98,700

収

保育事業収入

307,427,080

309,190,635

1,763,555

就労支援事業収入

14,419,461

2,654,156

-11,765,305

障害福祉サービス等事業収入

97,921,101

98,587,410

666,309

事

医療事業収入

55,235,020

46,830,834

-8,404,186

業

入

委託料収入

1,048,000

529,200

-518,800

活

経常経費寄附金収入

17,493,601

17,164,897

-328,704

動

受取利息配当金収入

26,400

84,762

58,362

に

その他の収入

25,553,302

24,830,782

-722,520

よ

事業活動収入計(1)

1,887,096,964

1,872,270,401

-14,826,563

る

人件費支出

1,279,759,445

1,279,311,421

448,024

収

事業費支出

252,532,713

238,125,404

14,407,309

支

支

事務費支出

240,252,846

219,879,977

20,372,869

就労支援事業支出

13,561,000

13,726,700

-165,700

利用者負担軽減額

148,359

174,190

-25,831

出

支払利息支出

7,717,100

8,462,086

-744,986

その他の支出

3,840,000

3,756,096

83,904

事業活動支出計(2)

1,797,811,463

1,763,435,874

34,375,589

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

89,285,501

108,834,527

19,549,026

施

収

施設整備等補助金収入

430,000

430,000

設

設備資金借入金元金償還寄附金収入

500,000

500,000

整

入

固定資産売却収入

21,090

21,090

備

施設整備等収入計(4)

430,000

951,090

521,090

等

設備資金借入金元金償還支出

49,710,600

54,895,000

-5,184,400

に

支

固定資産取得支出

29,414,640

34,961,601

-5,546,961

よ

固定資産除却・廃棄支出

6,660,000

6,660,193

-193

る

出

ファイナンス・リース債務の返済支出

601,020

601,020

収

施設整備等支出計(5)

86,386,260

97,117,814

-10,731,554

支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

-85,956,260

-96,166,724

-10,210,464

拠点区分間長期借入金収入

29,720,901

-29,720,901

事業区分間繰入金収入

2,955,185

-2,955,185

収

拠点区分間繰入金収入

43,179,621

-43,179,621

サービス区分間繰入金収入

18,787,120

-18,787,120

長期貸付金回収収入

82,500

82,500

そ

拠点区分間長期貸付金回収収入

6,270,048

-6,270,048

の

入

サービス区分間長期貸付金回収収入

33,893,734

-33,893,734

他

積立資産取崩収入

35,920,680

45,025,864

9,105,184

の

その他の活動による収入

3,500,000

3,500,000

活

その他の活動による収入計(7)

174,309,789

48,608,364

-125,701,425

動

拠点区分間長期借入金返済支出

6,270,048

6,270,048

に

サービス区分間長期借入金返済支出

33,893,734

33,893,734

よ

支

長期貸付金支出

240,000

240,000

る

拠点区分間長期貸付金支出

24,657,122

24,657,122

収

積立資産支出

37,031,686

44,451,264

-7,419,578

支

事業区分間繰入金支出

524,000

524,000

出

拠点区分間繰入金支出

45,783,022

45,783,022

サービス区分間繰入金支出

18,787,120

18,787,120

その他の活動による支出

3,858,000

4,930,294

-1,072,294

その他の活動支出計(8)

171,044,732

49,621,558

121,423,174

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

3,265,057

-1,013,194

-4,278,251

予備費支出(10)

1,332,432

―

1,332,432

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第１号の１様式

Page: 2

事業・拠点 [9000:九州ｷﾘｽﾄ教社会福祉事業団（拠点）]

(単位：円)

勘　定　科　目

予　算

決　算

差　異

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

5,261,866

11,654,609

6,392,743

前期末支払資金残高(12)

369,102,446

369,102,446

当期末支払資金残高(11)+(12)

5,261,866

380,757,055

375,495,189

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第１号の２様式

(単位：円)

