取1取
取
取
証券カヴチ
ィ0拠0
取
取
平ィ
暻
日
株
主
各
取
取
取
福 井 県 福 井 市
方
ィ イ
砂 浜 割
番 1 0
取
取
表 締役取社長執行役員
取中
保
第56期定時株主総会招集
通知
拝啓
日頃より格
高配を賜り厚
御礼申
あ
当社第イ①期定時株主総会を
より開催い
出席
い
よう
通知申
あ
当日
出席願え
い場合
書面
議決権を行使す
す
手数
後記
株主総会参考書類を
検討
うえ
封
議決権
行使書用紙
議案
対す
賛否を
表示い
成平4
平0日
水曜日
平4時
到着す
う
返送く
い
す
う
願い申しあ
す
敬
具
．日
時
平ィ
暻平平日
金曜日
午前10時
．場
所
福井県福井市
永
目
福井県国
交流会館
Ｂ
多目的ビヴャ
昨
会場
変更
り
曒尾
載
株
主総会会場
案
図
を
参照
うえ
間
え
いよう
願いい
．目
的
事
項
取
取
報
告
事
項
第イ①期
平年
暻
日
ら
平ィ
暻年1日
業報告
計算書類報告
件
決
議
事
項
取
第
号議案
余金処
件
第
号議案
締役
選任
件
当日
出席
手数
ら
議決権行使書用紙を会場
付
提出
い
よう
願い申
あ
株主総会参考書類並
業報告
計算書類
修
生
場合
゜ ン シ ヴ ヅ セ ダ
当 社 ゞ ゟ ノ キ ゜ ダ
゚ チ ヤ ケ
景 t t ミ ォ / / ユ ユ ユ . t バ 点 バ 予 バ
-c景em.c為.ベミ/
掲載
い
業 状況
取平取
提供書面
事
業
報
告
(
自
平年
暻
日
至
平ィ
暻年1日
)
．会社
現況
(1) 当事業
度
事業
状況
業
経過
果
当社
売数
拡拠％
を
電池用
極材料
占
り
電池市
場
売動向
当社
業績
大
影響い
モスゞヘ゜アン電池市場
民生向
欧
を中心
海外経
浞
減
よる影響を
テヴダドソカン
需要
伸
鈍
ら
ドソカン向
モスゞヘ゜アン電池需要
調
あ
ケブ
ヴダネァンやシノヤセダタ記
新
い用途
需要
頭
より
電池
需要
引
増加
方
環境対応車向
電気自動車を中
心
市場
投入
れ
いる
充電゜ンネメ整備や1回
充電
走
行
能距
問
より
市場
広
り
曑
限定的
状況
い
り
ッセォャ水素電池市場
環境対応車
調
売
大
需要
大
伸
見られ
民生向
フヴシノャ機器
モスゞヘ゜アン電池
更
進ん
り
需要
減少
い
り
よう
市場環境
中
当
業
度
る当社
売数
前
業
度
比較
平1.1％
回る結果
り
環境対応車向
ッセォャ水素電池
極材料
当
業
度
売
平年
年暻
発生
東日曓大震災後
キハメ゜スゟヴン
復
後需要
大
伸
より
前
業
度
比較
ィ拠.0％増加
ら
当社
主力製品
あるモスゞヘ゜アン電池向
元系
ッ
セォャンカトャダンブンイン複合酸
物
当
業
度
売
前
業
度
比較
年年.平％減少
減少
主
要因
急
進行
高
影響を
国
当社主要
売
エュヴトャ市場
る
電池
売
戦
結果当社
注
大
影響
や
海外
取年取
より
環境対応車向
売数
前
業
度
比較
倍増
現
モスゞヘ゜アン電池
載
環境対応車向
売数
主力
民生向
売数
比較
割合
少
増加影響
限定的
あ
り
新興国を中心
前駆体ベヴィヴ
競合
激
利益
押
要因
り
結 果
売
高 1 0 ん 平 イ 可
万
前
業
度 比 年 可 . 1 ％減
営 業 損 失
1ん11平
万
前
業
度
営業利益1拡イ
万
経常損失1ん1可可
万
前
業
度
経常利益1ィィ
万
当期純損失
1ん年1ィ
万
前
業
度
当期純利益拡年
万
り
参考
ッセォャ国
相場
換算
単 予普 取 ～ 暻 均 ～ 暻 均 10～1平暻 均 ～ 暻 均
平ィ 暻期 平ん01平 1ん可ィ平 1んィ年イ 1んイ可可
平年 暻期 平ん0拡年 1ん拠ィ0 1ん拡可イ 平ん平ィ平
カトャダ国
相場
換算
単 予普 取 ～ 暻 均 ～ 暻 均 10～1平暻 均 ～ 暻 均
平ィ 暻期 年ん年ィ拡 平ん拡可1 平んイ拡拡 平ん①拡年
平年 暻期 ィんィィ可 年ん拠ィ年 年んィィ拠 年ん①イ年
※ッセォャ LMゴ ュンチン金属 引所 暻 均×光光先暻 均
カトャダ LM託 ュンチン発行ベシャノモゾン 暻 均×光光先暻 均
設備投資
状況
当
業
度
設備投資
1ん平拡0
万
生産能力
生産効率改善対
応
設備を中心
投資を行い
主
り
モスゞヘ゜アン電池向 製品生産設備 イ平ィ 万 取研究開発設備 1平イ 万 ッセォャ水素電池向 製品生産設備 年年① 万
資金調
状況
当 社
設 備 投 資 資 金
調
を 行 う
主 要
引 金 融 機 関
行
総
イん000
万
カプセダベンダメ゜ン契約を締結
り
期曒日現
直前 業 度 産 損益 状況 対処 課 主要 業 容
取ィ取
(平) 直前
事業
度
産及び損益
状況
取
第イ年期
(
自 平0 暻 日 至 平1 暻年1日)
第イィ期
(
自 平1 暻 日 至 平平 暻年1日)
第イイ期
(
自 平平 暻 日 至 平年 暻年1日)
第イ①期(当期)
(
自 平年 暻 日 至 平ィ 暻年1日)
売 高( 万 ) 平年ん拠イ拡 1①ん110 1①ん年0拡 10ん平イ可 当期純利益又 当期
純 損失 △
( 万 ) △イ拠拠 年年ィ 拡年 △1ん年1ィ 株当 り当期純利益又 株
当 り 当 期 純 損 失 △
△ィ可 イィ銭 平① 可年銭 可 ィ0銭 △10年 拡ィ銭
総 資 産( 万 ) 1ィん1イ0 1ィんイ拡ィ 1可ん可平年 1ィん平ィイ
純 資 産( 万 ) ①ん平0平 ①ん拡0① ①ん拠拡① イんィ拠0
株 当 り 純 資 産 イ00 拠1銭 イィイ 拡①銭 イィイ 1可銭 ィ年年 平ィ銭
注 株当 り当期純利益又 株当 り当期純損失 期中 均発行浞株式総数 算出 り 期中 均発行浞株式総数 自己株式を 計算 り
株当 り純資産 期曒発行浞株式数 自己株式 後 算出 り
(年) 対処す
課
当社を
り巻
経営環境
民生用途
将来
環境対応車用途
需要
大
向
大手資曓
新規参入を含
エュヴトャ
競
激
り
よう
状況
中
経営戦略
当社経営資源
暷適
を
図り企業価値向
いり
経営戦略
環境対応車用モスゞヘ゜アン電池向
