請求書処理（

Concur リリース ノート

請求書処理（Invoice）

適用: Invoice Processing, Invoice Capture, Invoice Check Payments, Invoice Purchase Order Matching

年/月 対象

2017 年 9 月 16 日

最初の投稿: 9 月 15 日 金曜日 16:00 PM 太平洋時間 Concur をお使いのお客様 最終版

コンテンツ

リリース ノート...3

請求書処理...3

複数の支払申請の行項目に対し経費タイプ フィールドが編集可能に...3

アクション メニューで支払申請の割り当てが可能に...5

ユーザーは保有する削除済の支払申請へのアクセスが可能に...6

購入申請および発注...9

発注の検索の改善...9

購入申請および発注番号を複数のページにハイパーリンク...10

発注一致のサマリーの改善...11

ブラウザを使用するユーザー...12

「ブラウザを使用するユーザー」が

ConcurSolutions.com

のサインイン ページ...14

サインイン ページの背景画像の更新...14

取り込み処理...16

申請への

メール アドレスを手動で設定する際のエラー メッセージの更新...19

解決したケース...20

お知らせ...21

動作保証するブラウザについての情報...21

毎月のブラウザ証明書および推奨環境...21

リリース ノートおよびその他の技術文書...22

オンライン ヘルプ

Concur

サポート ポータル

リリース ノート

請求書処理

複数の支払申請の行項目に対し経費タイプ フィールドが編集可能に

概要

本リリースで、複数の支払申請の行項目の [経費タイプ] フィールドが編集可能になります。

お客様が 1 つ以上の行項目を選択している時に、開いている支払申請の [明細サマリー] セク ション内にある [編集] ボタンをクリックできるようになります。

1 つの行項目を選択した場合、請求書処理は現在と同じように動作します。複数の行項目を選択 した場合、[複数フィールドの編集] 画面が表示され、[経費タイプ] フィールドを編集できます。

ユーザーは最大 50 件の経費タイプまで一括でアップデート可能です。

業務目的とユーザーへの利点

支払申請を一括アップデートするユーザーの操作が簡単になります。

ユーザーへの表示

複数の行項目を選択して [編集] ボタンをクリックすると [複数フィールドの編集] 画面が表示 されます。

設定およびアクティブ化

この機能は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。

アクション メニューで支払申請の割り当てが可能に

概要

未提出の支払申請を誤って割り当てられたお客様は、[アクション] メニューから [割り当て]

オプションをクリックすることで、申請を開くことなくこれらを再割り当てすることができます。

業務目的とユーザーへの利点

支払申請の割り当てに際し、代替の方法を選択できる柔軟性を提供します。

ユーザーへの表示

[アクション] メニューに新しい [割り当て] オプションが表示されます。

設定およびアクティブ化

この機能は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。

ユーザーは保有する削除済の支払申請へのアクセスが可能に

概要

ユーザーは保有する削除済の支払申請へアクセスできるようになります。[請求書処理] > [申請 管理] > [自分の支払申請] をクリックし、[表示] メニューで [削除済の申請] オプションを選 択することで可能です。削除済の支払申請（所有者またはその他の誰かによって削除された）は、

削除済の支払申請を右クリックし [申請の復元] オプションを選択して復元することもできます。

業務目的とユーザーへの利点

自身の支払申請へのアクセス、または必要に応じて削除済のものを復元する手段を提供すること で、より管理しやすくなります。

ユーザーへの表示

[支払申請一覧] ページの [表示] メニューに [削除済の申請] オプションが表示されます。

さらに、削除済の支払申請一覧で支払申請を右クリックすると、新しいオプション [申請の復 元] が表示されます。

設定およびアクティブ化

この機能は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。

購入申請および発注

発注の検索の改善

概要

本リリースで、支払申請を作成するための発注を検索する際に、広範囲の検索条件を使用できる ようになります。発注を支払先、発注金額、または発注番号で検索可能です。検索フィールドは コンテインド検索のため、お客様は特定の発注番号の検索をする際にプレフィックスを入力する 必要がありません。さらに、ワイルドカードを使用して発注を検索できます。ワイルドカードを 文字列内で値の代わりに使用することで、いずれの値に対しても結果を受け取ることができます。

業務目的とユーザーへの利点

この機能は支払申請を作成するための発注を素早く見つける際に役立ちます。

ユーザーへの表示

発注を検索するための新しいフィールド名が表示されます。このフィールドは、現在 [発注検 索] と呼ばれています。

また、発注番号、支払先、または金額の検索も可能です。

設定およびアクティブ化

この機能は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。

購入申請および発注番号を複数のページにハイパーリンク

概要

請求書処理のいくつかのページで発注または購入申請番号をクリックして情報を確認できるよう になります。現在ハイパーリンクとなっているこれらの番号により、レコード間のナビゲーショ ンが簡単になります。たとえば、お客様が購入申請を確認しているときに、関連の発注を閲覧す る必要がある場合、ハイパーリンクになっている発注番号をクリックしてレコードを開くことが できます。