勘　定　科　目 九州キリスト教社会福祉事業団 社会福祉事業（拠 点単位） 公益事業（拠点単 位） 収益事業（拠点区 分） 合　　計 内部取引消去 介護保険事業収入 1,198,164,481 65,021,999 1,263,186,480 老人福祉事業収入 86,624,211 12,203,334 98,827,545 児童福祉事業収入 10,383,700 10,383,700 収 保育事業収入 309,190,635 309,190,635 就労支援事業収入 3,015,266 3,015,266 -361,110 障害福祉サービス等事業収入 98,587,410 98,587,410 事 医療事業収入 14,803,146 39,803,418 54,606,564 -7,775,730 業 入 委託料収入 529,200 529,200 活 経常経費寄附金収入 17,164,897 17,164,897 動 受取利息配当金収入 82,478 2,284 84,762 に その他の収入 24,811,082 20,400 24,831,482 -700 よ 事業活動収入計(1) 1,762,827,306 117,051,435 529,200 1,880,407,941 -8,137,540 る 人件費支出 1,187,561,917 91,749,504 1,279,311,421 収 事業費支出 211,346,789 27,865,505 239,212,294 -1,086,890 支 支 事務費支出 208,709,501 18,221,126 226,930,627 -7,050,650 就労支援事業支出 13,726,700 13,726,700 利用者負担軽減額 174,190 174,190 出 支払利息支出 7,576,106 885,980 8,462,086 その他の支出 3,756,096 3,756,096 事業活動支出計(2) 1,632,851,299 138,722,115 1,771,573,414 -8,137,540 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 129,976,007 -21,670,680 529,200 108,834,527 施 収 施設整備等補助金収入 430,000 430,000 設 設備資金借入金元金償還寄附金収入 500,000 500,000 整 入 固定資産売却収入 15,980 5,110 21,090 備 施設整備等収入計(4) 945,980 5,110 951,090 等 設備資金借入金元金償還支出 47,245,000 7,650,000 54,895,000 に 支 固定資産取得支出 34,951,491 10,110 34,961,601 よ 固定資産除却・廃棄支出 6,660,193 6,660,193 る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 601,020 601,020 収 施設整備等支出計(5) 89,457,704 7,660,110 97,117,814 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -88,511,724 -7,655,000 -96,166,724 事業区分間繰入金収入 529,200 529,200 -529,200 そ 収 長期貸付金回収収入 82,500 82,500 の 事業区分間長期貸付金回収収入 1,250,000 1,250,000 -1,250,000 他 入 積立資産取崩収入 44,988,684 37,180 45,025,864 の その他の活動による収入 3,500,000 3,500,000 活 その他の活動による収入計(7) 50,350,384 37,180 50,387,564 -1,779,200 動 事業区分間長期借入金返済支出 1,250,000 1,250,000 -1,250,000 に 支 長期貸付金支出 240,000 240,000 よ 積立資産支出 43,546,724 904,540 44,451,264 る 出 事業区分間繰入金支出 529,200 529,200 -529,200 収 その他の活動による支出 3,937,582 992,712 4,930,294 支 その他の活動支出計(8) 47,724,306 3,147,252 529,200 51,400,758 -1,779,200 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,626,078 -3,110,072 -529,200 -1,013,194 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 44,090,361 -32,435,752 11,654,609 前期末支払資金残高(11) 449,534,054 -80,431,608 369,102,446 当期末支払資金残高(10)+(11) 493,624,415 -112,867,360 380,757,055

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 九州キリスト教社会福祉事業団

第１号の２様式

Page: 2

(単位：円)

