ンド通信
ンド通信
商 号 等 ： セッ マネジメン Oをe株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑ ⾦商 第324号 加⼊協会：⼀般社団法⼈投資信託協会
⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会
販売⽤資料
2018年4⽉25⽇
新光グ ー
・ イイー ド債券
ンド
豪ド コー
追加型投信/海外/債券
2ごさ。年4⽉25⽇ 決算 おい
分配原資 状況 基準価額 ⽔準や市況動向等 勘案し 当フ ン
分
配⾦額 さ万⼝当
税引前
4ご円 決定い し し
※P9 当資料 お取扱い い 注意 確認く い
分配⾦再投資 基準価額 さ6,22ご円
基準価額 3,9。6円
※2ごさ。年4⽉25⽇現在
分配⾦に関す お知 せ
分配⾦実績 1万⼝当た 、税引前
設定来 表内 ⽇付 各決算⽇
さ
第1期〜
第43期
2010/12/27~
2014/6/25
第44期〜
第67期
2014/7/25~
2016/6/27
第68期〜
第80期
2016/7/25〜
2017/7/25
第81期〜
第88期
2017/8/25〜
2018/3/26
第89期
2018/4/25
各9ご円
各2ごご円
各ささご円
各。ご円
4ご円
分配⾦累計額
設定来
さご,、。ご円
運⽤実績 期間：2010年10⽉7⽇ 当
ンド設定⽇前営業⽇ 〜2018年4⽉25⽇
※基準価額 １万⼝当 信託報酬控除後 価額 す 換⾦時 費⽤・税⾦ 考慮し い せ
※分配⾦再投資基準価額 税引前 分配⾦ 当フ ン 再投資し し 計算し 理論上 も あ 実際 基準価額 異 す
※上記 過去 運⽤実績 あ 将来 運⽤成果等 ⽰唆・保証す も あ せ ※分配⾦実績 さ万⼝当 税引前分配⾦ 表⽰し い す
※運⽤状況 よ 分配⾦が変わ 場合 あ い 分配⾦が⽀払わ い場合があ す 上記 過去 実績 あ 将来 分配⾦ ⽀ 払いおよびそ ⾦額 い ⽰唆・保証す も あ せ
ご 5ご さごご さ5ご 2ごご
ご 5,ごごご さご,ごごご さ5,ごごご 2ご,ごごご
さご/さご ささ/さご さ2/さご さ3/さご さ4/さご さ5/さご さ6/さご さ、/さご 億円 円
純資産総額 右軸 基準価額 左軸
分配⾦再投資基準価額 左軸
新光グ ー
・ イイー ド債券
ンド
ラ
コー
追加型投信/海外/債券
2ごさ。年4⽉25⽇ 決算 おい
分配原資 状況 基準価額 ⽔準や市況動向等 勘案し 当フ ン
分
配⾦額 さ万⼝当
税引前
3ご円 決定い し し
分配⾦再投資 基準価額 さ5,3、、円
基準価額 2,さ99円
※2ごさ。年4⽉25⽇現在
分配⾦に関す お知 せ
分配⾦実績 1万⼝当た 、税引前
設定来 表内 ⽇付 各決算⽇
第1期〜
第55期
2010/12/27~
2015/6/25
第56期〜
第59期
2015/7/27~
2015/10/26
第60期〜
第63期
2015/11/25〜
2016/2/25
第64期〜
第88期
2016/3/25〜
2018/3/26
第89期
2018/4/25
各さ5ご円
各さ2ご円
各。ご円
各5ご円
3ご円
分配⾦累計額
設定来
さご,33ご円
運⽤実績 期間：2010年10⽉7⽇ 当
ンド設定⽇前営業⽇ 〜2018年4⽉25⽇
※基準価額 １万⼝当 信託報酬控除後 価額 す 換⾦時 費⽤・税⾦ 考慮し い せ
※分配⾦再投資基準価額 税引前 分配⾦ 当フ ン 再投資し し 計算し 理論上 も あ 実際 基準価額 異 す
※分配⾦実績 さ万⼝当 税引前分配⾦ 表⽰し い す
※運⽤状況 よ 分配⾦が変わ 場合 あ い 分配⾦が⽀払わ い場合があ す 上記 過去 実績 あ 将来 分配⾦ ⽀ 払いおよびそ ⾦額 い ⽰唆・保証す も あ せ
ご 2ごご 4ごご 6ごご 。ごご さ,ごごご さ,2ごご
ご 5,ごごご さご,ごごご さ5,ごごご 2ご,ごごご 25,ごごご 3ご,ごごご
さご/さご ささ/さご さ2/さご さ3/さご さ4/さご さ5/さご さ6/さご さ、/さご 億円 円
