(1)処 理 説 明
請求照合は、取引先への請求情報です。
『メインメニュー』から選択できる機能は、以下のとおりです。
・ 支払照合回答入力 → １１－１０
・ 納入予定連動入力 → １１－１８
・ 新規入力 → １１－１５
・ アップロード入力 → １１－１１
・ 変更入力 → １１－２２
・ 送信 → １１－１２
・ 請求データ照会 → １１－０２
・ 照合状況照会 → １１－０７
選択する機能の【メニューボタン】をクリックし、先に進みます。
※ 【請求データ照会】、 【照合状況照会】は、取引先と同様の構成であり、両者がお互いのデータを確認できます。
メインメニュー 請求照合を表示する。
請求照合メニュー
処 理 説 明
抽出条件を入力します。
※ 売掛月度または請求データ送信日、どちらかを選択します（必須項目）。初期表示は、それぞれ当月、当日です。
※ それ以外の項目は、抽出条件をさらに絞り込む場合、入力します。
<項目説明>
売掛月度 ：年月形式(YYYYMM)で入力。
－例－ ２００７年１０月が売掛月の場合：200710
請求データ送信日 ：自社が送信した日。
年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
－例－ ２００７年１０月２６日に請求照合を送信した場合：20071026
取引先、事業所 ：取引先と事業所を選択。
リストボックスには、ファイネットに通信申込書を提出した企業を表示。
※ データ種に限らず、通信申込書提出済みの全取引先、全事業所を表示。
納入工場、納入場所 ：リストボックスには、取引先がマスターに登録したものを表示。
メーカー管理番号、資材サプライヤー管理番号
：前方から入力文字数分一致するものを抽出。
ダウンロード有無 ： 「全て」、「未」、「済」のどれかを選択。初期表示は、「全て」。
【伝送一覧】をクリックし、『請求照合 照会（伝送一覧）』に進みます。 → １１－０３
照会（条件入力） 送信済みの請求照合を照会する。①
クリック
処 理 説 明
送信した請求照合を一覧表示します。
一覧は、請求照合ヘッダーレコード（取引先納入先の情報）単位で表示します。
ここからの作業は、以下のとおりです。
・ アイテムレコードの照会（Ｎｏ欄の数字をクリックする） → １１－０４
・ データのダウンロード（選択欄をチェックし、【ダウンロード】をクリックする） → １１－０５
照会（伝送一覧） 送信済みの請求照合を照会する。②
照会の場合、ここをクリック
処 理 説 明
送信した請求照合アイテムレコードを表示します。
【戻る】をクリックし、『請求照合 照会（伝送一覧）』に戻ります。 → １１－０３
処 理 説 明
一覧をＣＳＶ形式ファイルにダウンロードします。
<操作手順１>
（１） 選択欄をチェックし、請求照合ヘッダーレコードを選択する。
・ 全てのレコードを選択する場合、【全て選択】をクリックする。
・ 選択した全レコードの選択を解除する場合、【全てクリア】をクリックする。
（２） 文字コードを選択する。
・ シフトＪＩＳ（LF)（パソコンで二次加工する場合など）
・ シフトＪＩＳ(CRLF) （パソコンで二次加工する場合など）
・ ＥＵＣ（LF)（ＵＮＩＸ系のシステムで二次加工する場合など）
※初期値は、「シフトＪＩＳ（LF)」になります、改行コードを識別してのご利用はご注意ください。
（３） 【ダウンロード】または【ダウンロード（表計算用）】をクリックし、ダウンロード処理を開始します。
→ １１－０６
（４） ダウンロード日時に現在時間を表示します。
照会（伝送一覧） 請求照合をダウンロードする。①
（３）クリック
（１）選択欄 （２）文字コード + 改行コード 選択
（４）
処 理 説 明
ＣＳＶ形式ファイルをパソコンに保存します。
<操作手順２>
（１） 「ダウンロードはここをクリック」をクリックします。
（２） 『ファイルのダウンロード』から【保存】をクリックします。
（３） 『名前を付けて保存』画面から保存する場所を指定します。
（４） 【保存】をクリックします。
※ ブラウザの標準機能は、ご利用のブラウザにより表示内容が異なります。
別の請求照合をダウンロードする場合、別途<操作手順１>からやり直します。
※ ＣＳＶ形式ファイルのフォーマットについては、別紙「アップロード／ダウンロードガイド」を参照ください。
照会（伝送一覧） 請求照合をダウンロードする。②
（１）クリック
（２）
クリック
（４）クリック
（３）
処 理 説 明
取引先からの支払照合を検索し、それに対する回答を入力します。