勘　定　科　目 法 人 合 計 介護保険事業収入 1,263,186,480 老人福祉事業収入 98,827,545 児童福祉事業収入 10,383,700 収 保育事業収入 309,190,635 就労支援事業収入 2,654,156 障害福祉サービス等事業収入 98,587,410 事 医療事業収入 46,830,834 業 入 委託料収入 529,200 活 経常経費寄附金収入 17,164,897 動 受取利息配当金収入 84,762 に その他の収入 24,830,782 よ 事業活動収入計(1) 1,872,270,401 る 人件費支出 1,279,311,421 収 事業費支出 238,125,404 支 支 事務費支出 219,879,977 就労支援事業支出 13,726,700 利用者負担軽減額 174,190 出 支払利息支出 8,462,086 その他の支出 3,756,096 事業活動支出計(2) 1,763,435,874 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 108,834,527 施 収 施設整備等補助金収入 430,000 設 設備資金借入金元金償還寄附金収入 500,000 整 入 固定資産売却収入 21,090 備 施設整備等収入計(4) 951,090 等 設備資金借入金元金償還支出 54,895,000 に 支 固定資産取得支出 34,961,601 よ 固定資産除却・廃棄支出 6,660,193 る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 601,020 収 施設整備等支出計(5) 97,117,814 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -96,166,724 事業区分間繰入金収入 そ 収 長期貸付金回収収入 82,500 の 事業区分間長期貸付金回収収入 他 入 積立資産取崩収入 45,025,864 の その他の活動による収入 3,500,000 活 その他の活動による収入計(7) 48,608,364 動 事業区分間長期借入金返済支出 に 支 長期貸付金支出 240,000 よ 積立資産支出 44,451,264 る 出 事業区分間繰入金支出 収 その他の活動による支出 4,930,294 支 その他の活動支出計(8) 49,621,558 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -1,013,194 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 11,654,609 前期末支払資金残高(11) 369,102,446 当期末支払資金残高(10)+(11) 380,757,055

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第２号の１様式

事業・拠点 [9000:九州ｷﾘｽﾄ教社会福祉事業団（拠点）]

(単位：円)

勘　定　科　目

当年度決算

前年度決算

増　減

介護保険事業収益

1,263,186,480

1,280,972,886

-17,786,406

老人福祉事業収益

98,827,545

95,894,191

2,933,354

児童福祉事業収益

10,383,700

10,151,250

232,450

収

保育事業収益

309,190,635

279,324,250

29,866,385

就労支援事業収益

2,654,156

1,085,133

1,569,023

サ

障害福祉サービス等事業収益

98,587,410

76,498,602

22,088,808

｜

医療事業収益

46,830,834

42,571,375

4,259,459

ビ

益

委託料収益

529,200

480,800

48,400

ス

経常経費寄附金収益

17,164,897

12,172,893

4,992,004

活

その他の収益

8,715,952

8,469,470

246,482

動

サービス活動収益計(1)

1,856,070,809

1,807,620,850

48,449,959

増

人件費

1,284,757,485

1,263,937,356

20,820,129

減

事業費

240,030,919

244,581,788

-4,550,869

の

費

事務費

221,007,555

176,593,696

44,413,859

部

就労支援事業費用

13,792,663

13,265,352

527,311

その他の費用

1,596,868

-1,596,868

用

利用者負担軽減額

174,190

372,260

-198,070

減価償却費

133,841,349

124,150,981

9,690,368

△国庫補助金等特別積立金取崩額

52,704,707

47,554,200

5,150,507

サービス活動費用計(2)

1,840,899,454

1,776,944,101

63,955,353

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

15,171,355

30,676,749

-15,505,394

サ

収

受取利息配当金収益

84,762

66,548

18,214

｜

益

その他のサービス活動外収益

16,114,830

19,444,245

-3,329,415

ビ

サービス活動外収益計(4)

16,199,592

19,510,793

-3,311,201

ス

支払利息

8,462,086

9,325,991

-863,905

活

費

その他のサービス活動外費用

3,756,096

4,604,575

-848,479

動

外

増

用

減

の

サービス活動外費用計(5)

12,218,182

13,930,566

-1,712,384

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

3,981,410

5,580,227

-1,598,817

経常増減差額(7)=(3)+(6)

19,152,765

36,256,976

-17,104,211

収

施設整備等補助金収益

430,000

55,952,917

-55,522,917

施設整備等寄附金収益

500,000

500,000

特

益

固定資産受贈額

1

611,000

-610,999

別

特別収益計(8)

930,001

57,063,917

-56,133,916

増

基本金組入額

500,000

500,000

減

費

固定資産売却損・処分損

33,682,582

5

33,682,577

の

△国庫補助金等特別積立金取崩額(除)

5,721,810

37,745

5,684,065

部

用

国庫補助金等特別積立金積立額

430,000

56,102,557

-55,672,557

特別費用計(9)

28,890,772

56,564,817

-27,674,045

特別増減差額(10)=(8)-(9)

-27,960,771

499,100

-28,459,871

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

-8,808,006

36,756,076

-45,564,082

法人税、住民税及び事業税(12)