NOTE: これらのハイパーリンクはユーザーのロールおよびアクセス許可によって利用可能にな

業務目的とユーザーへの利点

この機能は、関連するレコードに素早く辿り着き、情報を確認する際に役立ちます。

発注の処理者、購入申請処理者、および購入申請ユーザーへの表示

ユーザーのロールおよびアクセス許可によって、発注の処理者、購入申請処理者、および購入申 請ユーザーにいくつかの購入申請および発注番号がハイパーリンクとして表示されます。

例：

設定およびアクティブ化

この機能は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。

発注一致のサマリーの改善

概要

本リリースで、発注が 200 行を超えた場合に、請求書処理は [一致のサマリー] タブで不一致 の発注行の最初の 200 件のみ表示するようになります。請求書処理は現在の請求書に一致する すべての行を読み込み、そして次の不一致の 200 行を読み込みます。

また、新しい行検索フィールドが [一致のサマリー] タブで利用可能になります。タブ内では、

たとえば、ユーザーが行項目番号、説明、またはサプライヤー パート番号に対してコンテイン ド検索を実行することができます。この行検索フィールドは [一致のサマリー] タブからアクセ ス可能な [PO から項目をコピー] 画面で利用可能になります。

業務目的とユーザーへの利点

発注の一致処理を完了するための特定の発注の行項目の検索が簡単になります。

ユーザーへの表示

[一致のサマリー] タブに新しいリスト [行へ移動] が表示されます。リストには [行番号]、

[説明]、または [サプライヤーのパーツ ID] オプションが選択が選択可能で、その後目的の検 索条件を検索フィールドに入力できます。

さらに、[行へ移動] リストは同じ名前のリンクをクリックすることで [PO から項目をコピー]

画面で利用可能です。ユーザーはリストの [行番号] または [説明] オプションを選択できます。

設定およびアクティブ化

この機能は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。

 詳細については、ユーザー ガイド「請求書処理: Purchase Order Matching」を ご参照ください。

ブラウザを使用するユーザー

「ブラウザを使用するユーザー」が CSV に限り利用可能

概要

経費精算、事前申請、請求書処理、出張予約 （Professional と Standard の両方）の管理者の 方は、[ブラウザを使用するユーザー] レポートをご利用いただけます。

本リリースで、このレポートは CSV 形式に限り利用可能になります。

この CSV ファイルには、[ログイン名]、[メール]、[名]、[姓、[最終ログイン日]、[IP アドレ ス]、[ログイン回数]、[ブラウザ]、および [ブラウザ バージョン] のフィールドが含まれます。

業務目的

このレポートは、ユーザーが旧版またはサポートされていないブラウザを使用していないか管理 者に表示します。CSV は最も広く使用されているデータ形式です。

管理者への表示

管理者は [ブラウザを使用するユーザー] レポートを会社の管理で実行することができるように なります。



1. [管理] > [会社] > [ブラウザを使用するユーザー] の順にクリックします。

[ブラウザを使用するユーザー] ページが表示されます。

2. [Web ブラウザ] リストで、目的のブラウザおよびバージョンを選択します。

3. [送信] をクリックします。

4.

ご自身のブラウザに応じて、適切な手順でファイルをローカルに保存します。

設定およびアクティブ化

ConcurSolutions.com のサインイン ページ

サインイン ページの背景画像の更新

概要

本リリースで、サインイン ページの画像が新しい四半期の選択画像に更新されます。

ユーザーへの表示 現行の画像:

01 - 横浜、日本

02 - バンクーバー、カナダ 03 - サンティアゴ、チリ 04 - ベルリン、ドイツ

05 - ヒューストン、アメリカ合衆国 06 - エディンバラ、スコットランド 07 - ソウル、韓国

新しい画像:

01 - ニューヨーク、アメリカ合衆国 02 - イスタンブール、トルコ 03 - メルボルン、オーストラリア 04 - フィラデルフィア、アメリカ合衆国 05 - リオデジャネイロ、ブラジル 06 - ミラノ、イタリア

07 - ダラス、アメリカ合衆国

設定およびアクティブ化

Concur により自動で変更されます。特別な設定やアクティブ化は必要ありません。

取り込み処理

申請への CFDi 税務書類の添付ファイルをサポート

概要

本リリースで、メキシコの税務局にレポートを提出する取り込み処理ユーザーは、取り込みシス テムにメールまたはアップロードされた PDF 請求書で CFDi 税務書類を含めることができるよ うになりました。システムは OCR 処理に対し 2 つのドキュメントをペアにします。両方のドキ ュメントをイメージ化した 1 つの支払申請を作成し提出準備をします。