純資産総額 右軸 基準価額 左軸
分配⾦再投資基準価額 左軸
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新光グ ー
・ イイー ド債券
ンド
※P9 当資料 お取扱い い 注意 確認く い 3
新光グロ イイ 債券ファン 各通貨コ ス 外国籍 投資信 証券 通 主 外貨建 イイ 債券 投資 一方 当該資産 発行通貨 売 予約 各通貨コ ス 対象通貨 買い予約 為替取引 行い マネ プ ファン わ 国
短期公社債 実質的 投資 実質的 組 入 債券 値動 や信用状況 変化 各通貨コ ス 対象通貨 為替相場 変動 影響
基準価額 変動 投資元本 割 込 損失 被 あ 運用 損益 べ 投資者
帰属 っ 各ファン 元本 保証 い も あ せ
ン
特色。くわ く 投資信 説明書。交付目論見書貨 必
覧く
い貨
各通
主
海外
利回 社債。以
債券
いい
貨 実質的 投資 行い
水準
ン
ン 確保 中長期的 キャ タ
ン 獲得 目指
運用 行い
各通
ン諸島籍外国投資信
Ｗ
ボン 。
チ
ン
貨
ン
。以
ボン
ン
いう場合 あ
運用 ウ
タン
ッ
ン
ン
貨 国 投資信
国 短期公社債
ン
。運用
ッ
ン Onご株式会社貨 投資対象
ン
ン
形式 運用 行い
各投資信 証券
投資割合
資金動向や市況動向
案
決定
ボン
ン
組入比率
原則
基本
※投資対象 ボン ン い 効率的 運用 目的 市場金利や企業 信用状態 関連
引 行う場合 あ
ン
ン
国 短期公社債
ン
投資 通
わ 国 短期公社債 実質的 投資
安
定
益 確保 目指
運用 行い
※ ン 各通 ッチン 以外 購入 申 込
各 ン 資金動向 市況動向 や 得 い 情 発生 場合 う 運用 い場合 あ
投資対象
外国投資信
替 引 対象通
い
通
そ 他
ン
あ
各通
び
ン 間
ッチン
可能
通
米
豪
キ
ソ
選択
各通
投資対象
外国投資信
原則
投資対象資産 発行通
売 予約
各通
対象
通
買い予約
替 引 行い
実質的
買い予約
替 引
対
替 ッ
行い 替変動
軽減
運用 行い
替変動
完全 排除
く
替変動 影響
場合 あ
ッ
ン Onご 設定 運用
特定
ン
間
い
ッチン
場合 あ
※ ッチン 扱い 無や対象 ン 売会社 異 売会社 一部 ン
扱い 場合 あ く 売会社 確認く い
各通
原則
毎
日。休業日 場合 翌営業日 貨 決算時
益 分配 行い
分配対象額 範囲
繰越分 含
経費 除後 利子 配当等 益 売買益。評価益 含
貨
全額
米
豪
分配金額
経費 除後 利子 配当等 益 中心 安定
分配 行う
目標 委 会社 決定
分配対象額 少額 場合
分配 行わ い
あ
原則 利子 配当等収益 中心 安定分配 行う 方針 い 運用 収益 安定 も や基
準価額 安定的 推移 示唆 も あ せ 基準価額水準 運用 状況 っ 安定分配
い場合 あ 留意く い
キ
ソ
分配金額
経費 除後 利子 配当等 益 中心 委 会社 決定
分配対象額 少額 場合
分
配 行わ い
あ
メキシコペソコ ス コ コ ス。䠎䠌䠍䠏年６月䠎䠍日設定) 分配方針 載 䠎䠌䠍䠎年６月１日 実施 一般社団法人投資 信 協会 則っ も あ 実質的 他 通貨コ ス 分配方針 異 も あ せ
分配金額
分配対象額 範囲
基準価額水準や市況動向
案
委 会社 決定
額 付加
分配
場合 あ
※ ン 原則 年 回。毎年 ９ 各 日 休業日 場合 翌営業日 貨 決算時 委 会社 基準
価額水準や市況動向 案 決定 額 分配 分配対象額 少額 場合 分配 行わ い あ
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新光グ ー
・ イイー ド債券
ンド
5
各通
益 源泉。くわ く 投資信 説明書。交付目論見書貨 必
覧く
い貨
債券
投資
各通
海外
債券 実質的 投資対象
水準
ン
ン 確保 中長期的
キャ タ
ン 獲得 目指
債券･･･一般
債券
格付
格相当以
社債。企業 発行
債券貨 指