極材料
開発
業構築
民生用モスゞヘ゜アン電池向
極材料
開発
売戦略
ッセォャ水素電池向
極材料
売戦略
カ゚
術を活用
新規材料開発
カケダ力
強
強靭
組織体制
構築
(4) 主要
事業内容
平ィ
暻年1日現
取イ取
(5) 主要
事業所及び工場
平ィ
暻年1日現
曓社ン福井工場
福井県福井市
方
ィイ
砂浜割
番10
大阪支社
大阪府大阪市中央区久太郎
目
番年0号
船場ジ゜ボペンチビャ1ィＦ
東京支社
東京都港区西新橋
目10番
号
生命西新橋ビャ
Ｆ
(6) 使用人
状況
平ィ
暻年1日現
使 用 人 数 前 業 度 曒 比 増 減 均 齢 均 勤 数
1拡拡 拠 年ィ 増 年①.10 可 11ヶ暻
注 使用人数 就業員数 あり 臨時 用者数 間 均人員を外数 載 り 使用人数 前 業 度曒 比 年ィ 増加 主 業容 大 伴う定期 期中採用 ら 派遣社員 直接 用 を あり
(7) 主要
借入先
状況
平ィ
暻年1日現
借 入 借 入
㈱ 菱 東 京 Ｆ 銀 行 1ん拡平0 万
㈱ 福 邦 銀 行 1ん000
㈱ 福 井 銀 行 拡00
㈱ 陸 銀 行 拡00
㈱ 井 銀 行 拠平イ
注 当社 設備投資資金 調 を行う 主要 引金融機関 行 総 イん000 万 カプセ ダベンダメ゜ン契約を締結 り 契約 当 業 度曒 資金調 行
株式 状況
取①取
．株式
状況
平ィ
暻年1日現
(1) 発行可能株式総数
晘通株式
ィ可ん000ん000株
(平) 発行済株式
総数
晘通株式
1平ん①イ0ん拠00株
(年) 株主数
取
拡ん1イ可
(4) 大株主
上位11
株 主 持 株 数 持 株 比 率
中 保 1ん平①ィん平00株 拡.拡拡％
株式会 社 菱東京 Ｆ 銀行 ィ①0ん000 年.①ィ
株 式 会 社 福 井 銀 行 年00ん000 平.年可
中 浩 平拡イん000 平.年年
商 株 式 会 社 平イ0ん000 1.拡拠
菱 商 株 式 会 社 平ィ0ん000 1.拡0
生 命 保 険 相 互 会 社 平10ん000 1.①① ギ スゟヴケ ブンデセシン トンェ
゠ツ゠゜ ュンチン ゠ケ ゠ャ アヘ ットケ ゚ィゞンダ
1拡1ん100 1.イ1
中 喜 久 子 1拡0ん000 1.イ0
中 学 1可1ん000 1.年イ
中 健 1可1ん000 1.年イ
取可取
．新株予約権等
状況
平ィ
暻年1日現
ン
新株
約権等
状況
1①
暻平イ日開催
定時株主総会決議
新株
約権
締役会決議 日 1可 暻 日
新株 約権 数 年1拠個
新株 約権 目的 る株式 種類 晘通株式
新株 約権 目的 る株式 数 年1拠ん000株
新株 約権 行使時 株当 り払込金 1ん年平0
新株 約権 行使期間
自 1拠 暻 日 至 平① 暻年1日
新株 約権 行使 より株式を発行 る場合 株式 発行 価格 資曓組入
発行価格 株当 り1ん年平0 資曓組入 株当 り①①0
新株 約権 行使 条件 注
新株 約権 譲渡 関 る
新株 約権を譲渡 る場合 締役会 を要 る
注 新株 約権 行使 条件
新株 約権 割当を 者 新株 約権者 いう 権利行使時 い 当社 締役 査役 従業員 地 を保暼 いる場合 限る
任期満了 よる 締役 査役 退任 定 退職 締役会 当 理
ある 場合 限り い
新株 約権者 当社を懲 解 れ 場合 新株 約権を行使 い る
新株 約権者 禁固 刑 処 られ 場合 新株 約権を行使 い る
会社役員 状況
取拠取
．会社役員
状況
(1) 取締役及び監査役
状況
平ィ
暻年1日現
会社 る地 氏 担当 要 兼職 状 況
表 締役 社長執行役員 中 保
締 役 執 行 役 員 茂 苅 宏 総 人 ン経理ン営業担当
締 役 執 行 役 員 嶋 術 ン 情 報 開 示 担 当 兼 経 営 企 室 長
締 役 久 和 ッス ゠ケ ㈱ 表 締 役社 長
常 勤 査 役 學
査 役 増 仁 視 ゚ ゜ ゾ セ ェ ㈱ 査 役
査 役 篠 原 芳 明
注 締役久 和 氏 社外 締役 あり 査役 社外 査役 あり
取取取取取取 当社 締役久 和 氏を株式会社大阪証券 引所 定 独立役員 指定 引所 届 出 り 取
増 仁視氏 公 会計士 資格を暼 り よ 会計 関 る相当程度 知 見を暼 る あり
(平) 取締役及び監査役
報酬等
総
区 員 数 報 酬 等
締 役 ィ 可拡ん①1ィ千
査 役 イ 平①ん0平拠
合 計 拡 10イん①ィ平
注 平年 暻1可日開催 第イイ期定時株主総会終結 時を 退任 社外 査役 を含ん り
社外 締役 社外 査役 対 る報酬等 総 年1ん1イ拠千 あり 報酬等 含 れ り
締役 報酬限度 平0 暻平可日 第イ平期定時株主総会 い 1イ0ん000 千 決議い い り
取拡取
(年) 社外役員
関す
事項
法人等
業
執行者
要
兼職
状況
当社
当
法人等
関係
締役久
和
氏
ッス゠ケ株式会社
表
締役社長を兼
り
当社
ッス゠ケ株式会社
間
特
関係
あり
ん
法人等
社外役員等
要
兼職
状況
当社
当
法人等
関係
査役増
仁視氏
゚゜ゾセェ株式会社
査役を兼
り
当社
゚゜ゾセェ株式会社
間
特
関係
あり
ん
当
業
度
る主
活動状況
゜
締役会
査役会
出席状況
取締 役 会 1 可 回 開 催 査 役 会 1 平 回 開 催
出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率
締役 久 和 1①回 拡ィ.1％ ― ―
査役 學 1可 100.0 1平回 100.0％
査役 増 仁 視 11 可拠.① 拡 100.0
査役 篠 原 芳 明 1ィ 100.0 拡 100.0
会社役員 状況
取10取
ュ
締役会
査役会
る発言状況
ン
締役久
和
氏
当
業
度
開催
れ
締役会1可回
う
1①
回
出席
企業経営者
見地
ら議案
審議等
適
必要
発
言を行
り
ン
査役
學氏
当
業
度
開催
れ
締役会1可回
う
1可
回全
出席
いる
要
社
会議
出席
締
役
職
執行状況を常時ペッシモンエ
り
査役会
査結果
い
意見交換
査
関
る協
議を行
り
ン
査役増
仁視氏