※ 支払照合に対する回答は、初回のみです。（回答後の修正はできませんのでご注意ください）
抽出条件を入力します。
※ 買掛月度または支払照合受信日、どちらかを選択します（必須項目）。初期表示は、それぞれ当月、当日です。
※ それ以外の項目は、抽出条件をさらに絞り込む場合、入力します。
<項目説明>
買掛月度 ：年月形式(YYYYMM)で入力。
－例－ ２００７年１０月が買掛月の場合：200710
支払照合受信日 ：取引先が支払照合を送信した日。年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
－例－ ２００７年１０月２６日に取引先が支払照合を送信した場合：20071026
取引先、事業所 ：取引先と事業所を選択。
リストボックスには、ファイネットに通信申込書を提出した企業を表示。
※ データ種に限らず、通信申込書提出済みの全取引先、全事業所を表示。
納入工場、納入場所 ：リストボックスには、取引先がマスターに登録したものを表示。
メーカー管理番号 ：前方から入力文字数分一致するものを抽出。
【伝送一覧】をクリックし、『支払照合回答入力（伝送一覧）』に進みます。 → １１－０８
支払照合回答入力（条件入力） 支払照合に対する回答を入力する。①
クリック
処 理 説 明
取引先からの支払照合を一覧表示します。
一覧は、支払照合ヘッダーレコード（取引先納入先の情報）単位で表示します
※ 一覧は未回答のもの、および『支払照合 状況照会（明細一覧）』（１１－０９）にて全支払照合アイテムレコード
を非表示としない支払照合ヘッダーレコードを表示します。
※ 回答の最小単位は、支払照合アイテムレコードです。
－例－
・ アイテムレコードが全部で１０件あり、内８件をすでに回答した場合
→ ２件未回答につき、支払照合ヘッダーレコードを一覧に表示します。
（『支払照合回答入力（明細）』（１１－１２）に進むと、２件分のアイテムレコードを表示します）
・ アイテムレコードが全部で１０件あり、全件をすでに回答した場合
→ 未回答データなしにつき、支払照合ヘッダーレコードを一覧に表示しません。
選択欄をチェックし、【支払照合回答入力】をクリックすると、『支払照合回答入力（明細）』に進みます。
→ １１－０９
支払照合回答入力（伝送一覧） 支払照合に対する回答を入力する。②
クリック
処 理 説 明
取引先からの支払照合アイテムレコードを表示します。
※ 『支払照合 状況照会（明細一覧）』（１２－０９）にて非表示とした支払照合アイテムレコードは表示しません。
※ 数量、単価、金額、消費税、合計は、自動計算します。詳細は、『自動計算の注意事項』（１１－２９）を参照してください。
内容を確認し、回答である請求照合を入力します。
<項目説明>
■ 入力必須項目
売掛月度 ：年月形式(YYYYMM)で入力。
－例－ ２００７年１０月が売掛月度の場合： 200710
請求期間（開始―締切） ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
－例－ ２００７年１０月２６日が請求開始日の場合： 20071026
出荷日 ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
納入年月日 ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
売掛数量 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛単価 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛金額、売掛消費税額、売掛合計額
：整数部１０桁、小数部３桁まで可。
照合区分 ：初期表示は「照合」。
■ 入力任意項目
売掛金額（小計）、売掛消費税額（小計）、売掛合計額（小計）
：整数部１２桁、小数部３桁まで可。
請求照合管理番号 ：半角英数字１０桁。
資材サプライヤー管理番号 ：半角英数字１０桁。
摘要 ：「漢字有無」が漢字ありの場合、全角３０文字。漢字なしの場合、半角６０文字。
混在は、不可。
【確認】をクリックし、『請求照合 支払照合回答入力（確認）』に進みます。 → １１－１０
支払照合回答入力（明細） 支払照合に対する回答を入力する。③
初期表示は、全件チェック。チェック分が入力の対象アイテムレコード。
回答するアイテムレコードは、チェックを残し、
回答できないアイテムレコードはチェックをはずす。
クリック
処 理 説 明
支払照合に対する回答入力を確認します。