法人税等調整額(13)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

-8,808,006

36,756,076

-45,564,082

繰

前期繰越活動増減差額(15)

1,028,162,684

1,012,347,875

15,814,809

越

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

1,019,354,678

1,049,103,951

-29,749,273

活

基本金取崩額(17)

動

その他の積立金取崩額(18)

34,583,082

2,558,750

32,024,332

増

その他の積立金積立額(19)

29,000,000

23,500,017

5,499,983

減

差

額

の

部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

1,024,937,760

1,028,162,684

-3,224,924

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 九州キリスト教社会福祉事業団

事業所名 九州キリスト教社会福祉事業団

第２号の２様式

Page: 1

(単位：円)

勘　定　科　目 社会福祉事業（拠 点単位） 公益事業（拠点単 位） 収益事業（拠点区 分） 合　　計 内部取引消去 介護保険事業収益 1,198,164,481 65,021,999 1,263,186,480 老人福祉事業収益 86,624,211 12,203,334 98,827,545 児童福祉事業収益 10,383,700 10,383,700 収 保育事業収益 309,190,635 309,190,635 就労支援事業収益 3,015,266 3,015,266 -361,110 サ 障害福祉サービス等事業収益 98,587,410 98,587,410 ｜ 医療事業収益 14,803,146 39,803,418 54,606,564 -7,775,730 ビ 益 委託料収益 529,200 529,200 ス 経常経費寄附金収益 17,164,897 17,164,897 活 その他の収益 8,715,952 8,715,952 動 サービス活動収益計(1) 1,746,649,698 117,028,751 529,200 1,864,207,649 -8,136,840 増 人件費 1,192,140,621 92,616,864 1,284,757,485 減 事業費 215,333,406 25,784,403 241,117,809 -1,086,890 の 費 事務費 209,837,079 18,221,126 228,058,205 -7,050,650 部 就労支援事業費用 13,792,663 13,792,663 利用者負担軽減額 174,190 174,190 用 減価償却費 124,181,399 9,659,950 133,841,349 △国庫補助金等特別積立金取崩額 52,704,707 52,704,707 サービス活動費用計(2) 1,702,754,651 146,282,343 1,849,036,994 -8,137,540 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 43,895,047 -29,253,592 529,200 15,170,655 700 サ 収 受取利息配当金収益 82,478 2,284 84,762 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 16,095,130 20,400 16,115,530 -700 ビ サービス活動外収益計(4) 16,177,608 22,684 16,200,292 -700 ス 支払利息 7,576,106 885,980 8,462,086 活 費 その他のサービス活動外費用 3,756,096 3,756,096 動 外 増 用 減 の サービス活動外費用計(5) 11,332,202 885,980 12,218,182 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 4,845,406 -863,296 3,982,110 -700 経常増減差額(7)=(3)+(6) 48,740,453 -30,116,888 529,200 19,152,765 施設整備等補助金収益 430,000 430,000 特 収 施設整備等寄附金収益 500,000 500,000 固定資産受贈額 1 1 別 益 事業区分間繰入金収益 529,200 529,200 -529,200 事業区分間固定資産移管収益 10,541 10,541 -10,541 増 特別収益計(8) 1,469,741 1 1,469,742 -539,741 基本金組入額 500,000 500,000 減 費 固定資産売却損・処分損 33,682,581 1 33,682,582 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 5,721,810 5,721,810 の 国庫補助金等特別積立金積立額 430,000 430,000 用 事業区分間繰入金費用 529,200 529,200 -529,200 部 事業区分間固定資産移管費用 10,541 10,541 -10,541 特別費用計(9) 28,890,771 10,542 529,200 29,430,513 -539,741 特別増減差額(10)=(8)-(9) -27,421,030 -10,541 -529,200 -27,960,771 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 21,319,423 -30,127,429 -8,808,006 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 21,319,423 -30,127,429 -8,808,006 繰 前期繰越活動増減差額(15) 1,286,535,627 -258,372,943 1,028,162,684 越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 1,307,855,050 -288,500,372 1,019,354,678 活 基本金取崩額(17) 動 その他の積立金取崩額(18) 34,583,082 34,583,082 増 その他の積立金積立額(19) 29,000,000 29,000,000 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 1,313,438,132 -288,500,372 1,024,937,760