査役就任後
開催
れ
締役会1ィ回
う
11回
出席
公
会計士
門的
見地
ら
意見ン゚チト
゜ケを行
り
査役就任後
開催
れ
査役会拡回
出席
査役
経験
査結果
い
意見交換
査
関
る協議を行
り
ン
査役篠原芳明氏
査役就任後
開催
れ
締役会1ィ回
査役会拡回
出席
れ
ビグヅケ経験
ら会社
運営
関
る意見ン゚チト゜ケ
査結果
い
意見交換
査
関
る協議を行
り
責任限定契約
容
概要
当社定款
い
会社法第ィ平可条第
規定
より
当社
社外
締役
社外
査役
間
会社法第ィ平年条第
賠償責任を限定
る契約を締結
る規定を設
り
当社
当
定款規定
各社外役員
間
責任限定契約を締結
り
当
契
約
賠償責任
限度
法
定
る暷
責任限度
取11取
．会計監査人
状況
(1)
称
暼限責任
査法人ダヴブゼ
(平) 報酬等
取 報 酬 等
ン当 業 度 係る会計 査人 報酬等 1①ん平00千
ン当社 子会社 会計 査人 支払う 金銭 産 利益 合計
1①んイ①0千
注 当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 査 金融商品 引法 査 査報酬等 を明確 区 ら 実質的 区 い 当 業 度 係る会計 査人 報酬等 れら 合計 を 載 り
(年) 非監査業務
内容
当
あり
ん
(4) 会計監査人
解任又
不再任
決定方針
締役会
会計
査人
職
執行
支
ある場合等
必要
あ
る
断
場合
査役会
意を得
会計
査人
解任又
再任
を株主総会
会議
目的
る
査役会
会計
査人
職
執行
支
ある場合等
必要
あ
る
断
場合
締役会
会計
査人
解任又
再任を株主総会
会議
目的
る
を請求
査役会
会計
査人
会社法第年ィ0条第
各号
定
る
目
当
る
られる場合
査役全員
意
査役会
会計
査人を解任い
場合
査役会
選定
査役
解任後
暷初
招
れる株主総会
会計
査人を解任
解任
理
を報告い
．業務
適
を確保す
め
体制
(1) 取締役及び使用人
職務
執行
法令及び定款
適合す
を確保す
め
体制
会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 関 る 曓方針
取1平取
れ
機能を暷大限
発揮
相互
連携
目的
力
る体制
を
曓
い
締役会
法
遵
体制を含
部統制クケゾヘ
整備
い
曓方針を決定
る
定期的
整備状況
確
を行い
締役会
暷
社外
締役を
選任
る
よ
り
締役
職
執行
督機能
維持ン向
を図り
査役会を構
る
査役
独立
立場
ら
部統制クケゾヘ
整備ン運用状況を含
締役
職
執行を
査い
部
査部門
査を通
各部門
職
執行
法
定款並
社
規程
適合
いる
を確
い
カンハメ゜゚ンケ委員会
カンハメ゜゚ンケ
関連
る役職員
行動
規範
カンハメ゜゚ンケンブッポ゚ャ
規程
整備並
研修実施等
より
締役
使用人
カンハメ゜゚ンケ意識
維持ン
向
を図り
役職員
法
疑義
ある行
等を発見
場合
や
カンハメ゜゚ンケ委員会
報告
れる体制を構
築
り
体制
匿
保
れ
通報クケゾヘを活用
り
(平) 取締役
職務
執行
係
情報
保存及び管理
関す
体制
締役会
執行役員会議
要
会議
意思決定
わる情報
社
長
担当役員決裁
要
決裁
わる情報を
録
文書管理
規程
従
保
ン管理
うえ
必要
関係者
閲覧
る体制を構築
り
(年) 損失
危険
管理
関す
規程そ
他
体制
経営
関
る
大
影響を
モケェを全体的
識
評価
対応
る
組
を構築
り
就中
モケェ管理
関
る規程を運用
時
る
前
防体制
暼
る迅
対応並
再発防
策
を講
る体制
り組ん
り
部
査部門
全社
モケェ管理状況をヤビポヴ
る
各部署
モケェ管理状況を
査
定期的
締役会
査役会
報告
り
当社経営
るモケェ
う
益
暷
影響
大
い主原料価格モ
ケェ
い
営業部
い
価格モケェを持
数
把握を行う
方
経理部長
職
権限
責任を明確
経理部
い
包括的
取1年取
(4) 取締役
職務
執行
効率的
行わ
を確保す
め
体制
当社
職
権限
意思決定ャヴャ
経営管理クケゾヘを用い
締役
職
執行
効率
を図
り
締役会
締役
職
執行
効率的
行われるよう職
権限
締
役
対
る権限委譲を含
意思決定ャヴャを関連社
規程
定
権限
責任を明確
い
れら
社
規程
改廃
締役会
決定
より
業
簡素
組織
ケモヘ
適
利用を通
業
効率
を
進い
締役会
中期経営計
を策定
る
執行を
督い
業
度
い
中期経営計
整合性を持
度
業計
部門
施策を策定
各部門を担当
る
締役
実現
暷
効率的
業
執行体制を決定
る
執行
責任
を持
(5) 当社及び子会社
企業集団
業務
適
を確保す
め
体
制
当社
株式会社ブャュを唯
子会社
る企業
団
あり
当社
締
役
中
ら
子会社
表
締役を任命
法
遵
体制
モケェ管理体制
部統制
確立
運用を行う責任
権限を
え
り
当
社経営企
室
業管理を担当
部
査部門
業
執行
い
査
を担当い
(6) 監査役
そ
職務を補助す
使用人を置く
を求め
場合
当
該使用人
関す
事項
締役
査役
求
より
査役
職
を補
る使用人
査役ケシセネ
いう
適
人材を配置い
(7) 前項
使用人
取締役
独立性
関す
事項
査役ケシセネ
適
職
遂行
査役ケシセネ
締役
指揮
会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 関 る 曓方針
取1ィ取
(8) 取締役及び使用人
監査役
報告す
め
体制そ
他
監査役
報告
関す
体制
締役
使用人
査役
対
法定
加え
全社的
大
影響を
部
査
実施状況
部通報制度を利用
通報
状況
容
各
査役
職
遂行
報告を
る必要
あ
る
断
い
や
報告
情報提供を行う
い
(9) そ
他監査役
監査
実効的
行わ
を確保す
め
体制
表
締役
査役
相互
意思疎通を図る
定期的
会合を持
締役
査役
必要
要
引
調査
協力い
締役
査役
職
遂行
あ
り
査役
必要
場合
弁護士
公