※ 『請求照合 支払照合回答入力（明細）』（１１－１２）で対象欄にチェックしたものだけを表示します。
■ 内容が正しい場合
【登録】をクリックし、『メインメニュー』に戻ります。 → １１－０１
※ ここでは、取引先に送信をしていません。『請求照合 未送信一覧』から送信処理を行います。
【登録】をクリック後、【未送信一覧】をクリックし、『請求照合 未送信一覧』に進みます。
→ １１－１２
■ 内容に修正がある場合
【キャンセル】をクリックし、『支払照合回答入力（明細）』に戻ります。 → １１－０９
※ 登録後であっても、送信前に『請求照合 修正入力（明細）』（１１－１６）で修正ができます。
支払照合回答入力（確認） 支払照合に対する回答を入力する。④
クリック
処 理 説 明
本システム以外の外部システムにて作成したＣＳＶ形式ファイルを請求照合として入力します。
<項目説明>
■ 入力必須項目
取引先、事業所 ：取引先と事業所を選択。
リストボックスには、ファイネットに通信申込書を提出した企業を表示。
※ データ種に限らず、通信申込書提出済みの全取引先、全事業所を表示。
ファイル名 ：入力するＣＳＶ形式ファイル名を入力するか、【参照】をクリックし、『サブ画面』からファイルを
選択。（ブラウザの標準機能）
文字コード：パソコンでＣＳＶ形式ファイルを用意する場合、「シフトＪＩＳ」を選択。
ＵＮＩＸ系のシステムでＣＳＶ形式ファイルを用意する場合、「ＥＵＣ」を選択。
【アップロード】をクリックします。
メッセージを確認し、正常に終了した場合、
【未送信一覧】をクリックし、『請求照合 未送信一覧』に進みます。 → １１－１２
または、【メインメニュー】をクリックし、『メインメニュー』に戻ります。 → １１－０１
アップロード入力 請求照合をＣＳＶ形式ファイルから入力する。
クリック 文字コード
処 理 説 明
請求照合の送信を行います。
送信前の請求照合を一覧表示します。
ここからの作業は、以下のとおりです。
・ 送信（選択欄で送信するものをチェック（複数チェック可）し、【送信】をクリックする）
・ 削除（選択欄で削除するものをチェック（複数チェック可）し、【削除】をクリックする）
※選択方法
全てのレコードを選択する場合、【全て選択】をクリックする。
選択した全レコードの選択を解除する場合、【全てクリア】をクリックする。
・ 修正（Ｎｏ欄の数字をクリックする） → １１－１３
未送信一覧 請求照合を取引先に送信する。
修正の場合、ここをクリック
送信または削除の場合、ここをクリック
処 理 説 明
送信前の請求照合を修正します。※ 修正できる項目は、全項目ではありません。
※ 数量、単価、金額、消費税、合計は、自動計算します。詳細は、『自動計算の注意事項』（１１－２６）を参照してください。
<項目説明>
■ 入力必須項目
納入年月日 ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
出荷日 ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
取引区分 ：ドロップダウンリストボックスから選択。「仕入」、「返品」、「その他」。
発生区分 ：ドロップダウンリストボックスから選択。「新規」、「取消」。
売掛数量 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛単価 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛金額、売掛消費税額、売掛合計額 ：整数部１０桁、小数部３桁まで可。
照合区分 ：どれかを選択。「照合」、「不照合」、「未使用」。
■ 入力任意項目
帳合先 ：ドロップダウンリストボックスから選択。
請求照合管理番号 ：半角英数字１０桁。
売掛金額（小計）、売掛消費税額（小計） 、売掛合計額（小計） ：整数部１２桁、小数部３桁まで可。
資材サプライヤー管理番号 ：半角英数字１０桁。
製品ロットＮｏ ：半角英数字１５桁。
荷姿区分 ：半角英数字２桁。
荷姿単位量 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
摘要 ：「漢字有無」が漢字ありの場合、全角３０文字。漢字なしの場合、半角６０文字。
混在は、不可。
※ 請求照合アイテムレコードを削除する場合、対象欄のチェックをはずします。
■ 修正を行う場合
【確認】をクリックし、『請求照合 修正入力（確認）』に進みます。 → １１－１４
■ 修正を行わない場合
【戻る】をクリックし、『請求照合 未送信一覧』に戻ります。 → １１－１２