投資適格債。
格相当以
債券貨 比較
。債
履行貨
く
。信用力
く
貨一方
利回 水準
い いう特徴 あ
債券
発行体 信用状況 悪化や金利
昇 価格
落要因
一方 発行体 信用状況 改善や金利
価格 昇要因
※信用格付 い 格 近い 格 近い 表示 あ 各通
主要投資対象 外国投資信 ＋格相当以 主 投資対象
替 引
。金利差相当分
益貨
。金利差相当分 費用貨
各通
原則
実質的 組 入
債券
発行通
売 予約
各通
対象通
買い予約
替 引 行い
通 。国貨
金利水準 異
債券
発行通
短期金利
い通
選択
場
合
当 通
債券
発行通
短期金利差相当分
期待
一方 当 通
短期金利
債券
発行通
短期金利
い場合
通常 短期金利差相当分
発生
金利差 変動
変動
一部 新興国通 。
貨
規制や 替市場 未発
替 引 機動的 行え い
あ
ＮＤＦ 引
使用
場合 あ
ＮＤＦ。 ン
ワ
貨 引
い
ＮＤＦ 引
替先渡 引 一種
主 金融機関
相
対 引 行わ
当 通
渡
発生
主 米
主要通
差金決済 行い
ＮＤＦ 引
通常 買い予約 売 予約
替 引 比
引参加者 少 い
や 当局
金融 資本市場
制約
市場裁定 働
くい
く
引参加
者
替見通
映
需給 影響
強く
あ
そ
引価格
計
ＮＤＦ想定利回
引時
短期金利水準
大 く い離
あ
替変動
損益。
除く貨
実質的 各通
対象通
買い予約
替 引 行う
各通
対象通
変動 影響
各通
対象通
対
安
場合
替差益 発生
場合
替差損 発生
新興国 通
値動
先進国 通
比
相対的 大 く
傾向 あ
通 危機や経済危機
い
大 く 落
可能性 あ
ＮＤＦ想定利回
通
対
需給や通
昇期待
映
場合 あ
そ 場合
替 引
減少や
発生
ン
ン
影響
え
あ
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新光グ ー
・ イイー ド債券
ンド
、
主 投資
費用 くわ く 投資信 説明書。交付目論見書貨 必
覧く
い
各
ン
投資信 証券
投資 通
値動
あ
価証券等 各通
投資
外 建資産
替変動
あ
投資
ン
基準価額 変動
運用
損益
投資者
帰属
投資者
投資元本 保証
い
く 基準価
額
落
損失 被
投資元本 割 込
あ
投資信
預貯金 異
各通
び
ン 共通
信用
公社債
信用力
や格付
引
債
履行 生
場合
当 公社債
価格
落
時
無価値
あ
影響
各
ン
基準価額
落
可能性 あ
特 各通
い
実質的 主要投資対象
債券
投
資適格 債券 投資
場合 比較
信用
く
流動性
価証券
売買
際 当
価証券
市場規模 小 い場合や 引量 少 い場
合
希望
時期
希望
価格
希望
数量 売買
い可能性
あ
特 流動性
い 価証券
売却
場合
そ 影響
各
ン
基準価額
落
可能性 あ
金利変動
公社債 価格
公社債 価格
落
金利水準 変化
各
ン
基準価額
い変動
落
可能性 あ
一般
金利
昇
場合
各通
替変動
外 建資産
替相場 変動
換算価格 変動
一般
保 外 建資産
現地通
値
場合
投資先 通
対
場合
当
外 建資産
換算価格
落
各通
基準価額
落
可能性 あ
●各通
。
除く貨
各通
主要投資対象
外国投資信
原則
各通
対象通
買い予約
替 引 行う
各通
基準価額 実質的 当 対象通
替変動 影響
替 引 状況
外国投資信
保
価証券 発行通
影響
場合 あ
対象通
新興国通
場合
替変動
相対的
く
可能性 あ
各通
対象通
金
利 実質的 投資対象資産 発行通
金利
い場合
そ 金利差相当分
●
主要投資対象
外国投資信
原則
買い予約
替 引
対
替 ッ
行い 替変動
軽減
運用 行い
替変動
完全 排除
く
替変動 影響
場合 あ
替
ッ
行う あ
金利 実質的 投資対象資産 発行通
金利
い場合
そ 金利差相当分
ン
投資対象国 地域 政治経済情勢 通 規制 資本規制 税制
や通 価値 大 く変動
場合 あ
影響
要因
各通
資産価格
基準価
額
落
可能性 あ
特定 投資信 証券
投資
各通
組 入
投資信 証券