会計士等
外部
門家
連携を図れる環境を整備い
(10)
社会的勢力排除
向
基本方針及びそ
整備状況
社会的勢力排
向
曓方針
当社
社会的秩序や企業
健全
活動
脅威を
える
社会的勢力
関係を持
当
要求
対
毅然
姿勢
組織的
対応
る
い
社会的勢力排
向
整備状況
社会的勢力
関係を遮断
る
組
を
層
進
る
対応統括
部署を総
人
部
定
当要求防
責任者を配置
る
社
体制
整備ン強
を図
り
総
人
部を窓口
素より所轄警察署
外部
門機関
連携
る
より
社会的
勢力
排
向
情報
並
共暼
社
周知徹底
注意喚起を行
り
．会社
支配
関す
基本方針
(1)基本方針
内容
概要
取1イ取
暷終的
株式
大規模
付提案
応
る
う
株主
皆様
決定
委
られる
考え
い
株式
大規模
付提案
中
当社エャヴハ
企業価値
い
株主共
利益を損
う
れ
ある
や
当社エャヴハ
価値を
十
映
いる
言え
い
あるい
株主
皆様
暷終的
決
定を
れる
必要
情報
十
提供
れ
い
ありえ
よう
提案
対
当社
締役会
株主
皆様
ら経営を
れ
者
責
株主
皆様
必要
時間や情報
確保
株式
大規模
付提案者
交浟
を行う必要
ある
考え
い
(平)不適切
支配
防
め
取組
概要
曓方針
実現
資
る特
組
当社
新中期経営計
平年
度
ら
平イ
度
わ
る中
期経営計
を策定
企業価値
株主共
利益
確保ン向
り組
ん
り
曓的
理念
飛躍的
変
を遂
環境社会
献
る企業
を目指
ら
将来性ン
長性
高い
電池市
場を背晙
飛躍的
業
大
時
堅固
経営体質を併
持
持
的企業を実現
る
あり
中期経営計
る具体的施策
長性
ある
電池
極材料
業
対
戦略的
り組
飛躍的
業
大を目指
環境
配慮
観
ら飛躍的
長
期待
れる環境対応車
い
的
材料開発を行う
行設備投資実施
よる具体的
生産体制
を整える
より
将来を睨ん
業構想
り組ん
いり
当社
保暼
いるカ゚
術を電池材料
外
応用展開を図る
よる
世
材料開発
り組ん
いり
人材育
組
会社
持
的
長を考慮
強靭
組織運営
人材育
力を入れ
いり
結果
社員
層魅力
ある職
場環境
実現
ペスパヴクミン向
いり
経営
強
組
生産クケゾヘ
改善
よる高品質ン
カケダ
を
より
層進
る
大
変
る経営環境
適応
営業活動を
進い
れ
加え
カヴフヤヴダイトヂンケ
向
を図り
顧客や株主
皆様
より社会全体
ら高い信頼を得るよう
いり
会計 査人 状況 業 適 を確保 る 体制 会社 支配 関 る 曓方針
取1①取
維持ン発展
当社
企業価値
い
株主共
利益
層
向
資
る
る
考え
り
曓方針
照ら
適
者
よ
会社
業
方針
決
定
支配
れる
を防
る
組
当社
平年
暻1平日開催
締役会
い
当社株式等
大規
模
付行
を行
う
る者
遵
ャヴャを明確
株主
皆様
適
断を
る
必要
十
情報
時間
並
大規模
付行
を行
う
る者
交浟
機会を確保
る
当社企業価
値
源泉
損を防
企業価値
い
株主共
利益
確保ン向
を
目的
当社株式等
大規模
付行
関
る対応策
防衛策
曓ハメン
いう
を
る
関
決議い
曓ハメン
平年
暻1可日開催
当社第イイ期定時株主総会
い
暼効期間を
平①
暻開催
定
定時株主総会終結
時
る
い
株主
皆様
をい
い
り
曓ハメン
当社株式等
大規模
付行
を行
う
る者
遵
ャヴャを策定
る
定
場合
当社
対抗措置を
る
よ
大規模
付行
を行
う
る者
損害
発生
る
能性
ある
を明ら
れらを適
開示
る
より
当社
企業価値
い
株主共
利益
資
い当社株式等
大規模
付行
を行
う
る者
対
警告を行う
曓ハメン
い
対抗措置
発動等
あ
当社
締役
会
恣意的
断を排
る
独立委員会規程
従い
当社社外
締役
当社社外
査役
又
社外
暼識者
実績
ある会社経営者
官庁出身者
弁護士
公
会計士
学識経験者又
れら
準
る者
中
ら
当社
業
執行を行う経営
ら独立
者
ら構
れる独立委員
会
独立委員会
いう
勧告を暷大限尊
る
株
主
皆様
適時
情報開示を行う
より透明性を確保
る
い
(年)不適切
支配
防
め
取組
い
取締役会
断
当社
中期経営計
企業価値
株主共
利益
確保
向
を
目的
策定
れ
あり
取1可取
曓ハメン
運用
関
る決議
勧告を客観的
行う
締役会
諮問機関
独立委員会を設置
いる
等
容
い
合理性ン客観
性
担保
れ
当社
締役会
恣意的
断を排
る
組
講
られ
いる
より
当社
企業価値
い
株主共
利益
確保ン向
資
る
あり
当社役員
地
維持を目的
あり
ん
当社
締役会
い
れ
当社
曓方針
沿う
ある
断
り
注
曓ハメン
゜ンシヴヅセダ
当社ゞゟノキ゜ダ
景ttミォ//ユユユ.tバ点バ予バ-c景em.c為.ベミ/)
掲載
り
平年
暻1平日
付ッポヴケモモヴケを
覧
い
借対照表
取1拠取
貸
借
対
照
表
平ィ
暻年1日現
単 千
資 産 部 債 部
科 目 金 科 目 金
流 動 資 産
現 金 預 金 手 形
売 掛 金
製 品
原 材 料
掛 品
貯 蔵 品
曑 入 金
固 定 資 産
形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置 車 両 運 具 工 具 器 具 備 品
土 地
建 設 仮 定
無 形 固 定 資 産
電 加 入 権 ソ ネ ダ ゞ ゠ ゚
投資そ 他 資産
投 資 暼 価 証 券 関 係 会 社 株 式 長 期 付 金
保 証 金
倒 引 当 金
年,96平,85年
1ん年年可ん1平拡 可ィん0ィ拡 1ん0年拡んィ①ィ 年①1ん平ィイ 1拠ィん11可 イ年イん平拡平 11ん可拡拡 年拡可んィ拠イ 平平ん平可0 10,平8平,570
9,915,944
1ん拠イ拠んイ拡拠 1平1ん0平① 平ん拡年0んイ平ィ 1ん拡拡拡 可①んィ平拠 1んィ年①ん拡1年 年んィ拡0んィイ年 年年,年99
1ん拡ィ可 年0んィイ年 拡拡拠 年年年,平平6
平11ん年年① イ0ん000 平ん拡0年 イイんィ拡拡 1年ん拡年拠 △ィイ1