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業所名 九州キリスト教社会福祉事業団

第２号の２様式

(単位：円)

勘　定　科　目 法 人 合 計 介護保険事業収益 1,263,186,480 老人福祉事業収益 98,827,545 児童福祉事業収益 10,383,700 収 保育事業収益 309,190,635 就労支援事業収益 2,654,156 サ 障害福祉サービス等事業収益 98,587,410 ｜ 医療事業収益 46,830,834 ビ 益 委託料収益 529,200 ス 経常経費寄附金収益 17,164,897 活 その他の収益 8,715,952 動 サービス活動収益計(1) 1,856,070,809 増 人件費 1,284,757,485 減 事業費 240,030,919 の 費 事務費 221,007,555 部 就労支援事業費用 13,792,663 利用者負担軽減額 174,190 用 減価償却費 133,841,349 △国庫補助金等特別積立金取崩額 52,704,707 サービス活動費用計(2) 1,840,899,454 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,171,355 サ 収 受取利息配当金収益 84,762 ｜ 益 その他のサービス活動外収益 16,114,830 ビ サービス活動外収益計(4) 16,199,592 ス 支払利息 8,462,086 活 費 その他のサービス活動外費用 3,756,096 動 外 増 用 減 の サービス活動外費用計(5) 12,218,182 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3,981,410 経常増減差額(7)=(3)+(6) 19,152,765 施設整備等補助金収益 430,000 特 収 施設整備等寄附金収益 500,000 固定資産受贈額 1 別 益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 増 特別収益計(8) 930,001 基本金組入額 500,000 減 費 固定資産売却損・処分損 33,682,582 △国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 5,721,810 の 国庫補助金等特別積立金積立額 430,000 用 事業区分間繰入金費用 部 事業区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 28,890,772 特別増減差額(10)=(8)-(9) -27,960,771 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -8,808,006 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) -8,808,006 繰 前期繰越活動増減差額(15) 1,028,162,684 越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 1,019,354,678 活 基本金取崩額(17) 動 その他の積立金取崩額(18) 34,583,082 増 その他の積立金積立額(19) 29,000,000 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) 1,024,937,760

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名 九州キリスト教社会福祉事業団

第３号の１様式

Page: 1

事業・拠点 [9000:九州ｷﾘｽﾄ教社会福祉事業団（拠点）]

(単位：円)