業務目的とユーザーへの利点

メキシコの税務局にレポートを提出する取り込み処理ユーザーが、請求書および添付ファイルの CFDi 税務書類を請求書処理で 1 つの支払申請提出が必要になる際にサポートします。

機能説明

この自動処理および CFDi 添付ファイルのある請求書の一致は、最初に設定をアクティブ化する 際に可能です。そして次に各請求書が 1 件のメールやアップロード アクションで CFDi 添付フ

ァイル込みで送信されるよう確認します。

この設定をアクティブ化すると、システムはこの XML ファイルを添付ファイルとして探し、請 求書と一緒に処理します。それにより、このペアがシステム上添付されていることになります。

今後、ユーザーは提出前に重要な税情報を含む支払申請を所有するようになります。

設定およびアクティブ化

この機能は、請求書処理の構成管理者が以下のアクションをする必要があります。



グループ構成で CFDi 添付ファイルを有効化する

 ペアとされた請求書および添付ファイルが同じメールに送信またはアップロードさ れたことを確認する

グループ構成で CFDi 設定を有効化する

この設定はグループ構成ツールで有効化し、取り込み処理で自動一致アクションをアクティブ化 する必要があります。



1. [管理] > [請求書処理] > [グループ構成] の順にクリックします。

2. 目的のグループを選択し、 [修正] をクリックします。

3. [グループに対する構成] ページで、[CFDi 添付ファイルのアップロードをユーザーに許 可] を選択します。

4. [保存] をクリックします。

ペアの請求書および添付ファイルを提出する

XML 形式の有効な CFDi ファイルは、システムが承認およびペア化するために取り込み処理で検

知される必要があります。これらのルールに従っていないアップロードが試行されると、エラー

ペア化されたドキュメントをアップロードまたはメールするには、その他の請求書が添付されて いないペアとしてアップロードまたはメールのいずれかで取り込み処理に支払申請を提出します。

メール アドレスを手動で設定する際のエラー メッセージの更新

概要

本リリースで、管理者がメール アドレスを作成または編集する際に、更新されたエラー メッセ ージが表示されます。管理者は、請求書が取り込み処理に送られる際に検証済のメールアドレス を許可するために、支払先に対してこのタスクを実行します。

変更前は、メール アドレスを設定すると、以下のエラー メッセージが表示されていました。

「入力したメール アドレスが無効であるか、

[email protected]、[email protected]、[email protected]、Inv

変更後は、管理者に以下のエラー メッセージが表示されます。

「入力したメール アドレスが無効であるか、

[email protected]、[email protected]

業務目的とユーザーへの利点

この改善により、問題なくメール アドレスの設定をするための必須ステップを明確化し、@Conc urSolutions.com ドメインの使用を強化します。

設定およびアクティブ化

この機能は自動的に有効になります。追加の設定やアクティブ化は必要ありません。

解決したケース

本サービス リリースで以下の問題が解決しています。

NOTE: このリストは、本リリースで修正された代表的なケースのリストです。この文書には含

ケース ID ケース/問題の説明

請求書処理の勘定科目管理で既定元帳名が変更される際、予期しないエラーが表示され る。

ケース ID ケース/問題の説明

発注行項目フィールドが予期せぬ順序変更をする。

9871879 支払申請

[前月提出した支払申請] にある支払申請が、[今月提出した支払申請] に表示される。

9949042 支払申請

[新しい支払先を申請] 画面の [支払期間] リストでオプションを選択できない。

お知らせ

動作保証するブラウザについての情報

毎月のブラウザ証明書および推奨環境

Concur リリースノート - 月次のブラウザ認証ドキュメントには現在のブラウザ認証と今後の予 定がリストされています。ドキュメントはその他の月次リリース ノートとともに公開されます。



術文書」をお読みください。

リリース ノートおよびその他の技術文書

オンライン ヘルプ - 管理者

管理ロールを持つユーザーなら誰でもリリースノート、設定ガイド、ユーザー ガイド、管理者

向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境、Concur ヘルプにアクセスすることができま

Concur サポート ポータル - 指定されたユーザー

会社から指定されたユーザーは Concur サポート ポータルを経由して、リリースノート、設定 ガイド、ユーザー ガイド、管理者向けのサマリー、月次のブラウザ認証、推奨環境などのドキ

適切な Concur サポート ポータルへのアクセス権があれば、[ヘルプ] メニューに [サポートへ のお問合せ] オプションが表示されます。[ヘルプ] > [サポートへのお問い合わせ] をクリック