修正入力（明細） 送信前の請求照合データの修正を行う。①
アイテムレコードを削除する場合、チェックをはずす。
処 理 説 明
修正入力した請求照合アイテムレコードを確認します。
※ 『請求照合 修正入力（明細） 』（１１－１３）で対象欄にチェックしたものだけを表示します。
■ 内容が正しい場合
【登録】をクリックし、『メインメニュー』に戻ります。 → １１－０１
※ ここでは、取引先に送信をしていません。『請求照合 未送信一覧』（１１－１５）から送信処理を行います。
■ 内容に修正がある場合
【キャンセル】をクリックし、『請求照合 修正入力（明細）』に戻ります。 → １１－１３
修正入力（確認） 送信前の請求照合データの修正を行う。②
クリック
処 理 説 明
請求照合を入力します。
請求照合ヘッダーレコードの項目を入力します。
<項目説明>
■ 入力必須項目
取引先 ：取引先を選択。
リストボックスには、ファイネットに通信申込書を提出した企業を表示。
※ データ種に限らず、通信申込書提出済みの全取引先を表示。
事業所 ：送信先事業所を選択。
リストボックスには、ファイネットに通信申込書を提出した事業所を表示。
※ データ種に限らず、通信申込書提出済みの全事業所を表示。
納入工場 ：リストボックスには、取引先がマスターに登録したものを表示。
売掛月度 ：年月形式(YYYYMM)で入力。
－例－ ２００７年１０月が売掛月の場合：200710
請求期間 ：請求期間開始年月日、締切年月日を入力。
年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
■ 入力任意項目
納入場所 ：リストボックスには、取引先がマスターに登録したものを表示。
【明細入力】をクリックし、『請求照合 新規入力(明細)』に進みます。 → １１－１６
新規入力（ヘッダー） 請求照合を入力する。①
クリック
処 理 説 明
請求照合ヘッダーレコードの残りの項目と、請求照合アイテムレコードの全項目を入力します。
※ 数量、単価、金額、消費税、合計は、自動計算します。詳細は、『自動計算の注意事項』（１１－２９）を参照してください。
<項目説明>
■ 入力必須項目
メーカー事業所、資材サプライヤー事業所 ：ドロップダウンリストボックスから選択。
※ ドロップダウンリストボックスには、ファイネットへ事業所登録を依頼した事業所を表示。
メーカー管理番号 ：半角英数字１０桁。
ファイル作成日付時刻 ：半角英数字１４桁。年月日時分秒形式（YYYYMMDDHHMMSS）で入力。初期表示で現在の
年月日時分秒を表示。－例－ ２００７年１０月２６日１７時１５分０９秒の場合：20081026171509
請求照合伝達回数 ：半角英数字４桁。初期表示で１を表示。
資材コード ：半角英数字１５桁。
資材名 ：「漢字有無」が漢字ありの場合、全角２５文字。漢字なしの場合、半角５０文字。混在は不可。
単位 ：ドロップダウンリストボックスから選択。
納入年月日、出荷日 ：年月日形式（YYYYMMDD）で入力。－例－ ２００７年１０月２６日の場合：20071026
売掛数量、単価 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛金額、売掛消費税額、売掛合計額 ：整数部１０桁、小数部３桁まで可。
取引区分 ：ドロップダウンリストボックスから選択。「仕入」、「返品」、「その他」。
発生区分 ：ドロップダウンリストボックスから選択。「新規」、「取消」。
■ 入力任意項目
売掛金額（小計）、売掛消費税額（小計） 、売掛合計額（小計） ：整数部１２桁、小数部３桁まで可。
帳合先 ：ドロップダウンリストボックスから選択。
請求照合管理番号 ：半角英数字１０桁。
資材サプライヤー管理番号 ：半角英数字１０桁。
製品ロットＮｏ ：半角英数字１５桁。
荷姿区分 ：半角英数字２桁。
荷姿単位量 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
照合区分 ：ラジオボタンから選択。「照合」、「不照合」、「未使用」。
摘要 ：「漢字有無」が漢字ありの場合、全角３０桁。漢字なしの場合、半角６０桁。混在は不可。
入力行が足りない場合は、【行追加】をクリックし、空白行を３行追加します。
【確認】をクリックし、『請求照合 新規入力(確認)』に進みます。 → １１－１７
請求照合を入力する。②
新規入力（明細）
初期表示は、３アイテムレコード分。チェック分が入力の対象アイテムレコード。