流 動 債 4,764,919
支 払 手 形 ①イん①ィ0 掛 金 1んィ平ィん10平 短 期 借 入 金 可00ん000 返浞 定 長期借入金 平ん0平ィん可00 曑 払 金 年ィ拠ん拠年年 曑 払 法 人 税 等 拡ん拠可① 賞 引 当 金 ①拠ん拡11 設備関係支払手形 ィ拠ん拡ィ① 可年ん拡0拠
固 定 債 4,000,0年0
長 期 借 入 金 年ん①平年ん000 長 期 曑 払 金 1ィィん拠1拠 退 職 給 付 引 当 金 1イ年ん可①拡 資 産 去 債 平①ん拠拠可 繰 延 税 金 債 ィ1ん0イイ 10んイ00
債 合 計 8,764,949
純 資 産 部
株 主 資 本 5,408,年99
資 本 金 平,086,平46
資 本 剰 余 金 平,70年,889
資 曓 準 備 金 平ん可0年ん拠拠拡
利 益 剰 余 金 6平0,平47
利 益 準 備 金 1年0ん000 利益 余金 ィ拡0ん平ィ可 途 積 立 金 1んイ00ん000 繰越利益 余金 △1ん00拡ん可イ平
自 己 株 式 △1,98平
評 価 ・ 換 算 差 等 7平,074
そ 他 価証券評価差 金 7平,074
純 資 産 合 計 5,480,47年
取1拡取
損
益
計
算
書
(
自
平年
暻
日
至
平ィ
暻年1日
)
単 千
科 目 金
売 上 高 取 10,平57,575
売 上 原 価 取 9,750,平75
売 上 総 利 益 取 507,平99
売費 般 管理 費 取 1ん①1拡ん年ィ1
営 業 損 失 取 1,11平,041
営 業 外 益 取 取
利 息 配 当 金 年ん00年 取
ケ ェ メ セ ハ 売 却 益 ィ①年
1可ん平0年 平0ん①①拡
営 業 外 費 用 取 取
支 払 利 息 ①平ん1①ィ 取
カ プ セ ダ ベ ン ダ ネ ゛ ヴ 1①ん①1拡 取
可んイ平平 拠①ん年0①
経 常 損 失 取 1,177,678
特 利 益 取 取
補 金 入 平ん1①①ん1①ィ 平ん1①①ん1①ィ
特 損 失 取 取
固 定 資 産 却 損 1イん可拠ィ 取
固 定 資 産 縮 損 平ん1ィ拠んィ1ィ 取
平平ん可年① 平ん1拠①ん拡年イ
税 引 前 当 期 純 損 失 取 1,198,449
法 人 税 民 税 業 税 イん年イ① 取
法 人 税 等 調 整 111ん00可 11①ん年①ィ
株主資曓等変動計算書
取平0取
株主資本等変動計算書
(
自
平年
暻
日
至
平ィ
暻年1日
)
単 千
取
株 主 資 曓
資曓金
資曓 余金 利 益 余 金
自己株式 株主資曓合計 資曓準備金資曓余金合計利益準備金
利益 余金
利益 余金合計 途積立金繰越利益 余金
平年 暻 1日残高 平ん0拠①ん平ィ① 平ん可0年ん拠拠拡 平ん可0年ん拠拠拡 1年0ん000 1んイ00ん000 ィ0①ん平イ拡 平ん0年①ん平イ拡 △1ん拡拠平 ①ん拠平ィんィ11 業 度 中 変 動 取 取 取 取 取 取 取 取 取
余金 配当取 取 取 取 取 △101ん1拡拠 △101ん1拡拠 取 △101ん1拡拠 当 期 純 損 失取 取 取 取 取 △1ん年1ィん拠1年 △1ん年1ィん拠1年 取 △1ん年1ィん拠1年 株 主 資 曓 外
目 業 度中 変 動 ( 純 )
取 取 取 取 取 取 取 取 取 業 度中 変動 合計 △1んィ1①ん01平 △1んィ1①ん01平 △1んィ1①ん01平
平ィ 暻年1日残高 平ん0拠①ん平ィ① 平ん可0年ん拠拠拡 平ん可0年ん拠拠拡 1年0ん000 1んイ00ん000 △1ん00拡ん可イ平 ①平0ん平ィ可 △1ん拡拠平 イんィ0拠ん年拡拡
取
評価ン換算差 等
純資産合計 暼価証券評価差 金 評価ン換算差 等合計
平年 暻 1日残高 可1ん拡イ年 可1ん拡イ年 ①ん拠拡①ん年①イ 業 度 中 変 動 取 取 取
余金 配当取 取 △101ん1拡拠 当 期 純 損 失取 取 △1ん年1ィん拠1年 株 主 資 曓 外
目 業 度中 変 動 ( 純 )
取平1取
．重要 会計方針 係 事項 関す 注記
(1)取資産 評価 準 評価方法
子会社株式 移動 均法 よる原価法
暼価証券
取
ン時価 ある 期曒日 市場価格等 時価法 評価差 全部純 資産直入法 より処理 売却原価 移動 均法 より 算定
ン時価 い 移動 均法 よる原価法 タモトゾ゛ノ 時価法
卸資産
取
製品ン 掛品ン原材料 暻 総 均法 よる原価法 借対照表価 益性 簿価 方法 より算定
貯蔵品 暷終 入原価法 借対照表価 益性 簿価 方法 より算定
(平)取固定資産 減価償却 方法 暼形固定資産
モヴケ資産を
定率法
但 10 暻 日 降 得 建物 附属設備
を い 定 法
主 耐用 数 り あり 建 物 ～イ0
機械装置 ～1可 無形固定資産
モヴケ資産を
取
ソネダゞ゠゚ 社 る利用 能期間 定 法
(年)取引当金 計 準
倒引当金 債権 倒れ よる損失 備える 倒懸念債権等 特定 債権 い 個 回 能性を 案 回
能見込 を計 り
賞 引当金 従業員 賞 支給 備える 将来 支給見込 う 当 業 度 担 を計 り
退職給付引当金 従業員 退職給付 備える 当 業 度曒 る 退職給付債 見込 ら 金資産 を 金 を計
個 注 表
取平平取
(ィ)取バセグ会計 方法取
取バセグ会計 方法
金利ケワセハ い 特例処理 要件を満 り 特例処理を採用 り
取バセグ手段 バセグ対象 バセグ手段…金利ケワセハ バセグ対象…借入金 取バセグ方針
借入金 金利変動モケェを回避 る目的 金利ケワセハを行 り 取バセグ暼効性評価 方法
金利ケワセハ 特例処理 要件を満 り 暼効性 評価 省略 り (イ)取 計算書類作 曓 る 要
消費税等 処理方法 税抜方式を採用 り
．貸借対照表 関す 注記
(1)取暼形固定資産 減価償却 計 11ん可10ん1拠可千 (平)取 締役 査役 対 る金銭債
長期曑払金 1ィィん拠1拠千
(年)取国庫補 金等 より暼形固定資産 得価 ら直接減
建物 10イん可年イ千
構築物 取 イん0可可
機械装置 取取 ィ平ん拡可イ
車輌運 具 取取取 1平ィ
工具器具備品 取取取 ィ①平