運用会社 運用 巧拙
各通
運用成果 大
影響 及
外国投資信
通
各国
価証券 投資
場合 国 籍 投資信
直接投資 行う場合 比
税制 相対的
利
可
能性 あ
※基準価額 変動要因
限定
あ
各
ン
投資 伴う主 費用 購入時手数料 信 報酬
費用
細
当資料中
ン
費用
び投資信 説明書 交付目論見書
覧く
い
申込
くわ く
投資信
説明書 交付目論見書
必
覧く
い
購入単 売会社 定 単 当初元 口
購入価額 購入申込 付日 翌営業日 基準価額 基準価額 万口当 表示 い
※マネ ン イッチン 以外 購入 申込
購入代金 売会社 定 期日 支払いく い
換金単 売会社 定 単
換金価額 各通 コ 換金申込 付日 翌営業日 基準価額 信 産留保額 控除 価額
マネ ン 換金申込 付日 翌営業日 基準価額
換金代金 原則 換金申込 付日 起算 営業日目 支払い
申込締 時間 原則 営業日 午後 時 売会社 付 当日 申込
購入 換金申込不可日 各通 コ
以 い 当 日 購入 換金 イッチン 申込 付 行い
ニュ 証券 引所 休業日 ニュ 銀行 休業日
ン ン 銀行 休業日 イマン 銀行 休業日
コ 以 い 当 日 い 購入 換金 イッチン 申込 付
行い
サンパウ 証券 引所 休業日 サンパウ 銀行 休業日
換金制限 信 産 資金管理 滑 行う 大口 換金請求 制限 設 場合 あ
購入 換金申込 付
中 び 消
金融商品 引所 引 停 外国 引 停 マネ ン 除 決済機能 停 そ
他や 得 い事情 あ 購入 換金 イ ッチン 申込 付 中 び 付 購
入 換金 イッチン 申込 消 場合 あ
信 期間 年 日
年 日設定 キ コ ソコ コ コ 年 日設定
繰 償還
各通 コ
各 ン 主要投資対象 ハイイ ン ン 償還 場合 以 掲 事項 変更 商品
一性 失わ 場合 会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還
ハイイ ン ン 主要投資対象 変更 場合
ハイイ ン ン 得 条件 換金 条件 い 投資者 著 く不利 変更 あ 場合
次 い 当 場合 会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還 あ
各 ン い 益権 総口数 億口 回 場合
信 契約 解約 益者 利 あ 認 場合
や 得 い事情 生 場合
マネ ン
次 い 当 場合 会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還 あ
益権 総口数 億口 回 場合
信 契約 解約 益者 利 あ 認 場合
や 得 い事情 生 場合
決算日 各通 コ 毎 日 休業日 場合 翌営業日
マネ ン 毎年 び 各 日 休業日 場合 翌営業日
収益 配 各通 コ 年 回 毎決算日 収益 配方針 基 い 収益 配 行い
マネ ン 年 回 毎決算日 収益 配方針 基 い 収益 配 行い
※各 ン 申込コ 配金 コ 配金再投資コ あ 売会社
一方 扱い 場合 あ 細 売会社 問い合わ く い
課税関係 課税 株式投資信 扱わ
公募株式投資信 税法 少額投資非課税制度 び 成年者少額投資非課税制度 適用対象
※原則 収益 配金 普通 配金 び 換金時 値 益 び償還時 償還差益 対 課税
※税法 改 場合等 容 変更 あ
イッチン 各通 コ びマネ ン 間 い 乗 換え イッチン セッ マネ ン O e
設定 運用 特定 ン 間 い イッチン 場合 あ
イッチン 扱い 無や対象 ン 売会社 異 く 売会社 確認く い
ンド通信
ンド通信
新光グ ー
・ イイー ド債券
ンド
9
投資信
購入
注意
投資信
当資料
扱い
い
注意
預金等や保険契約 あ 預金保険機構 び保険契約者保護機構 保護 対象 あ 加え 証券会社 通
購入 い い場合 投資者保護基金 対象
購入金額 い 元 保証 び利回 保証 い あ
投資 資産 価値 減少 購入金額 回 場合 あ 損失 購入者 担
○ 当資料 セッ マネ ン O e株式会社 信 断 タ 作成 そ 容 完全性 確性 い