入力するアイテムレコードは、チェックを残し、入力しないアイテムレコードはチェックをはずす。
処 理 説 明
請求照合の入力したアイテムレコードを確認します。
※ 『請求照合 新規入力（明細）』で対象欄にチェックしたものだけを表示します。
■ 内容が正しい場合
【登録】をクリックし、『メインメニュー』に戻ります。 → １１－０１
※ ここでは、取引先に送信をしていません。『請求照合 未送信一覧』から送信処理を行います。
【登録】をクリック後、【未送信一覧】をクリックし、『請求照合 未送信一覧』に進みます。
→ １１－１２
■ 内容に修正がある場合
【キャンセル】をクリックし、『請求照合 新規入力（明細）』に戻ります。 → １１－１６
新規入力（確認） 請求照合を入力する。③
クリック
処 理 説 明
送信した納入予定データを検索し、そのデータを利用して請求照合データを作成します。
※ 納入予定からの連動入力は、納入予定アイテムレコード単位で初回のみです。二度目以降は、『請求照合
変更入力（条件入力）』（１１－１９）からの変更となります。
抽出条件を入力します。
※ 納入予定送信日または納入日、どちらかを選択します（必須項目）。初期表示は、当日です。
※ それ以外の項目は、抽出条件をさらに絞り込む場合、入力します。
<項目説明>
納入予定送信日 ：納入予定を送信した日。年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
－例－ ２００７年１０月２６日に納入予定を送信した場合：20071026
納入日 ：納入予定で回答した納入日。年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
－例－ ２００７年１０月２６日が納入日の場合：20071026
取引先、事業所 ：取引先と事業所を選択。
リストボックスには、ファイネットに通信申込書を提出した企業を表示。
※ データ種に限らず、通信申込書提出済みの全取引先、全事業所を表示。
納入工場、納入場所 ：リストボックスには、取引先がマスターに登録したものを表示。
回答状況 ：「全て」、「納入可能」、「保留」のどれかを選択。初期表示は、「納入可能」。
※ 納入予定データの回答区分を抽出対象とする場合に選択する。
納入予定 ：「全て」、「納入数量あり」のどれかを選択。初期表示は、「納入数量あり」。
※ 納入予定データの納入数量を抽出対象とする場合に選択する。
メーカー管理番号、資材サプライヤー管理番号
：前方から入力文字数分一致するものを抽出。
【伝送一覧】をクリックし、『納入予定連動入力（伝送一覧）』に進みます。 → １１－１９
納入予定連動入力（条件入力） 納入予定データを利用して請求照合を入力する。①
クリック
処 理 説 明
送信した納入予定データを一覧表示します。
一覧は、納入予定ヘッダーレコード（取引先納入先の情報）単位で表示します
－『請求照合 納入予定連動入力(条件入力)』（１１－１８）における「納入予定送信日」「納入日」、それぞれの選
択による表示内容
■ 納入予定送信日 ２００７年１０月２６日 で抽出した場合
２００７年１０月２６日に送信した納入予定を一覧で表示します。
■ 納入日 ２００７年１０月２６日 で抽出した場合
送信した納入予定データの項目「納入日」が２００７年１０月２６日のデータを一覧で表示します。
選択欄をチェックし、【納入予定連動入力】をクリックすると、『納入予定連動入力（明細）』に進みます。
→ １１－２０
納入予定連動入力（伝送一覧） 納入予定データを利用して請求照合を入力する。②
選択欄
クリック
処 理 説 明
請求照合ヘッダーレコードの項目と、請求照合アイテムレコードの全項目を入力します。
納入予定データと同一項目には、納入予定データを初期表示します。
※ 数量、単価、金額、消費税、合計は、自動計算します。詳細は、『自動計算の注意事項』（１１－２６）を
参照してください。
<項目説明>
■ 入力必須項目
売掛月度 ：年月形式(YYYYMM)で入力。
－例－ ２００７年１０月が売掛月度の場合： 200710
請求期間（開始―締切） ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
－例－ ２００７年１０月２６日が請求開始日の場合： 20071026
出荷日 ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
納入年月日 ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