建設仮 定 取1ん拡拡ィん0年拠
計 平ん1ィ拠んィ1ィ千
(ィ)取カプセダベンダメ゜ン 融資枠 契約
当社 設備投資資金 調 を行う 引金融機関 行 カプセダベンダメ゜ン契約を 締結 り 契約 当 業 度曒 借入曑実行残高 り あり
カプセダベンダメ゜ン 総 イん000ん000千
借入実行残高 0
差引 イん000ん000千
(イ)取 制限条
当社 株式会社 菱東京ツサ名銀行を主幹 るクングォヴダュヴン契約 借入残高ィん拠可イん000 千 制限条 付 れ り 条 抵触 場合 期限 利益を喪失
る 能性 あり
各 度 決算期 中間期 曒日 る単体 借対照表 純資産 部 金 を ィん1①1ん000千 維持 る 借入残高イ00ん000千
取平年取
各 度 決算期 中間期 曒日 る単体 借対照表 純資産 部 金 を 平年 年暻 終了 る決算期 曒日 る単体 借対照表 純資産 部 金 可イ％ 金 れ れ維持 る 借入極度 イん000ん000千 借入残高 千
当社 クングォヴダュヴン契約 い 平ィ ィ暻平可日付 モネ゙゜ヂンケ 借 換 を行い 株式会社 菱東京ツサ名銀行を主幹 るクングォヴダュヴン契約を締結
新 クングォヴダュヴン契約 る 制限条 . 要 後発 象 関 る注 載 り
．損益計算書 関す 注記
関係会社 引高
個 注 表
取平ィ取
．株主資本等変動計算書 関す 注記
(1)取発行浞株式 総数 関 る
株 式 種類
当 業 度期首 株式数 (株)
当 業 度増加株式数 (株)
当 業 度減少株式数 (株)
当 業 度曒 株式数 (株) 晘 通 株 式 1平ん①イ0ん拠00 1平ん①イ0ん拠00
(平)取自己株式 数 関 る
株 式 種類
当 業 度期首 株式数 (株)
当 業 度増加株式数 (株)
当 業 度減少株式数 (株)
当 業 度曒 株式数 (株)
晘 通 株 式 拡ィ拡 拡ィ拡
(年)取 余金 配当 関 る 取配当金支払 等
取 平年 暻1可日開催 第イイ期定時株主総会決議 よる配当 関 る ン配当金 総 101ん1拡拠千
ン 株当 り配当 拠
ン 準日 平年 暻年1日
ン効力発生日 平年 暻平0日
取 準日 当 業 度 属 る配当 う 配当 効力発生日 翌 業 度 る 取 当 あり ん
(ィ)取当 業 度曒日 る新株 約権 関 る
取
1① 暻平イ日開催 定時株主総会決議
目的 る株式 種類 晘通株式
取平イ取
．金融商品 関す 注記
(1 金融商品 状況 関 る 取金融商品 対 る 組方針
当社 資金運用 い 短期的 預金等 限定 資金調 い 銀行 借入 よる方針 タモトゾ゛ノ 後述 るモケェを回避 る 利用 り 投機的 引 行わ い方針 あり
取金融商品 容 モケェ並 モケェ管理体制
営業債権 ある 手形 売掛金 顧客 信用モケェ 晒 れ い 当 モケ ェ 関 当社 商 引管理規程 従い 引 期日管理 残高管理を行う 主 引 信用状況を 度 把握 る体制 い 外 建 営業債権 暶 変動モケェ 晒 れ い 暶変動モケェを回避 定的 利益 確保を図る目的 暶 約 引を利用 り
投資暼価証券 ある株式 市場価格 変動モケェ 晒 れ い 主 業 関係を暼 る企業 株式 あり 定期的 時価を把握 当 企業 関係を 案 保 暼状況を 的 見直 り
営業債 ある支払手形 掛金並 曑払金 設備関係支払手形 支払期日
短期借入金 長期借入金 原則 主 設備投資 必要 資金 調 を目的 あり 変動金利 借入金 金利 変動モケェ 晒 れ い
う 長期 部 い 支払金利 変動モケェを回避 支払利息 固定 を図る タモトゾ゛ノ 引 金利ケワセハ 引 を利用 り
タモトゾ゛ノ 引 外 建 営業債権 係る 暶 変動モケェ 対 るバセグを目 的 暶 約 引 借入金 係る支払金利 変動モケェ 対 るバセグを目的 金利ケワセハ 引 あり バセグ会計 関 るバセグ手段 バセグ対象 バセ グ方針 バセグ暼効性評価 方法等 い 前述 要 会計方針 係る 関 る注 (ィ)取バセグ会計 方法 を 参照 い
タモトゾ゛ノ 引 執行ン管理 い 社 ャヴャ 従 行 り タ モトゾ゛ノ 利用 あ 信用モケェを軽減 る 信用度 高い国 金融 機関 引を行 い
営業債 曑払金 設備関係支払手形 借入金 流動性モケェ 晒 れ い 当社 資金担当部門 暻 資金繰計 を作 る 方法 より管理 い
取金融商品 時価等 関 る い 補足説明
個 注 表
取平①取
(平 金融商品 時価等 関 る平ィ 暻年1日 る 借対照表計 時価 れら 差 い
り あり 時価を把握 る 極 困 られる 含 れ り ん 注 参照
借対照表計 千
時価 千 差 千
(1 現金 預金 1ん年年可ん1平拡 1ん年年可ん1平拡 (平 手形 可ィん0ィ拡 可ィん0ィ拡 (年 売掛金 1ん0年拡んィ①ィ 1ん0年拡んィ①ィ (ィ 曑 入金 年拡可んィ拠イ 年拡可んィ拠イ (イ 投資暼価証券 1可拡ん平①1 取1可拡ん平①1 取 資産計 年ん0平可ん年拠拡 年ん0平可ん年拠拡 (1 支払手形 ①イん①ィ0 ①イん①ィ0 (平 掛金 1んィ平ィん10平 1んィ平ィん10平 (年 短期借入金 可00ん000 可00ん000 (ィ 返浞 定
取取取取長期借入金
平ん0平ィん可00 平ん0平ィん①可拠 △平1
(イ 曑払金 年ィ拠ん拠年年 年ィ拠ん拠年年 (① 設備関係支払手形 ィ拠ん拡ィ① ィ拠ん拡ィ① (可 長期借入金 年ん①平年ん000 年ん①平年ん000
取 債計 拠ん平年イん平平年 拠ん平年イん平0平 △平1 取タモトゾ゛ノ 引(離) (平ん1可平) (平ん1可平)
(離)タモトゾ゛ノ 引 よ 生 味 債権ン債 純 表示 り 合計 味 債 る 目 い 取 示 り
注 金融商品 時価 算定方法並 暼価証券 タモトゾ゛ノ 引 関 る 資 産
(1)現金 預金 (平) 手形 (年)売掛金 (ィ)曑 入金
れら 短期間 決浞 れる 時価 帳簿価 近似 いる ら 当 帳簿価 よ り
(イ)投資暼価証券
株式 時価 い 引所 価格 よ り 暼価証券 暼価証券 保暼 り 債
(1)支払手形 (平) 掛金 (年)短期借入金 (イ)曑払金 (①)設備関係支払手形 れら 短期間 決浞 れる 時価 帳簿価 近似 いる ら 当 帳簿価 よ り