社 保証 あ 掲載 タ 過去 実績 あ 将来 運用成果 保証 あ
○ 当資料 容 作成時 あ 今後予告 く変更 場合 あ
○ 当資料 セッ マネ ン O e株式会社 作成 売用資料
○ 申込 際 売会社 渡 投資信 説明書 交付目論見書 容 必 確認 うえ 自身 断く い
○ 投資信 主 国 外 株式 公社債 び不動産投資信 値動 あ 価証券等 外 建資産 あ
投資 市場環境 組入 価証券 行者 係 信用状況等 変化 基準価額 変動 投資者 皆
投資元 保証 い く 基準価額 落 損失 被 投資元 割 込 あ ン 運用
損益 全 投資者 皆 帰属 投資信 預貯金 異
ン
費用 くわ く
投資信
説明書 交付目論見書
必
覧く
い
●投資者 直接的 担 費用
購入時手数料 各通 コ 購入価額 ％ 税抜 ％ 限 売会社 定 手数料率 乗 得 額
マネ ン あ イッチン 場合 購入 可能
信 産留保額 各通 コ 換金申込 付日 翌営業日 基準価額 ％ 率 乗 得 額 換金時 担い
マネ ン あ
●投資者 信 産 間接的 担 費用
運用管理費用
信 報酬
◆各通 コ
実質的 担 各 ン 日々 純資産総額 対 年率 ％ 税抜 ％ 程度
※ ハイイ ン ン ％組入 場合 数値 実際 運用管理費用 信 報酬 投資信
証券 組入状況 応 変動
各 ン ン 日々 純資産総額 対 年率 ％ 税抜 ％
投資対象 外国投資信 ハイイ ン ン 純資産総額 対 年率 ％程度
注 ハイイ ン ン 報酬 中 引 度 応 額や 支払額 設定 い
あ 当 投資信 引 度や資産規模 料率 回 場合 あ
◆マネ ン ン 日々 純資産総額 対 年 率 ％～ 年率 ％ 税 抜 ％～ 税抜
％
※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎計算期 信 終了 ン 支払わ
そ 他 費用 手数料 そ 他 費用 手数料 客様 保 期間中 以 費用等 信 産 担い
組入 価証券等 売買 際 生 売買委 手数料 信 事務 処理 要 諸費用 外国 資産 保管等
要 費用 監査法人等 支払う ン 監査 費用 等
監査費用 毎日計 毎計算期 信 終了 そ 他 費用等 そ 都度 ン 支払わ
※投資対象 ハイイ ン ン い 価証券等 売買手数料 監査報酬 弁護士費用 び
録機関兼 義書換代理人費用 当初設定 諸費用等
※ 費用等 定期的 見直 や売買条件等 異 あ 事前 料率 限額等 示
手数料等 合計額 そ 限額 い 購入金額や保 期間等 応 異 あ 表示
売会社一覧。 申込
投資信 説明書。交付目論見書貨
請求
以
売会社
申 出く
い貨
売会社
録番号
加入協会
証券株式会社
金融商品 引業者
関東財 局長。金商貨第
号
日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物 引業協会
一般社団法人第 種金融商品 引業協会
株式会社Ｓ Ｉ証券
。 ン 扱い 行 貨
金融商品 引業者
関東財 局長。金商貨第
号
日本証券業協会 一般社団法人金融先物 引業協会
一般社団法人第 種金融商品 引業協会
大山日 丸証券株式会社
金融商品 引業者
中国財 局長。金商貨第 号
日本証券業協会
木証券株式会社
。 ン 扱い 行 貨
金融商品 引業者
近畿財 局長。金商貨第
号
日本証券業協会
楽天証券株式会社
。 ン 扱い 行 貨
金融商品 引業者
関東財 局長。金商貨第
号
日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物 引業協会
一般社団法人第 種金融商品 引業協会
一覧表 各 売会社 得 情報 基 作成 い 順
◆ ン 関係法人 ◆
委 会社 セッ マネ ン O e株式会社 [ ン 運用 指図 行う者]
金融商品 引業者 関東 務局長 金商 第 号
加入協会 一般社団法人投資信 協会 一般社団法人日 投資顧問業協会
会社 井 友信 銀行株式会社
[ ン 産 保管 び管理 行う者]
売会社 売会社一覧 覧く い
◆委 会社 照会先 ◆
セッ マネ ン O e株式会社
コ センタ