売掛数量 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛単価 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛金額、売掛消費税額、売掛合計額
：整数部１０桁、小数部３桁まで可。
■ 入力任意項目
売掛金額（小計）、売掛消費税額（小計）、売掛合計額（小計）
：整数部１２桁、小数部３桁まで可。
請求照合管理番号 ：半角英数字１０桁。
摘要 ：「漢字有無」が漢字ありの場合、全角３０文字。漢字なしの場合、半角６０文字。
混在は、不可。
【確認】をクリックし、『請求照合 納入予定連動入力（確認）』に進みます。 → １１－２１
納入予定連動入力（明細） 納入予定データを利用して請求照合を入力する。③
クリック
処 理 説 明
入力した請求照合データを確認します。
※ 『請求照合 納入予定連動入力（明細）』（１１－２０）で対象欄にチェックしたものだけを表示します。
■ 内容が正しい場合
【登録】をクリックし、『メインメニュー』に戻ります。 → １１－０１
※ ここでは、取引先に送信をしていません。『請求照合 未送信一覧』から送信処理を行います。
【登録】をクリック後、【未送信一覧】をクリックし、『請求照合 未送信一覧』に進みます。
→ １１－１２
（注意）
納入予定連動入力は、納入予定アイテムレコード単位です。アイテムレコードを別々のオペレーションに
よって入力した場合、 『請求照合 未送信一覧』ではヘッダーレコードが分かれます。
■ 内容に修正がある場合
【キャンセル】をクリックし、『納入予定連動入力（明細）』に戻ります。 → １１－２０
※ 登録後であっても、送信前に『請求照合 修正入力（明細）』（１１－１３）で修正ができます。
納入予定連動入力（確認） 納入予定データを利用して請求照合を入力する。④
クリック
処 理 説 明
送信した請求照合を変更します。
※ 請求照合の変更は、請求照合アイテムレコード単位で初回のみです。二度目以降は、変更後のデータが対象となります。
変更前の請求照合データの発生区分が「新規」のみを対象とします。「取消」データの変更は、できません。
抽出条件を入力します。
※ 売掛月度、請求データ送信日または違算データ受信日、どれかを選択します（必須項目）。初期表示は、それぞれ当月、
当日です。それ以外の項目は、抽出条件をさらに絞り込む場合、選択または入力します。
<項目説明>
売掛月度 ：年月形式(YYYYMM)で入力
請求データ送信日 ：自社が請求照合を送信した日。
年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
取引先、事業所 ：取引先と事業所を選択。
リストボックスには、ファイネットに通信申込書を提出した企業を表示。
※ データ種に限らず、通信申込書提出済みの全取引先、全事業所を表示。
納入工場、納入場所 ：リストボックスには、取引先がマスターに登録したものを表示。
照合区分 ：「全て」、「不照合」、「照合」、「未回答」のどれかを選択。初期表示は、「全て」。
※ 請求照合に対しての回答分を抽出対象とする場合、「不照合」、「照合」のどちらか。
※ 請求照合に対して未回答分を抽出対象とする場合、「未回答」を選択。
表示／非表示 ：『請求照合 状況照会(明細一覧)』（１１－０９）で、表示欄におけるチェックを抽出対象。
初期表示は、「表示」。
メーカー管理番号、資材サプライヤー管理番号
：前方から入力文字数分一致するものを抽出。
【伝送一覧】をクリックし、『請求照合 変更入力(伝送一覧) 』に進みます。 → １１－２３
変更入力（条件入力） 請求照合を変更する。①
クリック
処 理 説 明
対象の請求照合を一覧表示します。
一覧は、請求照合ヘッダーレコード（取引先納入先の情報）単位で表示します
－『請求照合 変更入力(条件入力)』（１１－２５）における「売掛月度」、「請求データ送信日」または「違算データ受
信日」、それぞれの選択による表示内容
■ 売掛月度 ２００７年１０月 で抽出した場合
売掛月度が２００７年１０月の請求照合を一覧で表示します。
■ 請求データ送信日 ２００７年１０月２１日 で抽出した場合
２００７年１０月２１日に送信した請求照合を一覧で表示します。
選択欄をチェックし、【明細入力】をクリックすると、『変更入力（明細）』に進みます。
→ １１－２４
変更入力（伝送一覧） 請求照合を変更する。 ②
選択欄
処 理 説 明
変更する請求照合アイテムレコードを入力します。
※ 変更できる項目は全項目ではありません。