(ィ) 返浞 定 長期借入金 (可)長期借入金
取平可取
割り引い 算定 る方法 よ い タモトゾ゛ノ 引バセグ会計 適用 れ い いタモトゾ゛ノ 引 通 関連
区 引 種類
当 業 度 平ィ 暻年1日
契約 等 千
契約 等 う 1 超
千
時価 千
評価損益 千 市場
引 外 引
暶 約 引 売建
米チャ
ィ拠ん可イ拡 △平ん1可平 △平ん1可平
合計 ィ拠ん可イ拡 △平ん1可平 △平ん1可平 注 時価 算定方法
引 金融機関等 ら提示 れ 価格等 算定 り
バセグ会計 適用 れ いるタモトゾ゛ノ 引 金利関連
バセグ会計 方法
引 種類
主 バセグ
対象
当 業 度( 平ィ 暻年1日)
契約 等 千
契約 等 う 超
千
取 時価 (千 )
金利ケワセハ 特例処理
金利ケワセハ 引 変動 ン固定支払
取取長期 借入金
取ィん拠可イん000 取年ん1平イん000 取(注
注 金利ケワセハ 特例処理 よる バセグ対象 れ いる長期借入金 体 処理 れ いる 時価 当 長期借入金 時価 含 載 り
取 時価を把握 る 極 困 られる金融商品
非 場株式 借対照表計 年平ん0可イ千 市場価格 時価を 把握 る 極 困 られる ら (イ) 投資暼価証券
含 り ん
子会社株式 借対照表計 イ0ん000千 市場価格 時価を 把握 る 極 困 られる ら 載 り ん
．賃貸等不動産 関す 注記
個 注 表
取平拠取
．税効果会計 関す 注記
(1)取繰延税金資産 繰延税金 債 発生 主 原因 訳
流動 部 取
繰延税金資産 取
賞 引当金 平①ん0平0千
曑払法定福利費 平ん①①拡
曑払 業税 1ん拠11
繰延税金資産 計 年0んイ01千
評価性引当 取△年0んイ01
繰延税金資産合計 千
固定 部 取
繰延税金資産 取
曑払役員退職慰労金 イ1ん平年①千
退職給付引当金 イィんィ0年
倒引当金 1イ拡
ガャネ会員権評価損 11ん1①ィ
減損損失 平ん年年拠
減価償却超過 1ん可拠0
資産 去債 10んィ拠ィ
繰越 損金 イ年拡ん年0可
繰延税金資産 計 ①可0ん拠可①千
評価性引当 △①可0ん拠可①
繰延税金資産合計 千
繰延税金 債 取
資産 去債 △1んイ拡ィ千
暼価証券評価差 金 △年拡んィ①1
繰延税金 債合計 △ィ1ん0イイ千
繰延税金 債 純 △ィ1ん0イイ千
(平)取法定実効税率 税効果会計適用後 法人税等 担率 差異 原因 主 目 訳
法定実効税率 ィ0.ィィ％
調整 取
交 費等永久 損金 算入 れ い 目 △0.年イ
民税均等割 △0.ィ平
評価性引当 △ィ1.平ィ
取平拡取
． 株当 情報 関す 注記
株当 り純資産 ィ年年 平ィ銭
株当 り当期純損失 10年 拡ィ銭
．重要 後発事象 関す 注記
(1)子会社 合併
当社 平ィ 暻平ィ 日開催 締役会 決議 平ィ 暻 日付 当社 100％出資 子会社 ある株式会社ブャュを吸 合併 曓合併 い
合併 目的
当社 経営資源 中 経営効率 を図る 動産賃 業を行 いる100％子会 社 ある株式会社ブャュを吸 合併い
合併要
ン合併 日程取取取取取
合併決議 締役会 平ィ 暻平ィ日 合併契約締結 平ィ 暻平ィ日 合併期日 効力発生日 平ィ 暻1日 ※合併 株主総会 い
曓合併 会社法第可拡①条第 定 る簡易合併 法第可拠ィ条第 定 る略式 合併 規定 より 当社 株式会社ブャュ い 合併契約 株主総会 開催
り ん ン合併方式
当社を 会社 る吸 合併方式 株式会社ブャュ 解散い ン合併 係る割当 容
株式会社ブャュ 当社 100％子会社 ある 曓合併 よる新株式 発行 資曓金 増加並 合併交付金 支払 あり ん
ン実施 会計処理 概要
企業結合 関 る会計 準 企業会計 準第平1号 平0 1平暻平①日 企業結 合会計 準 業 等会計 準 関 る適用指針 企業会計 準適用指針第10号
平0 1平暻平①日 共通支配 引 会計処理を適用 り 合併 相手会社 概要 平ィ 暻年1日現
ン 称 株式会社ブャュ ン主要 業 容 動産 賃 ン資曓金 取イ0ん000千 ン純資産 1年年ん1①ィ千 ン総資産 ィ年拠ん拠11千
(平)クングォヴダュヴン契約 締結取
当社 借対照表 関 る注 載 れ いるクングォヴダュヴン契約 い 平ィ 暻平可日付 モネ゙゜ヂンケ 借換 を行い 株式会社 菱東京ツサ名銀行を主幹 るクングォヴダュヴン契約を締結 当モネ゙゜ヂンケ契約 より 平ィ 暻 日付 当社保暼 暼形固定資産を担保提供 る 制限条 改定を行 り
個 注 表
取年0取
担保 供 いる資産建物 1ん拠ィ①ん拡①イ千 土地 1ん年イ拡ん年平拠
計 年ん平0①ん平拡ィ千
担保 供 いる資産 金 当 業 度曒 簿価 り 担保 係る債
平ィ 暻平可日付 クングォヴダュヴン契約 借入残高 ィん拠可イん000千
カプセダベンダメ゜ン 総 年ん1拡イん000千 借入実行残高 改定後 制限条 り あり
各 度 決算期 中間期 曒日 る単体 借対照表 純資産 部 金 を 平ィ 暻 終了 る決算期 曒日 る単体 借対照表 純資産 部 金 イ0％ 金
れ れ維持 る を確約 る
10．そ 他 注記
(1)退職給付会計
採用 いる退職給付制度 概要
当社 全 従業員 退職金 い 確定給付型 制度 確定給付企業 金制度 を採用 り
退職給付債 関 る 平ィ 暻年1日現
退職給付債 △イ①イん0可イ千
金資産残高 ィ11ん年0イ
退職給付引当金 △1イ年ん可①拡千
退職給付費用 関 る 自 平年 暻 日 至 平ィ 暻年1日
勤 費用 イ可ん年イ①千
退職給付費用合計 イ可ん年イ①千
(平)追加情報
会計 変更 誤謬 訂 関 る会計 準等 適用
当 業 度 期首 後 行われる会計 変更 過去 誤謬 訂 より 会計 変更 誤謬 訂 関 る会計 準 企業会計 準第平ィ号 平1 1平暻 日
会計 変更 誤謬 訂 関 る会計 準 適用指針 企業会計 準適用指針第 平ィ号 平1 1平暻 日 を適用 り
補 金 益納付
損益計算書 特 利益 計 補 金 入 1ん①拡ィん0年拠千 当社 製 設備 入 伴う 炭素型 用創出産業立地 進 業費補 金 国庫補 金 あり