資 産 の 部 当年度末 前年度末 増 減 負 債 の 部 当年度末 前年度末 増 減 流 動 資 産 559,215,714 660,175,410 -100,959,696 流 動 負 債 232,642,577 343,431,542 -110,788,965 現 金 預 金 248,167,463 337,201,356 -89,033,893 短 期 運 営 資 金 借 入 金 21,440,000 21,440,000 そ の 他 の 現 金 預 金 76,000 71,000 5,000 事 業 未 払 金 150,382,977 266,047,120 -115,664,143 有 価 証 券 30,000 30,000 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 55,664,000 51,757,558 3,906,442 事 業 未 収 金 304,032,853 291,875,627 12,157,226 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 601,020 601,020 未 収 金 179,996 1,413,482 -1,233,486 預 り 金 476,422 64,075 412,347 未 収 補 助 金 2,887,185 25,041,177 -22,153,992 職 員 預 り 金 3,039,288 2,673,569 365,719 医 薬 品 2,081,102 2,075,479 5,623 前 受 収 益 1,035,300 848,200 187,100 立 替 金 112,865 418,858 -305,993 仮 受 金 3,570 3,570 前 払 金 567,100 1,070,376 -503,276 固 定 負 債 862,124,430 917,511,122 -55,386,692 前 払 費 用 1,081,150 978,055 103,095 設 備 資 金 借 入 金 634,789,000 693,590,442 -58,801,442 固 定 資 産 2,805,993,845 2,937,514,329 -131,520,484 リ ー ス 債 務 1,151,955 1,752,975 -601,020 基 本 財 産 1,902,702,775 1,924,571,515 -21,868,740 退 職 給 付 引 当 金 99,326,599 93,880,535 5,446,064 土 地 348,909,326 348,909,326 長 期 預 り 金 24,560,130 25,990,424 -1,430,294 建 物 1,553,793,449 1,575,662,189 -21,868,740 そ の 他 の 固 定 負 債 （ 聖 愛 ） 102,296,746 102,296,746 そ の 他 の 固 定 資 産 903,291,070 1,012,942,814 -109,651,744 負 債 の 部 合 計 1,094,767,007 1,260,942,664 -166,175,657 土 地 166,711,714 166,711,714 建 物 208,944,012 221,738,482 -12,794,470 純 資 産 の 部 構 築 物 65,587,794 67,941,490 -2,353,696 基 本 金 351,521,734 351,021,734 500,000 機 械 及 び 装 置 6,531,623 7,087,505 -555,882 基 本 金 351,521,734 351,021,734 500,000 車 輌 運 搬 具 4,695,313 6,221,207 -1,525,894 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 732,885,713 790,882,230 -57,996,517 器 具 及 び 備 品 66,536,471 64,265,982 2,270,489 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 732,885,713 790,882,230 -57,996,517 建 設 仮 勘 定 93,769,672 -93,769,672 そ の 他 の 積 立 金 161,097,345 166,680,427 -5,583,082 有 形 リ ー ス 資 産 1,752,975 2,353,995 -601,020 そ の 他 の 積 立 金 161,097,345 166,680,427 -5,583,082 権 利 828,108 870,738 -42,630 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 1,024,937,760 1,028,162,684 -3,224,924 ソ フ ト ウ ェ ア 1,527,828 1,352,201 175,627 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 1,024,937,760 1,028,162,684 -3,224,924 長 期 貸 付 金 157,500 157,500 （ う ち 当 期 活 動 増 減 差 額 ） -8,808,006 36,756,076 -45,564,082 退 職 給 付 引 当 資 産 99,326,599 93,880,535 5,446,064 長 期 預 り 金 積 立 資 産 16,483,252 16,920,834 -437,582 そ の 他 の 積 立 資 産 161,097,345 166,680,427 -5,583,082 差 入 保 証 金 500,000 500,000 長 期 前 払 費 用 50,416 -50,416 そ の 他 の 固 定 資 産 313,790 300,870 12,920 そ の 他 の 固 定 資 産 （ 聖 愛 ） 102,296,746 102,296,746 純 資 産 の 部 合 計 2,270,442,552 2,336,747,075 -66,304,523 資 産 の 部 合 計 3,365,209,559 3,597,689,739 -232,480,180 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 3,365,209,559 3,597,689,739 -232,480,180

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の２様式

(単位：円)