※ 数量、単価、金額、消費税、合計は、自動表示（計算）します。詳細は、『自動計算の注意事項』（１１－２６）を
参照してください。
変更前の請求照合と取引先からの違算通知をあわせて表示します。
<項目説明>
■ 入力必須項目
売掛月度 ：年月形式(YYYYMM)で入力。
請求期間（開始―締切） ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
取消データ有無 ：ラジオボタンから選択。「あり」、「なし」。初期表示は「なし」
発生区分 ：ドロップダウンリストボックスから選択。「新規」、「取消」。
出荷日 ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
納入年月日 ：年月日形式(YYYYMMＤＤ)で入力。
売掛数量 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛単価 ：整数部９桁、小数部３桁まで可。
売掛金額、売掛消費税額、売掛合計額 ：整数部１０桁、小数部３桁まで可。
■ 入力任意項目
売掛金額（小計）、売掛消費税額（小計）、売掛合計額（小計）：整数部１２桁、小数部３桁まで可。
請求照合管理番号 ：半角英数字１０桁。
摘要 ：「漢字有無」が漢字ありの場合、全角３０文字。漢字なしの場合、半角６０文字。
混在は、不可。
※ 取消データ有無は、取消データをシステムが自動作成するかどうかの設定です。
「あり」の場合、変更前の請求照合データの発生区分に「取消」をセットしたデータと、ここで入力する変更後のデータを作
成します。取消データは、変更前の請求照合データと同じキー（メーカー管理番号＋ファイル作成日付時刻＋伝達回数）
で、作成します。
【確認】をクリックし、『請求照合 変更入力（確認）』に進みます。 → １１－２５
変更入力（明細） 請求照合を変更する。 ③
初期表示は、全件チェックオフ。チェック分が入力の対象アイテムレコード。
登録するアイテムレコードは、チェックをする。
処 理 説 明
変更した請求照合データを確認します。
※ 『請求照合 変更入力（明細）』（１１－２７）で対象欄にチェックしたものだけを表示します。
■ 内容が正しい場合
【登録】をクリックし、『メインメニュー』に戻ります。 → １１－０１
※ ここでは、取引先に送信をしていません。『請求照合 未送信一覧』から送信処理を行います。
【登録】をクリック後、【未送信一覧】をクリックし、『請求照合 未送信一覧』に進みます。
→ １１－１２
（注意）
変更入力は、請求照合アイテムレコード単位です。アイテムレコードを別々のオペレーションによって入力
した場合、 『請求照合 未送信一覧』（１１－１５）ではヘッダーレコードが分かれます。
■ 内容に修正がある場合
【キャンセル】をクリックし、『変更入力（明細）』に戻ります。 → １１－２４
※ 登録後であっても、送信前に『請求照合 修正入力（明細）』（１１－１３）で修正ができます。
変更入力（確認） 請求照合を変更する。 ④
クリック
処 理 説 明
次の画面、
『請求照合 支払照合回答入力（明細）』（１１－０９）
『請求照合 修正入力（明細）』（１１－１３）
『請求照合 新規入力（明細）』（１１－１６）
『請求照合 納入予定連動入力（明細）』（１１－２０）
『請求照合 変更入力（明細）』（１１－２４）
において、金額項目について本システムは、自動計算します。
下記に注意事項を提示しますので、ご確認ください。
■ 入力後の計算について
・ ヘッダーレコード部
① 売掛金額（小計）の入力
消費税額（小計）＝売掛金額（小計）×消費税率、売掛合計額（小計）＝売掛金額（小計）＋消費税額（小計） を表示し
ます。
② 消費税額（小計）の入力
売掛合計額（小計）＝売掛金額（小計）＋消費税額（小計） を表示します。
・ アイテムレコード部
① 売掛数量、単価の入力
売掛金額＝売掛数量×単価、消費税額＝売掛金額×消費税率、売掛合計額＝売掛金額＋消費税額 を表示します。
② 売掛金額の入力
消費税額＝売掛金額×消費税率、売掛合計額＝売掛金額＋消費税額 を表示します。
③ 消費税額の入力
売掛合計額＝売掛金額＋消費税額 を表示します。
■ ヘッダーレコード部とアイテムレコード部の連動について
・ 【金額(小計)計算】をクリックすると、アイテムレコードの合計をヘッダーレコードに反映します。
売掛金額（小計）＝アイテムレコード部の売掛金額の合計、消費税額（小計）＝売掛金額（小計）×消費税率、
売掛合計額（小計）＝売掛金額（小計）＋消費税額（小計） を表示します。
自動計算の注意事項