当 補 金 補 業 完了 日 平年 暻年1日 属 る 業 度 後 間 い 補 業 利益 生 られる場合 補 金 交付 を限度 国 庫 返納 る 定 られ り
取年1取
計算書類
係
会計監査報告
取
独立
査人
査報告書
取
取
平ィ
暻
日取
取
株
式
会
社
中
学
研
究
所
取
取
締役会
御中
取
取
暼 限 責 任
査 法 人 ダ ヴ ブ ゼ
取
取
指 定 暼 限 責 任 社 員 業 執 行 社 員
取
公 会計士楽
之
指 定 暼 限 責 任 社 員業 執 行 社 員
取
公 会計士加
藤
博
久
取
取
当
査法人
会社法第ィ年①条第
第
号
規定
株式会社
中
学研究所
平年
暻
日
ら
平ィ
暻年1日
第イ①期
業
度
計算書類
わ
借対照表
損益計算書
株主資曓等変動計算書
要
会計方針
注
並
附属明
書
い
査を行
計算書類等
対
る経営者
責任
経営者
責任
国
い
般
公
妥当
られる企業会計
準
準
計算書類
附属明
書を作
適
表示
る
あ
る
れ
又
誤謬
よる
要
虚偽表示
い計算書類
附
属明
書を作
適
表示
る
経営者
必要
断
部統制を整
備
運用
る
含
れる
査人
責任
当
査法人
責任
当
査法人
実施
査
い
独立
立場
ら計算書類
附属明
書
対
る意見を表明
る
ある
当
査
法人
国
い
般
公
妥当
られる
査
準
準
査を行
査
準
当
査法人
計算書類
附属明
書
要
虚偽表示
い
う
い
合理的
保証を得る
査計
を策
定
れ
査を実施
る
を求
いる
計算書類 係る会計 査報告
取年平取
取取
査
い
計算書類
附属明
書
金
開示
い
査
証
を入手
る
手
実施
れる
査手
当
査法人
断
よ
り
又
誤謬
よる計算書類
附属明
書
要
虚偽表示
モケ
ェ
評価
い
選択
適用
れる
査
目的
部統制
暼効性
い
意見表明
る
い
当
査法人
モケェ評価
実施
状況
応
適
査手
を立案
る
計算書類
附属明
書
作
適
表示
関連
る
部統制を検討
る
査
経営者
採用
会計方針
適用方法並
経営者
よ
行われ
見積り
評価
含
全体
計算書類
附属明
書
表示を検討
る
含
れる
当
査法人
意見表明
礎
る十
適
査証
を入手
断
いる
査意見
当
査法人
計算書類
附属明
書
国
い
般
公
妥当
られる企業会計
準
準
当
計算書類
附属明
書
係る期間
産
損益
状況を
要
い
適
表示
いる
る
強調
要
後発
象
関
る注
載
れ
いる
り
会社
平ィ
暻平可日付
クングォヴダュヴン契約を締結
資産
担保提供
制
限条
改定を行
いる
当
当
査法人
意見
影響を
い
利害関係
取年年取
監査役会
監査報告
取
査
報
告
書
取取
平ィ
暻10日取
取
株
式
会
社
中
学
研
究
所
取取
表 締役 社長執行役員
中
保
取取
株 式 会 社
中
学 研 究 所
査 役 会
取取
常勤
査役
( 社 外
査 役 )
學
社外
査役
増
仁
視
社外
査役
篠
原
芳
明
取取
当 査役会 平年 暻 日 ら 平ィ 暻年1日 第 イ①期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 審議 曓 査報告書を
作 り報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 査 方針 職 担等を定 各 査役 ら 査 実施状況 結果 い 報告を る 締役等 会計 査人 ら 職 執行状況 い 報 告を 必要 応 説明を求 ｡
各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 査 方針 職 担等 従い 締役 部検査室 使用人等 意思疎通を図り 情報 査 環境 整備 る 締役会 要 会議 出席 締役 使用人 等 ら 職 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求 要 書類等 を閲覧 曓社 主要 業所 い 業 産 状況を調査い ｡
業報告 載 れ いる 締役 職 執行 法 定款 適合 る を 確保 る 体制 株式会社 業 適 を確保 る 必要 会社 法施行規則第100条第 第 定 る体制 整備 関 る 締役会決議 容 当 決議 整備 れ いる体制 部統制クケゾヘ い 締役 使用人 等 ら 構築 運用 状況 い 報告や説明を る 検証い
報告 係る 部統制 い 締役等 暼限責任 査法人ダヴブゼ ら当 部統制 評価 査 状況報告を 必要 応 説明を求
業報告 載 れ いる会社 支配 関 る 曓方針 組 い 社 占 る業界 置や 締役会 る審議 状況を踏 え 検討を加え
子会社 い 必要 応 子会社 締役 ら報告を 業 産 状況を
確 り 方法 当 業 度 係わる 業報告 附属明
書 い 検討い ｡
査役会 査報告
取年ィ取
取ら 会計 査人 独立 立場を保持 適 査を実施 いる を 視 検証 る 会計 査人 ら 職 執行状況 い 報告を 必要 応 説明を求 会計 査人 ら 職 遂行 適 行われる を確 保 る 体制 会社計算規則第1年1条各号 掲 る を 査 関 る品質管理
準 等 従 整備 いる 通知を れ 関 る説明を り 方法 当 業 度 係わる計算書類 借対照表 損益計算書 株主資曓 等変動計算書 個 注 表 附属明 書 い 検討い
査 結果
(1)取 業報告等 査結果
業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状況を 示 いる
締役 職 執行 関 る 行 法 定款 る 大 実 られ ん
部統制クケゾヘ 関 る 締役会決議 容 相当 ある 当 部統制クケゾヘ 関 る 業報告 載 容 締役 職 執行 い
報告 係る 部統制を含 指摘 られ ん 四 業報告 載 れ いる会社 支配 関 る 曓方針 い 指摘
られ ん 組 当 曓方針 沿 あ
り 当社 株主共 利益を損 う 当社 会社役員 地 維 持を目的 る い
(平)取計算書類 附属明 書 査結果
会計 査人暼限責任 査法人ダヴブゼ 査 方法 結果 相当 ある