勘　定　科　目 社会福祉事業（拠 点単位） 公益事業（拠点単 位） 収益事業（拠点区 分） 合　　計 内部取引消去 法 人 合 計 流動資産 656,221,590 26,766,124 682,987,714 -123,772,000 559,215,714 現金預金 238,231,119 9,936,344 248,167,463 248,167,463 その他の現金預金 76,000 76,000 76,000 有価証券 30,000 30,000 30,000 事業未収金 289,348,508 14,684,345 304,032,853 304,032,853 未収金 179,996 179,996 179,996 未収補助金 2,887,185 2,887,185 2,887,185 医薬品 2,081,102 2,081,102 2,081,102 立替金 83,065 29,800 112,865 112,865 前払金 567,100 567,100 567,100 前払費用 1,046,617 34,533 1,081,150 1,081,150 事業区分間貸付金 123,772,000 123,772,000 -123,772,000 固定資産 2,896,848,932 236,674,192 3,133,523,124 -327,529,279 2,805,993,845 基本財産 1,902,702,775 1,902,702,775 1,902,702,775 土地 348,909,326 348,909,326 348,909,326 建物 1,553,793,449 1,553,793,449 1,553,793,449 その他の固定資産 994,146,157 236,674,192 1,230,820,349 -327,529,279 903,291,070 土地 124,202,677 42,509,037 166,711,714 166,711,714 建物 40,932,124 168,011,888 208,944,012 208,944,012 構築物 49,993,599 15,594,195 65,587,794 65,587,794 機械及び装置 6,531,623 6,531,623 6,531,623 車輌運搬具 4,695,309 4 4,695,313 4,695,313 器具及び備品 65,383,263 1,153,208 66,536,471 66,536,471 有形リース資産 1,752,975 1,752,975 1,752,975 権利 828,108 828,108 828,108 ソフトウェア 1,527,828 1,527,828 1,527,828 長期貸付金 157,500 157,500 157,500 事業区分間長期貸付金 327,529,279 327,529,279 -327,529,279 退職給付引当資産 89,956,159 9,370,440 99,326,599 99,326,599 長期預り金積立資産 16,483,252 16,483,252 16,483,252 その他の積立資産 161,097,345 161,097,345 161,097,345 差入保証金 500,000 500,000 500,000 その他の固定資産 278,370 35,420 313,790 313,790 その他の固定資産（聖愛） 102,296,746 102,296,746 102,296,746 資産の部合計 3,553,070,522 263,440,316 3,816,510,838 -451,301,279 3,365,209,559 流動負債 211,212,195 145,202,382 356,414,577 -123,772,000 232,642,577 短期運営資金借入金 21,440,000 21,440,000 21,440,000 事業未払金 137,800,657 12,582,320 150,382,977 150,382,977 1年以内返済予定設備資金借入金 48,014,000 7,650,000 55,664,000 55,664,000 1年以内返済予定リース債務 601,020 601,020 601,020 預り金 325,030 151,392 476,422 476,422 職員預り金 3,027,918 11,370 3,039,288 3,039,288 前受収益 1,035,300 1,035,300 1,035,300 事業区分間借入金 123,772,000 123,772,000 -123,772,000 仮受金 3,570 3,570 3,570 固定負債 782,915,403 406,738,306 1,189,653,709 -327,529,279 862,124,430 設備資金借入金 572,327,291 62,461,709 634,789,000 634,789,000 リース債務 1,151,955 1,151,955 1,151,955 事業区分間長期借入金 327,529,279 327,529,279 -327,529,279 退職給付引当金 89,956,159 9,370,440 99,326,599 99,326,599 長期預り金 17,183,252 7,376,878 24,560,130 24,560,130 その他の固定負債（聖愛） 102,296,746 102,296,746 102,296,746 負債の部合計 994,127,598 551,940,688 1,546,068,286 -451,301,279 1,094,767,007 基本金 351,521,734 351,521,734 351,521,734 基本金 351,521,734 351,521,734 351,521,734 国庫補助金等特別積立金 732,885,713 732,885,713 732,885,713 国庫補助金等特別積立金 732,885,713 732,885,713 732,885,713 その他の積立金 161,097,345 161,097,345 161,097,345 その他の積立金 161,097,345 161,097,345 161,097,345 次期繰越活動増減差額 1,313,438,132 -288,500,372 1,024,937,760 1,024,937,760 次期繰越活動増減差額 1,313,438,132 -288,500,372 1,024,937,760 1,024,937,760 （うち当期活動増減差額） 21,319,423 -30,127,429 -8,808,006 -8,808,006 純資産の部合計 2,558,942,924 -288,500,372 2,270,442,552 2,270,442,552 負債及び純資産の部合計 3,553,070,522 263,440,316 3,816,510,838 -451,301,279 3,365,209,559

監事監査報告書

2 016

年 5月 2 6 日

社会福祉法人

九州キリスト教社会福祉事業団

理事長 冨永 健司 様

1

監 査

日 時

2 016

年 5 月 2 6 日 (木 )10

時

15 時 0 0 分

2 監 査 場 所

特別養護老人ホーム いずみの園 ミーティングル←ム

3 監 査 結 果

(1) 事業報告書について

事業報告書について、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を

正 しく示 し、不整な点はない。

(2) 財産目録について

財産 目録については、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正 しく示 し、

不整な点はない。

(3) 貸借対照表について

貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正し

く示 し、不整 な点 はない ,

(4) 資金収支計算書及び事業活動計算書について

資金収支計算書及び事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、 当法人

の収入 と支出の状況を正 しく示 し、不整な点はない。

以上、 2 015 年度の社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団の事業報告、財産目

録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果

正当と認めます。